DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
1,103 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• S••••••• | term loan first lien | $122M | $121M 101c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2030 |
| G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $121M 101c | ||
| E••••••• O•••••••• C• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $117M | $117M 100c | SOFR+375 bp | Mar 24, 2028 |
| E••••••••• E•••••••• E••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $116M 100c | ||
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $117M | $116M 100c | SOFR+475 bp | Mar 6, 2032 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $115M 100c | ||
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $117M | $115M 100c | SOFR+500 bp | Jan 30, 2032 |
| P••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $115M 101c | ||
| J•• I••••••••• H•••••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $116M | $115M 101c | SOFR+588 bp | Nov 22, 2028 |
| C••••••••• S•••••• C•• H•••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $116M | $112M 100c | SOFR+450 bp | Jan 18, 2028 |
| T••••• H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $112M | $112M 101c | SOFR+500 bp | Jun 28, 2029 |
| T•••• R••••••• G•••• R• C•••••• B•••• C•••• Financial S••••••s | term loan first lien | $114M | $112M 100c | SOFR+525 bp | Sep 27, 2031 |
| I••••• B•••• G•••• I•• B••••••• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $112M 100c | ||
| H••••• G•••• H••••••• R•••••••• S••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $112M 101c | ||
| A••••••••• H•••••••• L•• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $111M 99c | ||
| G••••• T••••••••• G••••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $111M 98c | ||
| C••••••• G•••• R••••• B•••• L•••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $85.9M | $110M 105c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Jan 15, 2032 |
| C••••••• G•••• R••••• B•••• L•••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $110M 105c | ||
| H•••••••• P••••••• H•••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $108M 100c | ||
| P•• P•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $83.9M | $108M 103c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+475 bp | May 7, 2031 |
| O•••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $107M 102c | ||
| O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $107M | $107M 102c | SOFR+600 bp | Oct 8, 2029 |
| A•••• F•• A••••• M•••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $107M 101c | ||
| A••••••• A•••••• N••••••••• M•••• 2• B••• I••••••••• M•••• • S••••••• | term loan first lien | $99.3M | $107M 101c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+575 bp | May 29, 2031 |
| I••••••••• M•••• • S••••••• I••••••••• M•••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $107M 101c | ||
| A••••• G•••• S•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $99.0M | $105M 100c | 8.88% | Jul 2, 2029 |
| L•••••• P••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $103M 101c | ||
| E••••• V••••• F•••• G••••••• L•••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $79.7M | $102M 102c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Jun 24, 2031 |
| E••••• P••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $102M 102c | ||
| H••••••• E••••••••• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $100M 102c | ||
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $99.1M | $98.1M 101c | SOFR+550 bp PIK 2.75% | Aug 22, 2031 |
| G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $157M | $97.7M 92c | //gwms.apollo.com/20250331#Bank Bill Swap Rate+575 bp | Mar 23, 2028 |
| A•••• G••••• I••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $95.1M 102c | ||
| P••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $94.0M | $94.3M 102c | SOFR+475 bp | Jun 15, 2028 |
| S••••••••• S• A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $93.2M | $93.2M 101c | SOFR+475 bp | Apr 3, 2030 |
| S••••••••• S• A••••••••• I••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $93.2M 101c | ||
| A••••• B•••••• S•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $92.1M 101c | ||
| T•••••••• H•••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $91.8M 100c | ||
| Q••••••• H•••••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $92.6M | $91.7M 99c | SOFR+225 bp | Feb 10, 2032 |
| G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $91.2M 100c | ||
| A••••••• C•••••• S•••••• E••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $91.1M 101c | ||
| T••• P•••••••• K••• B•••• L•••••• Capital M•••••• | term loan first lien | $69.0M | $90.0M 104c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+625 bp | Feb 15, 2028 |
| H••• G•••• T•• A••••••••• L•• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $89.5M 100c | ||
| H••• G•••• T•• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $89.9M | $89.0M 100c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2031 |
| H••••••• E••••••••• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $87.8M | $88.4M 102c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2031 |
| S••••• G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $88.2M | $87.8M 100c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
| S••••• H••••• C••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $87.7M 100c | ||
| O•••••• O• G••••• O•••••• H••••••• 2• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $87.5M | $86.6M 100c | SOFR+600 bp | Sep 24, 2029 |
| A••••••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $87.0M | $86.6M 99c | SOFR+626 bp | Feb 11, 2027 |
| C•••••• E••••••••• J•••• P••••••••• I••• E••••••••• | term loan first lien | $86.4M | $86.4M 101c | SOFR+560 bp | Jul 1, 2027 |
| T••••••• B••••• T•• M•••• W••••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $85.5M | $85.7M 103c | SOFR+650 bp | Feb 26, 2029 |
| B•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $85.2M 103c | ||
| B•••••• C••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $85.0M | $84.6M 103c | S+351 bp | Oct 2, 2028 |
| I••••••••• P•••• • R•••••••• E••••••••• P•••••••• I••••••••• P•••• • R•••••••• E••••••••• P•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $84.6M 85c | ||
| E••••••••• L••••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $84.6M | $83.7M 101c | SOFR+575 bp | Jan 18, 2030 |
| O•• N•••• T•••••• Companies & D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $83.7M 100c | ||
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $82.1M 100c | ||
| O•••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $81.9M 101c | ||
| B••••• H••••• C•••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $79.4M | $79.4M 105c | SOFR+535 bp | Feb 1, 2027 |
| C•••••••• C•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $79.2M 85c | ||
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $79.1M | $78.3M 100c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2031 |
| V••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $78.0M 99c | ||
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $77.8M | $77.8M 101c | SOFR+525 bp | Oct 31, 2030 |
| T••• P•••••••• K••• B•••• L•••••• Capital M•••••• | term loan first lien | $61.0M | $77.6M 100c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+500 bp | Mar 21, 2030 |
| G••••• F••••••• M••• i• I•••• 2• S••••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $74.5M | $77.5M 101c | SOFR+675 bp | Oct 17, 2030 |
| J••••• H•••••• I•• Financial S••••••s | term loan first lien | $78.1M | $76.9M 100c | SOFR+500 bp | Sep 1, 2031 |
| C••••••• F•••••• C••••••• F•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $76.5M 102c | ||
| E••••••• C••••••••• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $76.4M 104c | ||
| J••••• H•••••• I• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $76.3M 100c | ||
| E••••••• C••••••••• M•••• | term loan first lien | $72.6M | $76.2M 104c | 10.75% | Nov 30, 2029 |
| A•••••••• B••••• A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $76.1M 99c | ||
| H••••••••• H••••••• S••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $76.0M | $76.0M 100c | SOFR+555 bp PIK 2.93% | Jun 14, 2031 |
| F•• G••••• P••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $75.8M 100c | ||
| L••• N•••••• H•••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $75.0M | $75.4M 102c | 10.00% | Sep 30, 2026 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $74.0M 100c | ||
| O•• N•••• W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $74.9M | $73.8M 100c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $72.7M | $73.5M 102c | SOFR+550 bp | May 30, 2029 |
| G••••• H•••• A••••• M••••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $73.5M | $73.5M 101c | SOFR+500 bp | Jun 13, 2028 |
| G••••• H•••• A••••• M••••••••• L•• S•••••••• R••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $73.5M 101c | ||
| G•• T••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $73.3M 100c | ||
| I••••• B•••• G•••• I•• B••••••• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $72.8M | $72.1M 100c | SOFR+615 bp | Aug 22, 2029 |
| W••••••• S•••• I•••• A•••••• L•••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $67.5M | $71.5M 99c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+525 bp | Mar 19, 2032 |
| C•••••• E••••••••• J•••• J•••• B•••• L•••••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $70.6M 100c | ||
| M•••••• B••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $69.8M | $69.7M 100c | SOFR+225 bp | Oct 23, 2028 |
| G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $69.9M | $69.6M 100c | SOFR+475 bp | Sep 22, 2028 |
| W••••••• S•••• I•••• A•••••• L•••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $70.8M | $69.4M 100c | SOFR+525 bp | Mar 19, 2032 |
| A•••• F••••••••• A•••• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $69.2M 102c | ||
| R••••• M••••••••• G••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $69.0M | $68.3M 100c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2030 |
| R••••• M••••••••• G••••• L•• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $68.3M 100c | ||
| O••• G•• • C••••••••• F•••• O••• G•• • C••••••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $68.2M 100c | ||
| E••••••••• H•••••••• L•• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $67.7M 101c | ||
| J•••• J•••• B•••• L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $67.2M | S+600 bp | Apr 25, 2031 |
| N•• R•••• C••••••• B••••• I••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $66.9M 102c | ||
| N•• R•••• C••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $66.9M | $66.9M 102c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2030 |
| B•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $66.9M 101c | ||
| C••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $66.8M 102c | ||
| G•• G••••••••• M••••• S••• I••• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $67.4M | $66.7M 100c | SOFR+475 bp | Oct 15, 2031 |
| V•• V•••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $66.8M | $66.2M 100c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| V•• V•••• B••••• I••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $65.9M 100c | ||
| A•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $65.7M 101c |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-341358reported