DFX Intelligence

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S••••• C•••• C•••••• C•••

Business development companymanaged by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· CHARLOTTE, NC

A non-traded business development company, managed by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $431M across 232 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $431M
Borrowers: 232
Mark on cost: 96.0¢
First lien: 25%

Schedule of investments (295)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

9 below 80¢
$6.4M principal
9 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
94.2¢ → 96.0¢
book mark on cost
Marked its book up from 94.2¢ to 96.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
226 → 232
borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 232.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1817825 · file 814-01351Show

Fair value

$431M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$113M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$450M

96c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

295

232 borrowers

First lien

25%

25% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2024

Facilities held

235

23 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$431M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$618M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2026	$431M	232	96c	282 bp
Mar 31, 2026	$435M	226	94c	294 bp
Dec 31, 2025	$615M	226	96c	291 bp
Sep 30, 2025	$479M	220	97c	295 bp

All 6 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$463M	195	97c	0	315 bp
Dec 31, 2024	$618M	191	97c	0	339 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

F•••• B••••• G••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 30, 2027
$1.9M 10c
V••••••• S••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Aug 18, 2028
$1.2M 95c
T•••••••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Feb 13, 2033
$1.1M 100c
C••••••• G•••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures May 3, 2029
$1.1M 61c
U••• A••••••••• P•••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2029 · possible sponsor H• C•••••• M••••••••• L••
$1.1M 100c
H••••• R•••• T••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 31, 2030
$1.0M 100c
C•••••• S••••••••• L• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 10, 2033 · possible sponsor P••••••• O••••••••• L•
$1.0M 100c
G•• D•••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 16, 2032
$990,000 99c
T••••• F•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2031
$985,000 85c
C•••••• C••••••••• O••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 7, 2030
$975,000 99c
S•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 13, 2027
$963,000 88c
E•• M••••••••• C••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 17, 2029
$959,000 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

331 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
O•••••••• I••• A•••••••••	term loan first lien	$465,000	$466,000 101c	S+250 bp	Oct 8, 2032
S•••• G•••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$944,000	$464,000 49c	S+401 bp	Aug 28, 2028
I•• H•••••• C•••• R•••••	term loan first lien	$461,000	$463,000 100c	S+250 bp	Dec 15, 2030
B•••• I••••••••• S•••••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$499,000	$456,000 91c	S+450 bp	Aug 1, 2030
C•••••• U••• A••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$451,000	$446,000 99c	S+275 bp	Jan 31, 2031
R••• C•••••••• T••••••••• G••••• L•• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$436,000	$438,000 101c	S+250 bp	Sep 15, 2032
M••••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$434,000	$437,000 101c	S+200 bp	May 30, 2031
C••••••••• L•••••••• L•• T•••••••••	term loan first lien	$436,000	$436,000 100c	S+300 bp	Nov 30, 2027
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$429,000 72c
C••••• H••••••• L•• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$809,000	$426,000 53c	S+386 bp	May 17, 2028
C•••••• • W•••••••• U••• B•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$420,000	$425,000 102c	S+250 bp	Jan 31, 2030
A•••••• P••••• C••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$415,000	$418,000 101c	S+350 bp	Dec 15, 2028
H••• F••••• C•••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$416,000	$418,000 100c	S+186 bp	Feb 15, 2030
C••••• B•••• S•• r••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$412,000	$417,000 101c	S+300 bp	Aug 4, 2031
m••• i• F•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$417,000 101c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••••••• & P•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$417,000 101c
C•••••• A••••••••• C••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$422,000	$416,000 99c	S+186 bp	Mar 3, 2028
O•••• H•••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$414,000	$416,000 100c	S+300 bp	Jul 30, 2032
O•••• H•••••••• I•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$414,000	$416,000 100c	S+300 bp	Jul 30, 2032
C•••••• A••••••••• C•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$422,000	$416,000 99c	S+186 bp	Mar 3, 2028
I••• M••••••• I••••••••• M••••••••• L•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$414,000	$414,000 101c	S+200 bp	Jan 31, 2031
Q••••••••• C••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$412,000	$412,000 102c	S+400 bp	Aug 20, 2032
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••• goods: D••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$401,000 101c
S•••••••• G•••• S••• C••••••• goods: D••••••	term loan first lien	$399,000	$401,000 101c	S+175 bp	Nov 5, 2032
C•• H••••• B• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$398,000	$399,000 101c	S+200 bp	May 17, 2031
H•• H•••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$559,000	$391,000 71c	S+126 bp	Jan 7, 2028
H•• H•••••• I•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$559,000	$391,000 71c	S+126 bp	Jan 7, 2028
C•••••• G••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$385,000	$387,000 101c	S+225 bp	Jul 9, 2032
C•••••• G••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$385,000	$387,000 101c	S+225 bp	Jul 9, 2032
A•••••• T••••••••• L•• T•••••••••	term loan first lien	$368,000	$372,000 101c	S+776 bp	Mar 25, 2026
S••••• G••• F•••• U••• I••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$367,000	$369,000 101c	S+200 bp	Mar 17, 2030
R••••••• I••••••••• M•••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$449,000	$365,000 81c	S+676 bp	Oct 30, 2028
A•••••• T••••••••• I••• A•••••••••	term loan first lien	$362,000	$364,000 101c	S+175 bp	Jan 2, 2033
A•••••• T••••••••• I•• A•••••••••	term loan first lien	$362,000	$364,000 101c	S+175 bp	Jan 2, 2033
V••••• O••••••••• C•••••• L•• E•••••: E•••••••••	term loan first lien	$361,000	$363,000 101c	S+175 bp	Dec 20, 2030
W•••••• T••••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$357,000	$359,000 101c	S+200 bp	Oct 22, 2029
I•••• Q•••••• H••••••• U• L•••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$491,000	$349,000 72c	S+435 bp	Apr 2, 2029
I•••• Q•••••• H••••••• U• L•••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$491,000	$349,000 72c	S+435 bp	Apr 2, 2029
o• S••••••••• • I••••••••• m••• i• I•••••• • D•••• A••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$333,000	$336,000 101c	S+175 bp	Oct 31, 2027
D•••• A••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$333,000	$336,000 101c	S+175 bp	Oct 31, 2027
M•••• P••••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$327,000	$328,000 101c	S+300 bp	Oct 14, 2031
M•••• P••••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$327,000	$328,000 101c	S+300 bp	Oct 14, 2031
S•••• M•••• 3• S•• r••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$310,000	$312,000 101c	S+250 bp	Oct 7, 2032
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• F••••• P••••••• & P••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$312,000 100c
m••• i• S•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$312,000 101c
M•••• H•••••••• I••• F••••• P••••••• & P••••	term loan first lien	$313,000	$312,000 100c	S+386 bp	Apr 20, 2028
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• S••••••s: B•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$312,000 101c
A••••• C••••••••• R••• E••••• F••••••• I•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$308,000	$311,000 102c	S+325 bp	Jun 13, 2030
A••••• C••••••••• R••• E••••• F••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$308,000	$311,000 102c	S+325 bp	Jun 13, 2030
M• E•• H••••••• I• M•••• L•• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$309,000	$311,000 101c	S+250 bp	Apr 1, 2032
C•••••• B•••• L•• C••••••• G••••: D••••••	term loan first lien	$309,000	$310,000 100c	S+275 bp	Sep 8, 2032
U••••• A•••••••• I••• T•••••••••: C•••••••	term loan first lien	$304,000	$306,000 101c	S+200 bp	Feb 22, 2031
S••••••• P••••••• M•••••••• L••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$304,000	$305,000 101c	S+200 bp	Jan 2, 2030
T••••••••• M•••• G••••• L•• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$310,000	$303,000 98c	S+475 bp	Apr 2, 2029
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$303,000 98c
S••••••• P••••••• M•••••••• L••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$299,000	$300,000 101c	S+225 bp	Sep 24, 2032
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$284,000 101c
I•••••••• H•••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$953,000	$280,000 29c	S+451 bp	Mar 6, 2028
U•••• C•••• H•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$276,000	$278,000 101c	S+275 bp	Feb 25, 2028
S••••••• A••••••• M•••••••• I•• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$258,000	$260,000 101c	S+175 bp	Oct 29, 2032
B•••••• P•••••••• L••• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$257,000	$258,000 100c	S+175 bp	Nov 22, 2032
E•••••••• A•••• 1• L• R•••••	term loan first lien	$251,000	$253,000 101c	S+300 bp	Sep 17, 2032
W••• B•••• I••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$250,000	$252,000 101c	S+325 bp	Sep 10, 2032
W•••••••• M•••• G••••• L•• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$249,000	$251,000 101c	S+300 bp	Jun 23, 2032
A••••••• A••• • M••••••••• I••• A•••••••••	term loan first lien	$250,000	$251,000 101c	S+325 bp	Feb 24, 2032
H•••••••• E••••••••• C••••••• L•• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$249,000	$251,000 101c	S+325 bp	May 27, 2032
A••••••• A••• • M••••••••• I•• A•••••••••	term loan first lien	$250,000	$251,000 101c	S+325 bp	Feb 24, 2032
C••••••• A•••••• A•••••• L•• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$249,000	$250,000 101c	S+250 bp	Oct 1, 2031
I•••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$245,000	$247,000 101c	S+175 bp	Jan 2, 2031
V••••• A•••••••• S••••••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$246,000	$247,000 100c	S+225 bp	Dec 6, 2030
H••••••• P••••••• A•••••••• L•• E•••••: E•••••••••	term loan first lien	$241,000	$243,000 101c	S+250 bp	May 30, 2031
T•••• A••••••••• L•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$249,000	$240,000 97c	S+175 bp	Aug 31, 2028
V•• B••••• I•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$234,000	$235,000 101c	S+350 bp	Oct 12, 2032
V•• B••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$234,000	$235,000 101c	S+350 bp	Oct 12, 2032
C•••••••• F•••••• H••••• I• L•• U••••••••: E•••••••	term loan first lien	$229,000	$230,000 101c	S+225 bp	Feb 26, 2032
A••••••••• U• H•••••••• I••• A•••••••••	term loan first lien	$225,000	$223,000 100c	S+411 bp	Apr 6, 2028
A••••••••• U• H•••••••• I•• A•••••••••	term loan first lien	$225,000	$223,000 100c	S+411 bp	Apr 6, 2028
S•••••• C•••••• L•• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$216,000	$217,000 101c	S+200 bp	Mar 14, 2031
W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$210,000	$211,000 100c	S+325 bp	Oct 19, 2029
W•••• C•• S••••• H•••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$210,000	$211,000 100c	S+325 bp	Oct 19, 2029
K••• I•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$207,000	$209,000 101c	S+200 bp	Jan 17, 2031
F•••• B••••• G••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$209,000 21c	S+155 bp	Jun 29, 2026
K••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$207,000	$209,000 101c	S+200 bp	Jan 17, 2031
O••••••• M•••• C•••••• L•• •••••••• M•••• C•••••• C••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$207,000	$208,000 100c	S+200 bp	Sep 24, 2032
C•••••• U••• A••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$207,000	$208,000 101c	S+325 bp	Jan 31, 2031
C•••••• U••• A••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$207,000	$208,000 101c	S+325 bp	Jan 31, 2031
O••••• C••• H•••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$206,000	$208,000 101c	S+175 bp	Sep 16, 2032
G••••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$207,000	$208,000 100c	S+300 bp	Mar 14, 2031
G••••• S•••• F•••• L•• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$206,000	$208,000 101c	S+400 bp	Dec 4, 2031
R•••••• H•••••• C••••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$207,000	$207,000 100c	S+225 bp	Jan 15, 2031
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• E••••••••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$207,000 100c
A• G•• H•••••••• L•• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$207,000	$207,000 100c	S+225 bp	Dec 17, 2032
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••, G••••• & L••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$205,000 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••, G••••• & L••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$205,000 100c
E••••• p•• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$206,000	$205,000 100c	S+225 bp	Jul 31, 2032
C•••••• P•••• G••••••••• L••••• E•••••: E•••••••••	term loan first lien	$198,000	$200,000 101c	S+325 bp	Apr 14, 2029
L••• L••• F•••••••• L•• M••••: B••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$294,000	$193,000 65c	S+418 bp	Oct 16, 2028
G•• P•••• A••••••••• P•••••••• L••• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$189,000	$190,000 101c	S+200 bp	Oct 4, 2030
A• G•• F••• V••• H••••••• L•• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$186,000	$186,000 101c	S+225 bp	Jan 30, 2032
A•••••••• M••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$241,000	$181,000 76c	S+435 bp	Feb 15, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2024 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: MSC Capital LLCreported
Latest schedule: 0001213900-26-089899reported