DFX Intelligence

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A•••• C••••• B•• I•••

Business development companyNon-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $383M
Borrowers: 263
Mark on cost: 94.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (659)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

38 below 80¢
$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
14 → 18
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154Show

Fair value

$383M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$399M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$404M

94c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

659

263 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

474

62 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$421M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$383M	263	94c	18	482 bp
Mar 31, 2026	$403M	267	95c	14	474 bp
Dec 31, 2025	$805M	333	97c	28	477 bp
Sep 30, 2025	$401M	273	97c	15	485 bp

All 14 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$402M	258	97c	14	493 bp
Mar 31, 2025	$1.6B	245	97c	0	495 bp
Dec 31, 2024	$1.8B	303	98c	0	504 bp
Sep 30, 2024	$396M	243	98c	7	511 bp
Jun 30, 2024	$383M	229	98c	4	527 bp
Mar 31, 2024	$376M	217	99c	1	537 bp
Dec 31, 2023	$1.6B	248	99c	2	535 bp
Sep 30, 2023	$391M	211	98c	0	528 bp
Jun 30, 2023	$391M	210	98c	0	524 bp
Dec 31, 2022	$421M	221	98c	1	510 bp

Sponsors financed

W•••••• P••••• L•• possible
4 borrowers $5.2M
C•••• S••••• C•••••• possible
4 borrowers $3.4M
A••••• I•••••••• possible
3 borrowers $6.5M
T• A••••••••• possible
3 borrowers $5.2M
S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $4.8M

All 15 sponsors

A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $3.5M
S••••••••• C•••••• L• possible
3 borrowers $3.0M
W••••••••• C•••••• M••••••••• G•••• L•• possible
3 borrowers $2.9M
I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible
2 borrowers $7.8M
T•• L• possible
2 borrowers $7.2M
W••• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $6.0M
H••••• C••••••• L•• possible
2 borrowers $5.8M
W• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $5.1M
G••••••••• E••••• G•••• possible
2 borrowers $4.9M
L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible
2 borrowers $4.6M

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028
$5.9M 101c
C••••• B•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$5.7M 101c
N•• S•••••• 2••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•
$5.6M 101c
V••••• C••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures May 7, 2032
$5.0M 101c
A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••
$4.8M 100c
A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028
$4.5M 31c
C••••• P••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031
$4.5M 101c
E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••
$4.5M 102c
A•••••• S••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029
$4.4M 76c
A••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029
$4.3M 102c
R•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••
$4.3M 74c
C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••
$4.2M 98c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

1,290 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
T••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$987,500	$980,094 101c	SOFR+650 bp	Nov 23, 2029
R••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$980,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 23, 2030
H•• R•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$980,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 23, 2030
B••••• A••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$987,245	$977,372 100c	SOFR+650 bp	Jul 26, 2028
B••••• A••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$987,245	$977,372 100c	SOFR+650 bp	Jul 26, 2028
C•••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$980,000	$975,100 101c	SOFR+500 bp	Mar 12, 2029
C•••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$980,000	$975,100 101c	SOFR+500 bp	Mar 12, 2029
F••• S••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$978,635	$971,295 100c	SOFR+425 bp	May 5, 2029
F••• S••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$978,635	$971,295 100c	SOFR+425 bp	May 5, 2029
C••••• M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$972,500	$970,069 102c	SOFR+500 bp	Jan 30, 2029
H•• C••••• M••••••	term loan first lien	$972,500	$970,069 102c	SOFR+500 bp	Jan 30, 2029
I••••••• A• S•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$965,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 25, 2030
I••••••• A• S•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$965,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 25, 2030
F•••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$965,293	$954,434 100c	SOFR+425 bp	Mar 30, 2029
H•• F••••••••	term loan first lien	$965,293	$954,434 100c	SOFR+425 bp	Mar 30, 2029
B••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$992,500	$952,800 98c	SOFR+475 bp	Oct 20, 2031
B••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$992,500	$952,800 98c	SOFR+475 bp	Oct 20, 2031
S•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$960,244	$950,641 99c	SOFR+400 bp	Mar 3, 2028
S•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$960,244	$950,641 99c	SOFR+400 bp	Mar 3, 2028
M••••••• F•••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$960,000	$950,400 99c	SOFR+400 bp	Aug 28, 2028
M••••••• F•••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$960,000	$950,400 99c	SOFR+400 bp	Aug 28, 2028
T••••••• S••••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$960,000	$949,200 99c	SOFR+375 bp	Aug 31, 2028
T••••••• S••••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$960,000	$949,200 99c	SOFR+375 bp	Aug 31, 2028
N•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$943,110	$940,753 100c	SOFR+425 bp	May 14, 2029
H•• N••	term loan first lien	$943,110	$940,753 100c	SOFR+425 bp	May 14, 2029
M••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$938,007	$938,007 102c	SOFR+500 bp	Sep 17, 2029
M••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$938,007	$938,007 102c	SOFR+500 bp	Sep 17, 2029
S••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$931,000	$937,475 101c	SOFR+325 bp	Oct 4, 2030
S••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$931,000	$937,475 101c	SOFR+325 bp	Oct 4, 2030
C•••• C•••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$985,000	$937,390 95c	SOFR+475 bp	Feb 23, 2029
C•••• C•••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$985,000	$937,390 95c	SOFR+475 bp	Feb 23, 2029
M•••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$951,342	$937,071 100c	SOFR+550 bp	Dec 29, 2028
M•••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$951,342	$937,071 100c	SOFR+550 bp	Dec 29, 2028
E••• S••••••• G•••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$967,093	$935,662 100c	SOFR+600 bp	Jun 28, 2029
H•• E••• S••••••• G••••	term loan first lien	$967,093	$935,662 100c	SOFR+600 bp	Jun 28, 2029
M• I••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$945,910	$934,086 101c	SOFR+700 bp	Mar 31, 2030
M• I••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$945,910	$934,086 101c	SOFR+700 bp	Mar 31, 2030
U••••• C•••••• G•••• ••• U••••• A•• T•••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$1.1M	$928,672 86c	SOFR+550 bp	Mar 28, 2030
U••••• C•••••• G•••• ••• U••••• A•• T•••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$1.1M	$928,672 86c	SOFR+550 bp	Mar 28, 2030
L••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$957,500	$926,381 97c	SOFR+525 bp	Jul 30, 2028
L••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$957,500	$926,381 97c	SOFR+525 bp	Jul 30, 2028
L•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$950,000	$902,500 95c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2026
L•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$950,000	$902,500 95c	SOFR+550 bp	Dec 30, 2026
L•••••• P•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$905,172	$896,121 100c	SOFR+475 bp	Dec 16, 2032
L•••••• P•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$905,172	$896,121 100c	SOFR+475 bp	Dec 16, 2032
P•••••••• C•••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$997,500	$881,077 98c	SOFR+450 bp	Apr 16, 2032
H•• P•••••••• C••••••••	term loan first lien	$997,500	$881,077 98c	SOFR+450 bp	Apr 16, 2032
T••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$967,500	$851,400 92c	SOFR+600 bp	May 31, 2029
T••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$967,500	$851,400 92c	SOFR+600 bp	May 31, 2029
V•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$831,250	$825,016 100c	SOFR+450 bp	Jun 17, 2032
H•• V••••••	term loan first lien	$831,250	$825,016 100c	SOFR+450 bp	Jun 17, 2032
L••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$811,845	$807,786 101c	SOFR+500 bp	Dec 21, 2027
S••••••• B• L•••••	term loan first lien	$811,845	$807,786 101c	SOFR+500 bp	Dec 21, 2027
C••• • C••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$982,093	$776,561 79c	SOFR+375 bp	Dec 29, 2028
C••• • C••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$982,093	$776,561 79c	SOFR+375 bp	Dec 29, 2028
H•• A•• H•••••••••	term loan first lien	$775,833	$766,135 100c	SOFR+500 bp	Sep 30, 2031
A•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$775,833	$766,135 100c	SOFR+500 bp	Sep 30, 2031
B•••• • W•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$764,541	$764,541 112c	SOFR+650 bp	Dec 14, 2030
B•••• • W•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$764,541	$764,541 112c	SOFR+650 bp	Dec 14, 2030
F•••••• • D••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$764,261	$760,440 101c	SOFR+450 bp	May 3, 2032
F•••••• • D••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$764,261	$760,440 101c	SOFR+450 bp	May 3, 2032
A• G••••• D••• C••••••••• & B•••••••	equity equity	Not disclosed	$758,534 278c
M••• R••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$748,125	$744,384 100c	SOFR+475 bp	Sep 30, 2031
M••• R••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$748,125	$744,384 100c	SOFR+475 bp	Sep 30, 2031
O•••••• I• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$736,154	$734,313 101c	SOFR+450 bp	Sep 30, 2031
O•••••• I• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$736,154	$734,313 101c	SOFR+450 bp	Sep 30, 2031
C••••• B•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$711,823	$711,823 101c	SOFR+450 bp	Jun 28, 2030
C••••• B•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$711,823	$711,823 101c	SOFR+450 bp	Jun 28, 2030
A••••••••• S•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$698,678	$698,678 102c	SOFR+475 bp	Apr 4, 2030
A••••••••• S•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$698,678	$698,678 102c	SOFR+475 bp	Apr 4, 2030
P•••• G••• C••••••••• U••••••••: E•••••••	term loan first lien	$694,955	$691,480 99c	SOFR+475 bp	Dec 2, 2030
P•••• G••• C••••••••• U••••••••: E•••••••	term loan first lien	$694,955	$691,480 99c	SOFR+475 bp	Dec 2, 2030
P•••••••• C••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$682,344	$677,227 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
P•••••••• C••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$682,344	$677,227 100c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
P•••••••• I••••••••• A•••• C••••• B••• I••• B••• L••••• N••• Capital E••••••••	term loan first lien	$682,540	$675,714 100c	SOFR+450 bp	Dec 13, 2032
P••• I•• A•••• C••••• B••• I••• B•• L••• N••• I•• C•••••• E• Capital E••••••••	term loan first lien	$682,540	$675,714 100c	SOFR+450 bp	Dec 13, 2032
P••••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	Not disclosed	$668,261 103c
H•• S••••••••• D•••••	term loan first lien	$672,897	$667,850 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2028
S••••••••• D••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$672,897	$667,850 100c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2028
A•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$655,559	$649,003 100c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2031
A•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$655,559	$649,003 100c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2031
V••••• C•••••••• S••••••s: B•••••••	equity equity	Not disclosed	$644,450 340c
A• F••• • S••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$627,069	$625,502 100c	SOFR+225 bp PIK 2.75%	Feb 2, 2032
A• F••• • S••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$627,069	$625,502 100c	SOFR+225 bp PIK 2.75%	Feb 2, 2032
O• E••••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$607,432	$603,053 100c	SOFR+475 bp	Aug 5, 2032
O• E••••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$607,432	$603,053 100c	SOFR+475 bp	Aug 5, 2032
D•••• C••••••••• N•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$603,456	$600,439 100c	SOFR+475 bp	Feb 28, 2029
D•••• C••••••••• N•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$603,456	$600,439 100c	SOFR+475 bp	Feb 28, 2029
A••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$582,923	$578,551 100c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2031
A••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$582,923	$578,551 100c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2031
V•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$581,395	$577,035 100c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2032
V•••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$581,395	$577,035 100c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2032
A••••• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$574,154	$569,848 100c	SOFR+350 bp	Dec 22, 2031
A••••• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$574,154	$569,848 100c	SOFR+350 bp	Dec 22, 2031
E•••• F••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$569,666	$565,394 100c	SOFR+450 bp	Jul 15, 2032
E•••• F••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$569,666	$565,394 100c	SOFR+450 bp	Jul 15, 2032
H•• V••••	term loan first lien	$549,596	$544,993 100c	SOFR+400 bp	Oct 29, 2031
V•••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$549,596	$544,993 100c	SOFR+400 bp	Oct 29, 2031
A••••••••• S•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$539,867	$539,867 102c	SOFR+475 bp	Apr 4, 2030
A••••••••• S•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$539,867	$539,867 102c	SOFR+475 bp	Apr 4, 2030

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