DFX Intelligence

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A•••• C••••• B•• I•••

Business development companyNon-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $383M
Borrowers: 263
Mark on cost: 94.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (659)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

38 below 80¢
$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
14 → 18
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154Show

Fair value

$383M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$399M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$404M

94c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

659

263 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

474

62 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$421M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$383M	263	94c	18	482 bp
Mar 31, 2026	$403M	267	95c	14	474 bp
Dec 31, 2025	$805M	333	97c	28	477 bp
Sep 30, 2025	$401M	273	97c	15	485 bp

All 14 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$402M	258	97c	14	493 bp
Mar 31, 2025	$1.6B	245	97c	0	495 bp
Dec 31, 2024	$1.8B	303	98c	0	504 bp
Sep 30, 2024	$396M	243	98c	7	511 bp
Jun 30, 2024	$383M	229	98c	4	527 bp
Mar 31, 2024	$376M	217	99c	1	537 bp
Dec 31, 2023	$1.6B	248	99c	2	535 bp
Sep 30, 2023	$391M	211	98c	0	528 bp
Jun 30, 2023	$391M	210	98c	0	524 bp
Dec 31, 2022	$421M	221	98c	1	510 bp

Sponsors financed

W•••••• P••••• L•• possible
4 borrowers $5.2M
C•••• S••••• C•••••• possible
4 borrowers $3.4M
A••••• I•••••••• possible
3 borrowers $6.5M
T• A••••••••• possible
3 borrowers $5.2M
S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $4.8M

All 15 sponsors

A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $3.5M
S••••••••• C•••••• L• possible
3 borrowers $3.0M
W••••••••• C•••••• M••••••••• G•••• L•• possible
3 borrowers $2.9M
I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible
2 borrowers $7.8M
T•• L• possible
2 borrowers $7.2M
W••• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $6.0M
H••••• C••••••• L•• possible
2 borrowers $5.8M
W• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $5.1M
G••••••••• E••••• G•••• possible
2 borrowers $4.9M
L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible
2 borrowers $4.6M

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028
$5.9M 101c
C••••• B•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$5.7M 101c
N•• S•••••• 2••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•
$5.6M 101c
V••••• C••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures May 7, 2032
$5.0M 101c
A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••
$4.8M 100c
A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028
$4.5M 31c
C••••• P••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031
$4.5M 101c
E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••
$4.5M 102c
A•••••• S••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029
$4.4M 76c
A••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029
$4.3M 102c
R•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••
$4.3M 74c
C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••
$4.2M 98c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

1,307 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 103c	SOFR+550 bp	Dec 31, 2028
C••• • B••••••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	SOFR+600 bp	Mar 4, 2030
A•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2031
A•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2031
S•••••• P••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 102c	SOFR+475 bp	Oct 14, 2028
H•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+525 bp	Dec 12, 2029
H•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+525 bp	Dec 12, 2029
M•• D••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+550 bp	Feb 13, 2031
M•• D••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+550 bp	Feb 13, 2031
M•••• M••••••• S•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+475 bp	Dec 14, 2027
M•••• M••••••• S•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+475 bp	Dec 14, 2027
F•• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 97c	SOFR+525 bp	Dec 15, 2028
S••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+625 bp	Apr 28, 2028
U••••• A•• T••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+525 bp	Mar 28, 2030
H••••• M••••••••• A••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 103c	SOFR+625 bp	Mar 30, 2029
H••••• M••••••••• A••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 103c	SOFR+625 bp	Mar 30, 2029
S•••• M••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+450 bp	Apr 17, 2028
S•••• M••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+450 bp	Apr 17, 2028
C••••••• F••••••••• W••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 102c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2030
L••••• S•••••• P••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	SOFR+525 bp	Jan 9, 2029
O•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	SOFR+350 bp	Aug 17, 2028
U••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	SOFR+400 bp	Sep 30, 2031
A•• C•••••• C••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$999,773	$1.0M 101c	SOFR+325 bp	Jul 23, 2031
V•••••• B••••• R•••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	SOFR+375 bp	Aug 26, 2031
P•••• G•••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$997,500	$1.0M 101c	SOFR+325 bp	Apr 30, 2031
P•••• G•••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$997,500	$1.0M 101c	SOFR+325 bp	Apr 30, 2031
B••• G•••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$997,500	$1.0M 102c	SOFR+475 bp	Jul 29, 2029
S•••• M••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan second lien	$1.0M	$997,500 101c	SOFR+800 bp	Apr 16, 2029
S•••• M••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan second lien	$1.0M	$997,500 101c	SOFR+800 bp	Apr 16, 2029
N•••••• G•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$997,500	$997,500 100c	SOFR+400 bp	Jun 6, 2031
T•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$1.0M	$995,000 101c	SOFR+450 bp	Aug 6, 2031
B••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$1.0M	$992,500 101c	SOFR+475 bp	Oct 18, 2031
A••••• B•••••• S•••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$992,463	$989,982 101c	SOFR+525 bp	Oct 31, 2030
A••••• B•••••• S•••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$992,463	$989,982 101c	SOFR+525 bp	Oct 31, 2030
P••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$987,500	$987,500 101c	SOFR+525 bp	Nov 6, 2026
P••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$987,500	$987,500 101c	SOFR+525 bp	Nov 6, 2026
B••••• A••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$997,449	$987,474 100c	SOFR+650 bp	Jul 26, 2028
B••••• A••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$997,449	$987,474 100c	SOFR+650 bp	Jul 26, 2028
T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$997,500	$986,278 101c	SOFR+650 bp	Nov 23, 2029
C•••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$990,000	$985,298 102c	SOFR+500 bp	Mar 12, 2029
C•••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$990,000	$985,298 102c	SOFR+500 bp	Mar 12, 2029
T•• C•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$972,502	$982,349 101c	SOFR+375 bp	Dec 8, 2028
T•• C•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$972,502	$982,349 101c	SOFR+375 bp	Dec 8, 2028
C••••• M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$982,500	$980,044 102c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2029
C••••• M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$982,500	$980,044 102c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2029
A••••• U••••••••: W••••	term loan first lien	$968,325	$977,403 101c	SOFR+375 bp	May 17, 2028
P•••••••• I••••••••• B••• L••••• N••••••••• I••••••••• U•••• U••••••••: W••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$977,403 101c
S•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$967,500	$977,175 102c	SOFR+400 bp	Mar 3, 2028
S•••••••• P••••••• • I••••••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$974,023	$969,153 100c	SOFR+475 bp	Dec 21, 2027
e•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$959,805	$966,927 101c	SOFR+400 bp	Feb 4, 2027
e•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$959,805	$966,927 101c	SOFR+400 bp	Feb 4, 2027
N•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$952,613	$964,520 101c	SOFR+525 bp	May 14, 2029
N•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$952,613	$964,520 101c	SOFR+525 bp	May 14, 2029
C••• • C••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$992,326	$964,188 98c	SOFR+375 bp	Dec 30, 2028
W••••••••• G•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$955,000	$960,200 101c	SOFR+350 bp	Jan 8, 2027
W••••••••• G•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$955,000	$960,200 101c	SOFR+350 bp	Jan 8, 2027
T••••••• S••••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$970,000	$959,088 100c	SOFR+375 bp	Aug 31, 2028
M••••••• F•••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$970,000	$957,875 99c	SOFR+400 bp	Aug 28, 2028
E••• S••••••• G•••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$977,093	$955,108 102c	SOFR+600 bp	Jun 28, 2029
E••• S••••••• G•••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$977,093	$955,108 102c	SOFR+600 bp	Jun 28, 2029
W•••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$967,500	$952,988 99c	SOFR+425 bp	Mar 31, 2028
W•••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$967,500	$952,988 99c	SOFR+425 bp	Mar 31, 2028
S••••••••• I••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$956,026	$951,246 100c	SOFR+475 bp	Dec 29, 2028
S••••••••• I••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$956,026	$951,246 100c	SOFR+475 bp	Dec 29, 2028
M••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$947,578	$947,578 102c	SOFR+625 bp	Sep 17, 2029
S••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$940,500	$947,554 101c	SOFR+400 bp	Oct 4, 2030
C•••• C•••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$995,000	$944,942 95c	SOFR+475 bp	Feb 23, 2029
F•••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$975,297	$943,448 98c	SOFR+425 bp	Mar 30, 2029
F•••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$975,297	$943,448 98c	SOFR+425 bp	Mar 30, 2029
F••••••• E•••••: E•••••••••	term loan first lien	$947,500	$933,288 99c	SOFR+400 bp	Aug 14, 2026
E••••••••• E•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$933,288 99c
M•••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$951,342	$932,315 99c	SOFR+550 bp	Dec 29, 2028
M• I••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$945,910	$929,357 101c	SOFR+700 bp	Mar 31, 2030
L•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$960,000	$928,800 97c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2026
L••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$967,500	$928,800 97c	SOFR+525 bp	Jul 30, 2028
S•• G••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$887,351	$887,351 100c	SOFR+100 bp	Oct 3, 2029
H•••••• G••••• • L•••••• A••• E•••••	term loan first lien	$886,629	$864,463 97c	SOFR+750 bp	Apr 21, 2025
T••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$977,500	$860,200 93c	SOFR+600 bp	May 31, 2029
I••••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$863,931	$854,037 101c	SOFR+650 bp	Dec 22, 2028
I••••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$863,931	$854,037 101c	SOFR+650 bp	Dec 22, 2028
P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• H••• T••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$822,775 127c
P••••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$616,814	$822,775 127c
P••••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	Not disclosed	$822,775 127c
P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• H••••••••• & P•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$817,617 81c
P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	unstated lien unstated	Not disclosed	$797,890 203c
S•••• M••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$798,500	$796,504 100c	SOFR+450 bp	Apr 17, 2028
S•••• M••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$798,500	$796,504 100c	SOFR+450 bp	Apr 17, 2028
A•• T••••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$1.1M	$784,170 75c	SOFR+100 bp	May 9, 2027
t••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$967,337	$755,328 78c	SOFR+425 bp	Mar 6, 2028
t••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$967,337	$755,328 78c	SOFR+425 bp	Mar 6, 2028
O•••••• I• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$743,590	$739,872 101c	SOFR+450 bp	Sep 30, 2031
C••••• B•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$719,105	$719,105 102c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
A••••••••• S•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$715,159	$715,159 102c	SOFR+575 bp	Apr 4, 2030
N•• S•••••• 2••••• S••••••s: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$709,092	$709,092 100c	SOFR+575 bp	Nov 1, 2029
D•••• C••••••••• N•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$609,567	$606,519 99c	SOFR+475 bp	Feb 28, 2029
A•••••• A•••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$609,004	$604,436 100c	SOFR+450 bp	Mar 12, 2027
I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$592,650	$591,168 100c	SOFR+425 bp	Apr 27, 2028
I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$592,650	$591,168 100c	SOFR+425 bp	Apr 27, 2028
P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• C••••••••• & B•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$577,749 212c
A• G••••• D••• S•••••• C••••••••• & B•••••••	equity equity	$273	$577,749 212c

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Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2015 to 2026reported
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Latest schedule: 0001193125-26-348682reported