DFX Intelligence
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S••••• C•••• C•••••• C•••
Business development companymanaged by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· CHARLOTTE, NC
A non-traded business development company, managed by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $431M across 232 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $431M
- Borrowers
- 232
- Mark on cost
- 96.0¢
- First lien
- 25%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 9 below 80¢$6.4M principal
9 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 94.2¢ → 96.0¢book mark on cost
Marked its book up from 94.2¢ to 96.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
- 226 → 232borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 232.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1817825 · file 814-01351ShowHide
Fair value
$431M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$113M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$450M
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
295
232 borrowers
First lien
25%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2024
Facilities held
235
23 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$431M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$618M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $431M | 232 | 96c | 0 | 282 bp |
| Mar 31, 2026 | $435M | 226 | 94c | 0 | 294 bp |
| Dec 31, 2025 | $615M | 226 | 96c | 0 | 291 bp |
| Sep 30, 2025 | $479M | 220 | 97c | 0 | 295 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $463M | 195 | 97c | 0 | 315 bp |
| Dec 31, 2024 | $618M | 191 | 97c | 0 | 339 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- F•••• B••••• G••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Mar 30, 2027$1.9M 10c
- V••••••• S••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 18, 2028$1.2M 95c
- T•••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Feb 13, 2033$1.1M 100c
- C••••••• G•••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures May 3, 2029$1.1M 61c
- U••• A••••••••• P•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2029 · possible sponsor H• C•••••• M••••••••• L••$1.1M 100c
- H••••• R•••• T••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Mar 31, 2030$1.0M 100c
- C•••••• S••••••••• L• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 10, 2033 · possible sponsor P••••••• O••••••••• L•$1.0M 100c
- G•• D•••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 16, 2032$990,000 99c
- T••••• F•••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2031$985,000 85c
- C•••••• C••••••••• O••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 7, 2030$975,000 99c
- S•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 13, 2027$963,000 88c
- E•• M••••••••• C••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 17, 2029$959,000 101c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
271 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $856,000 102c | ||
| N•••••• F•••••• B••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $848,000 | $856,000 102c | S+325 bp | Apr 3, 2028 |
| F••••••• S••••• H•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $848,000 | $854,000 101c | S+225 bp | Apr 25, 2031 |
| S•••••• L•••••••• S••••• H••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $844,000 | $846,000 100c | S+175 bp | Mar 23, 2030 |
| A•• G•••• D•• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $842,000 | $843,000 100c | S+200 bp | Jan 3, 2029 |
| T•••• U•••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $842,000 | $842,000 100c | S+175 bp | Jun 24, 2031 |
| V••••• O••••••••• C•••••• L•• E•••••: E••••••••• | term loan first lien | $837,000 | $839,000 101c | S+175 bp | Dec 20, 2030 |
| B•••••• I•••••••• G•••• H•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $821,000 | $828,000 101c | S+325 bp | May 26, 2031 |
| K•••• A•••••••• G••••• I••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $817,000 | $823,000 101c | S+325 bp | Jan 25, 2029 |
| M•• D• C•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $860,000 | $809,000 96c | S+560 bp | Apr 1, 2027 |
| W••••• E••••••• M••••••••• C•••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $774,000 | $784,000 102c | S+350 bp | Mar 2, 2028 |
| S••••• C••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $775,000 | $782,000 101c | S+311 bp | Dec 10, 2026 |
| C••••••• G•••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $995,000 | $774,000 79c | S+75 bp | May 3, 2029 |
| C••••••• G•••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $995,000 | $774,000 79c | S+575 bp | May 3, 2029 |
| Z•••• C••• M••••••••• B••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $758,000 | $762,000 101c | S+325 bp | Nov 26, 2031 |
| Z•••• C••• M••••••••• B••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $758,000 | $762,000 101c | S+325 bp | Nov 26, 2031 |
| H••••• D••••••• O•••••••• C•••••• I•• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $750,000 | $755,000 101c | S+175 bp | Nov 8, 2030 |
| Q•••• S••••••• U• H••••••• I••• | term loan first lien | $1.5M | $754,000 52c | S+440 bp | Feb 1, 2029 |
| B•••• N•••• B•••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $748,000 | $754,000 101c | S+250 bp | Jan 31, 2031 |
| C•••••• S•••••• I••••••••• G•••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $746,000 | $754,000 101c | S+350 bp | Mar 22, 2029 |
| A•• C••••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $749,000 101c | S+200 bp | |
| U•••••••• C••••••••• I•• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $746,000 | $749,000 101c | S+361 bp | Jan 31, 2029 |
| A•• C••••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $744,000 | $749,000 101c | S+200 bp | Mar 21, 2031 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $749,000 101c | ||
| R••••• S•••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $742,000 | $748,000 102c | S+425 bp | Nov 28, 2028 |
| C•••• F•••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $741,000 | $748,000 101c | S+275 bp | Apr 27, 2028 |
| S••••••• P•••• • E••••••••• I•• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $744,000 | $744,000 100c | S+200 bp | Dec 4, 2031 |
| F•••• R••••••••• G•••• L• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $740,000 | $744,000 101c | S+436 bp | Dec 1, 2028 |
| F•••• I• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $741,000 | $744,000 101c | S+225 bp | Jun 27, 2029 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• B•••••••, F••• & T•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $744,000 101c | ||
| I•••••••• T•••••• O•••••••• I• L•• E•••••: E••••••••• | term loan first lien | $733,000 | $742,000 103c | S+375 bp | Aug 14, 2029 |
| C••••• H••••••• L•• C••••••• G••••: N••••••••• | term loan first lien | $818,000 | $738,000 91c | S+386 bp | May 17, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••• G••••: N••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $738,000 91c | ||
| B••••••••• P•••••••• I•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $731,000 | $735,000 101c | S+300 bp | Jun 13, 2031 |
| F•••• A•••••••• H•••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $725,000 | $734,000 102c | S+325 bp | Oct 31, 2031 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $731,000 | $732,000 100c | S+250 bp | Jun 11, 2031 |
| B••••••••• C••• F•••••• W•••••••• C••••••••• R••••• | term loan first lien | $723,000 | $726,000 101c | S+175 bp | Sep 24, 2031 |
| C•• H••••• L• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $724,000 | $726,000 101c | S+200 bp | Dec 31, 2030 |
| T••••••••• H••••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $723,000 | $723,000 100c | S+325 bp | Apr 14, 2031 |
| F•••• B••••• G••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $757,000 | $712,000 94c | S+526 bp | Mar 30, 2027 |
| C••• • M••• L• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $696,000 | $699,000 101c | S+200 bp | Feb 9, 2031 |
| I•••• U• F•••••• L•• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $679,000 | $683,000 101c | S+325 bp | Feb 18, 2030 |
| I•• H••••••• L•• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $675,000 | $680,000 103c | S+275 bp | Oct 11, 2030 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• S••••••s: C••••••• | term loan lien unstated | $672,000 | $674,000 101c | S+200 bp | Oct 13, 2030 |
| M••••••••• M••••• I••• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $660,000 | $661,000 100c | S+401 bp | Aug 6, 2026 |
| G••••••• U• H••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $657,000 | $659,000 101c | S+350 bp | Jan 31, 2030 |
| A•••• L•• R••••• | term loan first lien | $648,000 | $656,000 101c | S+375 bp | Jul 9, 2031 |
| S••• T••••••••• H•••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $654,000 | $656,000 100c | S+200 bp | May 9, 2031 |
| S•••••• H••••• H•••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $655,000 43c | S+693 bp | Aug 18, 2028 |
| W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $652,000 | $654,000 101c | S+325 bp | Oct 19, 2029 |
| S•••• G•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $954,000 | $646,000 68c | S+386 bp | Aug 28, 2028 |
| S••••• R•••• M•• C•••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $633,000 | $642,000 104c | S+350 bp | Apr 2, 2029 |
| C•••••• C••••••••• U••••••••: E••••••• | term loan first lien | $643,000 | $642,000 100c | S+175 bp | Jan 31, 2031 |
| P•••••• P•••••••• I••• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $707,000 | $638,000 90c | S+451 bp | Dec 29, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $707,000 | $638,000 90c | S+451 bp | Dec 29, 2028 |
| C••••••• M••••••• C••••••••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $617,000 | $622,000 101c | S+250 bp | May 14, 2028 |
| A• N••• H•••••••• L•• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $618,000 | $621,000 100c | S+250 bp | Apr 17, 2028 |
| m••• i• t•• U••••• K•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $618,000 102c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $618,000 102c | ||
| S•• S••••• F•••••• I• L•• T••••••••• | term loan first lien | $615,000 | $615,000 100c | S+175 bp | Jan 25, 2031 |
| J•••• I••••••••• G••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $605,000 | $608,000 102c | S+250 bp | Aug 3, 2030 |
| S••••••• T••••••••• G••••• I•• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $731,000 | $601,000 84c | S+385 bp | Apr 21, 2029 |
| P••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $647,000 | $593,000 92c | S+386 bp | Aug 3, 2026 |
| M•••••• S••••••• I•• T••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $580,000 45c | S+501 bp | Aug 18, 2028 |
| I•••••••• H•••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $963,000 | $572,000 60c | S+451 bp | Mar 6, 2028 |
| I•••••••• H•••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $963,000 | $572,000 60c | S+451 bp | Mar 6, 2028 |
| C••••••••• L•• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $553,000 | $557,000 101c | S+376 bp | Sep 29, 2028 |
| G••••••••• P••••••• I••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $542,000 | $544,000 101c | S+250 bp | Nov 26, 2031 |
| U•••••• G••••• I•• R••••• | term loan first lien | $541,000 | $542,000 100c | S+275 bp | Feb 17, 2028 |
| C•••• S••••• C••••••••• H••••••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $525,000 | $535,000 103c | S+400 bp | Jan 30, 2031 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $528,000 101c | ||
| P••• H•••••• I•• B••• R••••• | term loan first lien | $524,000 | $528,000 101c | S+325 bp | Oct 28, 2030 |
| P••• H•••••• I•• B••• R••••• | term loan lien unstated | $524,000 | $528,000 101c | S+325 bp | Oct 28, 2030 |
| G••••••• R••• E••••• P•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $521,000 | $526,000 102c | S+275 bp | Aug 21, 2030 |
| S•••• P•••• C•• L•• Structured finance (CLO) | term loan lien unstated | $500,000 | $519,000 111c | S+881 bp | Jul 26, 2036 |
| V••••• C••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $507,000 | $509,000 101c | S+225 bp | Feb 22, 2031 |
| A•••••• M••••••• C•••••• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $499,000 | $504,000 101c | S+300 bp | May 31, 2030 |
| G••• E•••••• B•••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $500,000 | $503,000 101c | S+275 bp | Sep 5, 2031 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $503,000 101c | ||
| D•••• A••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $500,000 | $503,000 101c | S+175 bp | Oct 31, 2027 |
| M•••••• B•••• I••• ••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $499,000 | $502,000 101c | S+325 bp | Jul 3, 2031 |
| I•••• Q•••••• H••••••• U• L•••••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $496,000 | $500,000 103c | S+435 bp | Apr 2, 2029 |
| E••••••• R••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $497,000 | $499,000 100c | S+475 bp | Oct 31, 2028 |
| G••••• M•••••• R•••••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $497,000 | $499,000 100c | S+550 bp | Oct 31, 2028 |
| C•••••• • W•••••••• U••• B•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $495,000 | $497,000 102c | S+300 bp | Jan 31, 2030 |
| D••••••••• • I••••••••• m••• i• G•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $496,000 101c | ||
| D••••••••• • I••••••••• m••• i• G•••••• • M•••••• V••••• G••• C••••••••• & B••••••• | term loan lien unstated | $493,000 | $496,000 101c | S+286 bp | Jul 31, 2028 |
| D••••••••• • I••••••••• m••• i• G•••••• C••••••••• & B••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $496,000 101c | ||
| B•••• I••••••••• S•••••••• I•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $504,000 | $492,000 98c | S+450 bp | Aug 1, 2030 |
| P•••• I••••••••• I••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $483,000 | $486,000 101c | S+300 bp | Oct 9, 2031 |
| G•••••• P•••• S••••••• I••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $482,000 | $485,000 101c | S+175 bp | Jul 3, 2031 |
| D••••••••• • I••••••••• m••• i• P••••• R••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $482,000 103c | ||
| D••••••••• • I••••••••• m••• i• P••••• R••• S••••••s: B••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $482,000 103c | ||
| D••••••••• • I••••••••• m••• i• P••••• R••• • E•••••• G••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan lien unstated | $475,000 | $482,000 103c | S+275 bp | Oct 30, 2030 |
| N•••••• C••••••• I•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $481,000 | $482,000 100c | S+386 bp | Mar 6, 2028 |
| D••••• T••• F••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $479,000 | $480,000 101c | S+350 bp | Jul 2, 2031 |
| L••••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $470,000 | $470,000 100c | S+411 bp | Sep 15, 2028 |
| L••• L••• F•••••••• L•• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $452,000 90c | S+386 bp | Oct 16, 2028 |
| R••••••• I••••••••• M•••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $449,000 | $442,000 98c | S+676 bp | Apr 30, 2027 |
| D••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $440,000 | $441,000 101c | S+200 bp | May 9, 2031 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- MSC Capital LLCreported
- Latest schedule
- 0001213900-26-089899reported