DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
1,103 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•••••••• H••••• J••• A• H•••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 99c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2028 |
| G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.9M | $6.9M 100c | SOFR+475 bp | Sep 22, 2026 |
| A•• S••• H••••••••• A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $6.9M | $6.9M 102c | SOFR+550 bp | May 1, 2030 |
| B•• P••••••• B• P•••••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $7.7M | $6.9M 90c | SOFR+576 bp | Dec 11, 2028 |
| S•••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.6M | $6.9M 91c | SOFR+610 bp PIK 2.26% | Oct 12, 2027 |
| P••••••• P••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | revolver first lien | $6.8M | $6.8M 107c | SOFR+488 bp | Mar 20, 2030 |
| P••• A•••••• I••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 101c | SOFR+675 bp | Feb 7, 2028 |
| P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• F••• P••••••• | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 101c | SOFR+525 bp | Dec 24, 2029 |
| P•••••• P•••••• F••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.4M 101c | ||
| A••••••• R••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.4M 101c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2030 |
| P••••••• P••• G•••• B•••• L•••••• • P••••••• P••• G•••• H••••••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $6.3M 102c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+650 bp | Nov 19, 2029 |
| D••••• B•••• I•• Capital M•••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.3M 100c | SOFR+300 bp | Sep 30, 2031 |
| P•••••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.3M 99c | SOFR+575 bp | Oct 13, 2027 |
| M•••• N••••••• M•• U• H••••• L•• C••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.3M 14c | ||
| R••••••• D••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 102c | SOFR+625 bp | Oct 4, 2028 |
| C••• S•••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.2M 101c | ||
| A•••••••• E•••••• T••••• I••• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $6.2M 104c | ||
| O•• N•••• W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.4M | $6.2M 99c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $6.2M | $6.1M 101c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| A•••• D•••• C••••••• B•••• S••• Financial S••••••s | term loan first lien | $6.0M | $6.1M 100c | SOFR+350 bp | Oct 30, 2031 |
| E••••••••• H•••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.0M | $6.0M 101c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| C•••••• E••••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 99c | SOFR+225 bp | Feb 6, 2030 |
| M•••••• G•• P••••••• M•• H••••••• I•• C••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.1M | $5.9M 99c | SOFR+525 bp | Mar 1, 2030 |
| M•••• N••••••• M•• U• H••••• L•• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $6.7M | $5.8M 95c | SOFR+800 bp | Jun 20, 2030 |
| V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.3M 99c | ||
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $5.4M | $5.2M 102c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2030 |
| A••• B••••• A••••••••• C•••••• P•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.2M 98c | EURIBOR+400 bp | May 14, 2031 |
| F•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.0M 100c | ||
| V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.0M 100c | SOFR+650 bp | Sep 1, 2029 |
| D•••••• A••••••••• C• I• D•••••• A••••••••• C••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+200 bp | Oct 31, 2031 |
| A••••••• A• G•• H•••••••• L•• Oil, Gas & C••••••••• F•••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 99c | SOFR+200 bp | May 17, 2029 |
| P•••• H••••• • R•••••• P•••• R•••••• H•••••• B••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+275 bp | Jan 5, 2029 |
| A••••••••• C••• A•• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 98c | SOFR+275 bp PIK 3.25% | Aug 2, 2028 |
| 4•••••• S•••••••• A••••• A••••••••• C••• I• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $7.5M | $4.9M 65c | SOFR+610 bp PIK 7.92% | Nov 30, 2029 |
| P•••••• P••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+585 bp | Nov 12, 2027 |
| T••••••••• I•••••• T• I••••••••• H•••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $7.3M | $4.8M 66c | SOFR+460 bp PIK 1.00% | Jun 18, 2027 |
| A••••••• R••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.8M | $4.8M 101c | SOFR+510 bp | Jul 24, 2030 |
| G••••••••• G••••• B•••• L•• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.7M 99c | ||
| H•• M•••• O•••••• B•••• L•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.8M | $4.7M 99c | SOFR+550 bp | Aug 9, 2029 |
| P•••• G•••• A••••• T••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.6M 99c | SOFR+325 bp | Apr 30, 2031 |
| G••••••••• G••••• B•••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | SOFR+525 bp | May 1, 2030 |
| E••••••• E•••••••• A•••••• S••••••••• C•• B•••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.5M | $4.5M 99c | SOFR+576 bp | Nov 1, 2028 |
| T•••••••• T• B•••• L•• H•••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | SOFR+625 bp | Aug 12, 2028 |
| A••••••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.4M 103c | ||
| F•••• S•••••• B•••• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.4M 100c | SOFR+250 bp | Jul 21, 2028 |
| G• T••••••• S• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.5M | $4.4M 99c | SOFR+550 bp | Jun 29, 2029 |
| W••••••• W•••••• W• B••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $4.5M | $4.3M 100c | SOFR+500 bp | Aug 2, 2030 |
| A••••••• T••••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.3M 101c | SOFR+575 bp | Mar 12, 2030 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $4.0M | $4.3M 109c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+515 bp | Jul 11, 2029 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S••••••• P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.2M | $4.2M 101c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| T••••• P•••• R••••• C•• T••••• P•••• R••••• C•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $4.1M | $4.1M 100c | SOFR+550 bp | Dec 3, 2028 |
| M•••••••• M••••••• H•••••••• L•• M•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.1M 50c | ||
| M•••••••• M••••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $6.5M | $4.1M 62c | SOFR+610 bp PIK 9.77% | Aug 19, 2027 |
| C•••••• E••••••••• J•••• J•••• B•••• L•••••• E••••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.9M 103c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+600 bp | Apr 25, 2031 |
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.1M | $3.9M 98c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2031 |
| C••• S•••••• 1••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 101c | SOFR+525 bp | Jan 18, 2030 |
| A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $3.9M | $3.9M 100c | SOFR+675 bp | Mar 22, 2029 |
| I•• I••••••••• S•••••• P••••••••• L•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.9M | $3.8M 101c | EURIBOR+525 bp | Jul 6, 2028 |
| N••••••• F••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.8M 102c | ||
| F••••••• Y••••• C••••• A• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.8M 112c | //gwms.apollo.com/20250331#Swiss Average Rate Overnight Saron+475 bp PIK 5.46% | Jul 9, 2029 |
| N•••••• G•••• G•••• F••••• I••• F••• P••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 101c | SOFR+625 bp | Dec 26, 2029 |
| O•• N•••• W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $3.9M | $3.7M 100c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $3.6M | $3.6M 102c | Prime+550 bp | Dec 7, 2029 |
| Z••• C•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.5M | $3.5M 103c | SOFR+550 bp | Feb 28, 2031 |
| F••••••• Y••••• C••••• A• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $35.3M | $3.5M 106c | //gwms.apollo.com/20250331#Stockholm Interbank Offered Rate+475 bp PIK 8.63% | Jul 7, 2029 |
| G•• G••••••••• M••••• S••• I••• T••••••••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.7M | $3.5M 97c | SOFR+475 bp | Oct 15, 2031 |
| P••• A•••••• I••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.7M | $3.5M 98c | SOFR+550 bp | Feb 7, 2029 |
| F•••••• O•• D•••• 2• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 100c | SOFR+200 bp | Sep 30, 2031 |
| L••••••• F•••• L•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 97c | SOFR+550 bp | May 27, 2025 |
| S•••••• O•• S••••• S••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $3.3M | $3.2M 99c | SOFR+510 bp | Dec 18, 2028 |
| T•••••• M••••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.3M | $3.2M 100c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| 3••••• E••••••• P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.1M 86c | SOFR+610 bp | Jun 23, 2027 |
| R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.1M 100c | ||
| R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.0M 100c | SOFR+525 bp | Mar 4, 2030 |
| G•• G••••••••• M••••• S••• I••• T••••••••• I••••••••• | revolver first lien | $3.1M | $3.0M 100c | SOFR+475 bp | Oct 15, 2031 |
| I••••••• I•••••••• P••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.0M 99c | ||
| I••••••• I•••••••• P••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 99c | SOFR+650 bp | Sep 30, 2027 |
| C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| R••••••• I••••••••• N•••• H•••• R• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.0M | $2.9M 100c | SOFR+500 bp | Mar 29, 2030 |
| C••• A•••••• H•••••••• L••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+575 bp | Dec 17, 2029 |
| B•••••• I•• H•••••• C•••• S••••••• | revolver first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+525 bp | May 2, 2028 |
| A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+675 bp | Mar 22, 2030 |
| T••••• I•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $3.2M | $2.7M 101c | SOFR+300 bp | May 6, 2029 |
| T••• P•••••••• K••• B•••• L•••••• Capital M•••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.6M 107c | 6.50% | Feb 15, 2027 |
| E••••••• H••••••••• E•• H••••••• H••••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.5M 109c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+575 bp | Sep 30, 2031 |
| D••••• C••• A••••••• D•• I••••••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 98c | SOFR+641 bp | Apr 3, 2028 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.3M 112c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+515 bp | Jul 11, 2029 |
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