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Borrower

T••••••• L••

Broadline Retailgroup grade Aon a schedule nowsponsor U•••••• inferred
Also written as: 764 shares of; 882 shares of; Equity Securities; Equity Securities (shares of; Inc. - Common Stock; Junior; LLC (15; LLC (31
Principal held
at least $25.0M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$29.3M
143c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
9
7 on the latest quarter
Facilities
5
2 equity pieces beside them
Next maturity
Jun 18, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
46
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $24.0M143cSOFR+1026 bp
PIK 10.26%
Jun 18, 20298
unsecured or subordinated term loan unsecured or subordinatedat least $751,000100cS+1026 bp
PIK 14.01%
Jun 18, 20292
other lien unstatedat least $300,000n/aS+800 bpJun 18, 20296
term loan lien unstated
exited Mar 31, 2025
at least $2.6M79cS+1026 bp
PIK 14.55%
Jun 18, 20292
first lien delayed draw term loan first lien
exited Dec 31, 2025
at least $1.7M94cS+800 bpJun 18, 20294
Equity pieces beside the debt: equity ($812,003 fair value, 8 BDCs), preferred equity ($0 fair value, 1 BDC)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
B••• C•••••• S•••••••• F••••••• I•••equity equity
Equity I•••••••
$70,000$0
0c
B••• C•••••• S•••••••• F••••••• I•••equity equity
Equity I••••••• One
$8,000$0
0c
B••• C•••••• S•••••••• F••••••• I•••term loan first lien
F•••• L••• S••••• S•••••• L••• S••• F•••• 1.00% S••••• 10.26% I••••••• R••• 14.01% M••••••
$1.2M$1.2M
115c
SOFR+1026 bp
B••• C•••••• S•••••••• F••••••• I•••unstated lien unstated
A••••••••• D••• 6/18/2024
n/an/a
B•••••••• T•• C•••••• C••••term loan first lien
F•••• L••• S••••• Out T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 1.00% S••••• 10.26% T•••• C••••• 14.01%
$4.5M$4.4M
272c
SOFR+1026 bp
B•••••••• T•• C•••••• C••••equity equity
C••••• U••••
n/a$3
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• B•••••••• R••••• I••••••• R••• 14.01% R•••••••• R•••
$4.0M$4.0M
125c
SOFR+1026 bp
PIK 10.26%
G•••••• S•••• B••• I•••unstated lien unstatedn/an/a
G•••••• S•••• B••• I•••equity equity
C••••• S•••• I••••••• B•••••••• R••••• I•••••• A••••••••• D••• 06/18/24
n/a$0
G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• B•••••••• R••••• I••••••• R••• 14.01% R•••••••• R•••
$3.7M$3.7M
125c
SOFR+1026 bp
G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L••unstated lien unstatedn/a$3.7M
G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L••equity equity
C••••• S•••• I••••••• B•••••••• R••••• I•••••• A••••••••• D••• 06/18/2024
n/an/a
H•• C•••••••• L•••••• F•••equity equity
C••••• S•••• | N••••••••• I•••••
n/a$0
H•• C•••••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$300,000$300,000
3750c
S+800 bp
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••term loan unsecured or subordinated
J••••• S•••••• L••••
$751,000$751,000
100c
S+1026 bp
PIK 14.01%
M••••• C•••••• I••••• P••• C•••equity equity
common stock) | Equity S•••••••••
$0$0
0c
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• 2
$5.3M$5.2MS+1000 bp
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• 2
$5.3M$5.2M
128c
S+1000 bp
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• 1
$0$0S+1000 bp
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••equity equity
C••••• S••••
n/a$406,000
O•••••• S•••••••• L•••••• C•••equity equity
C••••• S••••
n/a$406,000
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20267$25.0M$24.8M181c2
Mar 31, 20267$139M$118M138c8
Dec 31, 20258$146M$114M124c13
Sep 30, 20258$108M$77.8M86c15
Jun 30, 20258$107M$77.9M87c15
Mar 31, 20258$101M$83.3M95c15
Dec 31, 20248$143M$125M99c27
Sep 30, 20248$93.5M$84.0M100c15
Jun 30, 20248$92.4M$83.4M100c5
Mar 31, 20248$199M$86.0M46c4
Dec 31, 20239$231M$130M57c0
Sep 30, 20239$187M$129M70c1
Jun 30, 20239$184M$91.5M86c0
Mar 31, 20239$148M$97.3M91c0
Dec 31, 20229$294M$248M91c0
Sep 30, 20223$85.9M$81.9M98c0
Dec 31, 20212$46.0M$46.0M102c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
THRASIOderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
3 across 9 BDCsderived
Industry
Broadline Retailreportedas one filer wrote it