DFX Intelligence
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S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
Business development companymanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••Non-traded· GREENWICH, CT
A non-traded business development company, managed by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••, holding $1.1B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 110
- Mark on cost
- 96.9¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 12 below 80¢$70.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $70.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $979M → $1.2Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 23% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1646614 · file 814-01169ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
214
110 borrowers
First lien
94%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
181
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 110 | 97c | 22 | 631 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 109 | 98c | 22 | 627 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 185 | 98c | 0 | 621 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 623 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $979M | 109 | 99c | 0 | 617 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.7B | 103 | 98c | 0 | 675 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 105 | 98c | 0 | 676 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.7B | 105 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.8B | 107 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.8B | 98 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.1B | 102 | 99c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.3B | 13 | 99c | 8 | 740 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 72 | 97c | 6 | 697 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030 · possible sponsor A•••• H••••••• L••$28.0M 106c
- H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- 1•••••• B• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- I•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2026 · possible sponsor E•• C••••••• L••$21.5M 70c
- C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$21.2M 86c
- P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$20.3M 97c
- L•• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027 · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••$19.9M 117c
Schedule of investments at Dec 31, 2023
283 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• 1• H••••••• L••• E•••••••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.6M | ||
| T•••• E••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.6M 52c | ||
| S•••••• 1• H••••••• L•• E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.6M | ||
| E•••••••• C••••• E•••••••• U••••• S••••• o• A••••••• S•••••• 1• H••••••• L••• M••••••••• O••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.6M 52c | ||
| G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $7.6M | $7.5M 100c | S+600 bp | Sep 1, 2029 |
| A••••••• H••••••• I•• A•••••• & A•••••• S••••••s R••• 12% | term loan first lien | $6.1M | $6.7M 110c | S+1200 bp | Dec 28, 2025 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• 12% | term loan first lien | $6.1M | $6.7M 110c | S+1200 bp | Dec 28, 2025 |
| T•••• C••••• I•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6.6M 99c | ||
| J• E• H••••••• L•••••• •••••• H•••••• T••••••••• R••• S+13.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 99c | S+1300 bp | Dec 15, 2026 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• U••••• K•••••• A• A•••••• & A•••••• S••••••s R••• 8.75% | term loan first lien | $7.5M | $6.6M 88c | S+900 bp | Dec 1, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• U••••• K•••••• A• A•••••• & A•••••• S••••••s R••• 9.00% | term loan first lien | $7.5M | $6.6M 88c | S+900 bp | Dec 1, 2028 |
| A•••••• E••••• L•• Real Estate D••••••••• & Management R••• S+6.25%, 5.15% F•••• R••• 11.59% O••••••• | term loan first lien | $6.6M | $6.5M 99c | S+625 bp | Jun 1, 2025 |
| T••••••••• A••••••••• I•• ••• T••• T••••••••• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+6.10%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | S+610 bp | Dec 31, 2028 |
| i•••• R•••••••• ••• R••••• G••••• Y••••••• Real Estate D••••••••• & Management R••• S+6.00%, 3.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | S+600 bp | Dec 31, 2024 |
| 4•••••• S•••••••• L•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+6.10%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.5M | $6.2M 97c | S+610 bp | Nov 30, 2026 |
| 4•••••• S•••••••• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.10%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.5M | $6.2M 97c | S+610 bp | Nov 30, 2026 |
| A••••• B••••••• H••••••• F••• & B••••••• R••• S+4.25% | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 101c | S+425 bp | Dec 23, 2030 |
| A••••• B••••••• H••••••• F••• P••••••• R••• S+4.25% | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 101c | S+425 bp | Dec 23, 2030 |
| M••••••••• A••••••••• S•• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+5.90%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $6.5M | $6.1M 98c | S+590 bp | Dec 1, 2026 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $6.1M | ||
| C••••••••• I••••••••• S•••••• L••••• 1•• L••• R•••••••• U••• | revolver first lien | $6.1M | $6.1M 100c | S+200 bp | Jul 1, 2024 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $6.1M | ||
| S•••••• 1• H••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $6.1M | ||
| M•••••• B••••••• L• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+3.11%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | S+311 bp | Oct 21, 2028 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $6.0M | ||
| T•••• U••••• S••••• o• A•••••• | term loan second lien | Not disclosed | $5.7M 98c | ||
| o• A•••••• | term loan second lien | Not disclosed | $5.7M | ||
| N••••••••• I••••••••• T•••• 2•• L••••••••• L•••• | term loan second lien | Not disclosed | $5.7M 98c | ||
| A••••• B•••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.8M | $5.7M 100c | S+675 bp | May 2, 2030 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+8.15%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $5.7M | $5.7M 100c | S+815 bp | Apr 3, 2026 |
| T•••• S•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.3M 95c | ||
| O••••• S•••• S•••••••• P•• L•• T••••••••• R••• S+8.51%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $5.8M | $5.3M 95c | S+851 bp | Jun 23, 2026 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.3M | $5.2M 100c | S+675 bp | Mar 27, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• U••••• K•••••• I• T••••••••• R••• 7.88% | term loan first lien | $4.3M | $5.1M 87c | S+788 bp | Jun 1, 2026 |
| S•• G••••• I•• P••••••••• S••••••s R••• S+5.35% | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 102c | S+535 bp | Dec 11, 2026 |
| A••••• R••••••••• G•••• R••••••••• R••• S+6.03%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | S+603 bp | Jul 21, 2027 |
| K••• W••••••• G•••• I•• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | S+650 bp | Nov 9, 2028 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+8.70% | term loan first lien | $4.3M | $4.5M 104c | S+870 bp | Mar 1, 2024 |
| L•••••• R••• E••••• H•••••••• L•• Real Estate D••••••••• & Management R••• S+7.50%, 3.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $4.6M | $4.4M 100c | S+750 bp | May 29, 2026 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+5.26%, 1.00% F•••• R••• 10.61% O••••••• | term loan first lien | $4.2M | $4.1M 98c | S+526 bp | Jun 11, 2027 |
| O•• N••••••••• B• ••• O•••••• • A•• T•••• T••••••••• R••• S+6.35%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 100c | S+635 bp | Dec 15, 2026 |
| T•••• N••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.0M | $3.9M 100c | S+700 bp | Nov 7, 2029 |
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.0M | $3.9M 100c | S+700 bp | Nov 7, 2029 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 101c | S+575 bp | Feb 18, 2029 |
| N••••••••• I••••••••• S••••••••• N••••• L••••••••• T•••• F•• | notes unsecured or subordinated | $3.6M | $3.7M 97c | S+1500 bp | Dec 9, 2026 |
| T•••• F•••••• S••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.7M | ||
| T•••• F•••••• S•••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.7M | ||
| T•••• F•••••• S•••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.7M | ||
| N••••••••• I••••••••• T•••• S••••••••• D••• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $3.7M 97c | ||
| T•••• F•••••• S••• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $3.7M | ||
| C•••••• H•••••• C••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+2.50%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | S+250 bp | Nov 30, 2028 |
| M••••••••• M••••• C••• S•••••••• R••••• R••• S+7.26%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $4.6M | $3.7M 82c | S+726 bp | Oct 26, 2028 |
| D•• • D••••• C••• S••••••• & S••••••s R••• C+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $4.7M | $3.5M 96c | S+575 bp | Dec 3, 2027 |
| C••••••••• B••••• L•• ••• K••••• S••••••••• H••••••••• T••••••••• R••• S+6.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 100c | S+600 bp | Oct 10, 2030 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+8.76%, 1.00% F•••• | term loan second lien | $3.3M | $3.2M 98c | S+876 bp | Jun 11, 2028 |
| F••• T••••••••• I•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+4.60%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $3.5M | $3.2M 93c | S+460 bp | Jul 22, 2025 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• B••••• H••••• C• C••••••• S••••••s O••••••• | equity equity | $913,460 | $2.7M | ||
| G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• G••••• & L•••••• R••• C+8.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.4M | $2.6M 94c | S+800 bp | Oct 22, 2027 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+5.26%, 1.00% F•••• R••• 10.61% O••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.6M | $2.6M 98c | S+526 bp | Jun 11, 2027 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+8.76%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan second lien | $2.6M | $2.5M 98c | S+876 bp | Jun 11, 2028 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.5M | $2.3M 92c | S+700 bp | Dec 28, 2025 |
| A••••••• H••••••• I•• A•••••• & A•••••• S••••••s R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.5M | $2.3M 92c | S+700 bp | Dec 28, 2025 |
| T•••• T•••• I••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.3M 63c | ||
| A••••• I•• T••••••••• R••• S+6.44%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | S+644 bp | May 26, 2028 |
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+6.15%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 102c | S+615 bp | Apr 22, 2027 |
| T•••• I•••••••• U••••• S••••• o• A••••••• T• L••••••••• T••••• O••••• O••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.8M 58c | Dec 6, 2024 | |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.8M | ||
| T• L••••••••• T••••• T•••• I•••••••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.8M | ||
| T• L••••••••• T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.8M | ||
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+6.10%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | S+610 bp | Apr 22, 2027 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6M | ||
| N••• W••• H••••••• I•• C••••••• B••••• R••• S+9.10%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $2.0M | $1.5M 75c | S+910 bp | Mar 20, 2026 |
| T•••••• G••••••••• I••• ••• T••••••••• I••• S••••••• & S••••••s R••• S+9.85%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $1.2M 100c | S+985 bp | Oct 15, 2025 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+7.12%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.5M | $1.1M 99c | S+712 bp | Apr 3, 2026 |
| F••• T••••••••• I•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+9.10%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $1.4M | $988,810 71c | S+910 bp | Oct 22, 2025 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $969,500 | ||
| S•• G••••• I•• P••••••••• S••••••s R••• S+4.38%, (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $807,732 115c | S+438 bp | Jun 13, 2026 |
| D•• • D••••• C••• S••••••• & S••••••s R••• C+5.75%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $781,491 96c | S+575 bp | Dec 3, 2027 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $726,666 102c | S+675 bp | Apr 19, 2029 |
| S••••• M•••• N•• I•• M••••: D••••••••• & P••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $700,688 98c | S+700 bp | Jun 21, 2029 |
| S••••• M•••• N•• I•• M•••• D••••••••• & P••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $700,688 98c | S+700 bp | Jun 21, 2029 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $761,278 | $675,195 100c | S+675 bp | Mar 27, 2028 |
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+7.51%, 2.25% F•••• R••• 12.89% O••••••• | delayed draw term loan first lien | $530,190 | $499,423 97c | S+751 bp | Mar 31, 2027 |
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+7.15%, 2.25% F•••• R••• 12.89% O••••••• | delayed draw term loan first lien | $530,190 | $499,423 97c | S+751 bp | Mar 31, 2027 |
| T• L••••••••• T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $466,903 | ||
| T• L••••••••• T••••• T•••• I•••••••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $466,903 | ||
| T•••• I•••••••• U••••• S••••• o• A••••••• T• L••••••••• T••••• O••••• R••• L••••••• | unstated lien unstated | $473,766 | $466,903 99c | S+1050 bp | Dec 6, 2024 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $466,903 | ||
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.75%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $945,268 | $466,781 101c | S+575 bp | Feb 18, 2029 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $455,086 | ||
| C•••••• H•••••• C••• I••••••••• P••••••• & S••••••s One R••• S+2.50%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $282,691 | $282,316 100c | S+250 bp | Nov 30, 2028 |
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• P+5.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $261,804 104c | S+500 bp | Apr 22, 2027 |
| V•••••• E••••••• S••••••• I•• B••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $211,315 101c | S+525 bp | Apr 1, 2027 |
| G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.1M | $192,150 100c | S+600 bp | Sep 1, 2029 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $179,752 98c | S+675 bp | Apr 19, 2030 |
| D•• • D••••• C••• S••••••• & S••••••s R••• C+5.75%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $414,683 | $120,341 87c | S+575 bp | Dec 3, 2026 |
| I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+6.86%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $95,846 -121c | S+686 bp | Nov 5, 2026 |
| L•• H••••••• M••••••••• R••• S+6.65%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $690,670 | $3,755 -143c | S+665 bp | Apr 30, 2026 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2022reported
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- 13reported10-Q and 10-K since 2022
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- S••••• P•••• S•••••••• C••••• F•••, L.P.reported
- Latest schedule
- 0001193125-26-337440reported