DFX Intelligence

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B••• C•••••• P•••••• C•••••

Business development companymanaged by B••• A•••••••• L•Non-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, managed by B••• A•••••••• L•, holding $2.2B across 200 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.2B
Borrowers: 200
Mark on cost: 99.8¢
First lien: 85%

Schedule of investments (429)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

4 below 80¢
$4.02M principal
4 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.02M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
178 → 200
borrowers
Added a net 22 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 200.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.2B → $2.2B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 87% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1899017 · file 814-01474Show

Fair value

$2.2B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.2B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

429

200 borrowers

First lien

85%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

380

34 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$646,250 then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.2B	200	100c	21	555 bp
Mar 31, 2026	$1.8B	178	100c	25	546 bp
Dec 31, 2025	$2.3B	162	100c	37	554 bp
Sep 30, 2025	$1.4B	148	98c	23	552 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.2B	141	100c	18	546 bp
Mar 31, 2025	$917M	130	100c	14	536 bp
Dec 31, 2024	$828M	89	99c	11	572 bp
Sep 30, 2024	$518M	74	100c	6	581 bp
Jun 30, 2024	$353M	52	100c	4	559 bp
Mar 31, 2024	$313M	49	100c	3	547 bp
Dec 31, 2023	$212M	19	100c	2	607 bp
Sep 30, 2023	$1.2M	1	n/a	0	n/a
Jun 30, 2023	$646,250	1	n/a	0	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V••••••• B••• C•••••• unsecured or subordinated term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 24, 2036
$95.0M 100c
S••••• O•••••••• H••••••• I•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2032
$68.0M 100c
A••••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Jan 2, 2031 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• I•••
$60.9M 100c
S•••••• H•••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 13, 2030
$48.6M 103c
K••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Apr 14, 2031
$48.5M 100c
C•••• I••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Nov 12, 2029 · possible sponsor C•••• S••••• C••••••
$38.6M 100c
O••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Apr 27, 2032
$36.2M 100c
I•• M••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jan 23, 2031
$35.7M 99c
G•• F••• A••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jan 30, 2032
$34.7M 99c
H• I•••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 16, 2031
$34.0M 100c
S••• E••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 20, 2033 · possible sponsor U••••••
$32.6M 100c
L••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 30, 2032
$32.5M 101c

Schedule of investments at Mar 31, 2025

260 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$21.4M	$21.2M 100c	SOFR+500 bp	Mar 10, 2031
D••• Services: B•••••••	term loan first lien	$21.2M	$20.9M 100c	SOFR+750 bp	Sep 30, 2029
R••••• O••••••••• ••••••• R••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$20.5M	$20.4M 100c	SOFR+500 bp	Feb 28, 2031
C•••••••• H••• T••• I•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$17.5M	$17.3M 100c	S+1600 bp PIK 16.00%	Oct 4, 2030
A•••••• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$16.3M	$16.3M 101c	SOFR+525 bp	Sep 6, 2031
G••••••• S•••••••• ••• B•••• M•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$15.8M	$15.7M 100c	SOFR+500 bp	Oct 7, 2030
A•• I••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$15.8M	$15.6M 100c	SOFR+500 bp	Mar 19, 2032
F•••• I•••••••• S•••••••••	term loan first lien	$15.7M	$15.5M 100c	SOFR+500 bp	Dec 31, 2031
W••••••••• E•••••• Services: B•••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$15.0M	$14.9M 100c	S+1400 bp PIK 14.00%	Mar 31, 2031
C••••••••• A•••••••• I••••••••• C••• E••••••••• G•••••• S•••	unstated lien unstated	$14.2M	$14.2M 100c
A••••• I••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$13.5M	$13.4M 100c	SOFR+575 bp	May 31, 2028
E•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$13.4M	$13.4M 101c	SOFR+550 bp	Aug 7, 2030
V••••••• B••• C••••••	term loan unsecured or subordinated	$12.7M	$12.7M 100c	S+1000 bp	Dec 24, 2036
P••• Services: B•••••••	term loan first lien	$12.3M	$12.2M 100c	SOFR+550 bp	Dec 20, 2030
A•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$12.0M	$12.0M 101c	SOFR+575 bp	Jul 12, 2029
A•••••••• A••••••••• C• L•• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$11.9M	$11.9M 103c	SOFR+626 bp	Dec 29, 2027
E••• I••• L•• Services: B•••••••	term loan first lien	$11.6M	$11.5M 100c	SOFR+540 bp	Oct 30, 2030
V• G••••• H••••••• L•• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$11.7M	$11.3M 98c	SOFR+590 bp	Dec 22, 2027
H•••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$11.4M	$11.3M 100c	SOFR+525 bp	Oct 25, 2029
A•••••••• S•••••••• B•••••••, F••• & T••••••	term loan first lien	$11.1M	$11.1M 101c	SOFR+635 bp	Mar 31, 2029
A•••••• G•••• H••••••• L••• W••••••••	term loan first lien	$15.0M	$11.0M 75c	SOFR+200 bp PIK 4.60%	Jul 6, 2028
R•• S••••••• C••••••• goods: N•••••••••	term loan first lien	$10.9M	$10.9M 101c	SOFR+575 bp	Feb 21, 2031
F•••• F•••••• P••	term loan first lien	$10.9M	$10.7M 100c	SOFR+525 bp	Jan 31, 2031
A•• Services: B•••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.6M 100c	SOFR+525 bp	Oct 17, 2031
O•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$10.6M	$10.5M 101c	SOFR+525 bp	May 21, 2031
Z••• F••• • S••••••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$10.5M	$10.4M 100c	SOFR+500 bp	Dec 11, 2030
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$8.1M	$9.9M 97c	//www.baincapital.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+625 bp	Jun 29, 2029
A•• V••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$9.9M	$9.9M 101c	SOFR+590 bp	Mar 27, 2027
P•••••• G••••• H••••••••• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 102c	SOFR+525 bp	Jan 19, 2028
S••••••• W••••••••	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 102c	SOFR+525 bp	Dec 28, 2029
I••••••••• A•••••••••	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 101c	SOFR+510 bp	Nov 1, 2028
P••••••• P••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$9.7M	$9.7M 101c	SOFR+650 bp	Feb 28, 2029
J••• H•••••••• L•• A•••••••••	delayed draw term loan first lien	$9.5M	$9.5M 100c	SOFR+525 bp	Sep 9, 2027
G••• W•••• I••••••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$9.8M	$9.4M 98c	SOFR+760 bp	Dec 16, 2028
A•••••• H••••, G•••••, & L••••••	delayed draw term loan first lien	$9.4M	$9.4M 100c	SOFR+525 bp	Sep 6, 2031
E••••••••• M••••••• S•••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$9.2M	$9.2M 101c	SOFR+500 bp	Aug 1, 2030
C••• Services: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$8.8M	$8.8M 100c	SOFR+300 bp PIK 4.50%	May 20, 2031
C•••••• G••• P••••••• H••••• L•• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$8.7M	$8.7M 102c	SOFR+475 bp	Mar 31, 2031
P••••••••• B••••• •••••• W•••••• C••••••• G••••: N•••••••••	delayed draw term loan first lien	$8.5M	$8.5M 100c	SOFR+500 bp	Mar 26, 2027
E••••••• A••••••••• L•• Capital E••••••••	term loan first lien	$8.4M	$8.4M 101c	SOFR+525 bp	Jul 6, 2028
A••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$6.5M	$8.4M 104c	//www.baincapital.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+525 bp	Jun 28, 2029
N•• M••••• G•••• L•• C••••••• G••••: D••••••	term loan first lien	$8.3M	$8.3M 100c	SOFR+550 bp	Jun 6, 2026
U•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$7.6M	$8.2M 99c	EURIBOR+625 bp	May 14, 2029
C•••• I••••••••• I••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$8.5M	$8.2M 102c	SOFR+565 bp PIK 1.50%	Nov 11, 2027
S••••• P•••••••• C•••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$8.1M	$8.1M 102c	SOFR+485 bp	Jul 22, 2030
R••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$8.0M	$7.9M 100c	SOFR+700 bp	Dec 5, 2030
R•••••• T•••••••••: C••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 102c	SOFR+625 bp	Dec 29, 2028
P••• W•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 100c	SOFR+560 bp	Nov 12, 2030
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$7.6M	$7.6M 101c	SOFR+500 bp	Jul 25, 2030
C••• B•• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$7.6M	$7.6M 101c	SOFR+535 bp	Sep 4, 2030
O•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	SOFR+500 bp	Mar 19, 2027
S••••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$7.1M	$7.1M 101c	SOFR+750 bp	Mar 15, 2029
P•••• T••••••• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$7.1M	$7.0M 100c	SOFR+525 bp	Oct 23, 2029
V••••• W•••• U••••••••: W••••	term loan first lien	$7.0M	$7.0M 101c	SOFR+475 bp	Jul 24, 2031
F•••• F•••••• H••••• R•••• T••••••	term loan first lien	$7.0M	$7.0M 100c	SOFR+300 bp	Mar 18, 2030
R•• N•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$6.6M	$6.5M 100c	SOFR+525 bp	Oct 17, 2031
S••••••• B••••• Services: C•••••••	delayed draw term loan first lien	$6.0M	$6.1M 101c	SOFR+550 bp	Jul 25, 2028
D••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$6.2M	$6.0M 98c	SOFR+650 bp	Jun 6, 2029
P••••••••• I••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 100c	SOFR+300 bp	Aug 31, 2028
U•••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$5.4M	$5.3M 100c	SOFR+625 bp	May 14, 2029
M•••• H••••••••• & P•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$5.0M	$5.3M 99c	EURIBOR+1000 bp PIK 10.00%	Oct 4, 2032
C•••••••• H••••••••• & P•••••••••	subordinated debt unsecured or subordinated	$5.1M	$5.1M 100c	16.50% PIK 16.50%	Jan 1, 2030
F•••• F•••••• D••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	SOFR+350 bp	Jun 26, 2031
D•• •••••• S••••••• N••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	SOFR+575 bp	Feb 9, 2027
S••••••••• G•••• L•••••• H••••, G•••••, & L••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	SOFR+300 bp	Apr 4, 2029
A•••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	SOFR+575 bp	Jun 5, 2030
D•••••••• S••••• L••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	SOFR+550 bp	Mar 18, 2030
F•••• F•••••• J••• S•••••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	SOFR+200 bp	Dec 15, 2031
F•••• I•••••••• A•••••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 100c	SOFR+300 bp	Nov 6, 2030
C•••••• A•••••••••	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 99c	SOFR+250 bp	Jan 30, 2031
L••••• C•••••••• L•••••• H•••••• L••	preferred equity equity	$5,000	$4.7M 119c
A••••••• A•••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 100c	SOFR+650 bp	Jul 26, 2030
F•••• I•••••••• P••	delayed draw term loan first lien	$4.6M	$4.6M 100c	SOFR+550 bp	Nov 1, 2028
F•••• F•••••• W••••• E••••••••• G•••• ••••	delayed draw term loan first lien	$4.4M	$4.4M 101c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2028
L•••••••• H••• T••• I•••••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.4M 100c	SOFR+750 bp	Jul 2, 2029
B••••• S••••••••• L••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 101c	SOFR+550 bp	Mar 25, 2028
G•••••• R•••••	delayed draw term loan first lien	$4.0M	$4.3M 101c	S+1500 bp PIK 15.00%	Apr 9, 2029
C••••••••• A•••••••• I••••••••• C••• E••••••••• B•••••••• L•	unstated lien unstated	$4.2M	$4.2M 100c
O•• B•••• L•••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$4.1M 95c	SOFR+625 bp	Sep 2, 2029
E••••••••• C••••••• G••••: N•••••••••	term loan first lien	$4.1M	$4.0M 100c	SOFR+690 bp	Jan 24, 2028
A•••••••• ••• C••••••••• B•••• T•••••••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+275 bp	Nov 22, 2028
N•••••• C•••••••••, P•••••••• & G••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+318 bp	Apr 13, 2029
S•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+325 bp	Dec 31, 2028
P•••• G•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+325 bp	Apr 30, 2031
F•••• F•••••• C•••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	SOFR+350 bp	Aug 9, 2030
E••••• ••• M••••••• I••••••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$4.0M	$3.9M 100c	SOFR+325 bp	Jun 17, 2031
F•••• I•••••••• A•••••• L••	term loan first lien	$4.0M	$3.9M 100c	SOFR+410 bp	Aug 19, 2028
S•••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$4.0M	$3.9M 99c	SOFR+300 bp	Jun 20, 2031
V••••••• B••• C••••••	term loan lien unstated	$2.3M	$3.9M 101c
S••••• Services: B•••••••	term loan first lien	$3.6M	$3.9M 101c	EURIBOR+650 bp	Feb 22, 2031
A•••••• H••••, G•••••, & L••••••	delayed draw term loan first lien	$3.8M	$3.8M 100c	SOFR+525 bp	Sep 6, 2031
I•••• Q•••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$4.0M	$3.7M 95c	SOFR+385 bp	Mar 14, 2030
B•• P•••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 101c	SOFR+500 bp	Jul 25, 2030
P••••••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	term loan first lien	$4.0M	$3.5M 90c	SOFR+440 bp	Apr 23, 2029
E••••• G•••• Services: B•••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 99c	SOFR+550 bp	Apr 9, 2030
F•••• F•••••• S•••••	preferred equity equity	$33,000	$3.3M 100c	S+1300 bp
R••••••• E••••••••• I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$2.5M	$3.1M 100c	EURIBOR+600 bp	Jul 12, 2029
S••••••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$63,000	$3.1M 318c
B•••••••• P••••••••• I••• W••••••••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	SOFR+550 bp	Dec 19, 2030
R••••••• E••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$2.3M	$3.0M 102c	//www.baincapital.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+625 bp	Jul 12, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349812reported