DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
835 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| R••••• M••••••••• G••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $76.8M | $76.3M 100c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2030 |
| L••• N•••••• H•••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $75.0M | $75.0M 100c | 10.00% | Sep 30, 2026 |
| C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $75.0M | $75.0M 101c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| G••••• F••••••• M••• i• I•••• 2• S••••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $74.5M | $74.9M 97c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+700 bp | Oct 17, 2030 |
| A••••••••• M•••••••• M•••• C••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $75.4M | $74.1M 98c | SOFR+576 bp | Feb 11, 2028 |
| L•••• 3• F•••••••• I•• L•••• 3• F••••••••• I••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $73.5M | $73.6M 101c | SOFR+275 bp | Mar 29, 2032 |
| V•••• V•• A•••• H••••••• 3• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $72.0M | $73.0M 102c | 6.88% | Apr 24, 2031 |
| W•• G••••• W• B•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $71.7M | $71.9M 101c | SOFR+450 bp | Feb 20, 2032 |
| W••••• M•••• D•••••••• G••••• H••••••• I•• E••••••••• | term loan first lien | $71.7M | $71.8M 100c | SOFR+250 bp | Jun 3, 2033 |
| N••••• N•• O••••• B••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $72.4M | $71.6M 99c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| E••••••••• L••••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $83.5M | $71.6M 87c | SOFR+575 bp | Jan 18, 2030 |
| S••••• I••••• H••••••• L••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $55.0M | $71.2M 101c | 10.25% | Oct 3, 2029 |
| N•••••• Z••••• A••••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $70.7M | $70.7M 100c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| W••••••• S•••• I•••• A•••••• L•••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $70.8M | $70.3M 101c | SOFR+525 bp | Mar 19, 2032 |
| P••••••••• H•••••••• C•••••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $55.0M | $70.2M 106c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+625 bp PIK 6.25% | Nov 21, 2029 |
| V••••• C•••••• V• G• H••••••• I• C••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $69.8M | $70.0M 102c | SOFR+350 bp | Jul 21, 2028 |
| D••••• C••• A•••• B•••• I••••••••• L••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $99.9M | $69.4M 97c | SOFR+500 bp | Jan 14, 2033 |
| A•••• N•••••••• N•••••• B•••• I• I•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $68.7M | $69.3M 103c | SOFR+400 bp | Jul 9, 2032 |
| I••••• B•••• G•••• I•• B••••••• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $70.5M | $69.2M 99c | SOFR+515 bp | Aug 22, 2029 |
| U••••• F••• T••••••••• U•• B•••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $68.8M | $68.8M 101c | SOFR+225 bp PIK 2.75% | Dec 6, 2032 |
| M••• C•••••• B•••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $68.9M | $67.9M 100c | SOFR+500 bp | Mar 7, 2033 |
| F••••• F•••••••• I•••• B•••• S••••• M•••••••• | term loan first lien | $59.1M | $66.9M 99c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+500 bp | Apr 7, 2033 |
| G•• G••••••••• M••••• S••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $67.4M | $66.9M 100c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| F•••••• O•••• I• A• S••••••• | term loan first lien | $659M | $66.6M 98c | //gwms.apollo.com/20260630#Stockholm Interbank Offered Rate+425 bp | Jun 17, 2032 |
| B•••••• I•• H•••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $71.6M | $66.3M 93c | SOFR+525 bp | May 2, 2029 |
| O•••••• O• G••••• O•••••• H••••••• 2• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $66.7M | $66.1M 100c | SOFR+600 bp | Sep 24, 2029 |
| F••••• F•••••••• U• B••••• I•• M•••••••• | term loan first lien | $66.3M | $65.6M 100c | SOFR+500 bp | Apr 7, 2033 |
| N•• R•••• C••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $66.9M | $65.2M 99c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2030 |
| V•• V•••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $66.2M | $64.4M 98c | SOFR+450 bp | Jan 30, 2032 |
| M••• M•••• I• L•• M•••• | term loan first lien | $64.8M | $64.3M 100c | SOFR+500 bp | Oct 1, 2032 |
| A••••• E••••••••• F•••••••• U• L•• A••••• E••••••••• F•••••••• U• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | $65.0M | $64.3M 101c | SOFR+250 bp | Nov 24, 2032 |
| I•• I••••••••• S•••••• P••••••••• L•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $56.8M | $64.1M 106c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+450 bp | Jul 6, 2031 |
| A••••••• B••• C• A•••• B••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $71.5M | $63.1M 92c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Jul 8, 2030 |
| E••••••• H••••••••• E•• H••••••• H••••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $48.0M | $62.9M 100c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp | Sep 30, 2031 |
| K••• K••••• I••••••••• A• P••••••••• | term loan first lien | $614M | $61.8M 102c | //gwms.apollo.com/20260630#Norwegian Overnight Weighted Average Rate+475 bp | Aug 26, 2032 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $62.6M | $61.8M 99c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| A••••• A••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $63.4M | $61.6M 98c | SOFR+415 bp | Jul 28, 2031 |
| F•• G••••• K••• B•••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $61.8M | $61.0M 100c | SOFR+450 bp | Nov 25, 2031 |
| G•••• T••••••• A••••••• H••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $63.7M | $60.8M 96c | SOFR+275 bp | Jun 2, 2031 |
| V•••••• B•••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $60.5M | $60.6M 101c | SOFR+275 bp | Aug 26, 2031 |
| E••••••••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $60.6M | $59.7M 99c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| I••••••••• S•••••• S•••••••• W•• I••• M•••••••• | term loan first lien | $59.6M | $59.1M 100c | SOFR+450 bp | Feb 6, 2033 |
| S••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $59.5M | $59.1M 100c | SOFR+400 bp | Jul 1, 2032 |
| C••••••••• T•••• B•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $53.9M | $58.6M 94c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Sep 13, 2032 |
| P•••••• I••••••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $58.0M | $58.1M 100c | SOFR+250 bp | Dec 12, 2031 |
| K••• K••••• I••••••••• A• P••••••••• | term loan first lien | $43.7M | $57.7M 98c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Aug 26, 2032 |
| A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $57.6M | $57.7M 100c | SOFR+325 bp | Aug 20, 2032 |
| J•••• J•••• B•••• L•••••• E••••••••• | term loan first lien | $58.1M | $57.5M 101c | SOFR+550 bp | Apr 25, 2031 |
| A•••••••• B••••• A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $57.2M | $57.3M 100c | SOFR+225 bp | Dec 21, 2028 |
| T•• J•••••• C•••••• H•••••• L•• E••••••••• | term loan first lien | $56.8M | $56.8M 101c | PIK 6.67% | Sep 13, 2029 |
| A•••• F••••••••• A•••• IT S••••••s | term loan first lien | $50.3M | $55.7M 105c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+650 bp | Apr 25, 2031 |
| S•• H••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $57.9M | $55.2M 97c | SOFR+500 bp | Oct 1, 2031 |
| U•• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $55.2M | $54.6M 100c | SOFR+475 bp | Jun 1, 2032 |
| C••••••••• G•••• C•••••• B•••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $53.5M | $53.6M 101c | SOFR+300 bp | Sep 8, 2032 |
| T•••••••• T• B•••• L•• H•••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $54.9M | $53.5M 98c | SOFR+635 bp | Aug 14, 2028 |
| S••••••••• H••••••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $55.0M | $52.5M 96c | SOFR+450 bp | Dec 13, 2030 |
| V•••••• S•••••••• C•••••••• H•••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $56.5M | $51.3M 93c | SOFR+400 bp PIK 2.75% | Aug 29, 2029 |
| A•••• F•• A••••• M•••• 3• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $38.1M | $50.5M 103c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Aug 30, 2031 |
| E•• G•••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $55.5M | $50.1M 91c | SOFR+300 bp | Aug 16, 2030 |
| A•••••• H••••••• I•• •••••• F•••••••• 3• S•••••••• A•••••• H••••••• I•• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $50.0M | $50.0M 100c | SOFR+200 bp | Jun 22, 2033 |
| O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $50.4M | $49.8M 101c | SOFR+625 bp PIK 2.75% | Dec 5, 2031 |
| E••••••• O•••••••• C• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $49.5M | $49.6M 100c | SOFR+275 bp | Mar 24, 2032 |
| N••••• E•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $43.6M | $49.5M 107c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Apr 2, 2031 |
| D•• W••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $49.6M | $48.5M 98c | SOFR+425 bp | Jul 24, 2032 |
| Z••• C•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $53.8M | $48.3M 91c | SOFR+540 bp | Feb 28, 2031 |
| A••••• U•• C•• H•••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | revolver first lien | $76.5M | $47.4M 65c | SOFR+235 bp | Jul 13, 2027 |
| I••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $47.9M | $47.4M 100c | SOFR+525 bp | Jun 9, 2032 |
| U••••••• H•••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $47.9M | $47.1M 100c | SOFR+500 bp | Nov 27, 2030 |
| A•••••• P•••••• R•• M•••••••• D• Q•• P•••••• R•• D••••••••• R•••• | term loan first lien | $47.0M | $46.7M 100c | SOFR+225 bp | May 29, 2028 |
| F• F••••••• T•••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $40.9M | $46.4M 100c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+495 bp | Dec 13, 2027 |
| C•••• P• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $46.3M | $46.3M 100c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| P••••••• B•••• 2•••• G••• S••••••• | term loan first lien | $46.9M | $46.1M 99c | SOFR+525 bp | May 3, 2031 |
| S••••• P••••••• B•••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $46.1M | $45.6M 100c | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| A••• P•••••• A••••• B•••• L•••••• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $35.1M | $45.6M 96c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp | Nov 12, 2031 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $46.4M | $45.5M 99c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| M•••• T••• E•••••• S••••••• M•••• T••• E•••••• S••••••• T••••• L••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $45.5M | $45.5M 100c | SOFR+300 bp | May 4, 2028 |
| S•••• H••••••• L••••••••• S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $40.0M | $45.2M 105c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+550 bp | May 23, 2031 |
| B••••••• P••••••• P••••••••• P••• R•••• H•••••••• I••• I•••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $44.9M | $44.9M 101c | SOFR+450 bp | Mar 15, 2031 |
| H••• M•••• S•••• K•• K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• | term loan first lien | $44.6M | $44.6M 101c | SOFR+350 bp | Aug 15, 2028 |
| A•••• F•• A••••• M•••• 3• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $44.4M | $44.5M 100c | SOFR+475 bp | Aug 30, 2031 |
| S••••••••• G•••• L•••••• S••••••••• G•••• H••••••• L• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $44.7M | $44.2M 99c | SOFR+300 bp | Apr 4, 2029 |
| A••••• U•• C•• H•••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $62.6M | $44.1M 72c | Prime+150 bp | Apr 15, 2027 |
| P•••••• F•• P••• O•••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $44.4M | $43.7M 100c | SOFR+525 bp | Sep 20, 2030 |
| F•••••• C••••••• H••••••• 2• B••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $38.9M | $43.6M 98c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Apr 9, 2033 |
| I•• I••••••••• S•••••• P••••••••• L•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $39.8M | $43.5M 104c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+450 bp | Jul 6, 2031 |
| T••••• P•••• R••••• C•• T••••• P•••• R••••• C•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $43.6M | $43.2M 99c | SOFR+560 bp | Dec 4, 2028 |
| H••••• G•••• H••••••• R•••••••• S••• I•••••••• | term loan first lien | $45.8M | $43.1M 95c | SOFR+275 bp | Feb 15, 2031 |
| H••••••• N••••• D•• B••••• S••••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $37.8M | $42.7M 98c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+525 bp | Dec 31, 2029 |
| L••• S•••••••• P•••••• C••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $43.0M | $42.6M 100c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2033 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $42.9M | $42.4M 100c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| I••• S••••••• E••••••• F•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $33.1M | $42.1M 101c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+300 bp PIK 2.25% | Apr 29, 2031 |
| T•••••• T••••••••• I••••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $43.2M | $41.9M 97c | SOFR+425 bp | Nov 4, 2032 |
| N••••••• S• H••••••• P••• L•••• N••••••• A•• B•••• P•• L••••••••• H••••••• U•• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $42.9M | $41.8M 99c | SOFR+500 bp | Jun 27, 2031 |
| C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $43.3M | $41.7M 98c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| E•••• S•••• G•••• B••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $62.7M | $41.5M 63c | 7.00% | Aug 30, 2028 |
| A•• A••••••• B•••• P•• L•• • B••••• B•••• P•• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $60.0M | $41.2M 98c | //gwms.apollo.com/20260630#Bank Bill Swap Rate+425 bp | Nov 24, 2030 |
| M••• E••••• M•••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | $41.6M | $41.1M 101c | SOFR+400 bp | Oct 1, 2032 |
| Q• G•••• I•••••• U• B•••• L•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $31.0M | $40.8M 110c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+600 bp | Oct 5, 2029 |
| Q•• B••••••• P•••••••• I••• Q•• B••••••• P•••••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $40.0M | $40.0M 100c | SOFR+200 bp | Jul 1, 2033 |
| S•••••• C• I•• B•••••••• | term loan first lien | $39.8M | $39.8M 100c | SOFR+200 bp | Jul 9, 2032 |
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