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B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Mar 31, 2024
463 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I•••• I•••• D••••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+650 bpFeb 1, 2029
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+575 bpJun 1, 2028
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$2.8M$2.7M
101c
S+575 bpAug 1, 2028
A••••••••• I•••revolver first lien$2.7M$2.7M
101c
S+650 bpJul 1, 2027
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$2.7M
88c
O• H••••••••• G••••• I•••revolver first lien$2.6M$2.6M
100c
S+550 bpSep 1, 2027
P••••• T•••• L••term loan second lien$2.5M$2.5M
100c
S+775 bpAug 1, 2029
O•••• B••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
102c
S+625 bp
PIK 2.75%
May 1, 2024
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• R•••• R•••••••••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+550 bpMar 1, 2025
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$2.5M$2.4M
101c
S+675 bp
PIK 3.38%
Sep 1, 2030
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$2.4M
118c
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+550 bpDec 1, 2026
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
102c
S+575 bpApr 1, 2024
M•••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$2.3M
97c
PIK 10.75%
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$2.3M
108c
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+450 bpNov 1, 2027
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$2.3M
100c
PIK 8.00%
T• H•••••••• L•• ••• T•••••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••revolver first lien$2.2M$2.2M
102c
S+500 bpAug 1, 2027
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••revolver first lien$2.1M$2.1M
101c
S+575 bpJun 1, 2027
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••term loan second lien$1.7M$2.1M
93c
S+775 bpApr 1, 2026
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+650 bpDec 1, 2027
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+625 bpMay 1, 2028
M•••• M•••• H•••••••• I••• ••• L•• t•• P•••••••unstated unsecured or subordinated$2.0M$2.0M
102c
PIK 10.75%
Apr 1, 2032
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityNot disclosed$1.9M
109c
A•••••••• H••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
98c
S+550 bpAug 1, 2027
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••term loan first lien$1.8M$1.7M
101c
S+650 bpJul 1, 2029
T•• S•••• S••••• L••revolver first lien$1.8M$1.7M
98c
S+600 bpOct 1, 2028
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
revolver first lien$1.7M$1.7M
101c
S+625 bpSep 1, 2027
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$1.5M$1.6M
103c
S+675 bp
PIK 3.38%
Sep 1, 2030
P•••••• H•••• C••••••••• C•••••••• F•••• L•••equity equityNot disclosed$1.5M
115c
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lien$1.5M$1.5M
99c
S+700 bpApr 1, 2026
L•••• 3• F••••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+656 bpApr 1, 2029
L•••• 3• F••••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+656 bpApr 1, 2030
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured revolving loan
revolver first lien$1.8M$1.5M
85c
S+675 bpMay 1, 2027
B•••••••• H•••••••• L•• ••••• B••••••• H•••••••• L•••delayed draw term loan first lien$1.4M$1.3M
102c
S+600 bpOct 1, 2025
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$1.3M
99c
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$1.1M$1.2M
112c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.1M$1.2M
99c
PIK 7.00%
Mar 1, 2027
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+650 bpMar 1, 2031
P••••••••• L••revolver first lien$1.3M$1.1M
84c
S+800 bpApr 1, 2027
F• V••••• H•••••••• I••• ••• C•• C•••••••••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+550 bpJan 1, 2026
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
warrants equityNot disclosed$1.1M
92c
M••••••• B••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.0M$1.0M
99c
S+550 bpDec 1, 2028
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$1.0M
114c
R• D•••• H••••••• ••••• I•••revolver first lien$1.0M$1.0M
102c
S+450 bpOct 1, 2024
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lien$1.0M$1.0M
103c
S+600 bpOct 1, 2026
E••••• D••••• L••••••term loan first lien$1.0M$995,000
100c
S+575 bp
PIK 2.25%
Jul 1, 2029
T••••• H•••••• I••term loan first lien$985,000$983,000
102c
S+600 bpJun 1, 2029
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$980,000$973,000
101c
S+565 bpMar 1, 2028
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••revolver first lien$925,000$925,000
101c
S+650 bpMay 1, 2026
A••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$955,000$925,000
100c
S+700 bp
PIK 2.00%
Oct 1, 2025
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••equity equityNot disclosed$904,000
100c
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$900,000$900,000
101c
S+525 bpJun 1, 2029
H••••• S•••• M••••• S•• L••term loan first lien$890,000$890,000
101c
S+550 bpMay 1, 2028
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••term loan first lien$886,000$883,000
100c
S+625 bpMay 1, 2028
I••••••••• I•••term loan second lien$882,000$882,000
101c
S+625 bpDec 1, 2028
E••••••••• B••••••• G••••• L••term loan first lien$843,000$847,000
101c
S+525 bpSep 1, 2025
C•••••• G••••• L••• ••• T•• N•• G••••• L••••revolver first lien$846,000$838,000
102c
S+575 bpDec 1, 2027
C•• M•• T•••• L••• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$839,000$831,000
101c
S+575 bpFeb 1, 2029
A••••••••• O•••••• G•••• L••term loan first lien$850,000$829,000
99c
S+750 bpFeb 1, 2028
G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$829,000
118c
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••delayed draw term loan first lien$828,000$823,000
103c
S+600 bpDec 1, 2025
S••••••••• I•••term loan first lien$847,000$780,000
93c
S+600 bpApr 1, 2028
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$785,000$779,000
101c
S+750 bpFeb 1, 2030
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lien$887,000$776,000
93c
S+625 bp
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
S••••• I•••term loan first lien$762,000$762,000
101c
S+575 bpFeb 1, 2029
R••• P•••••• I•••term loan first lien$760,000$760,000
101c
S+550 bpFeb 1, 2029
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$760,000$752,000
101c
S+550 bpDec 1, 2029
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••term loan first lien$741,000$717,000
98c
S+525 bpMar 1, 2029
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$673,000$665,000
100c
S+575 bpMar 1, 2028
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$670,000$659,000
100c
S+575 bpMay 1, 2029
F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lien$654,000$654,000
104c
S+825 bpMay 1, 2025
K•• B•••••• L••delayed draw term loan first lien$654,000$644,000
99c
S+550 bpMay 1, 2027
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lien$880,000$619,000
71c
S+625 bp
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F•••••revolver first lien$572,000$572,000
127c
S+450 bpFeb 1, 2029
N•••••• H•••••• C••••••revolver first lien$544,000$517,000
100c
S+550 bpMar 1, 2031
E••••••• L••equity equityNot disclosed$516,000
96c
I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$509,000
108c
H••••••• B•••• L•• ••• T•• V••••• G•••••equity equityNot disclosed$503,000
112c
I•••• I•••• D••••••••• L••revolver first lien$488,000$478,000
98c
S+650 bpFeb 1, 2029
G••••••••• I•••revolver first lien$458,000$454,000
101c
PIK 6.75%
Jul 1, 2027
G••••• L••revolver first lien$488,000$436,000
99c
S+650 bp
PIK 1.50%
Mar 1, 2030
G••••••••• C•••••• S•••••• C•••••••• L• ••• B•••••••••equity equityNot disclosed$408,000
96c
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••term loan first lien$319,000$403,000
93c
S+450 bpApr 1, 2025
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$401,000
535c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$397,000$397,000
100c
S+605 bpAug 1, 2026
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••term loan first lien$395,000$395,000
103c
S+550 bpDec 1, 2026
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••revolver first lien$391,000$391,000
103c
S+650 bpNov 1, 2027
S•••••• E••••••••• L••delayed draw term loan first lien$388,000$388,000
102c
S+675 bpNov 1, 2024
B•••••• B••••• I••• ••• V••••••delayed draw term loan first lien$346,000$344,000
102c
S+650 bpDec 1, 2024
A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$326,000$326,000
101c
S+650 bp
PIK 2.50%
Jun 1, 2024
W••••• E••••• H••••• L••equity equityNot disclosed$304,000
4c
D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$296,000
80c
B•••••••• H•••••••• L••revolver first lien$316,000$284,000
95c
S+650 bpDec 1, 2027
K•• B•••••• L••term loan first lien$285,000$281,000
99c
S+550 bpMay 1, 2027
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••revolver first lien$303,000$273,000
94c
S+550 bpAug 1, 2027
Q••• P•••••• I•••revolver first lien$236,000$233,000
105c
S+550 bpApr 1, 2026
F••••••• U••• I•••revolver first lien$231,000$225,000
103c
S+725 bpSep 1, 2029
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported