DFX Intelligence
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S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
Business development companymanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••Non-traded· GREENWICH, CT
A non-traded business development company, managed by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••, holding $1.1B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 110
- Mark on cost
- 96.9¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 12 below 80¢$70.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $70.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $979M → $1.2Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 23% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1646614 · file 814-01169ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
214
110 borrowers
First lien
94%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
181
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 110 | 97c | 22 | 631 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 109 | 98c | 22 | 627 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 185 | 98c | 0 | 621 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 623 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $979M | 109 | 99c | 0 | 617 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.7B | 103 | 98c | 0 | 675 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 105 | 98c | 0 | 676 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.7B | 105 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.8B | 107 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.8B | 98 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.1B | 102 | 99c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.3B | 13 | 99c | 8 | 740 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 72 | 97c | 6 | 697 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030 · possible sponsor A•••• H••••••• L••$28.0M 106c
- H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- 1•••••• B• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- I•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2026 · possible sponsor E•• C••••••• L••$21.5M 70c
- C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$21.2M 86c
- P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$20.3M 97c
- L•• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027 · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••$19.9M 117c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
313 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.1M | $599,064 100c | //fasb.org/+600 bp | Sep 4, 2029 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+8.15%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $926,522 | $588,270 83c | //fasb.org/+815 bp | Apr 3, 2026 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $508,780 104c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2029 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.75%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $945,268 | $472,634 102c | //fasb.org/+575 bp | Feb 18, 2029 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.75%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $945,268 | $472,634 102c | //fasb.org/+575 bp | Feb 18, 2029 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $455,086 | ||
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• O•••• R••• P+10.50%, 0.50% F•••• | unstated lien unstated | $571,501 | $455,086 80c | //fasb.org/+1050 bp | Dec 6, 2026 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | $571,501 | $455,086 | ||
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $455,086 | ||
| T• L••••••••• T••••• T•••• I•••••••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $455,086 | ||
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+7.51%, 2.25% F•••• R••• 12.01% O••••••• | delayed draw term loan first lien | $533,038 | $452,520 87c | //fasb.org/+751 bp | Mar 31, 2027 |
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+7.51%, 2.25% F•••• | delayed draw term loan first lien | $533,038 | $452,520 87c | //fasb.org/+751 bp | Mar 31, 2027 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• M•••••• C•••••• P••••••• I•••••••• L••• ••••••• F••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s O••••••• | equity equity | $313,577 | $410,472 131c | ||
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• P+5.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $390,414 99c | //fasb.org/+500 bp | Apr 22, 2027 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $347,210 104c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2031 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $347,210 104c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2031 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $343,048 101c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2030 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $343,048 101c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2030 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $741,234 | $298,801 99c | //fasb.org/+550 bp | Jan 20, 2031 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $211,542 114c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2030 |
| C••••••••• B••••• L•• ••• K••••• S••••••••• H••••••••• T••••••••• R••• S+6.00%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $401,425 | $194,521 101c | //fasb.org/+600 bp | Oct 10, 2029 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.75%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $236,317 | $94,527 103c | //fasb.org/+575 bp | Feb 18, 2029 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.75%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $236,317 | $94,527 103c | //fasb.org/+575 bp | Feb 18, 2029 |
| I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+7.01%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $87,108 -169c | //fasb.org/+701 bp | Nov 5, 2026 |
| A• S••••• T•••• H••••••• L•• • I••••••••• H••••••• L•• • I••••••••• H•••••• L•• M••••••••• R••• S+6.61%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $878,780 | $8,761 -69c | //fasb.org/+661 bp | Nov 23, 2027 |
| A• S••••• T•••• H••••••• L•• • I••••••••• H••••••• L•• M••••••••• R••• S+6.61%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | term loan first lien | $878,780 | $8,761 -69c | //fasb.org/+661 bp | Nov 23, 2027 |
| C•••• H••••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (1.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $924,210 | $373 -3c | //fasb.org/+500 bp | Feb 27, 2030 |
| C•••• H••••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $707,659 | $140 -1c | //fasb.org/+525 bp | Feb 27, 2029 |
| C•••• H••••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $707,659 | $140 -1c | //fasb.org/+525 bp | Feb 27, 2029 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T•••• F•••••• G••• | term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| T•••• F•••••• G•••• U••••• S••••• o• A•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| 3• S•••• B•••••••• I••••••••• N•• Y•••• R••• E••••• P••••••••• U••••• S••••• o• A••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $0 | ||
| 3• S•••• B•••••••• I••••••••• N•• Y••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| E••• | unstated lien unstated | Not disclosed | -$2,182 | May 22, 2026 | |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $185,747 | -$3,254 104c | //fasb.org/+550 bp | Jan 20, 2030 |
| 5• | unstated lien unstated | $185,747 | -$3,254 104c | //fasb.org/+550 bp | Jan 20, 2030 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | revolver first lien | $185,747 | -$3,254 104c | //fasb.org/+550 bp | Jan 20, 2030 |
| R••••••• B•••• I•• •• M••••) | revolver first lien | $642,704 | -$4,273 44c | //fasb.org/+575 bp | Aug 31, 2028 |
| E••••••• C•••• T••••••••• I•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.00%, 0.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $241,448 | -$4,787 102c | //fasb.org/+600 bp | Nov 15, 2029 |
| A••••• B•••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $573,673 | -$5,090 39c | //fasb.org/+500 bp | May 2, 2029 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $838,328 | -$7,712 58c | //fasb.org/+500 bp | Mar 27, 2028 |
| A••••• I••••• G••••••••• S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $908,238 | -$7,827 53c | //fasb.org/+600 bp | Sep 3, 2030 |
| A••••• I••••• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $908,238 | -$7,827 53c | //fasb.org/+600 bp | Sep 3, 2030 |
| V•••••• E••••••• S••••••• I•• B••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.50% F•••• (0.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $980,141 | -$9,239 123c | //fasb.org/+500 bp | Sep 27, 2031 |
| V•••••• E••••••• S••••••• I•• B••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.50% F•••• (0.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $980,141 | -$9,239 123c | //fasb.org/+500 bp | Sep 27, 2031 |
| D••••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.50%, 0.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.9M | -$9,300 | //fasb.org/+450 bp | Jan 3, 2031 |
| K••• W••••••• G•••• I•• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $626,612 | -$10,297 104c | //fasb.org/+650 bp | Nov 9, 2028 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.1M | -$10,401 194c | //fasb.org/+600 bp | Sep 20, 2029 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.1M | -$10,401 194c | //fasb.org/+600 bp | Sep 20, 2029 |
| S•••••• C••••••• C• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $539,828 | -$10,661 101c | //fasb.org/+600 bp | Oct 30, 2030 |
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | -$11,405 40c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | -$11,405 40c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| N••••• M•••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.25%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $767,956 | -$13,055 96c | //fasb.org/+625 bp | May 31, 2029 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.4M | -$13,150 205c | //fasb.org/+500 bp | Mar 27, 2028 |
| A•••••• I••••••••• H••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.50%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $770,731 | -$13,277 129c | //fasb.org/+650 bp | Mar 19, 2031 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.5M | -$13,988 47c | //fasb.org/+600 bp | Sep 20, 2029 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.5M | -$13,988 47c | //fasb.org/+600 bp | Sep 20, 2029 |
| M••••• U• H••••••• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $995,726 | -$14,936 82c | //fasb.org/+600 bp | May 17, 2030 |
| S••••• E••••• S••••••• L•• O••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 1.00% F•••• (3.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $442,137 | -$15,475 101c | //fasb.org/+525 bp | Dec 20, 2029 |
| M•••••• B•••• L•• T••••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.0M | -$16,176 61c | //fasb.org/+575 bp | May 31, 2029 |
| M•• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.25%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.1M | -$18,138 67c | //fasb.org/+625 bp | Nov 17, 2028 |
| M•• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.25%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | term loan first lien | $1.1M | -$18,138 67c | //fasb.org/+625 bp | Nov 17, 2028 |
| H•••••••• I••• S••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.4M | -$19,910 104c | //fasb.org/+550 bp | May 22, 2030 |
| C••••••• B•••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $989,736 | -$22,069 108c | //fasb.org/+675 bp | Nov 8, 2030 |
| A••••• G•••••• G•••• H••••••• F••• & B••••••• R••• S+10.76%, 2.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $838,563 | -$27,326 240c | //fasb.org/+1076 bp | Nov 24, 2027 |
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- MDreported
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- 2018 to 2022reported
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