DFX Intelligence
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S••••• C•••• C•••••• C•••
Business development companymanaged by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· CHARLOTTE, NC
A non-traded business development company, managed by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $431M across 232 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $431M
- Borrowers
- 232
- Mark on cost
- 96.0¢
- First lien
- 25%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 9 below 80¢$6.4M principal
9 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 94.2¢ → 96.0¢book mark on cost
Marked its book up from 94.2¢ to 96.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
- 226 → 232borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 232.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1817825 · file 814-01351ShowHide
Fair value
$431M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$113M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$450M
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
295
232 borrowers
First lien
25%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2024
Facilities held
235
23 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$431M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$618M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $431M | 232 | 96c | 0 | 282 bp |
| Mar 31, 2026 | $435M | 226 | 94c | 0 | 294 bp |
| Dec 31, 2025 | $615M | 226 | 96c | 0 | 291 bp |
| Sep 30, 2025 | $479M | 220 | 97c | 0 | 295 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $463M | 195 | 97c | 0 | 315 bp |
| Dec 31, 2024 | $618M | 191 | 97c | 0 | 339 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- F•••• B••••• G••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Mar 30, 2027$1.9M 10c
- V••••••• S••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 18, 2028$1.2M 95c
- T•••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Feb 13, 2033$1.1M 100c
- C••••••• G•••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures May 3, 2029$1.1M 61c
- U••• A••••••••• P•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2029 · possible sponsor H• C•••••• M••••••••• L••$1.1M 100c
- H••••• R•••• T••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Mar 31, 2030$1.0M 100c
- C•••••• S••••••••• L• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 10, 2033 · possible sponsor P••••••• O••••••••• L•$1.0M 100c
- G•• D•••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 16, 2032$990,000 99c
- T••••• F•••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2031$985,000 85c
- C•••••• C••••••••• O••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 7, 2030$975,000 99c
- S•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 13, 2027$963,000 88c
- E•• M••••••••• C••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 17, 2029$959,000 101c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
271 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $740,000 100c | ||
| A•• C••••• T•••••••••: C••••••• | term loan first lien | $739,000 | $740,000 100c | S+200 bp | Mar 21, 2031 |
| U•••••••• C••••••••• I••• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $741,000 | $739,000 101c | S+361 bp | Jan 31, 2029 |
| S••••••• P•••• • E••••••••• I••• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $739,000 | $739,000 100c | S+200 bp | Dec 4, 2031 |
| R••••• S•••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $736,000 | $738,000 101c | S+375 bp | Nov 28, 2028 |
| C•••• F•••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $735,000 | $738,000 101c | S+275 bp | Apr 27, 2028 |
| J••• S••••• G••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $738,000 | $734,000 100c | S+200 bp | Dec 15, 2031 |
| F•••• I• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $735,000 | $734,000 100c | S+175 bp | Jun 27, 2029 |
| B••••••••• P•••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $726,000 | $727,000 100c | S+275 bp | Jun 13, 2031 |
| C•• H••••• L• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $720,000 | $721,000 100c | S+200 bp | Dec 31, 2030 |
| Z••• G•••• H•••••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $737,000 | $718,000 97c | S+361 bp | Mar 11, 2030 |
| T••••••••• H••••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $716,000 | $717,000 100c | S+325 bp | Apr 14, 2031 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $726,000 | $713,000 98c | S+250 bp | Jun 11, 2031 |
| E••••••• R••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $705,000 | $708,000 101c | S+300 bp | Aug 1, 2029 |
| C•••••• S••••••••• L• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $700,000 | $703,000 101c | S+200 bp | Oct 31, 2031 |
| F•••• A•••••••• H•••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $710,000 | $695,000 98c | S+275 bp | Oct 31, 2031 |
| C••• • M••• L• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $691,000 | $691,000 100c | S+200 bp | Feb 9, 2031 |
| I•• H••••••• L•• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $670,000 | $671,000 102c | S+248 bp | Oct 11, 2030 |
| S••••••• T••••••••• G••••• I••• M••••: B••••••••• & S••••••••• | term loan first lien | $728,000 | $660,000 92c | S+420 bp | Dec 31, 2030 |
| G••••••• U• H••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $652,000 | $653,000 101c | S+350 bp | Jan 31, 2030 |
| A•••• L•• R••••• | term loan first lien | $644,000 | $644,000 100c | S+375 bp | Jul 9, 2031 |
| C•••••• C••••••••• U••••••••: E••••••• | term loan first lien | $643,000 | $643,000 100c | S+175 bp | Jan 31, 2031 |
| S•••••• F•••••••• P••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $638,000 | $637,000 100c | S+250 bp | Feb 15, 2032 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $637,000 100c | ||
| S••••• R•••• M•• C•••••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $630,000 | $631,000 102c | S+300 bp | Apr 2, 2029 |
| C•••• E•••••••• C••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $627,000 | $629,000 100c | S+225 bp | Oct 10, 2031 |
| S••••••• V••••••••• P•••••••• L•• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $628,000 | $628,000 100c | S+250 bp | Dec 4, 2031 |
| C•••• S••••• C••••••••• H••••••• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $622,000 | $627,000 101c | S+350 bp | Jan 30, 2031 |
| O••• T•• I••••••••• C•••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $620,000 | $624,000 101c | S+375 bp | Aug 6, 2032 |
| J•• M•••• C••••••••• B•••••••, F••• & T•••••• | term loan first lien | $618,000 | $619,000 100c | S+175 bp | Jan 2, 2032 |
| A••••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $620,000 | $617,000 100c | S+200 bp | Aug 12, 2032 |
| I•••• U• F•••••• L•• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $674,000 | $612,000 91c | S+325 bp | Feb 18, 2030 |
| S•••••• C••••••• P••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $715,000 | $609,000 85c | S+375 bp | May 12, 2028 |
| A• N••• H•••••••• L•• E•••••: Oil & Gas | term loan first lien | $603,000 | $604,000 100c | S+225 bp | Dec 9, 2030 |
| P•• C•••• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $642,000 | $603,000 94c | S+375 bp | Aug 3, 2026 |
| C••••••• M••••••• C••••••••• Capital E•••••••• | term loan first lien | $597,000 | $598,000 101c | S+250 bp | May 14, 2028 |
| G•••••• C•••• S••••••• H••••••• I• L•• T••••••••• | term loan first lien | $584,000 | $581,000 100c | S+250 bp | Jan 30, 2032 |
| S••• T••••••••• H•••••••• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $578,000 | $580,000 100c | S+200 bp | May 9, 2031 |
| T•••• U•••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $577,000 | $577,000 100c | S+175 bp | Jun 24, 2031 |
| C••••••••• S•••••• C•••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $576,000 | $571,000 100c | S+200 bp | Nov 2, 2029 |
| J•••• I••••••••• G••••• L•• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $560,000 | $562,000 101c | S+250 bp | Aug 3, 2030 |
| O••••• G•••• L••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $550,000 | $553,000 101c | S+350 bp | May 20, 2032 |
| C•••••• W•••• L•• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $549,000 | $551,000 101c | S+376 bp | Sep 29, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $550,000 92c | ||
| D•• H•••••• I••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $606,000 | $541,000 90c | S+400 bp | Apr 26, 2029 |
| G•• B•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $538,000 | $540,000 101c | S+250 bp | Nov 26, 2031 |
| U•••••• G••••• I••• R••••• | term loan first lien | $538,000 | $539,000 100c | S+275 bp | Aug 13, 2032 |
| G••••••• R••• E••••• P•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $518,000 | $519,000 101c | S+250 bp | Aug 21, 2030 |
| U••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $519,000 | $519,000 100c | S+225 bp | Nov 21, 2029 |
| M••••••••• I••• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $517,000 | $517,000 100c | S+225 bp | Aug 9, 2032 |
| C••••• H••••••• L•• C••••••• G••••: N••••••••• | term loan first lien | $811,000 | $516,000 64c | S+386 bp | May 17, 2028 |
| A•• G•••• D•• I••• C••••••••• & B••••••• | term loan first lien | $512,000 | $512,000 100c | S+175 bp | Jan 3, 2029 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• A•••••••• & D•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $511,000 101c | ||
| O••• F••• L•• Structured finance (CLO) | term loan lien unstated | $500,000 | $511,000 102c | S+650 bp | Mar 31, 2038 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $510,000 100c | ||
| B•••• 2•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $500,000 | $509,000 102c | S+710 bp | Jul 26, 2038 |
| P•••••••• H•••••••• I••• S••••••s: C••••••• | term loan first lien | $500,000 | $503,000 101c | S+375 bp | Jun 25, 2032 |
| P••••••• H•••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $500,000 | $502,000 101c | S+375 bp | Jul 30, 2032 |
| C••••••••• A••••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $500,000 | $502,000 100c | S+225 bp | Apr 21, 2032 |
| O••• B•••• S•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $502,000 100c | S+325 bp | Apr 28, 2032 |
| B•••• I••••••••• S•••••••• I••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $500,000 | $502,000 101c | S+225 bp | Jul 9, 2032 |
| I••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $499,000 | $501,000 101c | S+325 bp | Mar 12, 2032 |
| R•••••• F•••••• I••• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $500,000 | $501,000 100c | S+200 bp | Aug 13, 2032 |
| U•• I••• H••• T••• I••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $500,000 100c | S+250 bp | Feb 10, 2031 |
| A•••• G••• L•• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $498,000 | $500,000 101c | S+275 bp | Nov 24, 2028 |
| A•••• D• H•••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $497,000 | $499,000 101c | S+275 bp | Feb 1, 2031 |
| A•••••• M••••••• C•••••• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $496,000 | $498,000 100c | S+250 bp | May 31, 2030 |
| G••• E•••••• B•••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $496,000 | $497,000 101c | S+275 bp | Sep 5, 2031 |
| S•• S••••• F•••••• I• L•• T••••••••• | term loan first lien | $495,000 | $497,000 101c | S+175 bp | Jan 25, 2031 |
| M•••••• B•••• I••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $495,000 | $495,000 100c | S+325 bp | Jul 3, 2031 |
| S•• F•••• E••••••••• C••••••••• H••••, G••••• & L•••••• | term loan first lien | $497,000 | $495,000 100c | S+200 bp | May 1, 2031 |
| S••••• U••• H••••• L•• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $497,000 | $492,000 101c | S+300 bp | Aug 2, 2030 |
| S•••• G•••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $946,000 | $482,000 51c | S+386 bp | Aug 28, 2028 |
| V••••• G•••• C••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $481,000 | $482,000 100c | S+175 bp | Aug 12, 2032 |
| P•••• I••••••••• I••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $481,000 | $481,000 101c | S+300 bp | Oct 9, 2031 |
| V••••• C••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $507,000 | $479,000 95c | S+225 bp | Feb 22, 2031 |
| N•••••• C•••••••• I••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $479,000 | $478,000 100c | S+250 bp | Oct 31, 2030 |
| N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• S••••••s: B••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $477,000 101c | ||
| E•••••• G••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $475,000 | $477,000 101c | S+225 bp | Oct 30, 2030 |
| m••• i• P••••• R••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $477,000 101c | ||
| B•••• I••••••••• S•••••••• I••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $501,000 | $455,000 91c | S+450 bp | Aug 1, 2030 |
| P•••••• P•••••••• I••• C••••••• G••••: D•••••• | term loan first lien | $527,000 | $452,000 86c | S+451 bp | Dec 29, 2028 |
| C•••••• U••• A••••••••• L•• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $451,000 | $448,000 100c | S+275 bp | Jan 31, 2031 |
| I•••• Q•••••• H••••••• U• L•••••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $493,000 | $447,000 92c | S+435 bp | Apr 2, 2029 |
| C••••••••• L•••••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $437,000 | $438,000 100c | S+300 bp | Nov 30, 2027 |
| M••••••• I••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $435,000 | $437,000 100c | S+200 bp | May 30, 2031 |
| R••• C•••••••• T••••••••• G••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G•••• | term loan first lien | $437,000 | $437,000 100c | S+250 bp | Sep 15, 2032 |
| C•••••• • W•••••••• U••• B•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $420,000 | $422,000 102c | S+275 bp | Jan 31, 2030 |
| A•••••• P••••• C••••••••• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $416,000 | $419,000 101c | S+350 bp | Dec 15, 2028 |
| H••• F••••• C•••••• C••••••••, P•••••••, & R••••• | term loan first lien | $417,000 | $419,000 100c | S+175 bp | Feb 15, 2030 |
| I••• M••••••• I••••••••• M••••••••• L•• S••••••s: B••••••• | term loan first lien | $415,000 | $415,000 101c | S+200 bp | Jan 31, 2031 |
| O•••• H•••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $414,000 | $414,000 100c | S+300 bp | Jul 30, 2032 |
| C••••• B•••• S•• r••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $413,000 | $414,000 100c | S+300 bp | Aug 4, 2031 |
| C•••••• A••••••••• C•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $422,000 | $414,000 99c | S+186 bp | Mar 3, 2028 |
| Q••••••••• C••••••••• H••••••••• & P••••••••• | term loan first lien | $413,000 | $412,000 102c | S+400 bp | Aug 20, 2032 |
| C•• H••••• B• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $399,000 | $399,000 101c | S+200 bp | May 17, 2031 |
| R••••••• I••••••••• M•••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate | term loan first lien | $450,000 | $396,000 88c | S+676 bp | Oct 30, 2028 |
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- Fiscal year end
- 1231reported
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- MDreported
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- MSC Capital LLCreported
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