DFX Intelligence

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S••••• C•••• C•••••• C•••

Business development companymanaged by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••Non-traded· CHARLOTTE, NC

A non-traded business development company, managed by S••••• C•••• I••••••••• M••••••••• L••, holding $431M across 232 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $431M
Borrowers: 232
Mark on cost: 96.0¢
First lien: 25%

Schedule of investments (295)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

9 below 80¢
$6.4M principal
9 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
94.2¢ → 96.0¢
book mark on cost
Marked its book up from 94.2¢ to 96.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
226 → 232
borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 232.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1817825 · file 814-01351Show

Fair value

$431M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$113M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$450M

96c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

295

232 borrowers

First lien

25%

25% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2024

Facilities held

235

23 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$431M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$618M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2026	$431M	232	96c	282 bp
Mar 31, 2026	$435M	226	94c	294 bp
Dec 31, 2025	$615M	226	96c	291 bp
Sep 30, 2025	$479M	220	97c	295 bp

All 6 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$463M	195	97c	0	315 bp
Dec 31, 2024	$618M	191	97c	0	339 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

F•••• B••••• G••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 30, 2027
$1.9M 10c
V••••••• S••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Aug 18, 2028
$1.2M 95c
T•••••••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Feb 13, 2033
$1.1M 100c
C••••••• G•••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures May 3, 2029
$1.1M 61c
U••• A••••••••• P•••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2029 · possible sponsor H• C•••••• M••••••••• L••
$1.1M 100c
H••••• R•••• T••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Mar 31, 2030
$1.0M 100c
C•••••• S••••••••• L• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 10, 2033 · possible sponsor P••••••• O••••••••• L•
$1.0M 100c
G•• D•••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 16, 2032
$990,000 99c
T••••• F•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2031
$985,000 85c
C•••••• C••••••••• O••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 7, 2030
$975,000 99c
S•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 13, 2027
$963,000 88c
E•• M••••••••• C••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 17, 2029
$959,000 101c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

282 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$109M 94c
m••• i• t•• U••••• S•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$98.6M 93c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	unstated lien unstated	Not disclosed	$15.4M 98c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• S••••••s: B•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$14.3M 91c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••••••• & P•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$11.2M 85c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••• & B•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$5.9M 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••• T••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$5.3M 94c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$4.2M 98c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••, G••••• & L••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$4.0M 99c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• A•••••••• & D••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.6M 95c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.5M 91c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.5M 93c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• E•••••: Oil & Gas	unstated lien unstated	Not disclosed	$3.1M 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• R•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.8M 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••: B••••••••• & S•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.8M 98c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• Capital E••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.5M 100c
m••• i• t•• N•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.4M 100c
m••• i• I••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.1M 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• S••••••s: C•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.0M 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••• G••••: D••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.9M 97c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• U••••••••: E•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.9M 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.8M 99c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• A•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.7M 51c
m••• i• C•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.7M 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••• G••••: N•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.5M 87c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.4M 100c
m••• i• L•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.4M 101c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• B•••••••, F••• & T••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.2M 101c
V••••••• S••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 95c	S+551 bp	Aug 18, 2028
m••• i• t•• U••••• K••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.1M 90c
U••• A••••••••• P•••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	S+411 bp	Oct 1, 2028
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• E•••••: E•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.0M 101c
T•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$985,000	$986,000 100c	S+250 bp	Jan 19, 2032
P•••••• G•••••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$980,000	$982,000 101c	S+250 bp	Feb 21, 2031
G•• D•••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$993,000	$979,000 99c	S+175 bp	Apr 16, 2032
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$990,000	$978,000 99c	S+175 bp	Mar 7, 2032
C•••••• C••••••••• O••••••••• L•• M••••: B••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$978,000	$978,000 100c	S+200 bp	Dec 7, 2030
C•••• C••••••••• T•••••••••	term loan first lien	$973,000	$976,000 100c	S+175 bp	Oct 24, 2030
T•••• B••••••• P••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$978,000	$975,000 100c	S+275 bp	Sep 20, 2030
V•••• F•••••• S•• r••• T•••••••••	term loan first lien	$965,000	$965,000 102c	S+401 bp	Jun 28, 2029
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$965,000 102c
E•• M••••••••• C••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$959,000	$955,000 101c	S+500 bp	May 17, 2029
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• S••••••s: C•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$953,000 100c
C••••••• p•• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$953,000	$953,000 100c	S+250 bp	May 17, 2028
C••••••• P••••••••• I••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$956,000	$953,000 100c	S+350 bp	Oct 2, 2028
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$946,000 100c
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• B•••••••, F••• & T••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$937,000 100c
1•••••• B••• U•••••••• L•••••••• C•••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$938,000	$937,000 100c	S+175 bp	Sep 20, 2030
A••••••• L•• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$968,000	$934,000 97c	S+375 bp	Apr 6, 2029
F•••••• E••••••••• p•• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$937,000	$929,000 99c	S+175 bp	Nov 30, 2030
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• H••••, G••••• & L••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$929,000 99c
U•• G••••• I•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$958,000	$924,000 97c	S+300 bp	Nov 20, 2028
P•• G••••• A•••••••• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$922,000	$923,000 100c	S+200 bp	Jul 18, 2031
G••••• S•••• B••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$911,000	$910,000 100c	S+375 bp	Mar 21, 2027
C•••••• C••••••••• F•••••• C••••••• L••• U••••••••: E•••••••	term loan first lien	$900,000	$901,000 100c	S+175 bp	Jul 31, 2030
S•••••••• H•••••••• L•• T•••••••••	term loan first lien	$965,000	$894,000 94c	S+700 bp	May 13, 2027
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• M••••• & M•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$885,000 101c
A•• A••••••• M••••••••• G•••• N••• M••••• & M•••••	term loan first lien	$886,000	$885,000 101c	S+361 bp	Nov 30, 2028
A•••••• H•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$865,000	$866,000 100c	S+200 bp	Sep 29, 2031
P•••••• G•••• H••••••• I• L•••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$936,000	$861,000 93c	S+286 bp	Jun 28, 2028
H••••• R•••• T•••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$864,000	$861,000 100c	S+250 bp	Mar 18, 2030
G•••• O••••••• G••••• L•• R•••••	term loan first lien	$860,000	$860,000 100c	S+325 bp	Jan 23, 2032
N•••• B•••• L••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$887,000	$856,000 97c	S+350 bp	Jul 31, 2031
M•• D• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$848,000	$847,000 101c	S+560 bp	Apr 1, 2027
F•••• S•••••• B•••• I••• T•••••••••: C•••••••	term loan first lien	$845,000	$843,000 100c	S+225 bp	Aug 15, 2030
A••••• P••••••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$823,000	$827,000 101c	S+300 bp	Aug 1, 2032
P•••••••• H•••••••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$823,000	$815,000 100c	S+250 bp	Sep 24, 2032
N•••••• F•••••• B••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$830,000	$815,000 99c	S+325 bp	Apr 3, 2028
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• C••••••••, P•••••••, & R•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$815,000 99c
T••••• F•••••• L•• C••••••••, P•••••••, & R•••••	term loan first lien	$988,000	$805,000 82c	S+225 bp	Apr 4, 2029
B•••••• I•••••••• G•••• H•••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$811,000	$799,000 99c	S+250 bp	May 26, 2031
K•••• A•••••••• G••••• I••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$807,000	$798,000 99c	S+325 bp	Jan 25, 2029
C•••••••• H•••••• L•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$921,000	$789,000 86c	S+411 bp	Nov 30, 2028
C•••• I••••••••• I••• Capital E••••••••	term loan first lien	$787,000	$788,000 100c	S+250 bp	Mar 15, 2030
I••• M••••••• I••••••••• M••••••••• L•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$767,000	$764,000 100c	S+200 bp	Jan 31, 2031
W••••• E••••••• M••••••••• C•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$751,000	$753,000 100c	S+300 bp	Mar 2, 2028
M••••• T••••••••• •• H••••••••• I••• Capital E••••••••	term loan first lien	$750,000	$752,000 100c	S+200 bp	Jun 4, 2032
S••••• C••••••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$745,000	$745,000 100c	S+311 bp	Dec 10, 2026
T•••• A••••••••• L•• U••••••••: E•••••••	term loan first lien	$742,000	$744,000 100c	S+250 bp	Aug 23, 2032
P•••••••• S••••••• I••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$954,000	$742,000 78c	S+426 bp	Apr 24, 2028
A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$743,000	$740,000 100c	S+225 bp	Feb 13, 2032
C••••• T••••••••• O•••••••• C••••••• L•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$738,000	$739,000 100c	S+175 bp	Apr 28, 2028
S•••••• L•••••••• S••••• H••••••• L•• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$734,000	$738,000 101c	S+175 bp	Mar 23, 2030
Q••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$737,000	$737,000 100c	S+225 bp	Apr 14, 2031
A•• C••••• T•••••••••: C•••••••	term loan first lien	$735,000	$731,000 100c	S+175 bp	Mar 21, 2031
F•••• R••••••••• G•••• L• R•••••	term loan first lien	$743,000	$731,000 99c	S+375 bp	Jan 28, 2032
U•••••••• C••••••••• I••• M••••: B••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$737,000	$731,000 100c	S+361 bp	Jan 31, 2029
C•••••• S•••••• I••••••••• G•••• I••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$737,000	$731,000 99c	S+300 bp	Mar 22, 2029
N••••••••• I••••••••• •••••• o• S••••••••• E••••• • I••••••• T•••••••••: C•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$731,000 100c
C••••••• G•••• L•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$1.1M	$727,000 69c	S+590 bp	May 3, 2029
A•••••• I••••••••• H••••• C••••••••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$725,000	$727,000 100c	S+175 bp	Jun 22, 2030
S••••••• P•••• • E••••••••• I••• H••••, G••••• & L••••••	term loan first lien	$735,000	$727,000 99c	S+200 bp	Dec 4, 2031
Z•••• C••• M••••••••• B••••• I••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$749,000	$726,000 97c	S+325 bp	Nov 26, 2031
E••••• A••••• H••••• I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$722,000	$723,000 101c	S+175 bp	Oct 31, 2032
J••• S••••• G••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$734,000	$722,000 98c	S+200 bp	Dec 15, 2031
C•• H••••• L• E•••••: Oil & Gas	term loan first lien	$718,000	$716,000 100c	S+175 bp	Dec 31, 2032
F•••• I• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$733,000	$715,000 98c	S+175 bp	Jun 27, 2029
F••••••• S••••• H•••••••• L••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$837,000	$707,000 85c	S+225 bp	Apr 25, 2031
B••••••••• P•••••••• I••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	term loan first lien	$723,000	$706,000 98c	S+250 bp	Jun 13, 2031
R••••• S•••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$732,000	$704,000 97c	S+375 bp	Nov 28, 2028

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2024 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: MSC Capital LLCreported
Latest schedule: 0001213900-26-089899reported