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Borrower

H••••••• B••••••• L••

Commercial Services & Suppliesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: H••••••• B••••••• L•• 1; H••••••• B••••••• L•• 2; H••••••• Buyer, LLC; LLC Investment C26First Lien Debt; LLC Investments; The Vincit Group
Principal held
at least $417M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$409M
101c on cost, debt pieces
Unfunded
$76.2M
commitments not yet drawn
BDC lenders
17
15 on the latest quarter
Facilities
9
1 equity pieces beside them
Next maturity
Dec 1, 2028
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
15
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $394M100cSOFR+475 bpDec 31, 202817
first lien delayed draw term loan first lienat least $13.6Mn/aSOFR+475 bpDec 15, 202814
unsecured or subordinated notes unsecured or subordinatedat least $7.2M149c
PIK 0.48%
Dec 1, 20294
first lien revolver first lienat least $1.6Mn/aSOFR+475 bpDec 31, 20287
second lien revolver second lienunknownn/aunstated2
other lien unstated
exited Jun 30, 2025
at least $7.5M101cS+525 bpunstated5
delayed draw term loan lien unstated
exited Dec 31, 2024
at least $721,000101cS+525 bpunstated3
revolver lien unstated
exited Dec 31, 2024
unknownn/aunstated2
second lien delayed draw term loan second lien
exited Dec 31, 2023
unknownn/aunstated1
Equity pieces beside the debt: equity ($6.7M fair value, 5 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$2.1M$-6,000
150c
SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/15/2028
n/a$-1,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•
$5.2M$5.2M
100c
SOFR+475 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 9/16/2026
n/a$-5,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••
$589,000$-1,000
25c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 7/16/2027
n/a$-29,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/15/2028
n/a$-3,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M•
$12.3M$12.3M
100c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.50% M••
$1.0M$-3,000
100c
SOFR+475 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I•••••••
$11.5M$-28,000
140c
SOFR+475 bp
B••• O•• C•••••• C•••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan
n/a$0
B••• O•• C•••••• C•••delayed draw term loan first lien
F•••• lien senior secured delayed draw term loan
n/a$0
B••• O•• C•••••• C•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan | N•••••••••
$119M$119M
100c
S+475 bp
B••• O•• C•••••• C•••notes unsecured or subordinated
U•••••••• notes | N•••••••••
$6.3M$9.6M
148c
PIK 0.48%
B••• O•• C•••••• C•••equity equity
C••••• U•••• | N•••••••••
n/a$4.0M
147c
B••• O•• C•••••• C••• I•term loan first lien
F•••• lien senior secured loan | Non A•••••••••
$3.0M$3.0M
100c
S+475 bp
B••• O•• C•••••• C••• I•revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan | N•••••••••
n/an/a
B••• O•• C•••••• C••• I•notes unsecured or subordinated
U•••••••• notes | Non A•••••••••
$836,000$1.3M
152c
PIK 0.48%
B••• O•• C•••••• C••• I•equity equity
C••••• U•••• | Non A•••••••••
n/a$532,000
151c
B••• O•• C•••••• C••• I•delayed draw term loan first lien
F•••• lien senior secured delayed draw term loan | N•••••••••
n/an/a
B••• O•• C••••• I••••• C••••equity equity
C••••• U•••• | N••••••••• I•••••
n/a$16,000
133c
B••• O•• C••••• I••••• C••••revolver first lien
F•••• lien senior secured revolving loan | N•••••••••/non-affiliated
n/an/a
B••• O•• C••••• I••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• lien senior secured delayed draw term loan | N•••••••••/non-affiliated
n/an/a
B••• O•• C••••• I••••• C••••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan | N••••••••• I•••••
$147M$147M
100c
S+475 bp
B••• O•• C••••• I••••• C••••notes unsecured or subordinated
U•••••••• notes | N••••••••• I•••••
$24,000$36,000
150c
PIK 0.48%
C•••••• C••••• S••••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$17.7M$17.5M
100c
S+475 bp
C•••••• C••••• S••••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• I••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
n/an/a
C•••••• S•••••• L••••••• I•••term loan first lien
Investment | N••••••••• I••••• | F•••• L••• D•••
$17.7M$17.5M
100c
S+475 bp
C•••••• S•••••• L••••••• I•••revolver second lien
Investments | N••••••••• | F•••• and S••••• L••• D••• | R•••••••
n/an/a
C••••••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 475, 100 F•••• I•••••••
$12.7M$12.7M
100c
SOFR+475 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••equity equity
Investment T••• C••••• S••••
n/a$2.1M
184c
C••••••• C•••••• B••• I•••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• F•••• L••• R••••••• M•••••••/ D••••••••• D••• 12/2028
n/a$-4,000
100c
C••••••• C•••••• B••• I•••revolver first lien
Investment T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/15/2028
n/an/a
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 1
$0$-18,000
69c
SOFR+475 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 1
$0$-18,000
69c
SOFR+475 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
n/a$-17,000
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••term loan first lien
T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 12/15/2028
$4.8M$4.8M
101c
SOFR+475 bp
J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• One
n/a$-18,000
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 12/1
$2.0M$2.0M
99c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
R•••••••• R••• and S••••• C + 4.75% I••••••• R••• 7.04% M••••••• D••• 12/15/2028
$3.0M$2.1M
100c
//morganstanleydirectlendingfund.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$4.9M$4.9M
99c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$2.5M$2.5M
99c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 12/15/2028
$6.9M$6.9M
99c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••••
$25.8M$25.5M
99c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• C + 4.75% I••••••• R••• 7.04% M•••••••
$3.0M$2.1M
100c
//northhavenprivateincomefundllc.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+475 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L•••
n/a$-5,000
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 1
$0$-5,000
63c
SOFR+475 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 1
$0$-5,000
63c
SOFR+475 bp
S••••• C••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• One
n/a$-5,000
S••••• C••••• I••••••••• L••term loan first lien
T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% M••••••• D••• 12/15/2028
$1.4M$1.4M
101c
SOFR+475 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 9.48% M••••••
$4.9M$4.9M
99c
SOFR+475 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202615$417M$402M101c3
Mar 31, 202615$418M$404M101c3
Dec 31, 202514$412M$410M101c3
Sep 30, 202514$416M$413M101c3
Jun 30, 202513$377M$376M101c3
Mar 31, 202513$372M$372M101c3
Dec 31, 202413$608M$608M101c6
Sep 30, 202414$326M$327M101c4
Jun 30, 202414$327M$328M101c4
Mar 31, 20249$323M$324M101c4
Dec 31, 20238$370M$370M101c4
Sep 30, 20237$142M$142M101c3
Jun 30, 20238$327M$327M101c4
Mar 31, 20238$327M$326M101c4
Dec 31, 20223$214M$213M101c2
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
HERCULESderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
4 across 17 BDCsderived
Industry
Commercial Services & Suppliesreportedas one filer wrote it