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K•••••• L•••• C•••••• C•

Business development companymanaged by K•••••• L•••• C•••••• H••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by K•••••• L•••• C•••••• H••••••• L••, holding $1.1B across 55 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.1B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
55
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.4¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (92)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 5 below 80¢
    $2.12M principal

    5 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $2.12M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 47 → 55
    borrowers

    Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 55.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1911321 · file 814-01603Show
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.2B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$42.8M
commitments not yet drawn
Positions
92
55 borrowers
First lien
96%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
14
since Mar 31, 2023
Facilities held
66
5 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2023$744M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.1B5599c9523 bp
Mar 31, 2026$1.1B47100c9542 bp
Dec 31, 2025$1.1B57100c9513 bp
Sep 30, 2025$1.0B84100c10487 bp
All 14 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$999M95101c10477 bp
Mar 31, 2025$5.4B93100c7482 bp
Dec 31, 2024$5.6B134101c11509 bp
Sep 30, 2024$4.0B109101c3498 bp
Jun 30, 2024$3.5B90101c4509 bp
Mar 31, 2024$2.7B80102c4522 bp
Dec 31, 2023$3.3B97102c6502 bp
Sep 30, 2023$2.0B98102c0488 bp
Jun 30, 2023$1.5B81101c0487 bp
Mar 31, 2023$744M5199c0466 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2024
150 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
F•• A••••••••• I••• F•••• a••term loan second lien$1.6M$1.6M
102c
S+475 bpMar 31, 2028
H••••• C••• E•••••••• • S••••••• F•••• a•• S••••• L••• D•••
H••••• C••• E•••••••• & S•••••••
term loan second lienNot disclosed$1.6M
103c
S••••••• V••••••••• P•••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$1.5M$1.5M
100c
S+400 bpOct 5, 2027
D•• H•••••• I••• F•••• a••term loan second lien$1.5M$1.5M
103c
S+475 bpApr 26, 2029
A••••••• G•••••••• C••••••••• F•••• a••term loan second lien$1.5M$1.5M
102c
S+600 bpApr 6, 2028
C•••• A••••••••• C••••••••• F•••• a••term loan second lien$1.5M$1.5M
100c
S+550 bpDec 19, 2025
T•••• H••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$1.3M$1.3M
101c
S+475 bpMar 13, 2031
N•• H••••••• I•• C•••• F•••• a••term loan second lien$1.3M$1.3M
103c
S+350 bpNov 13, 2025
E••••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$995,000$998,890
102c
S+400 bpSep 20, 2030
H••••••••• C••••• I••• F•••• a••term loan second lien$997,500$997,809
102c
S+500 bpOct 17, 2030
B•••• I••••••••• S••••••• I•• F•••• a••term loan second lien$992,506$995,871
104c
S+550 bpAug 1, 2030
A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$997,500$993,759
101c
S+500 bpJun 15, 2028
O•••••• L•••••••• • T••••••••• C••••••••• F•••• a••term loan second lien$995,000$993,637
102c
S+450 bpOct 12, 2027
G••••• T••••••••• F•••• a•• S••••• L••• D•••
G••••• T•••••••••
term loan second lienNot disclosed$993,637
102c
C•••••••• I••• F•••• a••term loan second lien$992,481$992,898
101c
S+500 bpOct 13, 2029
H••••• C••• T••••••••• F•••• a•• S••••• L••• D•••
H••••• C••• T•••••••••
term loan second lienNot disclosed$992,898
101c
H••• A• H•••• I••• F•••• a••term loan second lien$997,458$991,224
100c
S+500 bpOct 29, 2027
A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$1.0M$990,000
100c
S+500 bpJun 15, 2028
G•• U•••••••• F•••• a•• S••••• L••• D•••
Gas U••••••••
term loan second lienNot disclosed$985,157
103c
T••• H•••••• C•••• F•••• a••term loan second lien$992,424$976,923
101c
S+575 bpMar 31, 2028
R•• A••••••••• I••• F•••• a••term loan second lien$2.0M$889,731
105c
S+600 bpNov 1, 2029
L••••••••• E••••• C••••• L•• F•••• a••term loan second lien$889,518$883,584
102c
S+500 bpAug 6, 2029
H••• A• H•••• I••• F•••• a••term loan second lien$878,619$873,128
101c
S+500 bpOct 29, 2027
P•••••• G••••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$872,906$869,632
103c
S+475 bpFeb 18, 2029
T•• A••••• E••••••••• G••••• I••• F•••• a••term loan second lien$869,565$869,565
101c
S+450 bpOct 24, 2030
A•• A••••••••• H••••••• I••• F•••• a••term loan second lien$863,720$863,288
101c
S+425 bpMar 3, 2028
P•••••••• A••••••••• H•••••• C••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$992,500$853,550
89c
S+450 bpDec 29, 2028
P•••••••• P••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$989,899$733,763
78c
S+400 bpDec 26, 2028
T••• H•••••• C•••• F•••• a••term loan second lien$1.6M$707,037
99c
S+600 bpMar 31, 2028
S•••• P••••••••• I••••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$3.0M$670,455
100c
S+650 bpAug 24, 2028
N•• H••••••• I•• C•••• F•••• a••term loan second lien$289,393$284,329
104c
S+350 bpNov 13, 2025
P•••••• G••••••••• L•• F•••• a••term loan second lien$115,960$115,525
103c
S+475 bpFeb 18, 2029
H••• A• H•••• I••• F•••• a••term loan second lien$111,180$110,485
101c
S+500 bpOct 29, 2027
R•••• L•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed$835S+450 bpNov 14, 2030
A••••••• I••• F•••• a••term loan second lienNot disclosed$744S+475 bpOct 10, 2030
I••••••••• H•••••••• L•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed-$1,667
-12c
S+500 bpApr 27, 2028
B• L•••••• H••••••• I•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed-$13,310
-100c
S+625 bpFeb 1, 2029
B• L•••••• H••••••• I•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed-$26,619
-100c
S+625 bpFeb 1, 2029
P••••• C••• C••••••• L•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed-$34,222
-103c
S+600 bpNov 15, 2029
P••••• C••• C••••••• L•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed-$34,487
-206c
S+600 bpNov 15, 2030
M•• B•••• L•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed-$65,422
-207c
S+650 bpJun 29, 2029
M•• B•••• L•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed-$71,964
-104c
S+650 bpJun 29, 2029
V•••••••• L•• F•••• a••term loan second lienNot disclosed-$132,451
-203c
S+650 bpFeb 28, 2029
L••••••••• i• E••••• o• O•••• A•••••unstated lien unstatedNot disclosed-$250M
P•••••• G••••••••• L•• F•••• a••term loan second lienNot disclosedNot disclosedS+475 bpFeb 18, 2029
T•• A••••• E••••••••• G••••• I••• F•••• a••term loan second lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+450 bpOct 24, 2030
F•••• a•• S••••• L••• D••• S•••term loan second lienNot disclosedNot disclosed
F•••• a•• S••••• L••• D••• L••••term loan second lienNot disclosedNot disclosed
N••••••••• A•••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
C•••••• V••••• E••••• C•••••• F•••• a••term loan second lienNot disclosedNot disclosedS+390 bpJun 30, 2025
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
14reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Tate Capital Coreported
Latest schedule
0001911321-26-000029reported