DFX Intelligence
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S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
Business development companymanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••Non-traded· GREENWICH, CT
A non-traded business development company, managed by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••, holding $1.2B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.2B
- Borrowers
- 110
- Mark on cost
- 99.7¢
- First lien
- 91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 12 below 80¢$70.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $70.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $979M → $1.2Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 23% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1646614 · file 814-01169ShowHide
Fair value
$1.2B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
100c on cost
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
214
110 borrowers
First lien
91%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
181
21 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 110 | 97c | 22 | 631 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 109 | 98c | 22 | 627 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 185 | 98c | 0 | 621 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 623 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $979M | 109 | 99c | 0 | 617 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.7B | 103 | 98c | 0 | 675 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 105 | 98c | 0 | 676 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.7B | 105 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.8B | 107 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.8B | 98 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.1B | 102 | 99c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.3B | 13 | 99c | 8 | 740 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 72 | 97c | 6 | 697 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030 · possible sponsor A•••• H••••••• L••$28.0M 106c
- H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- 1•••••• B• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- I•••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 5, 2026 · possible sponsor E•• C••••••• L••$21.5M 70c
- C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029 · possible sponsor T• A•••••••••$21.2M 86c
- P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 29, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$20.3M 97c
- L•• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027 · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••$19.9M 117c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
214 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P•••••• P•••• B••••••• L•• P•••• G••••••••• R••• S+5.50%, 2.00% F•••• | term loan first lien | $28.0M | $28.4M 106c | //fasb.org/+550 bp | Aug 29, 2030 |
| H••• P••••• H••••••• L•• Financial S••••••s R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $22.7M | $22.0M 100c | //fasb.org/+550 bp | Jun 1, 2032 |
| P•••••• I••••••••• I•• F•••••• & L•••••• R••• S+5.50% | term loan first lien | $21.9M | $21.9M 99c | //fasb.org/+550 bp | May 30, 2029 |
| 1•••••• B• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+6.25% | term loan first lien | $22.4M | $21.7M 97c | //fasb.org/+625 bp | Oct 8, 2030 |
| J•••••• I••••••••• I•• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00% | term loan first lien | $20.5M | $20.2M 102c | //fasb.org/+500 bp | Dec 16, 2030 |
| G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• G••••• & E••••••••• R••• S+6.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $20.1M | $19.9M 99c | //fasb.org/+625 bp | Dec 18, 2030 |
| P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C•••• P•••• & P•••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $20.5M | $19.9M 99c | //fasb.org/+700 bp | Jun 30, 2029 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• I•••• L•••• R•••• S•••••••• C•••••••• R••• 9.50% | term loan first lien | $18.0M | $19.7M 98c | S+950 bp | Oct 31, 2031 |
| V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (2.75% PIK) | term loan first lien | $20.3M | $19.3M 97c | //fasb.org/+675 bp PIK 2.75% | Aug 29, 2029 |
| A••••••• B••••••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $19.0M | $18.6M 103c | //fasb.org/+626 bp | Mar 26, 2029 |
All 214 positionsShow fewer100 on this page; the pager has the rest
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| R•• N•••• L•• C••••••• P••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $18.2M | $17.8M 100c | //fasb.org/+550 bp | Feb 2, 2033 |
| L•• A••••••••• L•• d•••• L••••••••• A••••• C••••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+11.15%, 3.00% F•••• (5.50% PIK) | term loan first lien | $20.2M | $17.6M 88c | //fasb.org/+1115 bp PIK 5.50% | Jul 23, 2027 |
| M•••••• B•••• I••••••••• L•• P••••••••• S••••••s R••• S+4.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $18.1M | $17.5M 100c | //fasb.org/+450 bp | Dec 1, 2028 |
| S• P• B•••• L•• S•••••••• R••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.8M | $17.4M 100c | //fasb.org/+700 bp | Oct 13, 2029 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $17.4M | $17.4M 101c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2031 |
| G•••• B•••• L•• ••• A••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.4M | $17.2M 101c | //fasb.org/+550 bp | Aug 12, 2032 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• I•••• G•••• P••••• I•• T••••••••• R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $18.3M | $17.2M 100c | //fasb.org/+500 bp | Dec 23, 2031 |
| G••••• R••••••• L•• E••••••••• S•••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• (2.50% PIK) | term loan first lien | $17.2M | $17.1M 101c | //fasb.org/+575 bp PIK 2.50% | Oct 4, 2029 |
| L••••••• C••• I•••••••• & I•••••••• S••••••s R••• S+5.75%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $18.6M | $16.9M 93c | //fasb.org/+575 bp | Aug 27, 2029 |
| M•••••• B•••• L•• T••••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.3M | $16.2M 95c | //fasb.org/+575 bp | May 31, 2030 |
| S•••• O•• P••••• L•• ••• O•••• H••••••• L••• S•••••••• R••••• R••• S+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $16.4M | $16.1M 100c | //fasb.org/+575 bp | Aug 5, 2030 |
| C• A•••• B•••• I•• •••••••• B•••• B••••••• P••••••• R••• S+5.25% | term loan first lien | $18.4M | $16.1M 91c | //fasb.org/+525 bp | Jul 8, 2030 |
| L•• H••••••• I•• F••• & B••••••• R••• S+5.50% | term loan first lien | $15.9M | $15.1M 99c | //fasb.org/+550 bp | Feb 24, 2032 |
| A•••••• W•••• C••••• I•• F••• & B••••••• R••• S+3.76%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $15.2M | $15.1M 100c | //fasb.org/+376 bp | Nov 26, 2027 |
| T•••• T••••••••• I•• O••••••• S••••••s R••• S+5.85%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.2M | $14.9M 100c | //fasb.org/+585 bp | Jan 11, 2030 |
| B•••••• S••••• U• I•• T••••••••• R••• S+5.88%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.0M | $14.8M 100c | //fasb.org/+588 bp | Mar 7, 2031 |
| R••••••••• H••••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.7M | $14.5M 100c | //fasb.org/+500 bp | Mar 14, 2031 |
| T•••• P••••••••• I••• ••••••• F••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.3M | $14.3M 103c | //fasb.org/+600 bp | Mar 1, 2030 |
| N••••••••• I••••••••• 1•• L••• R••••••• U••••• S••••• o• A•• G••••• & E••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | revolver first lien | $14.3M | $13.9M 100c | //fasb.org/+650 bp | Apr 21, 2031 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.6M | $13.2M 98c | //fasb.org/+550 bp | Sep 20, 2029 |
| S•••••••• H•••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.4M | $12.9M 90c | //fasb.org/+600 bp | Jul 22, 2027 |
| T•••• F•••••• S••• | subordinated debt unsecured or subordinated | $2.0M | $12.4M | S+1500 bp | |
| T•••• F•••••• S••• S•••••••• R••••• R••• 15.00% (15.00% PIK) | subordinated debt unsecured or subordinated | $2.0M | $12.4M 584c | S+1500 bp PIK 15.00% | Oct 15, 2030 |
| S••••••••• G•••••• L•• S•••••• R••••• R••• S+7.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $12.6M | $12.4M 101c | //fasb.org/+750 bp | Sep 19, 2030 |
| H•••••••• I••• S••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $12.5M | $12.0M 97c | //fasb.org/+550 bp | May 22, 2030 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+7.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $12.8M | $12.0M 95c | //fasb.org/+726 bp | Jun 30, 2027 |
| Q••••• F•••• H••••••• L•• F••• & B••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.7M | $11.5M 100c | //fasb.org/+650 bp | Nov 12, 2030 |
| S••••• M•••• N•• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.7M | $11.3M 99c | //fasb.org/+700 bp | Jun 21, 2029 |
| F•••••••• R•••••••• I••••••••• H•••••••• L•• E••••• R••• S+7.00%, 2.50% F•••• | term loan second lien | $11.5M | $11.3M 101c | //fasb.org/+700 bp | Jan 22, 2030 |
| A••••• I••••• S••••••• & S••••••s R••• S+4.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $11.4M | $11.3M 101c | //fasb.org/+475 bp | Sep 2, 2030 |
| I••••••• E••••••••• F•••••••• P•• G••••• & E••••••••• R••• S••••+6.00%, 3.00% F•••• | term loan first lien | $8.6M | $11.3M 99c | //www.silverpointfinance.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+600 bp | Jun 4, 2030 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• 11.50% (12.00% PIK) | term loan first lien | $7.1M | $11.2M 157c | S+1150 bp PIK 12.00% | Jun 30, 2027 |
| S•••••• E••••• R•••••••• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.1M | $11.0M 101c | //fasb.org/+550 bp | Dec 18, 2029 |
| U••••••• T••••••••• I•• T••••••••• R••• S+7.70%, 1.00% F•••• (1.75% PIK) | term loan first lien | $12.2M | $11.0M 92c | //fasb.org/+775 bp PIK 1.75% | Apr 5, 2029 |
| I••••••••• S•••••• S•••••••• W•• I••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+4.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $10.8M | $10.7M 100c | //fasb.org/+450 bp | Feb 7, 2033 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $10.7M | $10.6M 100c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2030 |
| H••••• C••••••• I•• H••••••••• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $10.3M | $10.5M 104c | //fasb.org/+650 bp | Jul 16, 2029 |
| P••••••••• U••••• S••••• o• A•••••• 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• Real Estate | unstated lien unstated | Not disclosed | $10.4M 70c | ||
| 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $10.4M | ||
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+7.15%, 1.00% F•••• (1.00% PIK) | term loan first lien | $11.6M | $10.2M 89c | //fasb.org/+715 bp PIK 1.00% | Apr 22, 2027 |
| R••••••• A• P••••••• I•• P•••• & P•••••••• R••• S+7.50%, 3.00% F•••• | term loan first lien | $10.7M | $10.1M 96c | //fasb.org/+750 bp | Oct 29, 2029 |
| C•••• H••••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $10.1M | $9.8M 98c | //fasb.org/+525 bp | Feb 27, 2030 |
| I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• P+7.50%, 1.00% F•••• (0.25% PIK) | term loan first lien | $17.2M | $9.7M 61c | //fasb.org/+750 bp PIK 0.25% | Nov 5, 2026 |
| T••••••••• 2• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.25%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $9.7M | $9.6M 99c | //fasb.org/+625 bp | Jun 7, 2028 |
| L••••••• C••• G•••• U• N• 2• E•••••••• R••• S+4.00%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $12.2M | $9.4M 84c | //fasb.org/+400 bp | Aug 11, 2028 |
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+3.25%, 4.00% F•••• | term loan first lien | $10.6M | $9.3M 91c | //fasb.org/+325 bp | Mar 31, 2029 |
| C••••••• B•••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $9.5M | $9.3M 99c | //fasb.org/+675 bp | Nov 8, 2030 |
| i••••• B••••••• L•• •••• N• B•••••••• Real Estate D••••••••• & Management R••• S+5.30%, 4.25% F•••• | term loan first lien | $9.2M | $9.2M 101c | //fasb.org/+530 bp | Jul 6, 2027 |
| I•••• U• P•••••••• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+4.25% | term loan first lien | $10.3M | $9.1M 94c | //fasb.org/+425 bp | Mar 29, 2029 |
| M•• B•••• L•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+5.375%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $9.1M | $9.0M 100c | //fasb.org/+538 bp | Jun 30, 2029 |
| X••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 101c | //fasb.org/+550 bp | May 6, 2032 |
| R••••••• B•••• I•• •• M••••) | term loan first lien | $8.7M | $8.5M 100c | //fasb.org/+500 bp | Sep 3, 2030 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• U••••• S••••• o• Real Estate D••••••••• & Management R••• 0.00% | term loan first lien | $8.9M | $8.3M 102c | S+0 bp | Sep 30, 2027 |
| W••••••••• B• T••••••••• R••• E+5.25% | term loan first lien | $7.2M | $8.1M 97c | //fasb.org/+525 bp | Mar 7, 2031 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• W•••• A••••••• H••••••• I•• I••••••••• P••••••• & S••••••s O••••••• | equity equity | Not disclosed | $7.9M 106c | ||
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | unstated lien unstated | $195,566 | $7.9M | ||
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• E+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $7.0M | $7.9M 107c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $7.8M | $7.6M 99c | //fasb.org/+600 bp | Sep 4, 2029 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• 6.00% (6.00% PIK) | subordinated debt unsecured or subordinated | $4.5M | $7.3M 108c | S+600 bp PIK 6.00% | Jan 31, 2033 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | subordinated debt unsecured or subordinated | $4.5M | $7.3M | S+600 bp | |
| L• S•••••••• P•••••• C• L•••••• V•••• F••••••••• F••• & B••••••• R••• S+4.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $6.9M | $6.9M 100c | //fasb.org/+450 bp | Apr 1, 2033 |
| N••••• M•••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.25%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.9M | $6.7M 98c | //fasb.org/+625 bp | May 31, 2029 |
| A•••••• L•• F•••• S••• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25% | term loan first lien | $7.5M | $6.6M 90c | //fasb.org/+525 bp | Oct 4, 2032 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+8.00% (S+8.00% PIK) | term loan first lien | $6.6M | $6.6M 100c | //fasb.org/+800 bp PIK 8.00% | Jan 31, 2030 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | term loan first lien | $6.6M | $6.6M | ||
| M••••• U• H••••••• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.8M | $6.6M 98c | //fasb.org/+600 bp | May 17, 2030 |
| S•••••• C••••••• C• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.7M | $6.5M 99c | //fasb.org/+600 bp | Oct 30, 2030 |
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+3.75%, 4.00% F•••• (S+3.75% PIK) | term loan first lien | $10.6M | $6.4M 80c | //fasb.org/+375 bp PIK 3.75% | Mar 31, 2029 |
| C•••••• A••••••••• L•• ••••••• S•••••••• C•••••••• R••• S+4.75% | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 102c | //fasb.org/+475 bp | Mar 2, 2033 |
| H••••• I••••••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 102c | //fasb.org/+550 bp | Oct 1, 2031 |
| I•• H••••••• I•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.1M | $6.0M 102c | //fasb.org/+550 bp | Sep 5, 2029 |
| G•• C•••••••• P••••••••• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 100c | //fasb.org/+575 bp | Oct 31, 2031 |
| A•••• S••• C• L•• O••••••• S••••••s R••• 0.0951 | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 100c | S+951 bp | Mar 1, 2032 |
| M••• B•••• L•• C••••••• P••••••• R••• E+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $5.1M | $5.7M 98c | //fasb.org/+525 bp | Dec 22, 2031 |
| I••• O•• E••••• S•••••••• L•• E••••• R••• S+5.50%, 3.00% F•••• | term loan first lien | $5.9M | $5.7M 100c | //fasb.org/+550 bp | May 26, 2033 |
| V•••••• E••••••• S••••••• I•• B••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $5.8M | $5.7M 100c | //fasb.org/+500 bp | Sep 27, 2031 |
| A••••• B•••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 102c | //fasb.org/+500 bp | May 2, 2030 |
| S••••••• G•••• B•••• I•• •••••••• P•••• & P•••••••• R••• S+6.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $5.9M | $5.6M 96c | //fasb.org/+650 bp | May 19, 2028 |
| D•••• L••••• L•• Real Estate D••••••••• & Management R••• 14.00% (7.00% PIK) | term loan second lien | $5.5M | $5.2M 98c | S+1400 bp PIK 7.00% | Jul 11, 2027 |
| G••••• B••••• I•• C••••••• B••••• R••• S+5.26%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $5.5M | $5.2M 97c | //fasb.org/+526 bp | Aug 11, 2028 |
| N••• F•••••• L•••••• ••• T•• E••••••••• G•••• P••• G••••• & E••••••••• R••• S••••+7.50%, 2.50% F•••• | term loan first lien | $3.9M | $5.2M 105c | //www.silverpointfinance.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+750 bp | Feb 6, 2030 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | //fasb.org/+500 bp | Mar 27, 2028 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | term loan first lien | $6.0M | $5.1M | ||
| S•••••• 1• H••••••• L•• M••••••••• R••• S+2.00%, 3.00% F••••, 5.00% Cap | term loan first lien | $6.0M | $5.1M 85c | //fasb.org/+200 bp | Jul 1, 2026 |
| R•••••• H••••• L•• T••••••••• R••• S+4.00%, 1.00% F•••• (1.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | //fasb.org/+400 bp | Jun 26, 2029 |
| R•••••• H••••• L•• T••••••••• R••• S+4.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | //fasb.org/+400 bp | Jun 26, 2029 |
| A•••••• I••••••••• H••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $4.8M | $4.6M 97c | //fasb.org/+600 bp | Mar 19, 2031 |
| K••• W••••••• G•••• I•• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 101c | //fasb.org/+650 bp | Nov 9, 2028 |
| L•••••• R••• E••••• H•••••••• L•• Real Estate D••••••••• & Management R••• S+7.75%, 3.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $4.6M | $4.5M 99c | //fasb.org/+775 bp | Aug 31, 2026 |
| I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+11.50%, 2.50% F•••• (S+11.50% PIK) | term loan first lien | $4.3M | $4.2M 105c | //fasb.org/+1150 bp PIK 11.50% | Aug 5, 2026 |
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- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2022reported
- Filings listed
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- S••••• P•••• S•••••••• C••••• F•••, L.P.reported
- Latest schedule
- 0001193125-26-337440reported