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C••••••• C•••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••Listed: CCAP· LOS ANGELES, CA

A business development company traded as CCAP, managed by C••••••• C•• A•••••••• L••, holding $1.6B across 198 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.6B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
198
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $81.4M
    on non-accrual, 11 borrowers

    11 borrowers on non-accrual, $81.4M principal; the largest is A•••••• T••••••••• I•• ($14.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•••••• T••••••••• I••
  2. $301K
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $301K principal: O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L•• ($301K).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

  3. 33 below 80¢
    $106M principal

    33 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $106M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1633336 · file 814-01132Show
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.6B19897c57552 bp
Mar 31, 2026$1.6B19997c55553 bp
Dec 31, 2025$1.7B19298c64513 bp
Sep 30, 2025$1.6B19598c57558 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.6B19398c66526 bp
Mar 31, 2025$9.7B19798c74535 bp
Dec 31, 2024$10B19998c156582 bp
Sep 30, 2024$9.5B18699c71587 bp
Jun 30, 2024$9.6B18699c45592 bp
Mar 31, 2024$9.3B18999c49607 bp
Dec 31, 2023$9.4B19099c12600 bp
Sep 30, 2023$9.3B19398c38603 bp
Jun 30, 2023$7.8B19298c18598 bp
Mar 31, 2023$6.2B19097c28598 bp
Dec 31, 2022$6.3B13097c24592 bp
Sep 30, 2022Not disclosed1n/a0700 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2022
466 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
V•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$9.1M$6.8M
102c
S+700 bpJul 1, 2027
A••••• H••••••• I• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$6.8M$6.7M
101c
S+500 bpJun 1, 2028
A•• G•••• H•••••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$6.9M$6.7M
99c
S+575 bp
PIK 1.25%
Aug 1, 2028
O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$6.7M$6.7M
100c
S+700 bpSep 1, 2025
C••••••••• B•••••• C••••••
A••••••••• & C•••••••••
term loan first lien$7.2M$6.6M
93c
S+675 bpJan 1, 2027
S•••••
R••••••••
term loan first lien$6.7M$6.5M
97c
S+550 bpApr 1, 2028
N•• H••••••• I•• C••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan second lien$7.2M$6.3M
89c
S+775 bpNov 1, 2026
V•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$8.7M$6.3M
93c
S+575 bpJul 1, 2027
A••••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$6.2M$6.1M
100c
S+600 bpAug 1, 2024
G•••••••• M•••••• S•••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$6.2M$6.1M
100c
S+450 bpMay 1, 2024
P••••••••• P••••••• T••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$9.7M$6.1M
69c
Feb 1, 2023
N•• E•• T••••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$6.1M$6.0M
99c
S+625 bpOct 1, 2026
L••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$6.0M$5.9M
100c
S+575 bpOct 1, 2027
A•••• G•••• I•••
D••••••••• F•••••••••
delayed draw term loan first lien$5.6M$5.6M
104c
S+650 bpSep 1, 2028
N••••• V••• M••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$5.6M$5.5M
100c
S+550 bpMay 1, 2027
A••• A••••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$5.6M$5.5M
100c
S+500 bpJul 1, 2027
M•• M••••••••• L•• •••••• D••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$5.6M$5.5M
101c
S+500 bpJun 1, 2027
G• P••••• H••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$5.5M$5.3M
96c
S+550 bpMay 1, 2027
U•••••• V••••• P•••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$5.2M$5.2M
100c
S+525 bpSep 1, 2025
S••••• 7• S••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$5.3M$5.2M
100c
S+550 bpApr 1, 2028
A•••• G•••• I•••
D••••••••• F•••••••••
term loan first lien$5.0M$5.0M
102c
S+650 bpSep 1, 2028
F• W••••••••• B•••••••• L••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$5.1M$5.0M
98c
S+575 bpDec 1, 2027
J•• F•••• L••
F•••, B••••••• & T••••••
term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+525 bpMay 1, 2027
L••• C••••••• B•••• L••••••
C••••••• D••••••• & A••••••
term loan first lien$5.0M$5.0M
102c
S+600 bpMar 1, 2028
S••• G••••• L•••••••• N••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$5.0M$4.9M
100c
S+475 bpDec 1, 2026
A••••••• D••••••• S•••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$5.0M$4.9M
100c
S+525 bpDec 1, 2027
H•••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$5.0M$4.9M
97c
S+525 bp
PIK 0.25%
Feb 1, 2025
G••• I• L•
D••••••••• F•••••••••
equity equityNot disclosed$4.9M
96c
T••••••••• I••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$5.0M$4.9M
97c
S+425 bpDec 1, 2024
B•••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
S+525 bpJun 1, 2026
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$5.0M$4.8M
98c
S+580 bpAug 1, 2025
W••••• G•••• L••
C••••••• S••••••s
term loan second lien$4.8M$4.8M
101c
S+788 bpApr 1, 2027
A•••• M••••••••• A••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$4.9M$4.7M
98c
S+475 bpOct 1, 2027
G•••• L•••• D••••• P•••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$4.9M$4.7M
96c
S+725 bp
PIK 1.00%
Jun 1, 2026
P••••••••• F••• • S•••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$4.9M$4.6M
97c
S+550 bpNov 1, 2027
C•• H•••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$4.7M$4.5M
96c
S+450 bpApr 1, 2025
P••••••• S•••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan second lien$5.0M$4.5M
90c
S+800 bpJul 1, 2027
E••••••• H••••••• L••
Capital G••••
term loan second lien$7.7M$4.5M
66c
10.00%
PIK 10.00%
Dec 1, 2026
V•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$6.2M$4.5M
94c
S+575 bpJul 1, 2027
M•• M••••••••• L•• •••••• D••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$4.5M$4.4M
101c
S+500 bpJun 1, 2027
H••••••• P••••••• M••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$4.5M$4.4M
100c
S+575 bpMay 1, 2027
U••••• L••••••• G••••• I•••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$4.5M$4.4M
97c
S+875 bpFeb 1, 2023
G•••••••• M•••••• S•••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
S+450 bpMay 1, 2024
L••• C••••••• B•••• L••••••
C••••••• D••••••• & A••••••
term loan first lien$4.4M$4.4M
102c
S+600 bpMar 1, 2028
P•••••• D••••• C••• M••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$4.3M$4.2M
97c
S+550 bpAug 1, 2028
A•• G•••• H•••••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
preferred equity equity$3.7M$4.2M
115c
M••••••• C•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$4.2M$4.1M
101c
S+625 bpApr 1, 2026
T••••••• H•••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan second lien$5.0M$4.1M
82c
S+850 bpNov 1, 2024
S••••••• C•••••••••
T••••••••• S••••••s
term loan second lien$4.5M$4.1M
92c
S+800 bpNov 1, 2026
C••••••••• L•••• C••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$4.1M$4.0M
99c
S+500 bpJul 1, 2026
S•••• D••••• S•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+525 bpJun 1, 2025
U• A••••••••• C••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$4.2M$4.0M
94c
S+625 bpMay 1, 2024
H•••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$4.1M$4.0M
97c
S+525 bp
PIK 0.25%
Feb 1, 2025
L••••••• S••••••• L••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$4.2M$4.0M
95c
S+475 bpMar 1, 2025
A••••• H•••••••
A••••••••• & C•••••••••
term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+550 bpMay 1, 2028
T••• A••••••••• C••• I••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
term loan first lien$4.9M$3.9M
81c
S+625 bpSep 1, 2026
U•••••• V••••• P•••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.8M$3.8M
99c
S+525 bpSep 1, 2025
H••• A••••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$3.8M$3.8M
101c
S+500 bpJan 1, 2026
C••••••••• L•••• C••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$3.8M$3.7M
100c
S+500 bpJul 1, 2026
V•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$4.9M$3.7M
95c
S+700 bpJul 1, 2027
S••••• U• B•••• C•••• •• S•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.5M$3.6M
105c
S+600 bpJul 1, 2029
L••• P•••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.7M$3.6M
99c
S+500 bpMay 1, 2024
S••••• U• B•••• C•••• •• S•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.7M$3.6M
100c
S+600 bpJul 1, 2029
U••••• F••• T•••••••••
Capital G••••
delayed draw term loan first lien$3.6M$3.6M
100c
S+575 bpOct 1, 2027
P••••••••• F••• • S•••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.7M$3.5M
97c
S+550 bpNov 1, 2027
K••• M•• L••
D••••••••• F•••••••••
term loan first lien$3.5M$3.5M
102c
S+575 bpDec 1, 2027
A••••••• D••••••• S•••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.5M$3.4M
99c
S+525 bpDec 1, 2027
T•• H••• G••••• L••
I••••••••
term loan first lien$3.5M$3.4M
97c
S+575 bpDec 1, 2026
O••••• P•••••••• L••
Capital G••••
term loan first lien$3.4M$3.3M
100c
S+500 bpJul 1, 2028
E•••• M•••• B••• •••••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
term loan first lien$3.4M$3.3M
100c
S+625 bpJul 1, 2029
H••••••• P••••••• M••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.4M$3.3M
101c
S+575 bpMay 1, 2027
H•• P••••••••• I•••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.3M$3.3M
99c
S+650 bpNov 1, 2025
E••••••• P••••• I•••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.4M$3.3M
99c
S+575 bpOct 1, 2026
H•• P••••••••• I•••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+650 bpNov 1, 2025
A••••• U•••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$3.2M
321c
A••••• P•••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$8.2M$3.2M
49c
S+1000 bpDec 1, 2024
M•••• P••••••••• L••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$3.1M$3.1M
105c
S+1075 bp
PIK 10.75%
Apr 1, 2032
I••••••••• U••••• S••••• E••••• I••••••••• I••••••••
I••••••••
unstated lien unstatedNot disclosed$3.1M
122c
N•• E•• T••••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.1M$3.0M
99c
S+625 bpOct 1, 2026
O•••••• S••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.1M$3.0M
97c
S+550 bpAug 1, 2025
P•• I••••••••• H••••••• L•• •••••••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$3.1M$3.0M
98c
S+575 bpAug 1, 2029
U•••••• V••••• P•••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+525 bpSep 1, 2025
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$3.0M$2.9M
98c
S+580 bpAug 1, 2025
H••• A••••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+500 bpJan 1, 2026
L••••••••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.7M$2.7M
99c
S+550 bpFeb 1, 2026
I••••••••• U••••• S••••• E••••• I••••••••• R••••••••
R••••••••
unstated lien unstatedNot disclosed$2.6M
172c
I••••••••• U••••• S••••• E••••• I••••••••• S••••••• • S•••••
S••••••• & S••••••s
unstated lien unstatedNot disclosed$2.6M
97c
I•••••• P•••••• I•••
I••••••••
term loan second lien$2.9M$2.6M
88c
Oct 1, 2023
H•••••• C••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.6M$2.5M
97c
S+650 bpDec 1, 2026
T•• H••• G••••• L••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$2.6M$2.5M
96c
S+550 bpDec 1, 2026
H•••••• C••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.6M$2.5M
97c
S+650 bpDec 1, 2026
S•• A••••••• C•••
A••••••••• & C•••••••••
term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+575 bpSep 1, 2028
R•••••• N••• L•••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.5M$2.4M
99c
S+600 bpMay 1, 2024
P••••••••• F••• • S•••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.6M$2.4M
96c
S+550 bpNov 1, 2027
C••••••••• B•••••• C••••••
A••••••••• & C•••••••••
delayed draw term loan first lien$2.7M$2.4M
92c
S+675 bpJan 1, 2027
S•••••• L•••• A••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan second lien$2.4M$2.4M
104c
S+850 bpOct 1, 2028
P••••• E••••••• S••••• C••••••
Capital G••••
term loan first lien$2.4M$2.4M
98c
S+475 bpDec 1, 2025
L••••••• S••••••• L••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.5M$2.4M
95c
S+475 bpMar 1, 2025
S••••• B••••••• I••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.5M$2.3M
98c
S+725 bp
PIK 75.00%
Sep 1, 2026
B•••••• T••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.5M$2.3M
94c
S+525 bpJul 1, 2027
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-342351reported