DFX Intelligence

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B••• C•••••• P•••••• C•••••

Business development companymanaged by B••• A•••••••• L•Non-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, managed by B••• A•••••••• L•, holding $2.2B across 200 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.2B
Borrowers: 200
Mark on cost: 99.8¢
First lien: 85%

Schedule of investments (429)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.02M principal
4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.02M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
178 → 200
borrowers
Added a net 22 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 200.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.2B → $2.2B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 87% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1899017 · file 814-01474Show

Fair value

$2.2B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.2B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

429

200 borrowers

First lien

85%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

380

34 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$646,250 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.2B	200	100c	21	555 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	178	100c	25	546 bp
Dec 31, 2025	$2.3B	162	100c	37	554 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	148	98c	23	552 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	141	100c	18	546 bp
Mar 31, 2025	$917M	130	100c	14	536 bp
Dec 31, 2024	$828M	89	99c	11	572 bp
Sep 30, 2024	$518M	74	100c	6	581 bp
Jun 30, 2024	$353M	52	100c	4	559 bp
Mar 31, 2024	$313M	49	100c	3	547 bp
Dec 31, 2023	$212M	19	100c	2	607 bp
Sep 30, 2023	$1.2M	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2023	$646,250	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V••••••• B••• C•••••• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 24, 2036
$95.0M 100c
S••••• O•••••••• H••••••• I•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2032
$68.0M 100c
A••••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Jan 2, 2031 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• I•••
$60.9M 100c
S•••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 13, 2030
$48.6M 103c
K••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031
$48.5M 100c
C•••• I••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 12, 2029 · possible sponsor C•••• S••••• C••••••
$38.6M 100c
O••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Apr 27, 2032
$36.2M 100c
I•• M••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jan 23, 2031
$35.7M 99c
G•• F••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032
$34.7M 99c
H• I•••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2031
$34.0M 100c
S••• E••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 20, 2033 · possible sponsor U••••••
$32.6M 100c
L••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032
$32.5M 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

222 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•••••••• S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	revolver first lien	$1.9M	$1.9M 102c	SOFR+635 bp	Mar 31, 2028
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 100c	SOFR+850 bp	Jun 21, 2029
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 100c	SOFR+850 bp	Jun 21, 2029
I••••••• B••••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 102c	SOFR+425 bp	May 3, 2028
D••••••••• • P••••••••• I••••••• B•••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 102c	S+425 bp	May 3, 2028
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 94c	EURIBOR+525 bp	Aug 29, 2031
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$1.5M 102c	SOFR+590 bp	Mar 27, 2026
P••• W•••• Services: B•••••••	equity equity	$1.4M	$1.4M 100c
F•••• F•••••• C•••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+500 bp	Feb 18, 2028
A•••••• H••••, G•••••, & L••••••	revolver first lien	$1.3M	$1.2M 101c	SOFR+525 bp	Sep 6, 2030
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	equity equity	$1,000	$1.2M 102c
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.2M 86c	//www.baincapital.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+650 bp	Jun 29, 2029
I••••••• B••••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+425 bp	Dec 31, 2031
D••••••••• • P••••••••• I••••••• B•••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	S+425 bp	Dec 31, 2031
P••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$1.2M	$1.2M 100c
E•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$1.1M	$1.1M 100c
S••••• Services: B•••••••	equity equity	$900,000	$1.0M 107c
C•••••• G••• P••••••• H••••• L•• H••••, G•••••, & L••••••	delayed draw term loan first lien	$995,000	$995,000 102c	SOFR+475 bp	Apr 1, 2030
C•••••• G••• P••••••• H••••• H••••, G•••••, & L••••••	delayed draw term loan first lien	$995,000	$995,000 102c	S+475 bp	Apr 1, 2030
R••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$937,000	$971,000 95c	EURIBOR+600 bp	Jul 12, 2029
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$830,000	$830,000 101c	SOFR+550 bp	Mar 18, 2030
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$845,000	$805,000 102c	S+565 bp PIK 1.50%	May 12, 2025
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	delayed draw term loan first lien	$845,000	$805,000 102c	SOFR+565 bp PIK 1.50%	May 12, 2025
B••• P•••••• A•••••••• L••• B•••••••, F••• & T••••••	equity equity	$803,000	$803,000 100c
R•••• F•••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$778,000	$798,000 93c	EURIBOR+675 bp	Sep 12, 2031
R•••• F•••••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$778,000	$798,000 93c	EURIBOR+675 bp	Sep 12, 2031
V••••• W•••• U••••••••: W••••	delayed draw term loan first lien	$787,000	$787,000 102c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2031
V••••• W•••• U••••••••: W••••	delayed draw term loan first lien	$787,000	$787,000 102c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2031
E••••••••• M••••••• S••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	equity equity	$72,000	$780,000 102c
C••• B•• H••••, G•••••, & L••••••	preferred equity equity	$3,000	$758,000 103c
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	term loan first lien	$730,000	$730,000 100c	S+550 bp	Dec 19, 2030
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	delayed draw term loan first lien	$730,000	$730,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 19, 2030
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	delayed draw term loan first lien	$730,000	$730,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 19, 2030
O•••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$7,000	$698,000 100c
A••••••• A•••••• Services: B•••••••	preferred equity equity	$545,000	$562,000 103c
A•• Services: B•••••••	revolver first lien	$555,000	$538,000 100c	SOFR+525 bp	Oct 17, 2031
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$500,000	$500,000 116c	SOFR+590 bp	Mar 27, 2027
S••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	warrants equity	$5,000	$488,000
R•• N•••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$433,000	$399,000 100c	SOFR+525 bp	Oct 17, 2031
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	$436,000	$399,000 100c	SOFR+565 bp PIK 1.50%	May 12, 2025
H•••••• B•••••••, F••• & T••••••	delayed draw term loan first lien	$718,000	$390,000 90c	//www.baincapital.com/20251231#Bank Bill Benchmark Rate+394 bp PIK 2.25%	Sep 27, 2030
W• H•••••• I••• C••••••• goods: N•••••••••	revolver first lien	$369,000	$369,000 100c	SOFR+500 bp	Mar 26, 2027
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	revolver first lien	$344,000	$344,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 19, 2029
B•••••••• P••••••••• I•••••••• L••• W••••••••	revolver first lien	$344,000	$344,000 100c	S+550 bp	Dec 19, 2029
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	revolver first lien	$344,000	$344,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 19, 2029
R•••• F•••••• Services: B•••••••	equity equity	$233,000	$238,000 92c
R•••• F•••••• Services: B•••••••	equity equity	$233,000	$238,000 92c
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	revolver first lien	$223,000	$219,000 100c	SOFR+850 bp	Jun 21, 2029
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	revolver first lien	$223,000	$219,000 100c	SOFR+850 bp	Jun 21, 2029
H•••••• B•••••••, F••• & T••••••	delayed draw term loan first lien	$323,000	$200,000 89c	//www.baincapital.com/20251231#Bank Bill Swap Bid Rate+350 bp PIK 2.25%	Sep 27, 2030
S••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	warrants equity	$2,000	$140,000
D••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	revolver first lien	$127,000	$115,000 99c	SOFR+650 bp	Jun 6, 2029
R•••• F•••••• Services: B•••••••	preferred equity equity	$100,000	$107,000 96c
R•••• F•••••• Services: B•••••••	preferred equity equity	$100,000	$107,000 96c
L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••• C•••• A•	equity equity	Not disclosed	$100,000 100c
O•••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$91,000	$89,000 100c	SOFR+500 bp	Mar 19, 2027
F•••• F•••••• A•••••••	delayed draw term loan first lien	$69,000	$70,000 135c	SOFR+500 bp	Dec 23, 2027
H•••••• B•••••••, F••• & T••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$83,000	$45,000 88c	S+1500 bp PIK 15.00%	Mar 27, 2031
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P••••••••, & G••••	revolver first lien	$43,000	$42,000 120c	SOFR+611 bp	Dec 29, 2027
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$39,000	$37,000 93c	EURIBOR+525 bp	May 30, 2031
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$36,000	$36,000 100c	SOFR+850 bp	Jun 21, 2029
M••••• C••••••••• Services: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$36,000	$36,000 100c	SOFR+850 bp	Jun 21, 2029
G•••••• R•••••	equity equity	$43,000	$9,000 90c
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$1,000 100c		Jun 20, 2031
O•••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,000 100c	S+500 bp	Mar 19, 2027
H•••••• B•••••••, F••• & T••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000 100c		Sep 27, 2030
A••••••• A•••••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000	S+650 bp	Jul 26, 2030
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$3,000 100c		Dec 20, 2031
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$4,000 100c		Dec 20, 2031
O•••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$5,000 100c	S+500 bp	Mar 19, 2027
F•••• G••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$6,000 100c		Dec 20, 2031
E••••• G•••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$7,000 117c	S+550 bp	Apr 9, 2030
P•••••••• L•• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 100c	S+525 bp	Oct 31, 2030
O•••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 114c		Mar 19, 2027
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$9,000	S+525 bp	Aug 29, 2031
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000 100c	S+500 bp	Dec 11, 2030
P•••• T••••••• H••••, G•••••, & L••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000 113c	S+525 bp	Oct 23, 2029
P••• W•••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$12,000 109c	S+560 bp	Nov 12, 2030
L••••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$14,000 108c	S+750 bp	Jul 2, 2029
E••••••••• M••••••• S••••••• L•• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	revolver first lien	Not disclosed	-$14,000	S+500 bp	Aug 1, 2030
R••••••••• H•••••••• I•• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$17,000 106c	S+700 bp	Dec 5, 2030
E•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000	S+550 bp	Aug 7, 2030
F•••• F•••••• P••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000 106c	S+525 bp	Jan 31, 2031
H•••• C••••••• goods: N•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$21,000 105c	S+525 bp	Oct 25, 2029
P••• W•••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$23,000 100c	S+560 bp	Nov 12, 2030
F•••• I•••••••• S•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$25,000 100c	S+500 bp	Dec 31, 2031
F•••• I•••••••• S•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$25,000 100c	S+500 bp	Dec 31, 2031
R•• N•••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$26,000 100c	S+525 bp	Oct 17, 2031
A••	revolver first lien	Not disclosed	-$28,000	S+575 bp	Jul 12, 2029
A•• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$28,000	S+575 bp	Jul 12, 2029
B•••• M••••••• H••• T••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$30,000 103c	S+500 bp	Oct 7, 2030
E••• I••• L•• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$32,000 103c	S+540 bp	Oct 30, 2030
E••• I••• L•• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$32,000 103c	S+540 bp	Oct 30, 2030
O•••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$43,000 102c	S+525 bp	Nov 21, 2030
B•••• M••••••• H••• T••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$45,000 105c	S+500 bp	Oct 7, 2030
D••• Services: B•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$55,000	S+750 bp	Sep 30, 2029
D••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$73,000 243c	S+750 bp	Sep 30, 2029
D••• Services: B•••••••	equity equity	$3.4M	Not disclosed
B••••• S••••••••• L••••• H••••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+550 bp	Mar 25, 2028
P••••••• P••••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+650 bp	Feb 28, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349812reported