DFX Intelligence
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A•••• C••••• B•• I•••
Business development companyNon-traded· BOSTON, MA
A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $383M
- Borrowers
- 263
- Mark on cost
- 94.5¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 38 below 80¢$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 14 → 18loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154ShowHide
Fair value
$383M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$399M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$404M
94c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
659
263 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Dec 31, 2022
Facilities held
474
62 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$421M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $383M | 263 | 94c | 18 | 482 bp |
| Mar 31, 2026 | $403M | 267 | 95c | 14 | 474 bp |
| Dec 31, 2025 | $805M | 333 | 97c | 28 | 477 bp |
| Sep 30, 2025 | $401M | 273 | 97c | 15 | 485 bp |
All 14 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $402M | 258 | 97c | 14 | 493 bp |
| Mar 31, 2025 | $1.6B | 245 | 97c | 0 | 495 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.8B | 303 | 98c | 0 | 504 bp |
| Sep 30, 2024 | $396M | 243 | 98c | 7 | 511 bp |
| Jun 30, 2024 | $383M | 229 | 98c | 4 | 527 bp |
| Mar 31, 2024 | $376M | 217 | 99c | 1 | 537 bp |
| Dec 31, 2023 | $1.6B | 248 | 99c | 2 | 535 bp |
| Sep 30, 2023 | $391M | 211 | 98c | 0 | 528 bp |
| Jun 30, 2023 | $391M | 210 | 98c | 0 | 524 bp |
| Dec 31, 2022 | $421M | 221 | 98c | 1 | 510 bp |
Sponsors financed
- W•••••• P••••• L•• possible4 borrowers $5.2M
- C•••• S••••• C•••••• possible4 borrowers $3.4M
- A••••• I•••••••• possible3 borrowers $6.5M
- T• A••••••••• possible3 borrowers $5.2M
- 3 borrowers $4.8M
All 15 sponsorsShow fewer
- A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible3 borrowers $3.5M
- S••••••••• C•••••• L• possible3 borrowers $3.0M
- 3 borrowers $2.9M
- I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible2 borrowers $7.8M
- T•• L• possible2 borrowers $7.2M
- W••• C•••••• P••••••• possible2 borrowers $6.0M
- H••••• C••••••• L•• possible2 borrowers $5.8M
- W• C•••••• P••••••• possible2 borrowers $5.1M
- G••••••••• E••••• G•••• possible2 borrowers $4.9M
- L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible2 borrowers $4.6M
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- I••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028$5.9M 101c
- C••••• B•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••$5.7M 101c
- N•• S•••••• 2••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•$5.6M 101c
- V••••• C••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures May 7, 2032$5.0M 101c
- A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$4.8M 100c
- A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028$4.5M 31c
- C••••• P••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031$4.5M 101c
- E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••$4.5M 102c
- A•••••• S••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029$4.4M 76c
- A••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029$4.3M 102c
- R•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••$4.3M 74c
- C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••$4.2M 98c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
579 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G••••• H••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 98c | SOFR+450 bp | Jul 3, 2028 |
| B•• I••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $1.9M 96c | SOFR+525 bp | Jul 25, 2029 |
| D••••• W•••• S•••••••• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 97c | SOFR+425 bp | Mar 27, 2028 |
| C••• • B••••••• C••••••••• & B••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+600 bp | Mar 4, 2030 |
| I••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 102c | SOFR+650 bp | Jan 20, 2028 |
| A••••••• D••••••• S••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2027 |
| H••••• S•••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+450 bp | May 18, 2029 |
| M••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 102c | SOFR+625 bp | Sep 17, 2029 |
| T•••••• B••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 98c | SOFR+400 bp | May 18, 2028 |
| I•• R•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+500 bp | Apr 23, 2029 |
| H••••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 92c | SOFR+400 bp | Nov 19, 2026 |
| T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | SOFR+325 bp | Mar 3, 2028 |
| S••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.7M 100c | SOFR+600 bp | Oct 30, 2029 |
| T•••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 96c | SOFR+475 bp | Nov 30, 2027 |
| B••• C•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+500 bp | Jan 21, 2031 |
| V•••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2031 |
| R••••••• L•••• G•••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $1.8M | $1.7M 91c | SOFR+425 bp | Jul 7, 2028 |
| P•••••••• I••••••••• B••• L••••• N••••••••• I••••••••• M•••• M••••• & M••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6M 99c | ||
| D••••••• •••• M••••• & M••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2026 |
| D••• • P••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 95c | SOFR+375 bp | Apr 9, 2027 |
| n•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+400 bp | Dec 17, 2028 |
| R•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+550 bp | Apr 1, 2029 |
| U••••••• R••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.6M 83c | SOFR+425 bp | Nov 20, 2026 |
| T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 97c | SOFR+375 bp | Sep 15, 2028 |
| I••••••• M•••••• A••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $1.5M 43c | SOFR+700 bp | Jun 28, 2028 |
| I••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+325 bp | Mar 12, 2032 |
| X•••• T••••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+350 bp | Jun 24, 2031 |
| S••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+400 bp | Feb 24, 2032 |
| C•••••• C•••• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 102c | SOFR+400 bp | Oct 17, 2030 |
| A••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 102c | SOFR+575 bp | Sep 13, 2029 |
| O••••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+300 bp | Jul 2, 2031 |
| E•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| M•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+325 bp | May 10, 2028 |
| P•••••••• I••••••••• B••• L••••• N••••••••• I••••••••• R•••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.5M 99c | ||
| F•••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 100c | SOFR+425 bp | Dec 15, 2028 |
| I•••••• G••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 101c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| Q•••••• H••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+425 bp | Dec 22, 2027 |
| T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+325 bp | Apr 14, 2031 |
| P•••••••• I••••••••• B••• L••••• N••••••••• I••••••••• M•••• M••••: D••••••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.4M 98c | ||
| D•••••• R••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 100c | SOFR+525 bp | Dec 21, 2028 |
| O•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+375 bp | Sep 24, 2030 |
| W•••••••• E•••••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 99c | SOFR+400 bp | Jul 26, 2028 |
| M••••• E••••••••• E••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | SOFR+475 bp | Sep 10, 2031 |
| A•••••• G•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 98c | SOFR+425 bp | Dec 29, 2028 |
| F•••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 96c | SOFR+550 bp | Mar 30, 2029 |
| D•••••••• M••••••••• G•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 99c | SOFR+475 bp | May 27, 2028 |
| T•••• H••• A••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 96c | SOFR+350 bp | Jan 31, 2028 |
| A•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| S•••••• P••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 101c | SOFR+475 bp | Oct 14, 2028 |
| I•••••••• P•••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 98c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2028 |
| H•••••• G••••• • L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3M 94c | ||
| O•••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.3M 90c | SOFR+425 bp | Sep 1, 2028 |
| S••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 88c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2027 |
| N•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 102c | SOFR+550 bp | Dec 31, 2028 |
| M•• D••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+550 bp | Feb 13, 2031 |
| H•••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+525 bp | Dec 12, 2029 |
| M•••• M••••••• S•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+450 bp | Dec 14, 2027 |
| F•• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $1.2M | $1.1M 97c | SOFR+525 bp | Dec 15, 2028 |
| S••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+625 bp | Apr 30, 2030 |
| P•••••••• I••••••••• E••••• A•• P•••••••• S•••••• N••••••••• H••••••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 88c | ||
| H••••• M••••••••• A••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+625 bp | Mar 30, 2029 |
| C••••••• F••••••••• W•••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 102c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
| U••••• A•• T••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 98c | SOFR+550 bp | Mar 28, 2030 |
| S•••• M••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+450 bp | Apr 17, 2028 |
| L••••• S•••••• P••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+525 bp | Jan 9, 2029 |
| S•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | SOFR+450 bp | Feb 6, 2032 |
| U••••• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan first lien | $997,500 | $998,981 101c | SOFR+400 bp | Sep 30, 2031 |
| S•••• M••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan second lien | $1.0M | $997,500 101c | SOFR+800 bp | Apr 16, 2029 |
| O•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.0M | $997,395 100c | SOFR+350 bp | Aug 17, 2028 |
| B••• G•••• C••••••••, P••••••• & R••••• | term loan first lien | $995,000 | $993,547 101c | SOFR+425 bp | Jul 29, 2029 |
| B••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $1.0M | $992,500 101c | SOFR+475 bp | Oct 18, 2031 |
| P•••••••• I••••••••• B••• L••••• N••••••••• I••••••••• U•••• U••••••••: E••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $992,494 100c | ||
| P•••• G••• C••••••••• U••••••••: E••••••• | term loan first lien | $994,981 | $992,494 100c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2030 |
| P•••• G•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $995,000 | $990,751 100c | SOFR+325 bp | Apr 30, 2031 |
| N•••••• G•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $995,006 | $990,031 100c | SOFR+350 bp | Jun 6, 2031 |
| T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $995,000 | $990,025 101c | SOFR+650 bp | Nov 23, 2029 |
| T•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $997,500 | $990,019 100c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2031 |
| A••••• B•••••• S•••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $989,964 | $987,489 101c | SOFR+525 bp | Oct 31, 2030 |
| B••••• A••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $994,898 | $987,436 100c | SOFR+650 bp | Jul 26, 2028 |
| A•• C•••••• C••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $999,773 | $987,276 99c | SOFR+275 bp | Jul 23, 2031 |
| P••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $985,000 | $985,000 101c | SOFR+525 bp | Nov 6, 2026 |
| C•••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $987,500 | $984,212 102c | SOFR+500 bp | Mar 12, 2029 |
| V•••••• B••••• R••••• | term loan first lien | $1.0M | $982,190 99c | SOFR+350 bp | Aug 26, 2031 |
| C••••• M•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $980,000 | $977,550 102c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2029 |
| F••• S••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $986,221 | $973,893 100c | SOFR+425 bp | May 5, 2029 |
| S•••••••• P••••••• • I••••••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $971,523 | $966,665 100c | SOFR+450 bp | Dec 21, 2027 |
| S•••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $967,500 | $965,081 100c | SOFR+400 bp | Mar 3, 2028 |
| T••••••• S••••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $967,500 | $957,825 100c | SOFR+375 bp | Aug 31, 2028 |
| N•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $950,225 | $957,352 101c | SOFR+525 bp | May 14, 2029 |
| C••• • C••• M••••: D••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $989,767 | $955,883 97c | SOFR+375 bp | Dec 30, 2028 |
| M••••••• F•••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $967,500 | $955,406 99c | SOFR+400 bp | Aug 28, 2028 |
| E••• S••••••• G•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $974,593 | $952,664 102c | SOFR+600 bp | Jun 28, 2029 |
| W•••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $965,022 | $950,547 99c | SOFR+425 bp | Mar 31, 2028 |
| M••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $945,185 | $945,185 102c | SOFR+625 bp | Sep 17, 2029 |
| S••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $938,125 | $938,209 100c | SOFR+400 bp | Oct 4, 2030 |
| L••••• N••••••••• I••••••••• T••••••••• C•••• M•••••• | term loan first lien | $951,342 | $934,693 99c | SOFR+550 bp | Dec 29, 2028 |
| M• I••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $945,910 | $929,357 101c | SOFR+700 bp | Mar 31, 2030 |
| F••••••• E•••••: E••••••••• | term loan first lien | $945,000 | $928,170 98c | SOFR+400 bp | Aug 14, 2026 |
| P•••••••• I••••••••• B••• L••••• N••••••••• I••••••••• E•••• E•••••: E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $928,170 98c | ||
| L••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $965,000 | $926,400 97c | SOFR+525 bp | Jul 30, 2028 |
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