DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
1,221 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• a•••• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15B 100c | ||
| I••••••••• b••••• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15B 100c | ||
| S••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1B 101c | ||
| C••••••••• S••••••• • S••••••• C••••••••• S••••••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2B 100c | ||
| F•••••••• S••••••• F•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2B 100c | ||
| H••••• C••• P•••••••• • S••••••• H••••• C••• P•••••••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1B 98c | ||
| I•••••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $779M 101c | ||
| M•••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $635M 101c | ||
| I• S••••••• I• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $463M 100c | ||
| P••••••••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $450M 102c | ||
| P••••••••• S••••••• P••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $434M 100c | ||
| H•••••• R••••••••• • L•••••• H•••••• R••••••••• • L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $408M 98c | ||
| D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $377M 97c | ||
| T••••••••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• T••••••••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $362M 100c | ||
| C••••••• S•••••• D••••••••• • R••••• C••••••• S•••••• D••••••••• • R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $347M 102c | ||
| S•••••••• R••••• S•••••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $345M 104c | ||
| C••••••••• • E••••••••• C••••••••• • E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $337M 99c | ||
| P••••••• C••• P••••••• P••••••• C••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $267M 101c | ||
| M•••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $247M 101c | ||
| C•••••• M•••••• C•••••• M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $243M 100c | ||
| T•••••••• A•••••• • L••••• G•••• T•••••••• A•••••• • L••••• G•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $230M 99c | ||
| T•••••• C•••••••• • D••••••••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $217M 100c | ||
| V•• G••••• S•••• M•••• 3• S•• R••• P••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $216M 99c | ||
| G•••••• H•••••••• L•• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $209M 100c | ||
| G•••••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $209M 100c | ||
| G•••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $211M | $208M 100c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2029 |
| A••• P•••••• A••••• B•••• L•••••• C••••••••• • E••••••••• | term loan first lien | $163M | $200M 98c | //gwms.apollo.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+550 bp | Nov 12, 2031 |
| C••••••• C•••• P•••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $202M | $199M 100c | SOFR+525 bp | Dec 18, 2031 |
| C••••••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $198M 100c | ||
| C••••••• C•••• P•••••• I••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $198M 100c | ||
| E••••• A••• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••• • S••••••• | term loan first lien | $202M | $198M 100c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2031 |
| E••••• C••••••••• S••••••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $198M 100c | ||
| E••••• A••• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $198M 100c | ||
| E••••••• U•••••••• E••••••• U•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $196M 97c | ||
| A•• E••••••••• S•••••••• F••• F••• I••••••••• C••••••••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• | term loan first lien | $196M | $195M 100c | SOFR+500 bp | Jul 10, 2031 |
| B•• U••• P••• C••••••••• S••••••• • S••••••• | term loan first lien | $194M | $194M 102c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2028 |
| A••••••••• C••••••••• A••••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $194M 101c | ||
| L•••••• P••••••• L•••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $193M 102c | ||
| A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $187M 100c | ||
| A•••••• H••••• C••• P•••••••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $187M 100c | ||
| D••••••••• D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $175M 101c | ||
| A•••••• A•• H••••••• M••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $176M | $174M 100c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| A•••••• A•• H••••••• M••••• L•• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $173M 100c | ||
| R••• D•••••••• R• R• D•••••••• • S••• C•••••• C••••••••• S••••••• • S••••••• | term loan first lien | $176M | $172M 101c | SOFR+475 bp | Aug 8, 2029 |
| R•••••• R••••• B••••• L•• T••••••••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | term loan first lien | $167M | $165M 100c | SOFR+500 bp | Dec 17, 2031 |
| B••••••• P••••••• B••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $165M 101c | ||
| R•••••• R••••• B••••• L•• T••••••••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $165M 100c | ||
| H••••• C••• E•••••••• • S••••••• H••••• C••• E•••••••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $164M 101c | ||
| P•• B••••• P•••••• H•••••• C••••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $165M | $163M 100c | SOFR+525 bp | Jun 27, 2030 |
| P•• B••••• P•••••• H•••••• C••••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $165M | $163M 100c | SOFR+525 bp | Jun 27, 2030 |
| P•• B••••• P••••••• C••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $163M 100c | ||
| P•• B••••• P•••••• H•••••• C••••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $163M 100c | ||
| A••••••• I••• I• S••••••• | term loan first lien | $160M | $159M 101c | SOFR+525 bp | Jun 21, 2029 |
| A••••••• I••• I• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $159M 101c | ||
| R••• B••••• V••••• B•••• G•••• A••••••••• C••••••••• C••••••• S•••••• D••••••••• • R••••• | term loan first lien | $160M | $158M 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2031 |
| G•••••• S•••• F•••••••• S••••• G••••••••• F••• I••••••••• | unstated lien unstated | $155M | $155M 100c | ||
| B••••• H••••• C•••••••• I••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $151M 104c | ||
| B••••• H••••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $151M 104c | ||
| B••••• H••••• C•••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $153M | $150M 104c | SOFR+535 bp | Feb 1, 2027 |
| H•••••••• D••••••• H•••••••• D••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $149M 103c | ||
| C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $147M | $146M 101c | SOFR+575 bp | Feb 13, 2031 |
| C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $145M 101c | ||
| Z••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $145M | $145M 101c | SOFR+500 bp | Nov 22, 2028 |
| Z••••••• I••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $145M 101c | ||
| J•• J•••• H••••• 3• S•• r••• H•••••• R••••••••• • L•••••• | term loan first lien | $137M | $141M 98c | S+611 bp | Apr 19, 2031 |
| J•• J•••• H••••• 3• S•••••• H•••••• R••••••••• • L•••••• | term loan first lien | $137M | $141M 98c | //gwms.apollo.com/20251231#Euro Interbank Offered Rate+611 bp | Apr 19, 2031 |
| P•• F•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $139M 99c | ||
| A••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $136M | $136M 102c | SOFR+625 bp | Oct 19, 2028 |
| A••••••• I••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $136M 102c | ||
| D••••••• H••• H•••••• R••••••••• • L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $134M 96c | ||
| G•••••• B••• I• F••••••• U•••••• S•••••••• I••• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $135M | $134M 100c | SOFR+500 bp | Jun 9, 2031 |
| D••••••• H••• F•••• G•••••• G••• H•••••• R••••••••• • L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $134M 96c | S+500 bp | Dec 12, 2029 |
| D••••••• H••• F•••• G•••••• G••• H•••••• R••••••••• • L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $134M 96c | //gwms.apollo.com/20251231#South Korea Short Term Interest Rate+500 bp | Dec 12, 2029 |
| A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• • S••••••• | term loan first lien | $134M | $134M 100c | SOFR+450 bp | Sep 13, 2031 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• I• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $133M 100c | ||
| E• G•••• S•••••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $133M 108c | ||
| C••••••• G•••••• E••••••• U•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $133M 100c | ||
| R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $132M 100c | ||
| C••••••••• • P•••••••• C••••••••• • P•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $132M 96c | ||
| H••••••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $130M 100c | ||
| C••••••••• S•••••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $128M 101c | ||
| A••• B••••• A••••••••• C•••••• P•• C••••••• S•••••• D••••••••• • R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $127M 106c | ||
| Q••••• Q•• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $127M | $126M 100c | SOFR+475 bp | Nov 7, 2031 |
| Q••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $126M 100c | ||
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• I• S••••••• | term loan first lien | $127M | $126M 100c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2031 |
| S••••••• I••• F•••••••• S••••••• | term loan first lien | $126M | $125M 101c | SOFR+600 bp | Oct 13, 2028 |
| S••••••• I••• F•••••••• S••••••• | term loan first lien | $126M | $125M 101c | SOFR+600 bp | Oct 13, 2028 |
| E• G•••• E• G••••• F•••••• P•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $118M | $124M 108c | SOFR+750 bp | Nov 30, 2028 |
| D••••••••• I••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $124M 101c | ||
| D••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $123M | $124M 101c | SOFR+450 bp | Apr 4, 2029 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $123M | $123M 100c | SOFR+450 bp | Nov 24, 2028 |
| R••••• C••••••••• R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $123M 100c | ||
| C••••••••• E•••••••• C••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $122M 81c | ||
| P••••••• H•••••••• D••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $122M 103c | ||
| P••••••• P••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $122M | $122M 102c | S+575 bp | Mar 20, 2030 |
| P••••••• P••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $122M | $122M 102c | SOFR+575 bp | Mar 20, 2030 |
| A••• B••••• A••••••••• C•••••• P•• C••••••• S•••••• D••••••••• • R••••• | term loan first lien | $97.4M | $122M 106c | //gwms.apollo.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+603 bp | Oct 22, 2029 |
| G••• E•••••••• I• B••••••• 2••• L•• S••••••• | term loan first lien | $123M | $122M 101c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2030 |
| G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• S••••••• | term loan first lien | $123M | $122M 101c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2030 |
| G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $121M 101c |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-341358reported