DFX Intelligence
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A•••• C••••• B•• I•••
Business development companyNon-traded· BOSTON, MA
A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $383M
- Borrowers
- 263
- Mark on cost
- 94.5¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 38 below 80¢$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 14 → 18loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154ShowHide
Fair value
$383M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$399M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$404M
94c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
659
263 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Dec 31, 2022
Facilities held
474
62 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$421M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $383M | 263 | 94c | 18 | 482 bp |
| Mar 31, 2026 | $403M | 267 | 95c | 14 | 474 bp |
| Dec 31, 2025 | $805M | 333 | 97c | 28 | 477 bp |
| Sep 30, 2025 | $401M | 273 | 97c | 15 | 485 bp |
All 14 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $402M | 258 | 97c | 14 | 493 bp |
| Mar 31, 2025 | $1.6B | 245 | 97c | 0 | 495 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.8B | 303 | 98c | 0 | 504 bp |
| Sep 30, 2024 | $396M | 243 | 98c | 7 | 511 bp |
| Jun 30, 2024 | $383M | 229 | 98c | 4 | 527 bp |
| Mar 31, 2024 | $376M | 217 | 99c | 1 | 537 bp |
| Dec 31, 2023 | $1.6B | 248 | 99c | 2 | 535 bp |
| Sep 30, 2023 | $391M | 211 | 98c | 0 | 528 bp |
| Jun 30, 2023 | $391M | 210 | 98c | 0 | 524 bp |
| Dec 31, 2022 | $421M | 221 | 98c | 1 | 510 bp |
Sponsors financed
- W•••••• P••••• L•• possible4 borrowers $5.2M
- C•••• S••••• C•••••• possible4 borrowers $3.4M
- A••••• I•••••••• possible3 borrowers $6.5M
- T• A••••••••• possible3 borrowers $5.2M
- 3 borrowers $4.8M
All 15 sponsorsShow fewer
- A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible3 borrowers $3.5M
- S••••••••• C•••••• L• possible3 borrowers $3.0M
- 3 borrowers $2.9M
- I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible2 borrowers $7.8M
- T•• L• possible2 borrowers $7.2M
- W••• C•••••• P••••••• possible2 borrowers $6.0M
- H••••• C••••••• L•• possible2 borrowers $5.8M
- W• C•••••• P••••••• possible2 borrowers $5.1M
- G••••••••• E••••• G•••• possible2 borrowers $4.9M
- L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible2 borrowers $4.6M
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- I••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028$5.9M 101c
- C••••• B•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••$5.7M 101c
- N•• S•••••• 2••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•$5.6M 101c
- V••••• C••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures May 7, 2032$5.0M 101c
- A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$4.8M 100c
- A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028$4.5M 31c
- C••••• P••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031$4.5M 101c
- E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••$4.5M 102c
- A•••••• S••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029$4.4M 76c
- A••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029$4.3M 102c
- R•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••$4.3M 74c
- C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••$4.2M 98c
Schedule of investments at Jun 30, 2025
558 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+325 bp | Mar 12, 2032 |
| X•••• T••••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+350 bp | Jun 24, 2031 |
| O••••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+300 bp | Jul 2, 2031 |
| T••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+500 bp | May 21, 2032 |
| S••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+400 bp | Feb 28, 2032 |
| M•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+300 bp | May 10, 2028 |
| E••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| S•••••••• E••••••••• I••••••••• C•••••• C•••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+375 bp | Oct 17, 2030 |
| A•••••• S••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+400 bp | May 27, 2032 |
| S•••••••• T••••••••• C•••• W•••••••• E•••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+400 bp | Jul 26, 2028 |
| F•••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 100c | SOFR+425 bp | Dec 15, 2028 |
| O•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+375 bp | Sep 24, 2030 |
| I•••••• G••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| Q•••••• H••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+425 bp | Dec 22, 2027 |
| D•••••• R••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 100c | SOFR+525 bp | Dec 21, 2028 |
| T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 98c | SOFR+325 bp | Apr 14, 2031 |
| A•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| S•••••••• E••••••••• I••••••••• M••••• E••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+475 bp | Sep 10, 2031 |
| F•••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 96c | SOFR+550 bp | Mar 30, 2029 |
| I•••••••• P•••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 100c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2028 |
| O•••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.3M 94c | SOFR+425 bp | Sep 1, 2028 |
| S••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 92c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2027 |
| S•••••••• A••••••••• T•••• H••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 90c | SOFR+375 bp | Jan 31, 2028 |
| A•••••• G•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 94c | SOFR+425 bp | Dec 29, 2028 |
| N•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 101c | SOFR+550 bp | Dec 31, 2028 |
| H•••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+525 bp | Dec 12, 2029 |
| M•• D••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+550 bp | Feb 13, 2031 |
| S•••••••• T••••••••• C•••• F•• T••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.1M 97c | SOFR+525 bp | Dec 15, 2028 |
| S••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+475 bp | Apr 30, 2030 |
| A••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+450 bp | Aug 11, 2031 |
| M•••• M••••••• S•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+450 bp | Dec 14, 2027 |
| H••••• M••••••••• A••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+625 bp | Mar 30, 2029 |
| S•••••••• W•••••••• C••••••• F••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 102c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
| I••••••• M•••••• A••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $1.1M 30c | SOFR+700 bp PIK 7.00% | Jun 28, 2028 |
| L••••• S•••••• P••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+525 bp | Jan 9, 2029 |
| U••••• A•• T••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.0M 93c | SOFR+550 bp | Mar 28, 2030 |
| O•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | SOFR+350 bp | Aug 17, 2028 |
| A•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | SOFR+325 bp | May 30, 2032 |
| S•••••••• C••••••••• P••••••• • R••••• U••••• | term loan first lien | $995,000 | $1.0M 101c | SOFR+400 bp | Sep 30, 2031 |
| A•• C•••••• C••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $999,773 | $1.0M 100c | SOFR+275 bp | Jul 23, 2031 |
| S•••••••• A•••••••• • D•••••• S•• | term loan first lien | $997,500 | $1.0M 101c | SOFR+450 bp | Feb 6, 2032 |
| S•••••••• R••••• V•••••• B••••• | term loan first lien | $997,500 | $998,592 101c | SOFR+350 bp | Aug 26, 2031 |
| P•••• G•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $992,500 | $995,497 101c | SOFR+325 bp | Apr 30, 2031 |
| S•••••••• C••••••••• P••••••• • R••••• B••• G•••• | term loan first lien | $992,500 | $993,587 101c | SOFR+425 bp | Jul 29, 2029 |
| T•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $995,000 | $992,513 101c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2031 |
| S•••••••• A•••••••• • D•••••• N•••••• G•••• | term loan first lien | $992,513 | $990,031 100c | SOFR+325 bp | Jun 6, 2031 |
| R•••••••• P••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.0M | $990,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 30, 2032 |
| S•••••••• U••••••••• E••••••• P•••• G••• C••••••••• | term loan first lien | $992,469 | $989,987 100c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2030 |
| C•••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $985,000 | $988,078 102c | SOFR+500 bp | Mar 12, 2029 |
| A••••• B•••••• S•••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $987,465 | $987,465 101c | SOFR+525 bp | Oct 31, 2030 |
| B••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $997,500 | $985,031 101c | SOFR+475 bp | Oct 18, 2031 |
| F••• S••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $983,692 | $983,692 101c | SOFR+425 bp | May 5, 2029 |
| T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $992,500 | $982,575 101c | SOFR+650 bp | Nov 23, 2029 |
| P••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $982,500 | $982,500 100c | SOFR+500 bp | Nov 6, 2026 |
| B••••• A••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $992,347 | $982,423 100c | SOFR+650 bp | Jul 26, 2028 |
| C••••• M•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $977,500 | $975,056 102c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2029 |
| S•••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $965,081 | $970,104 101c | SOFR+400 bp | Mar 3, 2028 |
| S•••••••• C••••••••• • B••••••• S•••••••• P••••••• • I••••••••• | term loan first lien | $969,023 | $964,178 100c | SOFR+450 bp | Dec 21, 2027 |
| N•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $947,850 | $954,959 101c | SOFR+475 bp | May 14, 2029 |
| S•••••••• B•••••••• F••• • T•••••• M••••••• F•••• | term loan first lien | $965,000 | $954,144 99c | SOFR+400 bp | Aug 28, 2028 |
| T••••••• S••••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $965,000 | $948,113 99c | SOFR+375 bp | Aug 31, 2028 |
| W•••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $962,544 | $943,294 98c | SOFR+450 bp | Mar 31, 2028 |
| S•••••••• M••••• A••••••••• P••••••• • P••••••••• M••••••••• | term loan first lien | $942,793 | $942,793 102c | SOFR+625 bp | Sep 17, 2029 |
| S••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $935,750 | $940,794 101c | SOFR+400 bp | Oct 4, 2030 |
| E••• S••••••• G•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $972,093 | $940,500 101c | SOFR+600 bp | Jun 28, 2029 |
| S•••••••• M••••• D••••••••• • P••••••••• C••• • C••• | term loan first lien | $987,209 | $935,647 95c | SOFR+375 bp | Dec 29, 2028 |
| L••••• N••••••••• I••••••••• S•••••••• T••••••••• C•••• M•••••• | term loan first lien | $951,342 | $934,693 99c | SOFR+550 bp | Dec 29, 2028 |
| M• I••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $945,910 | $929,357 100c | SOFR+700 bp | Mar 31, 2030 |
| S•••••••• E•••••• E••••••••• F••••••• E••••• | term loan first lien | $942,500 | $928,363 99c | SOFR+400 bp | Aug 14, 2026 |
| S•••••••• A•••••••• • D•••••• A•• T••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $928,112 85c | SOFR+100 bp PIK 6.00% | May 9, 2027 |
| C•••• C•••••••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $990,000 | $927,571 94c | SOFR+475 bp | Feb 23, 2029 |
| L••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $962,500 | $924,000 97c | SOFR+525 bp | Jul 30, 2028 |
| L•••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $955,000 | $923,963 97c | SOFR+550 bp | Dec 30, 2026 |
| F•••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $970,295 | $918,952 96c | SOFR+425 bp | Mar 30, 2029 |
| S•••••••• T••••••••• C•••• S•• G••••• L•••••••• | term loan first lien | $917,077 | $917,077 100c | SOFR+100 bp PIK 6.50% | Oct 3, 2029 |
| T••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $972,500 | $855,800 93c | SOFR+600 bp | May 31, 2029 |
| V•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $833,333 | $825,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 17, 2032 |
| I••••••• H••••••••• & P••••••••• | revolver first lien | $863,931 | $797,342 95c | SOFR+650 bp | Dec 22, 2028 |
| P••••••••• H••• T••• I••••••••• | equity equity | $616,814 | $772,368 119c | ||
| O•••••• I• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $739,872 | $738,022 101c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| C••••• B•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $715,464 | $715,464 101c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| A••••••••• S•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $707,959 | $707,959 102c | SOFR+575 bp | Apr 4, 2030 |
| S•••••••• H•••••• G••••• • L•••••• A••• E••••• | term loan first lien | $860,784 | $688,627 80c | SOFR+750 bp | Jul 21, 2025 |
| t••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $962,312 | $676,625 70c | SOFR+425 bp | Mar 6, 2028 |
| A• G••••• D••• S•••••• C••••••••• & B••••••• | equity equity | $273 | $627,804 230c | ||
| S•••••••• C••••••••• • B••••••• D•••• C••••••••• N•••••• | term loan first lien | $606,512 | $603,479 99c | SOFR+475 bp | Feb 28, 2029 |
| A••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $585,456 | $583,993 101c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| I••••••••• S••••••• G•••• S••••••s: B••••••• | revolver first lien | $556,190 | $556,190 103c | SOFR+575 bp | Dec 7, 2028 |
| V••••• S••••••s: B••••••• | equity equity | $190 | $555,608 293c | ||
| V•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $552,371 | $548,055 100c | SOFR+400 bp | Oct 29, 2031 |
| O••• T••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $547,030 | $547,030 102c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2030 |
| A••••••••• S•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $546,780 | $546,780 102c | SOFR+575 bp | Apr 4, 2030 |
| T•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $682,847 | $543,717 80c | SOFR+200 bp PIK 3.25% | Jun 30, 2029 |
| H••••• S•••• B•••••••, F••• & T•••••• | equity equity | $25,000 | $537,586 269c | ||
| S•••••••• B•••••••• F••• • T•••••• H••••• S•••• | term loan first lien | $519,881 | $519,881 101c | SOFR+450 bp | May 18, 2029 |
| A• F••• • S••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $520,679 | $516,774 100c | SOFR+450 bp PIK 2.75% | Feb 2, 2032 |
| M•••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $512,004 | $514,656 101c | SOFR+325 bp | Apr 15, 2031 |
| n•••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $500,000 | $503,783 101c | SOFR+350 bp | Jan 30, 2032 |
| C••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $498,750 | $502,022 101c | SOFR+325 bp | Oct 17, 2031 |
| T•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $496,231 | $501,710 101c | SOFR+475 bp | Mar 13, 2031 |
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