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Borrower

G• A••••••••• I••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor T• A••••••••• carried
Also written as: First Lien; First Lien - Drawn; First Lien - Undrawn; Inc. I First lien senior secured loan; Inc. Asset Type; Inc. Eighth Suplemental; Inc. I; Inc. Seventh Suplemental
Principal held
at least $630M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$646M
94c on cost, debt pieces
Unfunded
$44.7M
commitments not yet drawn
BDC lenders
38
30 on the latest quarter
Facilities
9
2 equity pieces beside them
Next maturity
May 16, 2027
$627M inside 24 months
On the tape since
Sep 30, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
12
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $597M94cSOFR+525 bpMay 25, 202831
other lien unstatedat least $26.7M89cS+525 bpMay 25, 202811
first lien revolver first lienat least $3.5M95cSOFR+525 bpMay 25, 202816
first lien delayed draw term loan first lienat least $2.7M34cSOFR+525 bpMay 25, 202818
second lien delayed draw term loan second lienunknownn/aunstated3
second lien revolver second lienunknownn/aunstated3
delayed draw term loan lien unstatedunknownn/aS+525 bpunstated6
revolver lien unstatedunknownn/aS+525 bpunstated6
term loan lien unstated
exited Dec 31, 2023
at least $12.2M99cS+550 bpMay 22, 20261
Equity pieces beside the debt: preferred equity ($51.5M fair value, 2 BDCs), equity ($0 fair value, 2 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.98% (S + 5.25%; 1.00% F••
$9.8M$9.2M
94c
SOFR+525 bp
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••revolver first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 8.98% (S + 5.25%; 1.00% F•••
$700,319$656,518
94c
SOFR+525 bp
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••delayed draw term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• T••• L••• | 8.98% (S + 5.2
$118,694$112,165
95c
SOFR+525 bp
A• P•••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | D•••••• D••• | 8.98% (S + 5.25%; 0.75%
$15,050$14,222
95c
SOFR+525 bp
A• P•••••• L•••••• F•••revolver first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | R••••••• | 8.98% (S + 5.25%; 1.00% F•••
$30,932$28,997
94c
SOFR+525 bp
A• P•••••• L•••••• F•••term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 8.98% (S + 5.25%; 1.00% F••
$778,811$730,135
94c
SOFR+525 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I•••••••
$74,000$70,000
95c
SOFR+525 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$6.7M$5.9M
89c
S+525 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$11.8M$10.5M
89c
S+525 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$3.0M$2.6M
89c
S+525 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$5.2M$4.7M
89c
S+525 bp
B••• O•• C•••••• C•••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan
Not disclosed$0S+525 bp
B••• O•• C•••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• lien senior secured delayed draw term loan
Not disclosed$-36,000S+525 bp
B••• O•• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan | N•••••••••
$9.7M$9.3M
97c
S+525 bp
B••• O•• C••••• I••••• C••••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan | N•••••••••/non-affiliated
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
B••• O•• C••••• I••••• C••••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan | N••••••••• I•••••
$9.7M$9.3M
96c
S+525 bp
B••• O•• C••••• I••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• lien senior secured delayed draw term loan | N•••••••••/non-affiliated
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan | N••••••••• I•••••
Not disclosed$0S+525 bp
B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan | N••••••••• I•••••
$57.1M$54.6M
96c
S+525 bp
B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• lien senior secured delayed draw term loan | N••••••••• I•••••
Not disclosed$-209,000S+525 bp
C•••••• C••••• S••••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$1.1M$1.1M
93c
S+525 bp
C•••••• C••••• S••••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$5.7M$5.3M
94c
S+525 bp
C•••••• S•••••• L••••••• I•••delayed draw term loan second lien
Investments | N••••••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | D•••••• D•••
Not disclosedNot disclosed
C•••••• S•••••• L••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
Not disclosedNot disclosed
F••••••• P•••••• L•••••• F•••revolver first lien
Investment F•••• L••• - R•••••••• Credit F••••••• R•••••••• R••• and S••••• S•••+525 I••••
$61$55,000
90c
SOFR+525 bp
F••••••• P•••••• L•••••• F•••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
F••••••• P•••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• - T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S•••+525 I••••••• R••• 8.9% M•
$8,175$7.4M
91c
SOFR+525 bp
F••••••• P•••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
Investment F•••• L••• - D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S•••+525 I•••••••
Not disclosed$-653,000
5936c
SOFR+525 bp
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial Services I••••••• R••• 8.98% R•••••••• R••
$2.4M$2.1M
90c
SOFR+525 bp
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial Services I••••••• R••• 8.98% R•••••••• R••
$681,000$613,000
90c
SOFR+525 bp
G•••••• S•••• B••• I•••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial Services I••••••• R••• 8.98% R•••••••• R••
$27.4M$24.6M
90c
SOFR+525 bp
G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial Services I••••••• R••• 8.98% R•••••••• R••
$22.0M$19.8M
90c
SOFR+525 bp
G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• Financial Services I••••••• R••• 8.98% R•••••••• R••
$914,000$822,000
90c
SOFR+525 bp
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 2 | N••••••••• I•••••
$539,000$508,000
94c
S+525 bp
G•••• C•••••• B••• I•••preferred equity equity
P•••••••• stock 2 | N••••••••• I•••••
Not disclosed$5.7M
83c
PIK 11.00%
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 3 | N••••••••• I•••••
$122,000$115,000
95c
S+525 bp
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 1 | N••••••••• I•••••
$120M$114M
94c
S+525 bp
G•••• C•••••• B••• I•••preferred equity equity
P•••••••• stock 1 | N••••••••• I•••••
Not disclosed$45.7M
85c
PIK 11.00%
G•••• C•••••• B••• I•••equity equity
LP interest | N••••••••• I•••••
Not disclosed$0
0c
G•••• C•••••• B••• I•••preferred equity equity
P•••••••• stock 3 | N••••••••• I•••••
Not disclosed$124,000
83c
S+1050 bp
PIK 14.23%
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••revolver first lien
T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/25/2028
$352,000$341,000
97c
SOFR+525 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••term loan first lien
T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/25/2028
$5.1M$4.9M
97c
SOFR+525 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• R•••••••
Not disclosed$-0S+525 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5
$942,000$914,000
97c
SOFR+525 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosed$-449,000S+525 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5
$0$-449,000
1952c
SOFR+525 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 5/25
$487,000$457,000
94c
SOFR+525 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 5/25
$6.4M$6.0M
94c
SOFR+525 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 5/25
$6,000$6,000
100c
SOFR+525 bp
L••• P•••••• C••••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 05/25/2028
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$24,000$23,000
96c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$2.5M$2.3M
94c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$59.1M$55.5M
94c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 05/25/2028
Not disclosedNot disclosedS+5 bp
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien 2
$446,000$419,000
94c
S+525 bp
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien - D••••
$4.8M$4.5M
94c
S+525 bp
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien 1
$21.0M$19.7M
94c
S+525 bp
N•• M••••••• F•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien - U••••••
$3,000$0S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 3
$989,000$928,000
94c
S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 2
$2.3M$2.1M
94c
S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - D••••
$2.4M$2.3M
94c
S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U••••••
$2,000$0S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• B••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 1
$5.0M$4.7M
94c
S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - D•••• | N••••••••• I•••••
$690,000$648,000
94c
S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 2 | N••••••••• I•••••
$282,000$265,000
94c
S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• 1 | N••••••••• I•••••
$2.1M$1.9M
94c
S+525 bp
N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
$0$0S+525 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••• | N••••••••• I•••••
$2.4M$2.2M
94c
S+525 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$43.3M$40.6M
94c
S+525 bp
N•• M••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• U•••••• | N••••••••• I•••••
$2,000$0S+525 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• | N••••••••• I•••••
$24.4M$22.9M
94c
S+525 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - D•••• | N••••••••• I•••••
$1.9M$1.8M
94c
S+525 bp
N•• S•• I• I•••term loan first lien
F•••• L••• - U•••••• | N••••••••• I•••••
$1,000$0S+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$194,000$182,000
94c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$1.5M$1.5M
94c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••
$58,000$55,000
95c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$61.6M$57.8M
94c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$1.4M$1.3M
94c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M•••••••
$5.3M$5.0M
94c
SOFR+525 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 05/25/2028
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$17.5M$16.9M
100c
S+525 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5
$0$-123,000
2050c
SOFR+525 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••term loan first lien
T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/25/2028
$2.1M$2.1M
97c
SOFR+525 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••revolver first lien
T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5/25/2028
$148,000$143,000
97c
SOFR+525 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
Not disclosed$-123,000S+525 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% M••••••• D••• 5
$395,000$383,000
97c
SOFR+525 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• R•••••••
Not disclosed$-0S+525 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••revolver first lien
R•••••••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 05/25/2028
$1.2M$1.2M
99c
SOFR+525 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••term loan first lien
T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 05/25/2028
$3.1M$3.1M
99c
SOFR+525 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 05/25/2028
$0$-4,000
400c
SOFR+100 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | 05/25/2028
$582,000$578,000
100c
SOFR+525 bp
S•••• P•••• C••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L•••, Due 5/25/2028
$38.6M$35.2M
91c
SOFR+525 bp
S•••• P•••• C••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••• L•••, Due 5/25/2028
$1.1M$985,000
91c
SOFR+525 bp
S•••• P•••• C••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••, Due 5/25/2028
$525,000$479,000
91c
SOFR+525 bp
S•••• P•••• C••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
$0$-437,500
5573c
S+525 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 05/2
$495,000$465,000
94c
SOFR+525 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 05/2
$1.4M$1.3M
94c
SOFR+525 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 05/25/2028
Not disclosedNot disclosedS+525 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.25% I••••••• R••• 8.98% M••••••• D••• 05/2
$10.0M$9.4M
94c
SOFR+525 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202630$630M$595M93c0
Mar 31, 202630$616M$584M96c0
Dec 31, 202530$756M$734M99c0
Sep 30, 202530$768M$750M100c0
Jun 30, 202524$516M$496M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
G• A•••••••••derivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 38 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it