DFX Intelligence

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B••• C•••••• S•••••••• F••••••• I•••

Business development companymanaged by B••• A•••••••• L•Listed: B•••· BOSTON, MA

A business development company traded as B•••, managed by B••• A•••••••• L•, holding $2.4B across 243 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.4B
Borrowers: 243
Mark on cost: 95.6¢
First lien: 63%

Schedule of investments (677)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$70.7M
on non-accrual, 3 borrowers
3 borrowers on non-accrual, $70.7M principal; the largest is S•••••• M••••• ($36.3M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•••••• M••••• →
$70.2M
newly on non-accrual
2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $70.2M principal: S•••••• M••••• ($36.3M), A• • R• L••••••••• I•• ($33.9M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open S•••••• M••••• →
21 below 80¢
$145M principal
21 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $145M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026

Every headline figure, and the identifiersCIK 1655050 · file 814-01175Show

Fair value

$2.4B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.2B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.4B

96c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

677

243 borrowers

First lien

63%

85% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

553

37 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.4B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$2.9B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.4B	243	96c	78	574 bp
Mar 31, 2026	$2.5B	243	96c	85	573 bp
Dec 31, 2025	$2.7B	233	98c	103	581 bp
Sep 30, 2025	$2.5B	221	98c	72	585 bp

All 17 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.5B	207	98c	74	590 bp
Mar 31, 2025	$2.5B	196	98c	70	585 bp
Dec 31, 2024	$3.0B	209	97c	85	610 bp
Sep 30, 2024	$2.4B	185	98c	50	616 bp
Jun 30, 2024	$2.6B	174	99c	44	618 bp
Mar 31, 2024	$2.8B	174	99c	44	636 bp
Dec 31, 2023	$2.8B	161	98c	63	647 bp
Sep 30, 2023	$2.5B	169	98c	36	639 bp
Jun 30, 2023	$2.5B	169	98c	31	626 bp
Mar 31, 2023	$2.5B	164	97c	28	621 bp
Dec 31, 2022	$5.2B	186	97c	56	620 bp
Sep 30, 2022	$2.3B	156	96c	6	611 bp
Dec 31, 2021	$2.9B	136	99c	17	579 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V••••••• I••••••••• unsecured or subordinated term loan
1 BDC hold it · matures Feb 22, 2028
$254M 88c
V••••••• B••• C•••••• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 24, 2036
$179M 90c
S•••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 13, 2030
$71.0M 103c
A•• V••••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 27, 2027 · possible sponsor R•••• C•••••• G••••• L••
$59.9M 100c
A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• unsecured or subordinated subordinated debt
1 BDC hold it · matures Dec 1, 2028
$49.9M 89c
G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F••• I••••••••• S•••• C•••• other
1 BDC hold it
$39.5M n/a
D••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2029
$33.2M 99c
A••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 25, 2029
$31.9M 84c
E•••••••• C••••••••• R••••• M•••••••• C••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2026
$30.2M 102c
T•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 28, 2029
$29.3M 101c
S••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 27, 2029
$29.3M 91c
T•••• C•••• S•••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 7, 2029
$27.6M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2024

455 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
C•••••• G••• P••••••• H••••• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$6.7M	$6.7M 102c	S+485 bp	Apr 1, 2030
V• G••••• H••••••• L•• C••••••••, P••••••• & R•••••	revolver first lien	$7.1M	$6.6M 94c	S+585 bp	Dec 22, 2025
B•• J•••••••• H••••••• A••••••• •• I••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$8.0M	$6.6M 83c	S+1000 bp
S•••••• M••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 101c	S+586 bp PIK 1.00%	Aug 16, 2027
W• H•••••• I•• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$6.4M	$6.4M 100c	S+565 bp	Mar 26, 2027
W• H•••••• I•• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.2M 100c	S+540 bp	Mar 26, 2027
F•••••• S•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.2M 102c	S+710 bp	Aug 22, 2029
E••••••••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$6.1M	$6.1M 100c	S+690 bp	Jan 24, 2028
A••••• A•••••••• I••• S••••••s: B•••••••	revolver first lien	$5.9M	$5.9M 102c	S+625 bp	Mar 10, 2028
T••••• O•• F••••••• L•• Capital E••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$5.8M	$5.8M 101c	S+1200 bp PIK 12.00%	Jan 30, 2027
A•• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$5.8M	$5.8M 99c	S+640 bp	Aug 3, 2026
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$5.8M	$5.8M 101c	S+626 bp	Dec 29, 2027
G•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$5.8M	$5.7M 99c	S+900 bp PIK 5.50%	Oct 15, 2025
V• G••••• H••••••• L•• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$5.8M	$5.5M 96c	S+590 bp	Dec 22, 2027
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 100c	S+550 bp	Dec 19, 2030
C•••• T••••••••• S•••••••• •••• H••• T••• I•••••••••	preferred equity equity	$4.4M	$5.3M 99c
W••••• E••••• C••••••• G••••: D••••••	term loan first lien	$6.4M	$5.3M 83c	S+690 bp PIK 6.90%	Mar 31, 2027
A••••••• T•••••• R••••• G•••• A•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$5.2M	$5.2M 99c	S+900 bp PIK 4.50%	Dec 1, 2027
R•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$5.3M	$5.1M 97c	S+590 bp	Apr 15, 2027
E•••• R••• C•••••• C••••••••• H••• T••• I•••••••••	preferred equity equity	$3.3M	$5.1M 152c
F•••••• M•••••••• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan second lien	$6.9M	$5.1M 74c	S+840 bp	Oct 9, 2026
F• H••• I••••••••• H•••••••• I••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan second lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+901 bp	Aug 19, 2028
D• B••• I••• T•••••••••	preferred equity equity	$3.8M	$4.9M 128c
A•• A•• C•••••• Capital E••••••••	preferred equity equity	$3.4M	$4.9M 144c
A••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	S+436 bp	Mar 23, 2028
A••••• A••••••• T••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$7.1M	$4.7M 89c	S+469 bp	Sep 24, 2031
A•••••••• S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$4.8M	$4.7M 101c	S+635 bp	Mar 31, 2028
N••••••••• I••••••••• T••••••••• C••••••• P••••••••• A•••••• T•••••••••: C•••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 102c	S+525 bp	May 1, 2029
A•••• 1••• G••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$5.0M	$4.6M 92c	S+765 bp	Feb 23, 2028
G•• H•••••••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$4.5M	$4.4M 97c	S+590 bp	Nov 6, 2025
T•••• C•••• S•••••••• I•• E••••••••• I•••••••••	equity equity	$3.5M	$4.4M 125c
M•• B••••• L•• S••••••s: C•••••••	revolver first lien	$4.5M	$4.4M 97c	S+700 bp	Dec 22, 2026
T••••••• L•• R•••••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	S+1000 bp PIK 10.00%	Jun 18, 2029
C•••••• G••• P••••••• H••••• L•• H••••, G••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	$4.1M	$4.1M 102c	S+475 bp	Apr 1, 2030
E••••••• H••••• I••• S••••••s: B•••••••	equity equity	$2,000	$4.1M 169c
W• H•••••• I••• C••••••• G••••: N•••••••••	revolver first lien	$4.1M	$4.1M 100c	S+540 bp	Mar 26, 2027
O•••• S••••••s: B•••••••	equity equity	$2.3M	$4.0M 137c
A••••• I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$3.9M	$3.9M 101c	S+575 bp	May 31, 2028
R••••••• E••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.4M	$3.9M 102c	S+625 bp	Jul 12, 2029
i•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$3.6M	$3.9M 105c	S+1000 bp PIK 10.00%	Jul 13, 2028
A•• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	revolver first lien	$3.8M	$3.8M 100c	S+685 bp	Aug 3, 2026
M•••• C••••••• G•••• B•••• G••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$4.1M	$3.8M 94c	S+600 bp PIK 1.50%	Feb 23, 2028
S••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 102c	S+635 bp	Nov 23, 2028
i•••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.7M 103c	S+1000 bp PIK 10.00%	Jul 13, 2028
W••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.6M 99c	S+625 bp	Dec 18, 2030
T•• P••••••••• I••• C••••••• G••••: D••••••	revolver first lien	$3.8M	$3.6M 97c	S+576 bp	Oct 13, 2025
A•• U• H••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+535 bp	Oct 1, 2026
F•••• F•••••• I••••••• F•••••••• G•••• L••	equity equity	$2.5M	$3.5M 142c
B••••••••• O•• • G••• L••• E•••••: Oil & Gas	preferred equity equity	$3.6M	$3.5M 316c
E••••• G•••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+550 bp	Apr 9, 2030
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 101c	S+590 bp	Mar 27, 2026
A••••• I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$33,000	$3.2M 98c
T••••••• L•• R•••••	equity equity	$70,000	$3.2M 46c
W••••• E••••• C••••••• G••••: D••••••	revolver first lien	$3.2M	$3.2M 100c	S+640 bp PIK 6.40%	Mar 31, 2027
K•••••••• C••••••••• A••••••••• I•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$3.2M	$3.2M 98c	S+626 bp	Jul 1, 2025
S••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	preferred equity equity	$30,000	$3.0M 100c	S+1300 bp PIK 13.00%
R••••••• H••••••••• A•••••••• & D••••••	equity equity	$1.6M	$3.0M 186c
T•• S•••• B•••• P•• L•• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$4.2M	$2.9M 100c	S+711 bp	Apr 30, 2026
D•••••••• S••••• L••••• S••••••s: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.8M	$2.8M 101c	S+575 bp	Mar 18, 2030
S•••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 99c	S+650 bp	Mar 6, 2028
A•••• S••••••s: B•••••••	equity equity	$3.3M	$2.6M 79c
A•• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 99c	S+690 bp	Aug 3, 2026
M••••• S••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	delayed draw term loan first lien	$2.6M	$2.6M 101c	S+573 bp PIK 11.07%	Apr 25, 2028
C••••••• G••••• W•••••••• W••	term loan first lien	$3.1M	$2.6M 82c	S+100 bp	Apr 27, 2028
F•••• F•••••• C•••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	S+525 bp	Feb 18, 2028
S••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 102c	S+635 bp	Nov 23, 2028
S••••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$156,000	$2.4M 100c
A•• L••••••••• I••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$2.4M	$2.3M 99c	S+640 bp	Aug 3, 2026
F•••• F•••••• T••••• H•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	S+550 bp	Oct 4, 2027
O•• B•••• L•••••• M••••: P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.2M	$2.3M 90c	S+650 bp	Jun 29, 2029
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$2.3M	$2.2M 98c	S+440 bp PIK 1.25%	May 12, 2025
S••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.1M 99c	S+700 bp	Feb 22, 2031
F•••• F•••••• C••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+225 bp	Jul 29, 2030
W•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+336 bp	Mar 10, 2028
K•• C••••• P••••••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+401 bp	Dec 22, 2026
F•••• F•••••• H••••• R•••• T••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+311 bp	Mar 20, 2028
F•••• I•••••••• A••••••• L••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+349 bp	Feb 15, 2027
F•••• I•••••••• A•••••• L••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+410 bp	Aug 19, 2028
M••••••••• C••• F••••• P••••••• & P••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+510 bp	Oct 29, 2028
H••••••••• H••••••••• & P•••••••••	preferred equity equity	$18,000	$2.0M 108c
R•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.0M	$1.9M 97c	S+590 bp	Apr 15, 2027
U••• H•••••••• I•• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$2.0M	$1.9M 97c	S+376 bp	May 12, 2028
T•••••• T•••••••••	equity equity	$2.3M	$1.9M 85c
H••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.9M	$1.9M 100c	S+610 bp	Aug 20, 2029
F•••• I•••••••• P••	delayed draw term loan first lien	$1.9M	$1.9M 101c	S+550 bp	Nov 1, 2028
P•••••• I••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.0M	$1.9M 94c	S+626 bp	Jan 2, 2025
F•••• F•••••• W••••• E••••••••• G•••• ••••	delayed draw term loan first lien	$1.9M	$1.9M 105c	S+550 bp	Oct 4, 2027
A••••• G•••••• U•••••• I••• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$1.9M	$1.8M 97c	S+676 bp PIK 4.00%	May 24, 2028
F•••• I•••••••• M•••	revolver first lien	$1.7M	$1.8M 104c	S+575 bp	Feb 1, 2029
A• S••••••• C••••••••• H••• T••• I•••••••••	preferred equity equity	$2,000	$1.8M 98c
A•••••• G•••• H••••••• L••• W••••••••	revolver first lien	$2.0M	$1.8M 90c	S+615 bp	Jul 6, 2028
E•• P••••• H•••••••• L• C••••••••• & B•••••••	preferred equity equity	$120,000	$1.7M 145c
P••••••• P•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 101c	S+650 bp	Feb 28, 2029
W• H•••••• I••• C••••••• G••••: N•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.7M	$1.7M 101c	S+565 bp	Mar 26, 2027
A•••••• H•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$2.1M	$1.7M 104c
U•••••• H••• T••• I•••••••••	preferred equity equity	$2,000	$1.6M 74c
U•••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$2,000	$1.6M 74c
D•••• P••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	S+775 bp	Jun 1, 2028
E••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	$1.5M	$1.5M 101c	S+810 bp	Sep 25, 2026
F•••• F•••••• A••••••• F•••••••• G••••• L•••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 101c	S+500 bp	Dec 23, 2027

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2018 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Sankaty Capital Corpreported
Latest schedule: 0001193125-26-342491reported