DFX Intelligence
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S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
Business development companymanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••Non-traded· GREENWICH, CT
A non-traded business development company, managed by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••, holding $1.1B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 110
- Mark on cost
- 96.9¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 12 below 80¢$70.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $70.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $979M → $1.2Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 23% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1646614 · file 814-01169ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
214
110 borrowers
First lien
94%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
181
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 110 | 97c | 22 | 631 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 109 | 98c | 22 | 627 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 185 | 98c | 0 | 621 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 623 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $979M | 109 | 99c | 0 | 617 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.7B | 103 | 98c | 0 | 675 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 105 | 98c | 0 | 676 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.7B | 105 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.8B | 107 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.8B | 98 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.1B | 102 | 99c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.3B | 13 | 99c | 8 | 740 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 72 | 97c | 6 | 697 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030 · possible sponsor A•••• H••••••• L••$28.0M 106c
- H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- 1•••••• B• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- I•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2026 · possible sponsor E•• C••••••• L••$21.5M 70c
- C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$21.2M 86c
- P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$20.3M 97c
- L•• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027 · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••$19.9M 117c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
322 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P•••••• P•••• B••••••• L•• P•••• G••••••••• R••• S+5.50%, 2.00% F•••• | term loan first lien | $28.0M | $28.4M 107c | //fasb.org/+550 bp | Aug 29, 2030 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• J•••••• I••••••••• I•• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00% | term loan first lien | $22.9M | $22.6M 102c | //fasb.org/+500 bp | Dec 16, 2030 |
| J•••••• I••••••••• I•• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00% | term loan first lien | $22.9M | $22.6M 102c | //fasb.org/+500 bp | Dec 16, 2030 |
| M•••••• B•••• I••••••••• L•• P••••••••• S••••••s R••• S+4.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $23.4M | $22.6M 100c | //fasb.org/+450 bp | Dec 29, 2028 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M•••••• B•••• I••••••••• L•• P••••••••• S••••••s R••• S+4.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $23.4M | $22.6M 100c | //fasb.org/+450 bp | Dec 29, 2028 |
| P•••••• I••••••••• I•• F•••••• & L•••••• R••• S+5.50% | term loan first lien | $22.0M | $22.1M 100c | //fasb.org/+550 bp | May 30, 2029 |
| 1•••••• B• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+6.25% | term loan first lien | $22.5M | $21.9M 98c | //fasb.org/+625 bp | Oct 8, 2030 |
| P••••••••• I••••••••• H•••••• C•••• P•••• & P•••••••• R••• S+6.25%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $21.0M | $20.6M 100c | //fasb.org/+625 bp | Jun 30, 2029 |
| G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• G••••• & E••••••••• R••• S+6.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $20.2M | $20.2M 100c | //fasb.org/+625 bp | Dec 18, 2030 |
| V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $20.1M | $19.6M 100c | //fasb.org/+675 bp | Aug 29, 2029 |
| A••••••• B••••••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $19.1M | $18.9M 105c | //fasb.org/+626 bp | Mar 26, 2029 |
| 6•• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••••• B••••••••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+6.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $19.1M | $18.9M 105c | //fasb.org/+626 bp | Mar 26, 2029 |
| G••• I••••••••• I•• C••••••• P••••••• R••• S+8.75%, 2.50% F•••• | term loan first lien | $18.1M | $18.7M 105c | //fasb.org/+875 bp | Oct 26, 2028 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G••• I••••••••• I•• C••••••• P••••••• R••• S+8.75%, 2.50% F•••• | term loan first lien | $18.1M | $18.7M 105c | //fasb.org/+875 bp | Oct 26, 2028 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L••••••• C••• I•••••••• & I•••••••• S••••••s R••• S+5.75%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $19.1M | $18.3M 98c | //fasb.org/+575 bp | Aug 27, 2029 |
| L••••••• C••• I•••••••• & I•••••••• S••••••s R••• S+5.75%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $19.1M | $18.3M 98c | //fasb.org/+575 bp | Aug 27, 2029 |
| L••••••• C••• I•••••••• & I•••••••• S••••••s R••• S+5.75%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $19.1M | $18.3M 98c | //fasb.org/+575 bp | Aug 27, 2029 |
| L•• A••••••••• L•• d•••• L••••••••• A••••• C••••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+11.15%, 3.00% F•••• | term loan first lien | $19.7M | $17.8M 91c | //fasb.org/+1115 bp | Jul 23, 2027 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L•• A••••••••• L•• d•••• L••••••••• A••••• C••••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+11.15%, 3.00% F•••• | term loan first lien | $19.7M | $17.8M 91c | //fasb.org/+1115 bp | Jul 23, 2027 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C• A•••• B•••• I•• •••••••• B•••• B••••••• P••••••• R••• S+5.25% | term loan first lien | $18.5M | $17.8M 101c | //fasb.org/+525 bp | Jul 8, 2030 |
| C• A•••• B•••• I•• •••••••• B•••• B••••••• P••••••• R••• S+5.25% | term loan first lien | $18.5M | $17.8M 101c | //fasb.org/+525 bp | Jul 8, 2030 |
| S• P• B•••• L•• S•••••••• R••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.9M | $17.5M 100c | //fasb.org/+700 bp | Oct 13, 2029 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• I•••• G•••• P••••• I•• T••••••••• R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $18.5M | $17.4M 100c | //fasb.org/+500 bp | Dec 23, 2031 |
| I•••• G•••• P••••• I•• T••••••••• R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $18.5M | $17.4M 100c | //fasb.org/+500 bp | Dec 23, 2031 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M•••••• B•••• L•• T••••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.4M | $17.4M 101c | //fasb.org/+575 bp | May 31, 2030 |
| M•••••• B•••• L•• T••••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.4M | $17.4M 101c | //fasb.org/+575 bp | May 31, 2030 |
| G•••• B•••• L•• ••• A••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.5M | $17.2M 100c | //fasb.org/+550 bp | Aug 12, 2032 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G•••• B•••• L•• ••• A••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.5M | $17.2M 100c | //fasb.org/+550 bp | Aug 12, 2032 |
| D•• S•••••••• G••••• C••• ••• B••••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+8.10%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.5M | $17.1M 99c | //fasb.org/+810 bp | Aug 30, 2027 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• D•• S•••••••• G••••• C••• ••• B••••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+8.10%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $17.5M | $17.1M 99c | //fasb.org/+810 bp | Aug 30, 2027 |
| S•••• O•• P••••• L•• ••• O•••• H••••••• L••• S•••••••• R••••• R••• S+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $16.5M | $16.1M 100c | //fasb.org/+575 bp | Aug 5, 2030 |
| L•• H••••••• I•• F••• & B••••••• R••• S+5.50% | term loan first lien | $16.0M | $15.2M 100c | //fasb.org/+550 bp | Feb 24, 2032 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L•• H••••••• I•• F••• & B••••••• R••• S+5.50% | term loan first lien | $16.0M | $15.2M 100c | //fasb.org/+550 bp | Feb 24, 2032 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G••••• R••••••• L•• E••••••••• S•••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.1M | $15.0M 102c | //fasb.org/+700 bp | Oct 4, 2029 |
| G••••• R••••••• L•• E••••••••• S•••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.1M | $15.0M 102c | //fasb.org/+700 bp | Oct 4, 2029 |
| A•••••• W•••• C••••• I•• F••• & B••••••• R••• S+3.76%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $15.3M | $15.0M 100c | //fasb.org/+376 bp | Nov 26, 2027 |
| T•••• T••••••••• I•• O••••••• S••••••s R••• S+5.85%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.2M | $14.9M 100c | //fasb.org/+585 bp | Jan 11, 2030 |
| T•••• P••••••••• I••• ••••••• F••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.7M | $14.6M 102c | //fasb.org/+600 bp | Mar 1, 2030 |
| S•••••••• H•••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $14.5M | $14.1M 98c | //fasb.org/+600 bp | Jul 22, 2027 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.7M | $13.6M 101c | //fasb.org/+575 bp | Sep 20, 2029 |
| S•••••• E••••• R•••••••• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.6M | $13.4M 100c | //fasb.org/+550 bp | Dec 18, 2029 |
| 2••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• B•••••• S••••• U• I•• T••••••••• R••• S+5.25%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.8M | $13.4M 99c | //fasb.org/+525 bp | Mar 7, 2031 |
| B•••••• S••••• U• I•• T••••••••• R••• S+5.25%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.8M | $13.4M 99c | //fasb.org/+525 bp | Mar 7, 2031 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+6.86%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.7M | $13.4M 86c | //fasb.org/+686 bp | Nov 5, 2026 |
| I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• S+6.86%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $15.7M | $13.4M 86c | //fasb.org/+686 bp | Nov 5, 2026 |
| A••••••• I••••••••• T••••••••• L• A•••••••• & D•••••• R••• S+6.60%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.1M | $13.1M 101c | //fasb.org/+660 bp | May 24, 2027 |
| 7•• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••••• I••••••••• T••••••••• L• A•••••••• & D•••••• R••• S+6.60%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.1M | $13.1M 101c | //fasb.org/+660 bp | May 24, 2027 |
| S••••••••• G•••••• L•• S•••••• R••••• R••• S+7.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.1M | $12.8M 101c | //fasb.org/+750 bp | Sep 19, 2030 |
| I••••••• E••••••••• F•••••••• P•• G••••• & E••••••••• R••• S••••+6.00%, 3.00% F•••• | term loan first lien | $9.2M | $12.3M 101c | //www.silverpointfinance.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+600 bp | Jun 4, 2030 |
| H•••••••• I••• S••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $12.6M | $12.3M 99c | //fasb.org/+550 bp | May 22, 2030 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• 11.5% | term loan first lien | $6.9M | $12.2M 177c | S+1150 bp | Jun 30, 2027 |
| 1••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• 0.115 | term loan first lien | $6.9M | $12.2M 177c | S+1150 bp | Jun 30, 2027 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+7.11%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.0M | $12.1M 94c | //fasb.org/+711 bp | Jun 30, 2027 |
| 1••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+7.11%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $13.0M | $12.1M 94c | //fasb.org/+711 bp | Jun 30, 2027 |
| S••••• M•••• N•• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $12.0M | $11.6M 99c | //fasb.org/+700 bp | Jun 21, 2029 |
| Q••••• F•••• H••••••• L•• F••• & B••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.7M | $11.5M 100c | //fasb.org/+650 bp | Nov 12, 2030 |
| P••••••••• U••••• S••••• o• A•••••• 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• Real Estate | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.4M 77c | ||
| 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.4M | ||
| 1••• M••••••••• H••••••• M••••••••• N•••• C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $11.4M | ||
| 8•• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+7.15%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.6M | $11.3M 98c | //fasb.org/+715 bp | Apr 22, 2027 |
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+7.15%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.6M | $11.3M 98c | //fasb.org/+715 bp | Apr 22, 2027 |
| X• C••• •• s•••••••• t• T••••••• T••••••••• R••• S+6.75% | term loan first lien | $11.4M | $11.2M 100c | //fasb.org/+675 bp | Oct 29, 2029 |
| F•••••••• R•••••••• I••••••••• H•••••••• L•• E••••• R••• S+7.00%, 2.50% F•••• | term loan second lien | $11.5M | $11.1M 99c | //fasb.org/+700 bp | Jan 22, 2030 |
| U••••••• T••••••••• I•• T••••••••• R••• S+7.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $11.2M | $10.9M 99c | //fasb.org/+750 bp | Apr 5, 2029 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $10.8M | $10.8M 102c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2030 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $10.8M | $10.8M 102c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2030 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2022reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- S••••• P•••• S•••••••• C••••• F•••, L.P.reported
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