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Borrower

L••••• S•••••• P•••••••• L••

Diversified Consumer S••••••sgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
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Special situations PE firms

Nothing material in the last 200 days. No dated change on record yet.

Mark path, consensus per quarter end
Q2 2025: 101¢Q3 2025: 101¢Q4 2025: 100¢Q1 2026: 100¢Q2 2026: 100¢101¢ · 101¢ · 100¢ · 100¢ · 100¢Q2 2025 to Q2 2026
Where each lender marks it, 2 points apart
99¢Consensus: 100¢A••••• D••• S•••••••• B••: 100¢D••••••• C••••• C•: 99¢N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••: 100¢N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••: 100¢A•••• P•••••• C••••• F•••• L••: 100¢A•••• C••••• B•• I•••: 101¢101¢
Principal held
at least $197M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$196M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$19.3M
commitments not yet drawn
BDC lenders
8
6 on the latest quarter
Facilities
10
0 equity pieces beside them
Next maturity
Jan 9, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
14
dated, non-routine
Lender marks
each lender's own fair value over cost at Jun 30, 2026, folded to one row per lender
LenderExposureCurrent markQoQ change
A••••• D••• S•••••••• B••$99.3M100¢0 pts
D••••••• C••••• C•$46.9M99¢-1 pts
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••$29.5M100¢0 pts
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••$17.6M100¢0 pts
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••$2.52M100¢0 pts
View all 6 lenderslargest exposure first
LenderExposureCurrent markQoQ change
A•••• C••••• B•• I•••$1.53M101¢0 pts
Every BDC piece · 29 positions across 6 lenderslargest principal first, with instrument and rate
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A••••• D••• S•••••••• B••term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• I••••••• R••• S+450, 0.75% F•••• M••••
$98.9M$98.9M
100c
SOFR+450 bp
D••••••• C••••• C•term loan first lien
F•••• L••• D••• T••• L••• I••••••• R••• 8.23% R•••••••• R••• S••• S••••• 4.50% A•••••••••
$27.1M$26.6M
99c
SOFR+450 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D••• 2
$19.8M$19.7M
100c
S+450 bp
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$17.5M$17.4M
100c
S+450 bp
D••••••• C••••• C•term loan second lien
S••••• L••• D••• T••• L••• I••••••• R••• 13.25% PIK A••••••••• D••• 11/10/2025 M••••••• D•
$11.6M$11.3M
100c
PIK 13.25%
View all 29 positionslargest principal first
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D••• 1
$9.4M$9.4M
100c
S+450 bp
D••••••• C••••• C•delayed draw term loan second lien
S••••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• I••••••• R••• 13.25% PIK A••••••••• D••• 11/10/202
$8.1M$7.8M
100c
PIK 13.25%
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••term loan first lien
Investment T••• 1st L••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D•
$2.0M$2.0M
100c
SOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••term loan first lien
Investment T••• 1st L••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D•
$1.0M$1.0M
102c
SOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••term loan first lien
Investment T••• 1st L••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D•
$498,750$495,009
100c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••term loan first lien
Investment T••• 1st L••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D•
$498,750$495,009
100c
SOFR+450 bp
A••••• D••• S•••••••• B••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• I••••••• R••• S+450, 0.75% F•••• M•
$424,000$424,000
95c
SOFR+450 bp
D••••••• C••••• C•delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• D•••••• D••• T••• L••• I••••••• R••• 8.17% R•••••••• R••• S••• S••••• 4.50
$141,000$81,000
65c
SOFR+450 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••subordinated debt unsecured or subordinated
S••••••••• D•••
$116,000$113,000
100c
PIK 13.25%
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan unsecured or subordinated
S••••••••• D••• (D•••••• D•••)
$95,000$78,000
99c
PIK 13.25%
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••subordinated debt unsecured or subordinated
S••••••••• D•••
$58,000$57,000
100c
PIK 13.25%
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan unsecured or subordinated
S••••••••• D••• (D•••••• D•••)
$48,000$39,000
98c
PIK 13.25%
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• 1st L••• D••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D••• 11
$26,369$26,171
112c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••revolver first lien
Investment T••• 1st L••• R••••••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D••
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A••••• D••• S•••••••• B••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• I••••••• R••• S+450, 0.75% F•••• M•••••
Not disclosedNot disclosed
n/a
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
1st L••• D••• M••••••• 6/17/2032
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••revolver first lien
1st L••• R••••••• M••••••• 1/9/2029
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
D••••••• C••••• C•revolver first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• L••• of Credit R•••••••• R••• S••• S••••• 4.50% A••••••••• D•••
Not disclosed$-72,000
185c
SOFR+450 bp
D••••••• C••••• C•delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosed
D••••••• C••••• C•revolver first lien
R•••••••• L••• of Credit
Not disclosedNot disclosed
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• L•••
Not disclosedNot disclosed
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• (D•••••• D•••)
Not disclosed$3,000
75c
S+450 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• L•••
Not disclosedNot disclosed
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• (D•••••• D•••)
Not disclosed$411,000
85c
S+450 bp
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $177M100cSOFR+450 bpFeb 17, 20337
second lien term loan second lienat least $11.6M100c
PIK 13.25%
Nov 10, 20321
second lien delayed draw term loan second lienat least $8.1M100c
PIK 13.25%
Nov 10, 20321
first lien delayed draw term loan first lienat least $591,36988cSOFR+450 bpJun 17, 20326
unsecured or subordinated subordinated debt unsecured or subordinatedat least $174,000100c
PIK 13.25%
Nov 10, 20322
All 10 facilitiesheld first, largest first
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
unsecured or subordinated delayed draw term loan unsecured or subordinatedat least $143,00098c
PIK 13.25%
Nov 10, 20322
first lien revolver first lienat least $0n/aSOFR+450 bpNov 10, 20313
delayed draw term loan lien unstatedunknownn/aunstated3
other lien unstated
exited Sep 30, 2025
at least $5.5M101cSOFR+525 bpJan 31, 20293
revolver lien unstated
exited Dec 31, 2025
unknownn/aunstated1
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20266$197M$196M100c6
Mar 31, 20266$197M$183M100c6
Dec 31, 20255$67.5M$54.8M100c2
Sep 30, 20255$7.2M$7.1M101c0
All 15 quarters
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20255$7.2M$7.1M101c0
Mar 31, 20255$7.2M$7.2M101c0
Dec 31, 20246$54.7M$54.4M101c0
Sep 30, 20245$22.4M$22.3M101c0
Jun 30, 20245$21.9M$21.8M101c0
Mar 31, 20245$21.6M$21.8M102c0
Dec 31, 20233$20.9M$20.1M103c0
Sep 30, 20232$20.9M$18.8M100c0
Jun 30, 20232$21.0M$18.9M100c0
Mar 31, 20232$21.0M$16.0M99c0
Dec 31, 20222$0$0n/a0
What changed
Full timeline · 30 events
Every change including routine ones
Identity
Group key
L••••• S•••••• P•••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 8 BDCsderived
Industry
Diversified Consumer S••••••sreportedas one filer wrote it