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N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••••• P••• A•••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by C•••••••• P••• A•••••• L••, holding $3.3B across 412 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$3.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
412
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (874)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $33.9M
    on non-accrual, 3 borrowers

    3 borrowers on non-accrual, $33.9M principal; the largest is I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  2. $26.8M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $26.8M principal: I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• ($18.2M), D••••• I••••••••• G•••• L•• ($8.54M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open I•••• I••••••••• I••••••••• H••••• I•• L•• →
  3. 12 below 80¢
    $57.8M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $57.8M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 38 → 45
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 38 to 45 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. 382 → 412
    borrowers

    Added a net 30 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 412.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911066 · file 814-01494Show
Fair value
$3.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.3B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$383M
commitments not yet drawn
Positions
874
412 borrowers
First lien
93%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
610
64 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$350M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.3B41299c45443 bp
Mar 31, 2026$2.4B38299c38440 bp
Dec 31, 2025$2.2B383100c38447 bp
Sep 30, 2025$2.0B34399c22454 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$2.0B32799c27461 bp
Mar 31, 2025$1.9B31699c28463 bp
Dec 31, 2024$3.4B356100c53469 bp
Sep 30, 2024$1.1B24099c22469 bp
Jun 30, 2024$946M24399c19466 bp
Mar 31, 2024$634M21399c19485 bp
Dec 31, 2023$523M26899c15524 bp
Sep 30, 2023$446M15999c12494 bp
Jun 30, 2023$390M9398c10581 bp
Mar 31, 2023$378M8399c10581 bp
Dec 31, 2022$350M12299c10566 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
812 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S••••••• A••••••• M•••••••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+175 bpOct 29, 2032
I•• I••••••••• I•• L•• •••••••• D•• I••••••••• N••••••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
99c
S+550 bpJan 19, 2029
I•••• I•••••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+175 bpJul 2, 2029
H••••• M••••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+625 bpMar 30, 2029
A•• G•••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.1M$1.1M
99c
S+450 bpDec 23, 2030
A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• ••• S••• H••••••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+550 bpMay 1, 2030
C•••••• E••••• C•••term loan first lien$1.0M$1.0M
100c
S+225 bpNov 30, 2028
I•••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.0M$1.0M
99c
S+225 bpSep 20, 2030
E•••••• E•••••• L••delayed draw term loan first lien$6.7M$1.0M
100c
S+525 bpOct 1, 2031
M••• I•••term loan first lien$1.0M$1.0M
100c
S+175 bpFeb 4, 2033
S•••• • H••••• A••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.5M$1.0M
95c
S+500 bpNov 26, 2030
B••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$999,000$999,000
100c
S+450 bpAug 2, 2029
P•••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.0M$996,000
100c
S+325 bpOct 27, 2032
E••••• B••••• A••••••••• I••• •••••••• E•••••••••equity equityNot disclosed$995,000
115c
J•••••• C••••••• I•• ••• P•••• S•••••••••term loan first lien$996,000$995,000
99c
S+275 bpJan 28, 2032
D••••• I••••••••• G•••• L••term loan first lien$1.0M$982,000
98c
S+500 bpJul 21, 2028
M••••••• P••••••• Q• C••••••••• L••• •••••••••equity equityNot disclosed$974,000
100c
M•••• L•• A••••••••• L•equity equityNot disclosed$969,000
98c
A••••••• L•• •••••••• P••••••• a•• E•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$1.1M$967,000
89c
PIK 15.00%
Sep 30, 2027
S• S••••••••• L••delayed draw term loan first lien$4.9M$966,000
99c
S+475 bpAug 15, 2030
S••••• I••••••••• S••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.5M$964,000
95c
S+500 bpJul 21, 2028
R••••••• P•••••• L••delayed draw term loan first lien$3.2M$963,000
102c
S+425 bpMay 24, 2032
T•• W•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$957,000$958,000
100c
S+200 bpNov 21, 2031
R•••••• S••••••• G••••• L•• ••••••••• S••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$942,000$942,000
101c
S+500 bpJun 15, 2029
A•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$938,000$942,000
101c
S+175 bpJan 2, 2033
M•• P••••• H•••••••• L•• •••••• P••••••••• G•••••delayed draw term loan first lien$4.4M$936,000
103c
S+500 bpJan 8, 2030
R• C••••• A••••• H••••••• C•••••••• U•• L•equity equityNot disclosed$928,000
202c
N•••• H•••••••• L•••unstated lien unstatedNot disclosed$922,000
92c
T•••• R••••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$900,000
100c
C••••••••• H•••••••• L•••••term loan first lien$900,000$899,000
100c
S+225 bpJan 14, 2033
N•••• I• H••••••• I• L•••equity equityNot disclosed$887,000
103c
P••••••• A••••••••• I••• •••••••delayed draw term loan first lien$922,000$885,000
99c
S+575 bpSep 18, 2029
H••••• C••••••••• L•equity equityNot disclosed$864,000
169c
G•••••• F••••••• I•••revolver lien unstated$2.1M$839,000
101c
S+450 bpAug 5, 2030
O•••••• H•••••••• I••term loan first lien$828,000$823,000
100c
S+475 bpFeb 4, 2030
F•••• E••••••••• B••••••• L••delayed draw term loan first lien$11.5M$813,000
93c
S+450 bpOct 21, 2032
S••••••• C••••••••• L•• ••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$811,000
152c
L••••••• P•••••• T••••• L•equity equityNot disclosed$808,000
100c
R•••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$804,000$804,000
100c
S+225 bpJan 15, 2031
C••••••• D•••••• C•••••••• L•••unstated lien unstatedNot disclosed$802,000
100c
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$784,000$787,000
101c
S+500 bpJul 25, 2030
Q•• B••••••• P•••••••• I•••term loan first lien$788,000$787,000
101c
S+200 bpApr 30, 2032
G•• U• I•• L••term loan first lien$790,000$775,000
98c
S+200 bpJul 25, 2031
E•• A••••••••• A•••••••••delayed draw term loan first lien$5.1M$774,000
98c
S+450 bpDec 8, 2031
N••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$769,000
117c
A••• B••••• L••delayed draw term loan first lien$2.1M$760,000
99c
S+450 bpJan 23, 2032
P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I•••term loan first lien$990,000$755,000
76c
S+325 bpOct 26, 2030
B••••••• P••••••••• I•••term loan first lien$750,000$749,000
100c
S+175 bpJan 28, 2033
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$732,000$736,000
101c
S+475 bpJul 25, 2030
T• V•••••• T••••• L•••equity equityNot disclosed$715,000
143c
L••••••••• P••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$705,000
101c
E••••• B••••• A••••••••• I••• •••••••• E•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$708,000$690,000
99c
9.00%
PIK 4.00%
Jan 28, 2030
G••••••••• C•••••• N•••• C•••••••• L• ••••••••equity equityNot disclosed$677,000
118c
R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$675,000$672,000
100c
S+250 bpFeb 28, 2033
E••••• H••••••• P••••••••• L••• ••••••••• G••••• I••••unstated lien unstatedNot disclosed$665,000
66c
B•• O••• I•••delayed draw term loan first lien$653,000$653,000
100c
S+450 bpNov 17, 2027
T•••••• E••••• S••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$626,000$627,000
102c
S+950 bpMar 1, 2029
I•••• C••••••••• •••••• 3•• I•••term loan first lien$641,000$625,000
98c
S+350 bpMar 27, 2032
A•• G•••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$627,000$622,000
100c
S+450 bpDec 23, 2030
L•• C••••••••• •••• M••••• S••• I••••term loan first lien$616,000$612,000
100c
S+525 bpDec 17, 2027
T•• B••••• L•• ••••••••• S••••• S••••••••delayed draw term loan first lien$609,000$606,000
100c
S+500 bpJun 22, 2029
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$607,000$598,000
99c
S+500 bpAug 7, 2031
O•••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$600,000$597,000
101c
S+350 bpMar 24, 2033
A••••• A••••••••• L•• •••••••••delayed draw term loan first lien$862,000$574,000
100c
S+475 bpOct 8, 2029
F••••••••• H•••••••• L•• •••••••••preferred equity equityNot disclosed$573,000
96c
A••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$5.2M$572,000
98c
S+500 bpOct 24, 2030
P••••••••• T•••••••••term loan first lien$570,000$568,000
100c
S+275 bpNov 3, 2031
F••••••••• H•••••••• L•• •••••••••preferred equity equityNot disclosed$566,000
146c
V•• H••••••• L•• ••• H••••••delayed draw term loan first lien$569,000$564,000
99c
S+500 bpApr 16, 2030
H•• E•••••• L• •••••• M••••••••• A•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$559,000
134c
N•• S••••••• H••••••• L••term loan first lien$649,000$554,000
85c
S+100 bp
PIK 4.25%
Sep 30, 2030
A•••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.8M$549,000
97c
S+450 bpNov 26, 2032
B••••••••• H•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$548,000
84c
A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• ••• S••• H••••••••• S•••••••••term loan first lien$546,000$546,000
101c
S+550 bpMay 1, 2030
M••••• C••••••••• A••••••• I•••delayed draw term loan first lien$4.5M$540,000
95c
S+475 bpOct 16, 2029
M•••••• S••••• • F••• L••term loan first lien$530,000$531,000
100c
S+250 bpSep 26, 2031
E••••• B••••• A••••••••• I••• •••••••• E•••••••••delayed draw term loan unsecured or subordinated$540,000$527,000
99c
9.00%
PIK 4.00%
Jan 28, 2030
T•• B••••• L••revolver lien unstated$1.7M$516,000
96c
S+450 bpFeb 2, 2032
A••• S•••••• P•••••••• L••revolver lien unstated$1.1M$513,000
103c
S+500 bpOct 24, 2029
U••• P••••• L•• ••• W•••••equity equityNot disclosed$507,000
143c
B••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$487,000$487,000
100c
S+450 bpAug 2, 2029
E•• I••••••••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$1.0M$481,000
102c
S+500 bpJul 25, 2030
S••• B••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.7M$476,000
114c
S+475 bpMar 28, 2031
S•••••••• F•••••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$471,000
115c
M•• B•••• L••delayed draw term loan first lien$1.9M$460,000
100c
S+425 bpJun 29, 2029
N•••••• M•••• I•••term loan first lien$454,000$449,000
100c
S+275 bpMar 18, 2033
U•••••term loan first lien$446,000$445,000
100c
S+350 bpSep 30, 2031
C••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$6.9M$443,000
92c
S+450 bpFeb 28, 2033
C•• T••••••• P••••••• I• L• ••••••• I••••••••• I••••equity equityNot disclosed$438,000
114c
C• H•••••• L•• ••••• V•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$444,000$430,000
97c
11.00%Mar 31, 2028
F•• H••••••• L••equity equityNot disclosed$425,000
60c
A•• G•• H•••••••• L•equity equityNot disclosed$422,000
112c
T•••••• B••••• L•• ••••••• M••••••••delayed draw term loan first lien$1.1M$417,000
101c
S+475 bpJan 31, 2029
I••••• P••••• C••••••••• •••••• E••••••••• G•••••term loan first lien$416,000$412,000
100c
S+525 bpMar 23, 2029
L•••• G••••• I•••delayed draw term loan first lien$649,000$399,000
99c
S+500 bpOct 10, 2029
3•• H•••••• I••• ••• T••••••••delayed draw term loan first lien$3.6M$395,000
90c
S+475 bpAug 2, 2028
O••••••••• P••••••• C•••••••• I•• L• ••••••• F•••••••equity equityNot disclosed$390,000
150c
N•• S••••••• H••••••• L••term loan first lien$382,000$382,000
102c
S+700 bpMar 31, 2030
G•••••••• I••••••••• I•••term loan first lien$373,000$372,000
100c
S+225 bpFeb 2, 2033
P•••• S••••••• S••••••• B•••••••• L•• • F•••• L••• D•••term loan first lien$373,000$369,000
100c
S+175 bpMar 7, 2032
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
17reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-055912reported