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T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by O•• P•••••• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by O•• P•••••• C••••• A••••••• L••, holding $3.1B across 145 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.1B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
145
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (544)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $30.8M
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $30.8M principal; the largest is A•• U•••••• H•••••••• I•• ($30.8M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•• U•••••• H•••••••• I•• →
  2. $30.8M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $30.8M principal: A•• U•••••• H•••••••• I•• ($30.8M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open A•• U•••••• H•••••••• I•• →
  3. 11 below 80¢
    $122M principal

    11 positions across 7 borrowers marked below 80¢ on cost, $122M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. $2.5B → $3.1B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 26% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
  5. 140 → 145
    borrowers

    Added a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 145.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1901164 · file 814-01561Show
Fair value
$3.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.2B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$414M
commitments not yet drawn
Positions
544
145 borrowers
First lien
91%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Dec 31, 2022
Facilities held
301
43 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.1B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$71.8M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.1B14598c49528 bp
Mar 31, 2026$3.0B14098c50521 bp
Dec 31, 2025$5.8B136100c79528 bp
Sep 30, 2025$2.7B126100c31533 bp
All 14 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.5B12499c35534 bp
Mar 31, 2025$2.2B108100c29551 bp
Dec 31, 2024$6.2B105100c64551 bp
Sep 30, 2024$1.9B104101c18568 bp
Jun 30, 2024$1.6B103101c13586 bp
Mar 31, 2024$1.4B91101c18572 bp
Dec 31, 2023$1.3B97101c17586 bp
Sep 30, 2023$930M87101c0634 bp
Jun 30, 2023$600M72100c0628 bp
Dec 31, 2022$71.8M2499c0600 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2023
179 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
K•••••• I•••unstated lien unstated$31.6M$30.9M
100c
S+575 bp
M•••••• I••••••••• C•unstated lien unstated$19.5M$18.9M
100c
S+575 bpSep 14, 2029
S••••••• A••••••••• H•••••••• C••••unstated lien unstated$19.4M$18.8M
100c
S+575 bp
C•• H•••••• L••unstated lien unstated$19.6M$18.8M
100c
S+550 bp
C•••• C••••••••• L••unstated lien unstated$18.4M$18.1M
100c
S+625 bp
I• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$18.0M$17.6M
100c
S+600 bp
P•• I••••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$17.9M$17.4M
100c
S+575 bp
G• A••••••••• I•••unstated lien unstated$17.1M$16.7M
100c
S+575 bp
D•••• S•••••••• L••unstated lien unstated$16.5M$16.5M
100c
S+700 bp
S•••• C•••••••••unstated lien unstated$16.3M$16.3M
102c
S+700 bpNov 23, 2028
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$16.6M$16.3M
100c
S+625 bp
M••••••• A•••••••• G••••• I•••unstated lien unstated$15.8M$15.3M
100c
S+700 bpSep 3, 2029
N•••••••• L••unstated lien unstated$15.1M$14.9M
100c
S+575 bp
C•••••• G••••• L•••unstated lien unstated$13.9M$13.6M
100c
S+575 bp
C••• H•••••••• L••unstated lien unstated$13.1M$12.9M
100c
S+650 bp
H•••• A••••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$13.1M$12.8M
100c
S+700 bpMar 31, 2030
N••• I••••••••• I•••unstated lien unstated$12.5M$12.2M
101c
S+600 bpDec 29, 2026
C••• H•••••••• L••unstated lien unstated$12.4M$12.1M
100c
S+650 bp
E•••• S••• I•••unstated lien unstated$11.3M$11.2M
100c
S+700 bp
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$11.3M$11.1M
100c
S+600 bp
A•••• G•••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$10.7M$10.4M
99c
S+600 bp
I••••• P•••••••• C•••••••••unstated lien unstated$10.4M$9.8M
100c
S+525 bp
G••••• B•••••••• L••unstated lien unstated$10.2M$9.8M
100c
S+525 bp
M•• S••••••• L••unstated lien unstated$8.8M$8.6M
100c
S+550 bp
G• A•••• M•••• L••unstated lien unstated$8.7M$8.5M
100c
S+675 bp
P• I••••••••• H••••••• I••• L••unstated lien unstated$8.5M$8.3M
100c
S+598 bp
T••••••••• S••••••• G•••• L••unstated lien unstated$8.3M$8.1M
100c
S+550 bp
C•••• C••••••••• L••unstated lien unstated$7.9M$7.7M
100c
S+700 bp
L••••••• C••• G•••• ••• N•• 2• I•••unstated lien unstated$7.6M$7.6M
100c
S+850 bp
G••••• M•••• R•••••unstated lien unstated$7.4M$7.4M
100c
S+575 bpAug 28, 2028
T••••••••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$7.5M$7.3M
100c
S+600 bp
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••unstated lien unstated$7.3M$7.1M
100c
S+525 bpNov 25, 2026
A•••••• G••••• I•••unstated lien unstated$6.3M$6.3M
100c
S+575 bp
S•••• M•••• 3• S•• r•••unstated lien unstated$5.5M$6.0M
100c
S+640 bp
N•• L••• V••••• G••••• I•••unstated lien unstated$8.1M$5.8M
100c
S+550 bp
B••••••••• T••••••••• I•••unstated lien unstated$6.0M$5.8M
100c
S+525 bp
C•••• I••••••••• L••unstated lien unstated$5.8M$5.6M
100c
S+550 bp
B••••• P••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$5.6M$5.5M
100c
S+575 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$5.5M$5.4M
100c
S+625 bp
N•••••••• L••unstated lien unstated$7.6M$5.3M
100c
S+575 bp
D••••••• C•••••••••unstated lien unstated$5.4M$5.2M
100c
S+575 bp
G••••••••• L••unstated lien unstated$5.2M$5.1M
100c
S+650 bp
E••••••• B•••• I•••unstated lien unstated$5.1M$4.9M
100c
S+675 bp
S••••••• A••••••••• H•••••••• C••••unstated lien unstated$5.3M$4.3M
100c
S+575 bp
P•• F•••••••
P••••••••
unstated lien unstated$4.1M$4.0M
100c
S+675 bp
A•••••• I•••unstated lien unstated$4.1M$3.8M
100c
S+700 bpJan 30, 2031
N••• I••••••••• I•••unstated lien unstated$3.7M$3.6M
101c
S+600 bpDec 29, 2026
S••• U• B•••• L••unstated lien unstated$3.5M$3.5M
100c
S+800 bp
G• W•••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.5M$3.4M
100c
S+550 bp
A••••••••• I•••unstated lien unstated$3.3M$3.3M
100c
S+625 bpJul 2, 2027
P•••••• N•••• L••unstated lien unstated$3.5M$3.3M
101c
S+925 bp
B•••• H•••••• C••••••• L••unstated lien unstated$3.5M$3.2M
100c
S+700 bp
T••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.2M$3.1M
100c
S+850 bp
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$3.2M$3.1M
100c
S+600 bp
W• C•• H•••••••• L••unstated lien unstated$3.2M$3.1M
100c
S+800 bpApr 30, 2025
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$3.2M$3.1M
100c
S+600 bp
A•••• G•••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$2.9M
99c
S+600 bp
P•••••• C••••term loan second lien$3.0M$2.9M
100c
S+775 bp
G• W•••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$2.9M$2.7M
100c
S+550 bp
P• I••••••••• H••••••• I••• L••unstated lien unstated$2.6M$2.5M
100c
S+598 bp
B••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$2.6M$2.5M
100c
S+625 bp
O•••• A•••••• S••••••••• I•••unstated lien unstated$2.7M$2.5M
100c
S+850 bp
W••• N•••• 3• I•••unstated lien unstated$2.4M$2.4M
100c
S+725 bp
N••• I••••••••• I•••unstated lien unstated$2.4M$2.3M
98c
S+600 bpDec 29, 2026
P•••••• C••••term loan second lien$2.3M$2.3M
100c
S+800 bp
G••••••• M•••• I•••unstated lien unstated$2.4M$2.2M
100c
S+750 bp
A•••••• S•••••••••unstated lien unstated$2.3M$2.2M
98c
S+550 bp
B••••• P••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$2.2M$2.1M
100c
S+575 bp
O••••••• ••••• I• C••••unstated lien unstated$2.2M$2.1M
100c
S+675 bp
P•••••• G•••••••• I••unstated lien unstated$2.1M$2.0M
100c
S+850 bp
C•• H•••••• L••unstated lien unstated$2.0M$1.9M
100c
S+550 bp
G• W•••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$1.9M$1.9M
100c
S+550 bp
R•••••••• I•••unstated lien unstated$1.8M$1.7M
99c
S+575 bp
A•• M• S••• M••••• a•• S•••••• o• K••••• L••unstated lien unstated$1.7M$1.7M
100c
S+775 bp
A•• D•••• A••••••••• C• L••unstated lien unstated$1.7M$1.6M
100c
S+775 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$1.6M$1.6M
101c
S+625 bp
D••••••• C•••••••••unstated lien unstated$1.6M$1.6M
100c
S+575 bp
M••••••• A•••••••• G••••• I•••unstated lien unstated$2.2M$1.3M
100c
S+700 bpSep 3, 2029
I••••••••• I•••unstated lien unstated$1.4M$1.3M
102c
S+625 bp
T••••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$1.4M$1.3M
100c
S+675 bp
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$1.3M$1.2M
100c
S+600 bp
A•••• G•••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$1.3M$1.2M
100c
S+600 bp
E••••• V••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$1.3M$1.2M
100c
S+750 bp
G••••••• A••••••••• C••••unstated lien unstated$1.3M$1.2M
100c
S+800 bp
C•••••••• B••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$1.1M$1.0M
100c
S+550 bp
A••••••••• I•••unstated lien unstated$952,000$945,000
100c
S+625 bpJul 2, 2027
A••••••••• I•••unstated lien unstated$952,000$943,000
100c
S+625 bpJul 2, 2027
M••••••• B••••• P••••••••• L••unstated lien unstated$923,000$886,000
99c
S+550 bp
F•••••• S••••••• L••unstated lien unstated$860,000$839,000
100c
S+700 bp
P• I••••••••• H••••••• I••• L••unstated lien unstated$792,000$780,000
100c
S+650 bp
N•• L••• V••••• G••••• I•••unstated lien unstated$1.1M$759,000
100c
S+550 bp
N•• L••• V••••• G••••• I•••unstated lien unstated$1.1M$700,000
100c
S+550 bp
I••••••• B•••• L••unstated lien unstated$820,000$700,000
100c
S+700 bp
B•••••••• P••••••••• I•••unstated lien unstated$718,000$695,000
100c
S+750 bp
N••• I••••••••• I•••unstated lien unstated$1.5M$639,000
105c
S+600 bpDec 29, 2026
R••••••••• L••unstated lien unstated$600,000$573,000
100c
S+700 bp
A••••••••• I•••unstated lien unstated$575,000$571,000
100c
S+625 bpJul 2, 2027
B••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$570,000$555,000
100c
S+625 bp
F••••••• P••••• C••••••• I•••unstated lien unstated$550,000$531,000
100c
S+875 bp
D••••••• C•••••••••unstated lien unstated$1.1M$512,000
100c
S+625 bp
Page 1 of 2Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
T. R••• P•••• O•• P•••••• C••••• Fundreported
Latest schedule
0001901164-26-000022reported