DFX Intelligence
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S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
Business development companymanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••Non-traded· GREENWICH, CT
A non-traded business development company, managed by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••, holding $1.1B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 110
- Mark on cost
- 96.9¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 12 below 80¢$70.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $70.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $979M → $1.2Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 23% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1646614 · file 814-01169ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
214
110 borrowers
First lien
94%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
181
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 110 | 97c | 22 | 631 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 109 | 98c | 22 | 627 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 185 | 98c | 0 | 621 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 623 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $979M | 109 | 99c | 0 | 617 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.7B | 103 | 98c | 0 | 675 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 105 | 98c | 0 | 676 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.7B | 105 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.8B | 107 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.8B | 98 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.1B | 102 | 99c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.3B | 13 | 99c | 8 | 740 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 72 | 97c | 6 | 697 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030 · possible sponsor A•••• H••••••• L••$28.0M 106c
- H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- 1•••••• B• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- I•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2026 · possible sponsor E•• C••••••• L••$21.5M 70c
- C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$21.2M 86c
- P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$20.3M 97c
- L•• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027 · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••$19.9M 117c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
313 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $891M 97c | ||
| N••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $850M 98c | ||
| N••••••••• I••••••••• 1•• L••••••••• L•••• | term loan first lien | Not disclosed | $829M 98c | ||
| N••••••••• I••••••••• U••••• S••••• o• A•••••• 1•• L•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $790M 98c | ||
| C••• E••••••••• a•• R••••••••• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $82.5M 100c | ||
| C••• E••••••••• a•• R••••••••• C••• E••••••••• J••••••• 1••• | unstated lien unstated | $82.5M | $82.5M 100c | ||
| o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $29.4M | ||
| C••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $29.4M 63c | ||
| F••••• c••••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $29.4M | ||
| H••••••• A••••••••• C• A•••••••• & D•••••• R••• S+7.75%, 2.00% F•••• | term loan first lien | $23.9M | $23.7M 100c | //fasb.org/+775 bp | Jun 30, 2025 |
| N••••••••• I••••••••• C••••• 1•• L••••••••• L•••• | term loan first lien | Not disclosed | $22.6M 101c | ||
| G••• I••••••••• I•• C••••••• P••••••• R••• S+9.50%, 2.50% F•••• | term loan first lien | $19.2M | $19.5M 104c | //fasb.org/+950 bp | Oct 26, 2028 |
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+7.51%, 2.25% F•••• | term loan first lien | $22.8M | $19.4M 86c | //fasb.org/+751 bp | Mar 31, 2027 |
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+7.51%, 2.25% F•••• R••• 12.01% O••••••• | term loan first lien | $22.8M | $19.4M 86c | //fasb.org/+751 bp | Mar 31, 2027 |
| A••••••• B••••••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $19.3M | $19.1M 106c | //fasb.org/+626 bp | Mar 26, 2029 |
| A••••••• B••••••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $19.3M | $19.1M 106c | //fasb.org/+626 bp | Mar 26, 2029 |
| P••••••••• I••••••••• H•••••• C•••• P•••• & P•••••••• R••• S+8.40%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $19.2M | $19.1M 101c | //fasb.org/+840 bp | Jun 30, 2027 |
| D•• S•••••••• G••••• C••• ••• B••••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+8.10%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $18.7M | $18.3M 100c | //fasb.org/+810 bp | Aug 30, 2027 |
| L•• A••••••••• L•• d•••• L••••••••• A••••• C••••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+11.15%, 3.00% F•••• | term loan first lien | $18.7M | $17.6M 95c | //fasb.org/+1115 bp | Jul 23, 2027 |
| S• P• B•••• L•• S•••••••• R••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $18.1M | $17.6M 100c | //fasb.org/+700 bp | Oct 13, 2029 |
| S• P• B•••• L•• S•••••••• R••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $18.1M | $17.6M 100c | //fasb.org/+700 bp | Oct 13, 2029 |
| M•••••• B•••• L•• T••••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.6M | $17.5M 101c | //fasb.org/+575 bp | May 31, 2030 |
| S•••••• E••••• R•••••••• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.6M | $17.3M 100c | //fasb.org/+550 bp | Dec 18, 2029 |
| S•••••• E••••• R•••••••• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.6M | $17.3M 100c | //fasb.org/+550 bp | Dec 18, 2029 |
| M•• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.25%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.5M | $17.2M 101c | //fasb.org/+625 bp | Nov 17, 2028 |
| P•••••• P•••• B••••••• L•• P•••• G••••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.2M | $16.8M 100c | //fasb.org/+600 bp | Mar 1, 2027 |
| S•••• O•• P••••• L•• ••• O•••• H••••••• L••• S•••••••• R••••• R••• S+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $16.7M | $16.4M 100c | //fasb.org/+575 bp | Aug 5, 2030 |
| S•••• O•• P••••• L•• ••• O•••• H••••••• L••• S•••••••• R••••• R••• S+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $16.7M | $16.4M 100c | //fasb.org/+575 bp | Aug 5, 2030 |
| S••••••• G•••• B•••• I•• •••••••• P•••• & P•••••••• R••• S+6.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $19.5M | $16.2M 85c | //fasb.org/+650 bp | May 19, 2028 |
| S••••••• G•••• B•••• I•• •••••••• P•••• & P•••••••• R••• S+6.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $19.5M | $16.2M 85c | //fasb.org/+650 bp | May 19, 2028 |
| A•••••• P••••••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+6.88%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $15.5M | $15.2M 101c | //fasb.org/+688 bp | Sep 20, 2027 |
| A•••••• P••••••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+6.88%, 0.75% F•••• R••• 11.24% O••••••• | term loan first lien | $15.5M | $15.2M 101c | //fasb.org/+688 bp | Sep 20, 2027 |
| T•••• T••••••••• I•• O••••••• S••••••s R••• S+5.85%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.2M | $15.0M 101c | //fasb.org/+585 bp | Jan 11, 2030 |
| T•••• T••••••••• I•• O••••••• S••••••s R••• S+5.85%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.2M | $15.0M 101c | //fasb.org/+585 bp | Jan 11, 2030 |
| H•• F•••••• T••• L•• • H•• I• F•••••• T••• L•• Real Estate D••••••••• & Management R••• S+6.95%, 3.47% F•••• | delayed draw term loan first lien | $14.9M | $14.7M 99c | //fasb.org/+695 bp | Nov 1, 2025 |
| G••••• R••••••• L•• E••••••••• S•••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.1M | $14.7M 100c | //fasb.org/+700 bp | Oct 4, 2029 |
| S•••••••• H•••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.7M | $14.6M 101c | //fasb.org/+600 bp | Jul 22, 2027 |
| S•••••••• H•••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.7M | $14.6M 101c | //fasb.org/+600 bp | Jul 22, 2027 |
| T•••• P••••••••• I••• ••••••• F••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.3M | $14.4M 105c | //fasb.org/+600 bp | Mar 1, 2030 |
| T•••• P••••••••• I••• ••••••• F••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.3M | $14.4M 105c | //fasb.org/+600 bp | Mar 1, 2030 |
| T•••••• G••••••••• I••• ••• T••••••••• I••• S••••••• & S••••••s R••• S+9.85%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.7M | $13.9M 91c | //fasb.org/+985 bp | Oct 15, 2025 |
| T•••••• G••••••••• I••• ••• T••••••••• I••• S••••••• & S••••••s R••• S+9.85%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.7M | $13.9M 91c | //fasb.org/+985 bp | Oct 15, 2025 |
| N••••••••• I••••••••• U••••• S••••• o• A•••••• S••••• S••••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.9M 87c | ||
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• U••••• S••••• o• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• 10.50% | term loan first lien | $17.3M | $13.9M 87c | S+1050 bp | Nov 15, 2026 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• U••••• S••••• o• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+10.50% | term loan first lien | $17.3M | $13.9M 87c | S+1050 bp | Nov 15, 2026 |
| N••••••••• I••••••••• o• S••••• S•••••• B•••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.9M 87c | ||
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.8M | $13.7M 101c | //fasb.org/+600 bp | Sep 20, 2029 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.8M | $13.7M 101c | //fasb.org/+600 bp | Sep 20, 2029 |
| C••••••••• I••••••••• 1•• L••••••••• L•••• | term loan first lien | Not disclosed | $13.6M 99c | ||
| A••••••• I••••••••• T••••••••• L• A•••••••• & D•••••• R••• S+6.85%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.4M | $13.3M 101c | //fasb.org/+685 bp | May 24, 2027 |
| S•••••• O••••••• I••••••••• I•• O••••••• S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.4M | $13.2M 101c | //fasb.org/+600 bp | Sep 11, 2029 |
| S•••••• O••••••• I••••••••• I•• O••••••• S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.4M | $13.2M 101c | //fasb.org/+600 bp | Sep 11, 2029 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+7.11%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.9M | $13.2M 96c | //fasb.org/+711 bp | Dec 28, 2025 |
| I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+7.01%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $16.0M | $12.9M 82c | //fasb.org/+701 bp | Nov 5, 2026 |
| 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C•••••••• U••••• S••••• o• A••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.8M | ||
| 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.8M | ||
| P••••••••• U••••• S••••• o• A•••••• 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• Real Estate | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.8M 89c | ||
| P••••••••• U••••• S••••• o• A•••••• 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• Real Estate | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.8M 89c | ||
| 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.8M | ||
| P••••••••• Real Estate | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.8M 89c | ||
| L••••••• C••• I•••••••• & I•••••••• S••••••s R••• S+5.75%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $13.0M | $12.6M 100c | //fasb.org/+575 bp | Aug 27, 2029 |
| H•••••••• I••• S••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $12.7M | $12.6M 101c | //fasb.org/+550 bp | May 22, 2030 |
| N••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.1M 151c | ||
| F•••• A••••••••• N•• C••••••••• I••••••••• P•••••••• C•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.1M | ||
| F••••• a••••••••• i••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.1M | ||
| o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $12.1M | ||
| S••••• M•••• N•• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $12.4M | $11.8M 98c | //fasb.org/+700 bp | Jun 21, 2029 |
| S••••• M•••• N•• I•• M••••: D••••••••• & P••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $12.4M | $11.8M 98c | //fasb.org/+700 bp | Jun 21, 2029 |
| S••••• M•••• N•• I•• M••••: D••••••••• & P••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $12.4M | $11.8M 98c | //fasb.org/+700 bp | Jun 21, 2029 |
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+6.10%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.6M | $11.4M 100c | //fasb.org/+610 bp | Apr 22, 2027 |
| P•••••• I••••••••• I•• F•••••• & L•••••• R••• S+6.00% | term loan first lien | $10.8M | $11.0M 103c | //fasb.org/+600 bp | May 30, 2029 |
| U••••••• T••••••••• I•• T••••••••• R••• S+7.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.2M | $11.0M 100c | //fasb.org/+750 bp | Apr 5, 2029 |
| U••••••• T••••••••• I•• T••••••••• R••• S+7.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.2M | $11.0M 100c | //fasb.org/+750 bp | Apr 5, 2029 |
| R••••••• A• P••••••• I•• P•••• & P•••••••• R••• S+7.00%, 3.00% F•••• | term loan first lien | $10.9M | $10.6M 100c | //fasb.org/+700 bp | Oct 29, 2029 |
| A••••• I••••• G••••••••• S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $10.6M | $10.5M 101c | //fasb.org/+600 bp | Sep 3, 2030 |
| A••••• I••••• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $10.6M | $10.5M 101c | //fasb.org/+600 bp | Sep 3, 2030 |
| C•••• H••••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $10.3M | $10.3M 102c | //fasb.org/+525 bp | Feb 27, 2030 |
| H••••• C••••••• I•• H••••••••• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $10.5M | $10.2M 100c | //fasb.org/+650 bp | Jul 16, 2029 |
| A••••• G•••••• G•••• H••••••• F••• & B••••••• R••• S+10.76%, 2.00% F•••• | term loan first lien | $10.3M | $10.0M 98c | //fasb.org/+1076 bp | May 24, 2028 |
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| V••••• B••••• C••••••• P••••••• R••• S+10.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $8.0M | $8.0M 102c | //fasb.org/+1000 bp | May 13, 2027 |
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- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2022reported
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- 13reported10-Q and 10-K since 2022
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- S••••• P•••• S•••••••• C••••• F•••, L.P.reported
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- 0001193125-26-337440reported