DFX Intelligence

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A••••• D••• S•••••••• B••

Business development companymanaged by A••••• C••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $25B
Borrowers: 427
Mark on cost: 99.0¢
First lien: 100%

Schedule of investments (835)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$160M
on non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• →
27 below 80¢
$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$20B → $25B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424Show

Fair value

$25B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$26B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$26B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

835

427 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

753

33 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$22B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$25B	427	99c	30	460 bp
Mar 31, 2026	$25B	427	99c	35	457 bp
Dec 31, 2025	$26B	444	100c	28	452 bp
Sep 30, 2025	$22B	438	101c	36	460 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$20B	395	101c	33	477 bp
Mar 31, 2025	$82B	520	100c	23	487 bp
Dec 31, 2024	$73B	497	100c	25	501 bp
Sep 30, 2024	$57B	426	101c	20	510 bp
Jun 30, 2024	$52B	379	100c	13	532 bp
Mar 31, 2024	$29B	298	101c	10	547 bp
Dec 31, 2023	$30B	251	101c	8	574 bp
Sep 30, 2023	$24B	237	100c	8	554 bp
Jun 30, 2023	$21B	223	100c	5	554 bp
Mar 31, 2023	$19B	190	n/a	5	536 bp
Dec 31, 2022	$22B	172	97c	9	525 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032
$764M 99c
F•••••• O•••• I• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032
$659M 98c
V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031
$492M 105c
E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032
$358M 99c
G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028
$324M 103c
M•• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032
$324M 100c
M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032
$318M 100c
O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030
$309M 100c
O•••• H•••••• B•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033
$248M 98c
L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031
$248M 100c
O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030
$248M 97c
B•• U•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028
$230M 98c

Schedule of investments at Mar 31, 2026

805 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
O•• N•••• W• O•• H•••••••• L••• T•••••• Companies & D•••••••••	equity equity	Not disclosed	$187,000 208c
P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• F••• P•••••••	revolver first lien	$174,000	$165,000 102c	SOFR+525 bp	Dec 24, 2029
R•••••••• M•••••• C••••••••• R•• T•••• L•• C••••••••	equity equity	Not disclosed	$156,000 156c
F••••• F••• • S••••• H••••••• L• I••••••••• C•••••••••	equity equity	$9	$138,000 153c
S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$189,000	$133,000 84c	SOFR+500 bp	Jun 6, 2031
N•••••• H•••••••• I••• F••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$132,000 106c
V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M••••••••	revolver first lien	$152,000	$125,000 89c	SOFR+650 bp	Sep 1, 2029
R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$133,000	$124,000 100c	SOFR+500 bp	Mar 4, 2030
Z••• C•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	revolver first lien	$1.0M	$120,000 13c	SOFR+550 bp	Feb 28, 2030
A•••••••• H••••• J••• A• H•••••• L•• P••••••• C••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$117,000	$115,000 98c	SOFR+500 bp	Apr 2, 2029
C••• S•••••• 1••• H•••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	$143,000	$114,000 88c	SOFR+525 bp	Jan 18, 2030
A••••••• H•••••••• L• P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$110,000 11000c
E••••• R••••••• C••••• E•• T•••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$107,000	$105,000	6.50%	Mar 29, 2030
N••• N•••• A••••••• R••• S•••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	revolver first lien	$132,000	$105,000 89c	SOFR+475 bp	Aug 29, 2031
A•• E••••••••• S•••••••• T••••••• F••• F••• I•••••••• L• C••••••••• & E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$101,000 100c
A••• B••••••••• S•••• P•••••• L• P•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$99,000 100c
A•••••••• H••••• J••• A• H•••••• L•• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	$100,000	$86,000 92c	SOFR+500 bp	Apr 2, 2029
S•••• C••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$90,000	$86,000 100c	SOFR+325 bp	Aug 13, 2029
P•• C••••••••• F• A••••••••• L•• P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$83,000 83c
A••••••• H•••••••• L• P•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$83,000 72c
T•••••••• T• P••••• L•• H•••••••• P•••••••	equity equity	$50	$73,000 146c
E••••••• I••••••••• L•• H•••••••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$55,000 110c
B••• T•••• B•••• G•••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$63,000	$52,000 121c	SOFR+475 bp	Jul 10, 2031
H••••••••• H•• I••••••••• I••• I••••••••	preferred equity equity	$50,000	$50,000 102c
P••••• P••••••••• P•• E••••• L• C••••••••• S••••••s & S•••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$50,000 100c
G••••••••• G••••• B•••• L•• IT S••••••s	equity equity	Not disclosed	$43,000 56c
V••••• M•••• I••• V••• O• U• F•••••••• I• P•• D••••••••• T••••••••• S••••••s	term loan first lien	$48,000	$43,000 93c	6.75%	Jan 15, 2033
T••••• P•••• R••••• C•• T••••• S••••• S•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$35,000 70c
P••••• P••••••••• P•• E••••• L• C••••••••• S••••••s & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$27,000
T••••••••• I•••••• T• I••••••••• H•••••••• L•• G••••• T•••••••••	term loan first lien	$8,000	$8,000	1.00%	Jun 18, 2027
V••••• M•••• I••• V••• O• U• F•••••••• I• P•• D••••••••• T••••••••• S••••••s	term loan first lien	$8,000	$7,000 100c	4.75%	Jul 15, 2031
A••• B••••••••• S•••• P•••••• L• P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$1,000 100c
M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0 0c	SOFR+475 bp	Jun 9, 2032
K•••• C••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	SOFR+250 bp	Feb 26, 2032
U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$1,000 10c	SOFR+350 bp	Dec 30, 2032
S••••••• H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000 9c	SOFR+575 bp	Nov 19, 2029
R••••••• D••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000 67c	SOFR+625 bp	Oct 4, 2028
G•• P••••••• H•••••• C•••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000 17c	SOFR+475 bp	Mar 1, 2030
A•••••• A••••••••• I••• Real Estate Management & D•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$5,000 500c	SOFR+676 bp	Jul 2, 2028
A••••• W•••• S••••••••• I••• A••••• W•••• S••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$6,000 300c	SOFR+275 bp	Apr 25, 2033
G••••• S•••••• P••••••• G•• M•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$10,000	SOFR+475 bp	Oct 17, 2031
E••••••• M•• O•••• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$10,000 143c	SOFR+600 bp	Apr 7, 2029
I••••••• I•••••••• P••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$10,000 250c	SOFR+650 bp	Sep 30, 2027
P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$10,000 125c	SOFR+475 bp	Jan 31, 2031
D•• S•••••• D•• H••••••• I••• I••• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$13,000 260c	SOFR+525 bp	Nov 1, 2028
C••••••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$14,000 700c	SOFR+325 bp	Mar 31, 2032
T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$14,000 67c	SOFR+475 bp	May 4, 2029
E••••••• E•••••••• I••••••••• W••• G•••• I• B•••• L••	revolver first lien	Not disclosed	-$16,000 31c	//gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+510 bp	Jun 28, 2029
R••••• M••••••••• G••••• L•• Capital M••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000 72c	SOFR+500 bp	Dec 5, 2030
C•••••••• P••••••••• G•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$20,000 143c	SOFR+525 bp	Oct 1, 2029
G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$20,000 200c	SOFR+650 bp	Sep 22, 2028
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$24,000 400c	SOFR+500 bp	Jun 20, 2031
S•••• S••••• S•••• T••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$25,000 109c	SOFR+500 bp	Nov 6, 2029
L••••••••• L•••• T•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$29,000 116c	SOFR+475 bp	Jun 7, 2030
A•••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$30,000 136c	SOFR+600 bp	Sep 3, 2030
N••• N•••• A••••••• R••• S•••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$31,000 388c	//gwms.apollo.com/20260331#Canadian Overnight Repo Rate Average+475 bp	Aug 29, 2031
S•••••• S•••• P••••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$34,000 189c	SOFR+550 bp	Apr 1, 2030
T•••••• N••• B••••• L•• C••••••••• & P••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$37,000 -3700c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2029
Z•••• L••• A••••••• I••••••••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$37,000 109c	SOFR+475 bp	Feb 14, 2031
G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$38,000 1267c	SOFR+450 bp	Oct 4, 2030
A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$39,000 260c	SOFR+475 bp	Sep 8, 2031
N••••• N•• O••••• B••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$39,000 103c	SOFR+450 bp	Jan 13, 2033
N••• N•••• A••••••• R••• S•••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$39,000 390c	SOFR+475 bp	Aug 29, 2031
B••••• C••••••••• A••••••••• I••• G••••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$40,000 4000c	SOFR+475 bp	Mar 31, 2028
C••••••• P•••••• C••••••• A••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$40,000 200c	SOFR+100 bp	Oct 1, 2032
T•••••• M••••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$41,000 95c	SOFR+500 bp	Nov 26, 2030
A•• A••••••• B•••• P•• L•• • B••••• B•••• P•• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$42,000 40c	//gwms.apollo.com/20260331#Bank Bill Swap Rate+425 bp	Nov 24, 2030
R•• S••••••• R•• H••••• L•• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$44,000 77c	SOFR+550 bp	Feb 21, 2030
C••••••• P•••••• C••••••• A••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$45,000 102c	SOFR+450 bp	Oct 1, 2032
C••••••••• P••••••••• G•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$47,000 65c	SOFR+525 bp	Oct 1, 2029
M•• M••••• C••••••••• A••••••• I••• C••••••••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$48,000 240c	SOFR+475 bp	Oct 16, 2029
T•••••• N••• B••••• L•• C••••••••• & P••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$55,000 -2750c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2029
S••••• B• F••••••• M••••• I• L•• Oil, Gas & C••••••••• F••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$60,000	5.86%	Dec 31, 2060
G••••• H•••• A••••• M••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$63,000 103c	SOFR+425 bp	Feb 5, 2031
N•••••• Z••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$68,000 103c	SOFR+450 bp	Jan 13, 2033
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$72,000 327c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2030
A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$77,000 513c	SOFR+475 bp	Sep 8, 2031
P•• B••••• P•••••• H•••••• C••••••• I••• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$77,000 115c	SOFR+500 bp	Jun 27, 2029
I•••• T••••• I•••• C••••••••• A••••••••• L•• M••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$82,000 222c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2032
N••• N•••• A••••••• R••• S•••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$86,000 191c	//gwms.apollo.com/20260331#Canadian Overnight Repo Rate Average+475 bp	Aug 29, 2031
S••••••••• S• A••••••••• I••• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$86,000 215c	SOFR+475 bp	Apr 3, 2030
C•••••• H•••••••• B•••• G••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$94,000 392c	//gwms.apollo.com/20260331#Euro Interbank Offered Rate+550 bp	Jun 28, 2030
P•••••• F•• P••• O•••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$94,000 142c	SOFR+525 bp	Sep 20, 2030
G••••• H•••• P••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$95,000 103c	SOFR+425 bp	Feb 5, 2031
O•••• H•••••• B••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$96,000 101c	SOFR+490 bp	Oct 21, 2032
D••••• C••• A•••• B•••• I••••••••• L••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$96,000 116c	SOFR+500 bp	Jan 14, 2033
C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$97,000 167c	SOFR+500 bp	Nov 26, 2030
C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$97,000 294c	SOFR+475 bp	Feb 13, 2031
O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$99,000 -190c	//gwms.apollo.com/20260331#Sterling Overnight Index Average+625 bp	Dec 5, 2031
E••••••••• H•••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$108,000 470c	SOFR+500 bp	Jul 2, 2031
J••••• H•••••• I•• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$110,000 107c	SOFR+500 bp	Sep 1, 2031
S••••••••• H••••••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$113,000 1614c	SOFR+475 bp	Dec 13, 2030
J••••••• H•••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$113,000 159c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2032
N•• R•••• C••••••• B••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$120,000 167c	SOFR+675 bp	Nov 8, 2030
C•••• S••••••• I••••••••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$123,000 267c	SOFR+550 bp	Feb 27, 2029
B•••• G••••• V••••• B••••• L•• C••••••••• & P••••••••	term loan first lien	Not disclosed	-$123,000 140c	SOFR+500 bp	Feb 3, 2032
B••• G••••• V••••• B••••• L•• C••••••••• & P••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$123,000 280c	SOFR+500 bp	Feb 3, 2032
C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$129,000 75c	SOFR+575 bp	Feb 13, 2032
C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$137,000 343c	SOFR+500 bp	Aug 7, 2031
D•• W••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$142,000 617c	SOFR+450 bp	Jul 24, 2032

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On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
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