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B••••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B••••••••• P•••••• C••••• S••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••••••••• P•••••• C••••• S••••••••• L••, holding $87B across 964 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$87B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
964
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
96.6¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (2,411)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $2.41B
    on non-accrual, 17 borrowers

    17 borrowers on non-accrual, $2.41B principal; the largest is M•••••••• I•• ($1.17B).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen M•••••••• I•• →
  2. $49.4M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $49.4M principal: C•• G•••••• I•• ($49.4M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open C•• G•••••• I•• →
  3. 141 below 80¢
    $5.68B principal

    141 positions across 80 borrowers marked below 80¢ on cost, $5.68B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 124 → 140
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 124 to 140 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 1034 → 964
    borrowers

    Lost a net 70 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 964.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1803498 · file 814-01358Show
Fair value
$87B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$85B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$90B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
$20B
commitments not yet drawn
Positions
2,411
964 borrowers
First lien
not established
92% debt by fair value
Quarters on the tape
17
since Dec 31, 2021
Facilities held
1,247
88 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$87B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$36B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$87B96497c140434 bp
Mar 31, 2026$91B1,03498c124435 bp
Dec 31, 2025$94B1,06099c137440 bp
Sep 30, 2025$86B1,01499c113446 bp
All 17 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$82B98399c108455 bp
Mar 31, 2025$80B94899c100464 bp
Dec 31, 2024$152B92199c194476 bp
Sep 30, 2024$68B83299c69488 bp
Jun 30, 2024$63B78699c50490 bp
Mar 31, 2024$61B71199c43500 bp
Dec 31, 2023$65B70099c41489 bp
Sep 30, 2023$56B63999c35504 bp
Jun 30, 2023$55B62798c19501 bp
Mar 31, 2023$56B57198c23500 bp
Dec 31, 2022$70B89798c21474 bp
Sep 30, 2022$50B60698c4509 bp
Dec 31, 2021$36B470100c0501 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2022
2,373 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
E•••••• J• L•• D•• M•••••••• O•••••••• L•unstated lien unstated$2.9M$2.9M
99c
S+538 bpJul 15, 2025
E•••••• J• L•• I••••••• B••••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.9M
96c
S+325 bpMar 2, 2028
V•••••••• J• L•• A••••••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.9M
101c
S+375 bpFeb 15, 2027
V•••••••• J• L• A••••••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.9M
101c
S+375 bpFeb 15, 2027
B•••• G•••••• I••• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.3M$2.8M
99c
S+165 bpJan 15, 2027
E•••••• J• L•• B•••• G•••••• I•••unstated lien unstated$3.3M$2.8M
99c
S+165 bpJan 15, 2027
E•••••• J• L•• R••••••••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
96c
S+400 bpApr 28, 2028
R••••••••• L•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.8M
96c
S+400 bpApr 28, 2028
E•••••• J• L•• U••• A••••••••• P•••••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
95c
S+425 bpOct 1, 2028
U••• A••••••••• P•••••••• I••• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.8M
95c
S+425 bpOct 1, 2028
V••••• I•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.8M
99c
S+390 bpAug 21, 2027
E•••••• J• L•• V••••• I••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
99c
S+390 bpAug 21, 2027
V•••••••• J• L•• A•••••• H••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$2.9M$2.8M
100c
S+350 bpNov 6, 2027
V•••••••• J• L• A•••••• H••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$2.9M$2.8M
100c
S+350 bpNov 6, 2027
E•••••• J• L•• R••••• G•••• I••unstated lien unstated$2.9M$2.8M
99c
S+663 bpMar 15, 2025
R••••• G•••• I•• 1• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.9M$2.8M
99c
S+663 bpMar 15, 2025
G•• D• C•••••••• E•• L• ••• A••••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$2.8M
391c
E•••••• J• L•• I••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
94c
S+375 bpMar 2, 2028
I••••• I••• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.8M
94c
S+375 bpMar 2, 2028
N• E••• L•••equity equityNot disclosed$2.8M
83c
D•• A••••••••• C•••• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.8M
94c
S+450 bpSep 30, 2026
E•••••• J• L•• D•• A••••••••• C••••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
94c
S+450 bpSep 30, 2026
N• E••• L•••equity equityNot disclosed$2.8M
83c
E•••••• J• L•• F•••• S•••••• B••••• I•••unstated lien unstated$3.1M$2.8M
91c
S+300 bpJul 21, 2028
F•••• S•••••• B••••• I••• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.1M$2.8M
91c
S+300 bpJul 21, 2028
S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I•••unstated lien unstated$2.9M$2.8M
98c
S+375 bpSep 3, 2026
V•••••••• J• L•• T•••• A••••••••• L•••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
98c
S+300 bpMar 28, 2025
V•••••••• J• L• T•••• A••••••••• L•••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
98c
S+300 bpMar 28, 2025
C•••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$2.9M$2.8M
95c
S+675 bpMay 18, 2029
H••••• D••••••• I••• 1• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.1M$2.8M
89c
S+350 bpFeb 26, 2029
E•••••• J• L•• H••••• D••••••• I•••unstated lien unstated$3.1M$2.8M
89c
S+350 bpFeb 26, 2029
T•••• P••••• C••••unstated lien unstated$2.9M$2.8M
94c
S+475 bpAug 18, 2027
T•••• P••••• C••••unstated lien unstated$2.9M$2.8M
94c
S+475 bpAug 18, 2027
V•••••••• J• L• O•••• C••• a•• C••• E•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$2.8M
100c
V•••••••• J• L•• O•••• C••• a•• C••• E•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$2.8M
100c
V•••••••• J• L• M••••••• I••••••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
98c
S+375 bpOct 15, 2028
V•••••••• J• L•• M••••••• I••••••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
98c
S+375 bpOct 15, 2028
A••••••••• O••••••••• I•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.8M
93c
S+325 bpDec 6, 2027
E•••••• J• L•• A••••••••• O••••••••• I••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
93c
S+325 bpDec 6, 2027
E•••••• J• L•• T••••• M••••• L••unstated lien unstated$2.8M$2.8M
101c
S+275 bpMar 24, 2028
T••••• M••••• L•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.8M$2.8M
101c
S+275 bpMar 24, 2028
R• 1•• L•••unstated lien unstated$3.0M$2.7M
92c
S+650 bpOct 15, 2035
M•••••• P•••••••• A••••••••• S•••••••• L•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.7M
92c
S+325 bpMar 12, 2028
E•••••• J• L•• M•••••• P•••••••• A••••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.7M
92c
S+325 bpMar 12, 2028
E•••••• J• L•• B•••• F•••••••• L••unstated lien unstated$3.2M$2.7M
98c
S+250 bpJul 15, 2028
B•••• F•••••••• L•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.2M$2.7M
98c
S+250 bpJul 15, 2028
E•••••• J• L•• W••••• N•••• A•••••• I••unstated lien unstated$2.8M$2.7M
99c
S+465 bpJun 15, 2027
W••••• N•••• A•••••• I•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.8M$2.7M
99c
S+465 bpJun 15, 2027
N••••••••• U•• L••unstated lien unstated$2.9M$2.7M
96c
S+275 bpJul 31, 2025
R•••••• • R••••••• U•• L•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.7M
91c
S+350 bpJul 14, 2028
E•••••• J• L•• R•••••• • R••••••• U•• L••unstated lien unstated$3.0M$2.7M
91c
S+350 bpJul 14, 2028
P•••• S••••••• S••••••• B••••••• L•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.8M$2.7M
97c
S+575 bpApr 15, 2026
E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.8M$2.7M
97c
S+575 bpApr 15, 2026
B•••••• S••••• P••••••• L•• B•• 2•••••••unstated lien unstated$3.0M$2.7M
91c
S+670 bpOct 15, 2034
G••••• 3• C••• L•••
Structured finance (CLO)
unstated lien unstated$3.0M$2.7M
91c
S+700 bpApr 15, 2035
F•• R•••••••• A••••• 2••• P•• L•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.9M$2.7M
98c
S+588 bpApr 15, 2030
E•••••• J• L•• F•• R•••••••• A••••• 2••• P•• L••unstated lien unstated$2.9M$2.7M
98c
S+588 bpApr 15, 2030
V•••••••• J• L•• M••••• F••••• L••unstated lien unstated$2.8M$2.7M
99c
S+325 bpNov 12, 2026
V•••••••• J• L• M••••• F••••• L••unstated lien unstated$2.8M$2.7M
99c
S+325 bpNov 12, 2026
E•••••• J• L•• L••• W••••• H••••••• I••unstated lien unstated$2.8M$2.7M
98c
S+488 bpMay 15, 2028
L••• W••••• H••••••• I•• 1• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.8M$2.7M
98c
S+488 bpMay 15, 2028
E•••••• J• L•• N••••• L•••••••• L•unstated lien unstated$2.8M$2.7M
98c
S+600 bpJun 1, 2026
N••••• L•••••••• L• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.8M$2.7M
98c
S+600 bpJun 1, 2026
E•••••• J• L•• S••••• L•unstated lien unstated$3.0M$2.6M
96c
S+450 bpMay 15, 2029
S••••• L• 1• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.6M
96c
S+450 bpMay 15, 2029
5•• F•••••• C•• 2•••••• L•••
Structured finance (CLO)
unstated lien unstated$3.0M$2.6M
88c
S+650 bpOct 23, 2034
V•••••• C•• X••• L•••
Structured finance (CLO)
unstated lien unstated$2.9M$2.6M
92c
S+711 bpJan 20, 2034
E•••••• J• L•• H••• M•••••••• O••••••••• L•unstated lien unstated$2.8M$2.6M
98c
S+513 bpJun 15, 2028
H••• M•••••••• O••••••••• L• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.8M$2.6M
98c
S+513 bpJun 15, 2028
V•••••••• J• L• I••••••• B••••• L••unstated lien unstated$2.7M$2.6M
100c
S+325 bpMar 2, 2028
V•••••••• J• L•• I••••••• B••••• L••unstated lien unstated$2.7M$2.6M
100c
S+325 bpMar 2, 2028
C••••••• H••••••• S••••••••• L•••unstated lien unstated$3.8M$2.6M
86c
S+875 bpApr 15, 2029
E•••••• J• L•• B••• • B••• W•••• I••unstated lien unstated$2.4M$2.6M
98c
S+938 bpJul 1, 2025
B••• • B••• W•••• I•• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.4M$2.6M
98c
S+938 bpJul 1, 2025
E•••••• J• L•• A••••• I•••••• C•••••• D•• • A••••• G••••• A••••••• T••••unstated lien unstated$2.9M$2.6M
98c
S+388 bpJan 23, 2028
A••••• I•••••• C•••••• D•• • A••••• G••••• A••••••• T•••• 1• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.9M$2.6M
98c
S+388 bpJan 23, 2028
V•••••••• J• L•• T•• E•••••• F•••••••• E•••••• C•••••• L••unstated lien unstated$2.7M$2.6M
97c
S+350 bpApr 7, 2028
V•••••••• J• L• T•• E•••••• F•••••••• E•••••• C•••••• L••unstated lien unstated$2.7M$2.6M
97c
S+350 bpApr 7, 2028
U• A•••• C••• S••••••••unstated lien unstated$2.9M$2.6M
88c
S+638 bpMar 1, 2026
N••• H•••••••• I••• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.1M$2.5M
83c
S+525 bpFeb 23, 2029
E•••••• J• L•• N••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.1M$2.5M
83c
S+525 bpFeb 23, 2029
A••• S••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.3M$2.5M
83c
S+400 bpDec 29, 2028
E•••••• J• L•• C••••••••• S•••••• C••••••unstated lien unstated$2.5M$2.5M
102c
S+325 bpNov 2, 2029
C••••••••• S•••••• C•••••• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.5M$2.5M
102c
S+325 bpNov 2, 2029
E•••••• J• L•• B••••••• P••unstated lien unstated$2.6M$2.5M
99c
S+520 bpMay 12, 2026
B••••••• P•• 1• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.6M$2.5M
99c
S+520 bpMay 12, 2026
C••••••• S••••••• P•••••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$2.5M
86c
S+400 bpJul 1, 2026
E•••••• J• L•• N•• R•• F•••••• I••unstated lien unstated$2.9M$2.5M
97c
S+350 bpFeb 15, 2029
N•• R•• F•••••• I•• 2• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.9M$2.5M
97c
S+350 bpFeb 15, 2029
A•••• D• H•••••••• L••unstated lien unstated$2.6M$2.5M
96c
S+375 bpOct 18, 2027
P••• U•• I••••••••• H•••••• I•• C•••• E•••••• J• L•unstated lien unstated$3.0M$2.5M
83c
S+425 bpDec 15, 2028
E•••••• J• L•• P••• U•• I••••••••• H•••••• I•• C••••unstated lien unstated$3.0M$2.5M
83c
S+425 bpDec 15, 2028
I••• M••••••• I•• 1• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.7M$2.5M
97c
S+488 bpSep 15, 2027
E•••••• J• L•• I••• M••••••• I••unstated lien unstated$2.7M$2.5M
97c
S+488 bpSep 15, 2027
V•••••••• J• L• T•• C••••••••• G••••• I•••unstated lien unstated$2.6M$2.5M
101c
S+325 bpNov 3, 2029
V•••••••• J• L•• T•• C••••••••• G••••• I•••unstated lien unstated$2.6M$2.5M
101c
S+325 bpNov 3, 2029
E•••••• J• L•• F••• M•••• C•unstated lien unstated$2.6M$2.4M
98c
S+413 bpAug 4, 2025
F••• M•••• C• E•••••• J• L•unstated lien unstated$2.6M$2.4M
98c
S+413 bpAug 4, 2025
V•••••••• J• L•• R•••••• H•••••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.4M
89c
S+325 bpSep 25, 2026
V•••••••• J• L• R•••••• H•••••• L••unstated lien unstated$3.0M$2.4M
89c
S+325 bpSep 25, 2026
Page 17 of 24PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2021 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001803498-26-000048reported

Not yet on record: first lien.