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Borrower

P•• P••••• H•••••••• L••

Financial Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: LLC Sr Secured; LLC Undrawn Commitment
Principal held
at least $123M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$121M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.9M
commitments not yet drawn
BDC lenders
16
15 on the latest quarter
Facilities
4
0 equity pieces beside them
Next maturity
Jan 31, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Mar 31, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
6
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $123M100cSOFR+475 bpJan 31, 203116
revolver lien unstatedat least $0n/aSOFR+475 bpJan 31, 20315
first lien revolver first lienat least $0n/aSOFR+475 bpJan 31, 203113
other lien unstatedunknownn/aunstated9
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A••••• D••• S•••••••• B••term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• I••••••• R••• S+475, 0.75% F•••• M••••
$14.0M$13.8M
99c
SOFR+475 bp
A••••• D••• S•••••••• B••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• I••••••• R••• S+475, 0.75% F•••• M•••••
n/a$-14,000
175c
SOFR+475 bp
B• P••••••• L•••••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••• I••••••• R••• 8.48% R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% F•••• 1.00% M•
n/a$-1,000
50c
SOFR+475 bp
B• P••••••• L•••••• C•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••• I••••••• R••• 8.48% R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% F•••• 1.00% M•
$4.6M$4.6M
100c
SOFR+475 bp
B•• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L•••/S••••• S•••••• D••• R•••••••) Capital M•••••• R•••••••• R••• and S••••• S••• +
n/an/a
n/a
SOFR+475 bp
B•• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• R••• 8.48% R•••••••• R••• and S••••• S••• + 4.75%
$2.8M$2.8M
106c
SOFR+475 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••revolver lien unstated
I••••••••• Sr S•••••• R••••••• Ref S•••(Q) F•••• 0.75% S••••• 4.75% T•••• C••••• 8.48% M••
$0$-9,033
80c
SOFR+475 bp
B•••••••• D••••• L•••••• C••••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 0.75% S••••• 4.75% T•••• C••••• 8.48% M•
$3.9M$3.9M
100c
SOFR+475 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 0.75% S••••• 4.75% T•••• C••••• 8.48% M•
$45.0M$44.2M
99c
SOFR+475 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
I••••••••• F•••• L••• R••••••• Ref S•••(Q) F•••• 0.75% S••••• 4.75% T•••• C••••• 8.48% M••
$0$-80,524
166c
SOFR+475 bp
B•••••••• T•• C•••••• C••••revolver lien unstated
R••••••• Ref S•••(Q) F•••• 0.75% S••••• 4.75% T•••• C••••• 8.48% M••••••• 1/31/2031
$0$-12,000
124c
SOFR+475 bp
B•••••••• T•• C•••••• C••••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(Q) F•••• 0.75% S••••• 4.75% T•••• C••••• 8.48% M••••••• 1/31
$5.2M$5.1M
100c
SOFR+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 1/31
$0$-3,000
150c
SOFR+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 01/31/2031
n/an/aS+475 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 1/31
$3.0M$3.0M
100c
SOFR+475 bp
M••••• A••••• I••••••••• P•••••• L••••••unstated lien unstatedn/an/a
M••••• A••••• I••••••••• P•••••• L••••••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S+475, 0.75% F•••• M••••••• D••• 01/31/31
$4.9M$4.8M
99c
SOFR+475 bp
M••••• A••••• I••••••••• P•••••• L••••••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• S+475, 0.75% F•••• M••••••• D••• 01/31/31
n/a$-1,000
100c
SOFR+475 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••term loan first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - T••• L••• S•••+475, 0.75% F•••• M••••••• D••• 01/31/31
$14.0M$13.8M
99c
SOFR+475 bp
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••revolver first lien
F•••• L••• S•••••• D••• - R••••••• S•••+475, 0.75% F•••• M••••••• D••• 01/31/31
n/a$-14,000
175c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$4.4M$4.3M
100c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$-5,000
167c
SOFR+475 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 01/31/2031
n/an/aS+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 01/31/2031
n/a$-3,000S+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$3.0M$3.0M
100c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$-3,000
100c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 01/31/2031
n/an/aS+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••••
$0$-5,000
125c
SOFR+475 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• & S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M•••••••
$4.9M$4.9M
100c
SOFR+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 1/31/2031
n/an/aS+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$0$-4,000
133c
SOFR+475 bp
S• I••••••••• F••• I• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••
$3.7M$3.7M
100c
SOFR+475 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••revolver first lien
R•••••••• Credit L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R•
$0$-9,000
225c
SOFR+50 bp
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••term loan first lien
T••• L••• | N••• D••• Inv. | F•••• L••• S••••• S•••••• L••• | C••• I••••••• R•••/ PIK R•••
$6.4M$6.3M
99c
SOFR+475 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 01/3
$3.0M$3.0M
100c
SOFR+475 bp
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 01/31/2031
n/an/aS+475 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.75% I••••••• R••• 8.48% M••••••• D••• 01/3
$0$-3,000
150c
SOFR+475 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202615$123M$121M100c0
Mar 31, 202615$123M$121M100c0
Dec 31, 202515$134M$133M100c0
Sep 30, 202515$121M$119M100c0
Jun 30, 202514$70.3M$70.0M101c0
Mar 31, 202514$68.3M$67.3M101c0
Dec 31, 202415$86.9M$86.1M101c0
Sep 30, 20243$18.0M$18.0M103c0
Jun 30, 20243$18.1M$17.9M102c0
Mar 31, 20243$18.1M$17.7M101c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
PMA PARENT HOLDINGderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 16 BDCsderived
Industry
Financial Servicesreportedas one filer wrote it