DFX Intelligence
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S••••• C•••• C•••••• C•••
Business development companymanaged by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· CHARLOTTE, NC
A non-traded business development company, managed by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $431M across 232 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $431M
- Borrowers
- 232
- Mark on cost
- 95.8¢
- First lien
- 25%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- Mark, prior quarter 94.2¢Mark, latest quarter 96.0¢
- Borrowers, prior 226Borrowers, latest 232
- Sponsors financed 23
Every headline figure, and the identifiersCIK 1817825 · file 814-01351ShowHide
Fair value
$431M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$113M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$450M
96c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
295
232 borrowers
First lien
25%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2024
Facilities held
235
23 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$431M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$618M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $431M | 232 | 96c | 0 | 282 bp |
| Mar 31, 2026 | $435M | 226 | 94c | 0 | 294 bp |
| Dec 31, 2025 | $615M | 226 | 96c | 0 | 291 bp |
| Sep 30, 2025 | $479M | 220 | 97c | 0 | 295 bp |
| Jun 30, 2025 | $463M | 195 | 98c | 0 | 315 bp |
| Dec 31, 2024 | $618M | 191 | 97c | 0 | 339 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- F•••• B••••• G••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Mar 30, 2027$1.9M 10c
- V••••••• S••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 18, 2028$1.2M 95c
- T•••••••• I•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Feb 13, 2033$1.1M 100c
- C••••••• G•••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures May 3, 2029$1.1M 61c
- U••• A••••••••• P•••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Oct 1, 2029 · H• C•••••• M••••••••• L••$1.1M 100c
- H••••• R•••• T••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Mar 31, 2030$1.0M 100c
- C•••••• S••••••••• L• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 10, 2033 · P••••••• O••••••••• L•$1.0M 100c
- G•• D•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Apr 16, 2032$990,000 99c
- T••••• F•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Sep 30, 2031$985,000 85c
- C•••••• C••••••••• O••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 7, 2030$975,000 99c
- S•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures May 13, 2027$963,000 88c
- E•• M••••••••• C••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 17, 2029$959,000 101c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
295 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• | unstated lien unstated | n/a | $108M 96c | ||
| m••• i• t•• U••••• S••••• | unstated lien unstated | n/a | $97.0M 95c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | unstated lien unstated | n/a | $16.6M 99c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• Services: B••••••• | unstated lien unstated | n/a | $14.8M 92c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $10.2M 99c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••• & B••••••• | unstated lien unstated | n/a | $6.1M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••• T••• I••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $5.5M 94c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | unstated lien unstated | n/a | $4.2M 99c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• A•••••••• & D•••••• | unstated lien unstated | n/a | $3.8M 96c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | unstated lien unstated | n/a | $3.2M 94c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• E•••••: Oil & Gas | unstated lien unstated | n/a | $3.2M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• R••••• | unstated lien unstated | n/a | $3.0M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••: B••••••••• & S••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $2.9M 97c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••, G••••• & L•••••• | unstated lien unstated | n/a | $2.9M 100c | ||
| m••• i• I•••••• | unstated lien unstated | n/a | $2.6M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $2.5M 86c | ||
| m••• i• t•• N••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $2.4M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••• G••••: N••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $2.0M 96c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••• G••••: D•••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.9M 99c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• Services: C••••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.8M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C•••• | unstated lien unstated | n/a | $1.8M 101c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• Capital E•••••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.7M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.7M 49c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C••••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.5M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• E•••••: E••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.4M 100c | ||
| m••• i• t•• U••••• K•••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.4M 95c | ||
| m••• i• C••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.3M 100c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• U••••••••: E••••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.2M 100c | ||
| m••• i• F••••• | unstated lien unstated | n/a | $1.2M 100c | ||
| V••••••• S••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.1M 95c | S+576 bp | Aug 18, 2028 |
| U••• A••••••••• P•••••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+411 bp | Oct 2, 2028 |
| H••••• R•••• T•••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | S+250 bp | Mar 18, 2030 |
| C•••••• S••••••••• G••••• H••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | S+200 bp | Jun 10, 2033 |
| T•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $983,000 | $984,000 100c | S+250 bp | Jan 19, 2032 |
| G•• D•••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $990,000 | $979,000 99c | S+175 bp | Apr 16, 2032 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• Services: C••••••• | term loan first lien | $988,000 | $974,000 99c | S+175 bp | Mar 7, 2032 |
| C•••••• C••••••••• O••••••••• L•• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $975,000 | $965,000 99c | S+200 bp | Dec 7, 2030 |
| C••••••• P••••••••• I••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $953,000 | $958,000 101c | S+350 bp | Oct 2, 2028 |
| E•• M••••••••• C••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $959,000 | $955,000 101c | S+500 bp | May 17, 2029 |
| C••••••• p•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $951,000 | $954,000 101c | S+250 bp | Jun 3, 2033 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $954,000 101c | ||
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••: D••••••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $938,000 99c | ||
| F•••••• E••••••••• p•• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $935,000 | $928,000 99c | S+175 bp | Nov 30, 2030 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••, G••••• & L•••••• | unstated lien unstated | n/a | $928,000 99c | ||
| U•• G••••• I•• Services: B••••••• | term loan first lien | $955,000 | $913,000 96c | S+300 bp | Nov 20, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $907,000 100c | ||
| P•••••• G•••• H••••••• I• L•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $933,000 | $890,000 97c | S+286 bp | Jun 28, 2028 |
| P•••••• G•••••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $890,000 | $889,000 101c | S+200 bp | Feb 21, 2031 |
| A•• A••••••• M••••••••• G•••• N••• M••••• & M••••• | term loan first lien | $883,000 | $885,000 101c | S+361 bp | Nov 30, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••• & M••••• | unstated lien unstated | n/a | $885,000 101c | ||
| G•••• O••••••• G••••• L•• R••••• | term loan first lien | $858,000 | $862,000 101c | S+325 bp | Jan 23, 2032 |
| A••••••• L•• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $888,000 | $861,000 97c | S+375 bp | Apr 6, 2029 |
| N•••• B•••• L••• Services: B••••••• | term loan first lien | $885,000 | $855,000 97c | S+350 bp | Jul 31, 2031 |
| F•••• S•••••• B•••• I••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $845,000 | $847,000 100c | S+225 bp | Aug 15, 2030 |
| M•• D• C•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $846,000 | $845,000 101c | S+560 bp | Apr 1, 2027 |
| S•••••••• H•••••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $963,000 | $839,000 88c | S+700 bp | May 13, 2027 |
| T••••• F•••••• L•• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $985,000 | $834,000 85c | S+225 bp | Apr 4, 2029 |
| N•••••• F•••••• B••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $827,000 | $829,000 101c | S+325 bp | Apr 3, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | unstated lien unstated | n/a | $829,000 101c | ||
| A••••• P••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $821,000 | $825,000 101c | S+300 bp | Aug 1, 2032 |
| P•••••••• H•••••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $821,000 | $821,000 100c | S+250 bp | Sep 24, 2032 |
| C•••••••• H•••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $919,000 | $819,000 89c | S+411 bp | Nov 30, 2028 |
| K•••• A•••••••• G••••• I••• T•••••••••: C•••• | term loan first lien | $804,000 | $807,000 100c | S+325 bp | Jan 25, 2029 |
| B•••••• I•••••••• G•••• H•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $809,000 | $794,000 98c | S+250 bp | May 26, 2031 |
| C•••• I••••••••• I••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $787,000 | $789,000 101c | S+250 bp | Mar 15, 2030 |
| F••••••• S••••• H•••••••• L••• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $835,000 | $774,000 93c | S+225 bp | Apr 25, 2031 |
| I••• M••••••• I••••••••• M••••••••• L•• Services: B••••••• | term loan first lien | $765,000 | $764,000 100c | S+200 bp | Jan 31, 2031 |
| A•• G•••• D•• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $746,000 | $746,000 100c | S+175 bp | May 16, 2033 |
| S••••• C••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $741,000 | $745,000 101c | S+325 bp | Dec 10, 2028 |
| T•••• A••••••••• L•• U••••••••: E••••••• | term loan first lien | $740,000 | $743,000 101c | S+250 bp | Aug 23, 2032 |
| A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• C••••••• G••••: N••••••••• | term loan first lien | $741,000 | $741,000 100c | S+225 bp | Feb 13, 2032 |
| C•••••• S•••••• I••••••••• G•••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $735,000 | $737,000 101c | S+300 bp | Mar 22, 2029 |
| F•••• R••••••••• G•••• L• R••••• | term loan first lien | $741,000 | $735,000 100c | S+375 bp | Jan 28, 2032 |
| Q••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $735,000 | $735,000 100c | S+225 bp | Apr 14, 2031 |
| S•••••• L•••••••• S••••• H••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $732,000 | $734,000 100c | S+175 bp | Mar 23, 2030 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C••••••• | unstated lien unstated | n/a | $732,000 100c | ||
| A•• C••••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $733,000 | $732,000 100c | S+175 bp | Mar 21, 2031 |
| P•••••••• S••••••• I••••••••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $951,000 | $731,000 77c | S+426 bp | Apr 24, 2028 |
| U•••••••• C••••••••• I••• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $735,000 | $731,000 100c | S+361 bp | Jan 31, 2029 |
| F•••• I• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $731,000 | $730,000 100c | S+175 bp | Jun 27, 2029 |
| Z•••• C••• M••••••••• B••••• I••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $747,000 | $730,000 98c | S+325 bp | Nov 26, 2031 |
| S••••••• P•••• • E••••••••• I••• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $733,000 | $729,000 99c | S+200 bp | Dec 4, 2031 |
| J••• S••••• G••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $732,000 | $727,000 99c | S+200 bp | Dec 15, 2031 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• B•••••••, F••• & T•••••• | unstated lien unstated | n/a | $725,000 101c | ||
| E••••• A••••• H••••• I••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $720,000 | $721,000 101c | S+175 bp | Oct 31, 2032 |
| C•• H••••• L• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $718,000 | $715,000 100c | S+175 bp | Dec 31, 2032 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $720,000 | $702,000 98c | S+250 bp | Jun 11, 2031 |
| C••••• H••••••• L•• C••••••• G••••: N••••••••• | term loan first lien | $805,000 | $700,000 87c | S+386 bp | May 17, 2028 |
| C••••• T••••••••• O•••••••• C••••••• L•• Services: B••••••• | term loan first lien | $700,000 | $699,000 100c | S+175 bp | Nov 5, 2032 |
| B••••••••• P•••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & R••• E••••• | term loan first lien | $721,000 | $697,000 97c | S+250 bp | Jun 13, 2031 |
| R••••• S•••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $731,000 | $696,000 96c | S+375 bp | Nov 28, 2028 |
| C••• • M••• L• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $685,000 | $687,000 101c | S+200 bp | Feb 9, 2031 |
| S••• T••••••••• H•••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $683,000 | $683,000 100c | S+200 bp | May 9, 2031 |
| T••••••••• H••••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $711,000 | $682,000 96c | S+325 bp | Apr 14, 2031 |
| F•••• A•••••••• H•••••••• L•• Services: B••••••• | term loan first lien | $685,000 | $678,000 99c | S+275 bp | Oct 31, 2031 |
| I•• H••••••• L•• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $665,000 | $665,000 101c | S+198 bp | Oct 11, 2030 |
| J•••• I••••••••• G••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $659,000 | $658,000 100c | S+200 bp | Aug 3, 2030 |
| O•••••••• A••••••••• I••• M••••: D••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $653,000 | $655,000 102c | S+350 bp | Mar 24, 2033 |
| C••••••• G•••• L•• Services: B••••••• | term loan first lien | $1.1M | $648,000 61c | S+575 bp | May 3, 2029 |
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