DFX Intelligence

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K•••••• L•••• C•••••• C•

Business development companymanaged by K•••••• L•••• C•••••• H••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by K•••••• L•••• C•••••• H••••••• L••, holding $1.1B across 55 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.1B
Borrowers: 55
Mark on cost: 99.4¢
First lien: 96%

Schedule of investments (92)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

5 below 80¢
$2.12M principal
5 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $2.12M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
47 → 55
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 55.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1911321 · file 814-01603Show

Fair value

$1.1B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.2B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.1B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$42.8M

commitments not yet drawn

Positions

55 borrowers

First lien

96%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2023

Facilities held

5 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2023$744M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.1B	55	99c	9	523 bp
Mar 31, 2026	$1.1B	47	100c	9	542 bp
Dec 31, 2025	$1.1B	57	100c	9	513 bp
Sep 30, 2025	$1.0B	84	100c	10	487 bp

All 14 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$999M	95	101c	10	477 bp
Mar 31, 2025	$5.4B	93	100c	7	482 bp
Dec 31, 2024	$5.6B	134	101c	11	509 bp
Sep 30, 2024	$4.0B	109	101c	3	498 bp
Jun 30, 2024	$3.5B	90	101c	4	509 bp
Mar 31, 2024	$2.7B	80	102c	4	522 bp
Dec 31, 2023	$3.3B	97	102c	6	502 bp
Sep 30, 2023	$2.0B	98	102c	0	488 bp
Jun 30, 2023	$1.5B	81	101c	0	487 bp
Mar 31, 2023	$744M	51	99c	0	466 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

R•• O•• P••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 22, 2031 · possible sponsor S•••••••• V•••• P•••••••• L••
$87.1M 99c
E•••• P•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 23, 2030
$75.2M 101c
M••• M•••• B•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 30, 2030 · possible sponsor V••••• C•••••• M••••••••• L•••
$73.6M 100c
S••••• B•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 3, 2031
$71.6M 101c
H••••• C••••••• G•••••• H••••• G••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 18, 2030
$67.1M 98c
D••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 31, 2031
$62.9M 101c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$59.8M 101c
A••••••••• I•• first lien term loan
20 BDCs hold it · matures May 3, 2030
$56.3M 100c
A•••• M••••• C••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2029
$52.6M 102c
F••••• P••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 21, 2030
$51.4M 101c
G•••• E••••••• C•••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 25, 2029 · possible sponsor N•••••• M••••••••• I•••
$41.6M 101c
A•• J•• H••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031
$40.0M 97c

Schedule of investments at Jun 30, 2024

170 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
F•••• B••••• G••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$2.0M	$2.0M 102c	S+500 bp	Mar 30, 2027
T••• S••••••• G•••• F•••• a••	term loan second lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+525 bp	Dec 20, 2027
A••••••• A••• A•••••• G••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$2.0M	$2.0M 104c	S+500 bp	Dec 30, 2027
P•••• S•••• L••• F•••• a••	term loan second lien	$2.0M	$1.9M 98c	S+475 bp	Jan 26, 2029
T•••••• H•••••• C••• F•••• a••	term loan second lien	$2.0M	$1.9M 98c	S+600 bp	Mar 1, 2030
I••• H••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$2.0M	$1.9M 99c	S+475 bp	Jun 28, 2028
M•• P••••••• L• F•••• a••	term loan second lien	$1.8M	$1.8M 100c	S+400 bp	Apr 15, 2031
T••••••••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• F•••• a•• S••••• L T••••••••• H•••••••, S•••••• & P•••••••••	term loan second lien	Not disclosed	$1.8M 100c
X•••• T• L•• F•••• a••	term loan second lien	$1.8M	$1.8M 100c	S+425 bp	Jun 24, 2031
I•••••••• F•••• a••	term loan second lien	Not disclosed	$1.7M 101c
B•••• I••••••••• S••••••• I•• F•••• a••	term loan second lien	$1.7M	$1.7M 103c	S+450 bp	Aug 1, 2030
N•• H••••••• I•• C•••• F•••• a••	term loan second lien	$1.6M	$1.6M 103c	S+350 bp	Nov 13, 2025
H••••• C••• E•••••••• • S••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan second lien	Not disclosed	$1.6M 103c
C••••• P••••••••• I•••••••• I•• F•••• a••	term loan second lien	$1.6M	$1.6M 101c	S+475 bp	Apr 9, 2031
H••••••• P••••••• A•••••••• L••• F•••• a••	term loan second lien	$1.5M	$1.5M 101c	S+375 bp	May 22, 2031
C••••••••• B••••••• B•••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$1.5M	$1.5M 100c	S+450 bp	May 2, 2031
C••••••••• M•••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• C••••••••• M••••••••	term loan second lien	Not disclosed	$1.5M 100c
D•• H•••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$1.5M	$1.5M 104c	S+475 bp	Apr 26, 2029
C•••• A••••••••• C••••••••• F•••• a••	term loan second lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+550 bp	Dec 19, 2025
A••••• C••••••••• G••••• L••• F•••• a••	term loan second lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+425 bp	Mar 17, 2028
T•••• H••••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+475 bp	Mar 13, 2031
R•• A••••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$1.6M	$1.3M 101c	S+600 bp	Nov 1, 2029
A••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$1.3M	$1.3M 102c	S+475 bp	Oct 10, 2030
S•••••• S••••• I• L•• F•••• a••	term loan second lien	$1.0M	$997,500 101c	S+550 bp	Jun 25, 2031
H••• A• H•••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$994,916	$996,160 101c	S+500 bp	Oct 29, 2027
H••••••••• C••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$995,000	$995,826 102c	S+450 bp	Oct 17, 2030
B• L•••••• H••••••• I•• F•••• a••	term loan second lien	$1.8M	$994,495 101c	S+600 bp	Feb 1, 2029
A•• F••••• I• I•• F•••• a••	term loan second lien	$997,446	$993,346 100c	S+350 bp	Sep 30, 2028
B••••••• I••••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$997,449	$991,215 99c	S+400 bp	Dec 14, 2028
O•••••• L•••••••• • T••••••••• C••••••••• F•••• a••	term loan second lien	$992,500	$989,810 101c	S+450 bp	Oct 12, 2027
G••••• T••••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• G••••• T•••••••••	term loan second lien	Not disclosed	$989,810 101c
G•• U•••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• Gas U••••••••	term loan second lien	Not disclosed	$984,666 103c
T••• H•••••• C•••• F•••• a••	term loan second lien	$989,899	$970,101 101c	S+575 bp	Mar 31, 2028
H••••• C••• T••••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• H••••• C••• T•••••••••	term loan second lien	Not disclosed	$955,148 97c
C•••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$989,975	$955,148 97c	S+500 bp	Oct 13, 2029
L••••••••• E••••• C••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$889,518	$895,077 103c	S+500 bp	Aug 6, 2029
H••• A• H•••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$876,355	$877,450 101c	S+500 bp	Oct 29, 2027
T•• A••••• E••••••••• G••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$867,391	$871,728 102c	S+400 bp	Oct 24, 2030
P•••••• G••••••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$870,679	$868,938 103c	S+475 bp	Feb 18, 2029
A•• A••••••••• H••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$861,500	$862,577 101c	S+425 bp	Mar 3, 2028
L••••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$1.0M	$847,015 92c	S+450 bp	May 7, 2028
P•••••••• P••••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$987,374	$706,249 75c	S+400 bp	Dec 26, 2028
T••• H•••••• C•••• F•••• a••	term loan second lien	$1.6M	$703,184 99c	S+600 bp	Mar 31, 2028
I••••••••• H•••••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$665,000	$663,338 102c	S+425 bp	Apr 27, 2028
F•• A••••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$598,458	$598,009 100c	S+475 bp	Mar 31, 2028
R•• A••••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$376,177	$373,355 101c	S+600 bp	Nov 1, 2029
R••••• P••••• L••• F•••• a••	term loan second lien	$333,059	$304,083 99c	S+425 bp	Mar 27, 2026
T•• A••••• E••••••••• G••••• I••• L••• F•••• a••	term loan second lien	$243,000	$244,215 100c	S+400 bp	Oct 24, 2030
P•••••• G••••••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$115,960	$115,728 103c	S+475 bp	Feb 18, 2029
H••• A• H•••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$110,894	$111,032 101c	S+500 bp	Oct 29, 2027
T•• A••••• E••••••••• G••••• I••• L••• F•••• a••	term loan second lien	Not disclosed	$1,620	S+400 bp	Oct 24, 2030
T•• A••••• E••••••••• G••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$130,435	$652 -36c	S+400 bp	Oct 24, 2030
R•••• L•• F•••• a••	term loan second lien	Not disclosed	$524	S+450 bp	Nov 14, 2030
A••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	$222,772	-$278	S+475 bp	Oct 10, 2030
B• L•••••• H••••••• I•• F•••• a••	term loan second lien	$1.8M	-$14,679 116c	S+600 bp	Feb 1, 2029
P••••• C••• C••••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$1.8M	-$33,073 104c	S+600 bp	Nov 15, 2029
P••••• C••• C••••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$1.8M	-$33,692 209c	S+600 bp	Nov 15, 2030
M•• B•••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$2.4M	-$63,253 210c	S+500 bp	Jun 29, 2029
M•• B•••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$2.7M	-$69,578 105c	S+500 bp	Jun 29, 2029
V•••••••• L•• F•••• a••	term loan second lien	$3.5M	-$104,131 194c	S+650 bp	Feb 28, 2029
L••••••••• i• E••••• o• O•••• A•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	-$284M
T••• H•••••• C•••• F•••• a••	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed	S+600 bp	Mar 31, 2028
B••• E••••• H•••••••• I••• F•••• a••	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp	Dec 11, 2028
F•••• a•• S••••• L••• D••• S•••	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed
N•• H••••••• I•• C•••• F•••• a••	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed	S+350 bp	Nov 13, 2025
N••••••••• A•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
N•• H••••••• I•• C•••• F•••• a••	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed	S+350 bp	Nov 13, 2025
G•• T••••••••• F•••• a••	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed
E••••• E•••••••• • S••••••• F•••• a•• S••••• L••• D••• E••••• E•••••••• & Services	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed
F•••• a•• S••••• L••• D••• L••••	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2023 to 2026reported
Filings listed: 14reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Tate Capital Coreported
Latest schedule: 0001911321-26-000029reported