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A••• S•••••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by A••• C•••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A••• C•••••• M••••••••• L••, holding $22B across 792 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$22B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
792
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.3¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
77%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,719)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $45.6M
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $45.6M principal; the largest is A••••••• P••••••• M••••••••• I•• ($45.6M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••••••• P••••••• M••••••••• I•• →
  2. $45.6M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $45.6M principal: A••••••• P••••••• M••••••••• I•• ($45.6M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open A••••••• P••••••• M••••••••• I•• →
  3. 23 below 80¢
    $426M principal

    23 positions across 15 borrowers marked below 80¢ on cost, $426M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 83 → 91
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 83 to 91 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $16B → $23B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 41% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1918712 · file 814-01512Show
Fair value
$22B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$20B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$22B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$3.5B
commitments not yet drawn
Positions
1,719
792 borrowers
First lien
77%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
1,471
77 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$23B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$133M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$23B79298c91493 bp
Mar 31, 2026$22B80199c83495 bp
Dec 31, 2025$22B825100c68490 bp
Sep 30, 2025$20B793101c70481 bp
All 15 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$16B714101c54485 bp
Mar 31, 2025$14B638100c41477 bp
Dec 31, 2024$12B575100c31466 bp
Sep 30, 2024$7.4B449100c30470 bp
Jun 30, 2024$5.4B392101c23453 bp
Mar 31, 2024$3.5B320101c19467 bp
Dec 31, 2023$2.6B259101c17458 bp
Sep 30, 2023$1.9B218100c6451 bp
Jun 30, 2023$942M155100c0442 bp
Mar 31, 2023$334M126100c0387 bp
Dec 31, 2022$133M105100c0364 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2024
513 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
E•••••• A•• B•••• P•• L••term loan first lien$6.4M$6.4M
101c
S+625 bpOct 1, 2029
C••••••• L••term loan first lien$6.4M$6.4M
100c
S+350 bpOct 1, 2027
C••••••••• S•••••• C••••••term loan first lien$6.3M$6.3M
100c
S+275 bpNov 1, 2029
S•••••• C•••••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
100c
S+225 bpMar 1, 2031
B••• 2•••••term loan lien unstated$6.1M$6.1M
100c
S+650 bpSep 1, 2030
O••••••••• B••••••• L••term loan first lien$6.0M$6.0M
100c
S+425 bpNov 1, 2027
E•••• 2•••••term loan lien unstated$6.0M$6.0M
100c
S+375 bpApr 1, 2037
P• I••••••••• C•••••• 5• S•• r•••term loan first lien$6.0M$6.0M
100c
S+400 bpFeb 1, 2031
C••• 2•••••term loan lien unstated$6.0M$6.0M
100c
S+390 bpJan 1, 2037
G••••••••• S••••••• H•••••••• L••term loan first lien$6.1M$6.0M
100c
S+600 bpOct 1, 2029
Q••••• H•••••• C••••••term loan first lien$6.0M$6.0M
100c
S+375 bpApr 1, 2026
P••••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$6.0M$6.0M
100c
S+300 bpDec 1, 2027
S••••• ••• B•••• B• L••term loan first lien$6.0M$6.0M
100c
S+500 bpFeb 1, 2029
L••••••• C••• G•••• ••• N•• 2• I•••term loan first lien$6.0M$6.0M
101c
S+475 bpAug 1, 2028
S•••••••• B••••••• P••••••• H•••••••• L••term loan first lien$6.0M$5.9M
101c
S+375 bpOct 1, 2028
O••••• C••• H••••• I••term loan first lien$5.9M$5.9M
100c
S+275 bpOct 1, 2028
A••• H•••••• C••••term loan first lien$5.8M$5.9M
102c
S+350 bp
PIK 0.48%
Mar 1, 2025
G•••••• H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+525 bpFeb 1, 2028
S•••••• H••••• S••• L••term loan first lien$5.8M$5.7M
101c
S+475 bpMar 1, 2030
N••• H•••••• L••term loan first lien$5.8M$5.7M
100c
S+600 bpNov 1, 2030
C•••••• C•••term loan first lien$5.7M$5.7M
100c
S+200 bpJan 1, 2031
C•• F•••••• L••• L•••equity equityNot disclosed$5.6M
105c
PIK 9.75%
S•• F•••• I•••term loan first lien$5.5M$5.5M
100c
S+450 bpApr 1, 2029
O•••••• G••••• G•• L•term loan first lien$5.5M$5.5M
100c
S+425 bpAug 1, 2030
M• S•• I• L••term loan first lien$5.5M$5.4M
101c
S+425 bpMay 1, 2028
A••• C•••• A••••••••• C••••••• L••term loan first lien$5.5M$5.4M
100c
S+500 bpJun 1, 2028
C•••• F•••••••• C••••term loan first lien$5.1M$5.1M
100c
S+350 bpSep 1, 2027
T••• 2•••••••• C••••••••• m••••••••• s•••••••term loan lien unstated$5.0M$5.0M
101c
S+500 bpDec 1, 2034
W••••• G•••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+400 bpOct 1, 2028
B•••••• I••••••••• B•••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+425 bpMar 1, 2031
W•••••• L••••••••• S•••••••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+400 bpMar 1, 2031
C••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+350 bpFeb 1, 2031
O•••• P•••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+425 bpJul 1, 2030
B••• E••••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+400 bpDec 1, 2028
T•••• A••••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+275 bpAug 1, 2028
H•••••••• H••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+400 bpApr 1, 2028
F•••• F•••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+400 bpJan 1, 2028
B•••• G•••• H••••••• L••term loan first lien$4.9M$4.9M
100c
S+375 bpJul 1, 2029
8•• A••••• F••• • P••••••••• I•••term loan first lien$5.0M$4.9M
100c
S+375 bpOct 1, 2025
T•••• H••••••• L••term loan first lien$4.7M$4.7M
101c
S+475 bpMar 1, 2031
P••••••• W•••• H••••••• L••• P••••••• W•••• H••••••• I•••••• L•• a•• P••••••• W•••• S•••• H•••••••• L••term loan first lien$4.7M$4.7M
105c
S+800 bp
PIK 4.00%
Aug 1, 2029
P•••••• U•• I•••term loan first lien$4.6M$4.6M
103c
S+675 bpMay 1, 2030
H••••• M•••• B•••term loan first lien$4.6M$4.6M
101c
S+700 bpJul 1, 2030
C•••• H•••••••• L•• a•• C•••• S••••••• I•••••••••term loan first lien$4.6M$4.6M
102c
S+750 bpFeb 1, 2030
M•••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.7M$4.6M
100c
S+300 bpOct 1, 2027
G•••• 2••••••term loan lien unstated$4.5M$4.5M
100c
S+510 bpFeb 1, 2037
A••••••••• I••term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
S+350 bpFeb 1, 2031
B•••••• U• B•••• I•••term loan first lien$4.5M$4.5M
100c
S+400 bpOct 1, 2028
P•••••• N••••• L••term loan first lien$4.5M$4.4M
103c
S+400 bpJun 1, 2028
I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•••• D•• A••••• a•• I•• P••••• H•••••••• L•••term loan first lien$4.4M$4.4M
102c
S+675 bpDec 1, 2028
3• S••• S••••• L•• a•• 3• S••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$4.4M
100c
A••••• C•••••••••term loan first lien$4.4M$4.4M
105c
S+700 bpDec 1, 2028
G•• P•••• A••••••••• P•••••••• L•••term loan first lien$4.3M$4.4M
101c
S+300 bpOct 1, 2030
W•••••• P••••••••• L•• a•• W•••••• I••••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$4.4M$4.3M
100c
S+625 bpNov 1, 2030
A••• B•••••••• I•••term loan first lien$4.3M$4.3M
101c
S+650 bpDec 1, 2027
L•••• I•••term loan first lien$4.3M$4.2M
101c
S+500 bpOct 1, 2028
V••••• L•• a•• V•••• H•••••••• L••term loan first lien$5.1M$4.2M
83c
S+775 bp
PIK 4.00%
Apr 1, 2028
T•••••••• A••••••• I•••term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+400 bpFeb 1, 2031
B•••••••• N•••••• H••••••• I•••term loan first lien$4.1M$4.1M
102c
S+500 bpMar 1, 2029
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••• a•• R•• I•••••••• B••••••••• I•••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+550 bpNov 1, 2029
D•••••••• E••••• C••••term loan first lien$4.0M$4.0M
103c
S+475 bpJan 1, 2031
I••••• G•••• S•••••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+425 bpSep 1, 2028
P••••••••• ••• N•••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+375 bpSep 1, 2029
U••••••••• S•••••• S••••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+300 bpFeb 1, 2029
C•••• S••••• C••••••••• H••••••• I•••term loan first lien$3.8M$3.9M
101c
S+475 bpJan 1, 2031
C•• I••••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$3.8M$3.8M
100c
S+225 bpSep 1, 2028
N•••• H•••• F•••••• B••••• L••• F•••••• L••••• L•• a•• C•••••• P••• C••••••term loan first lien$3.8M$3.8M
103c
S+650 bpMay 1, 2028
D•••••••• I•••term loan first lien$3.8M$3.7M
100c
S+250 bpMar 1, 2031
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$3.7M$3.6M
100c
S+550 bpJan 1, 2030
H•••• D••••••••• I•••• H•••• I••••••••• F• H•••••••• L•• a•• G•• H••••• L•equity equityNot disclosed$3.5M
100c
PIK 8.00%
P•• M••• G••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+375 bpAug 1, 2028
K•••• C•••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+500 bpJun 1, 2030
N•• G••••• I•••term loan first lien$3.6M$3.4M
99c
S+550 bpAug 1, 2026
T•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+275 bpJul 1, 2028
D••• I•••••••• H••••••• L•• a•• R••••• C••••••••• S••equity equityNot disclosed$3.4M
100c
S•••• M•••• L••term loan first lien$3.4M$3.3M
101c
S+450 bpDec 1, 2028
E•••••• H•••••••• I•••term loan second lien$3.3M$3.2M
100c
13.50%Jun 1, 2027
U• I••••••••• I• L•• a•• U••• B•••••• L••equity equityNot disclosed$3.2M
100c
M••••• T••••••••• •• H••••••••• I•••term loan first lien$3.1M$3.2M
100c
S+275 bpOct 1, 2028
F•••• S•••••• B•••• I•••term loan first lien$3.2M$3.1M
102c
S+300 bpJul 1, 2028
E•••••• G••••••• I•••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+550 bpFeb 1, 2031
A•••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+425 bpFeb 1, 2027
H•••• D••••••••• I•••• H•••• I••••••••• F• H•••••••• L•• a•• G•• H••••• L•term loan first lien$3.1M$3.0M
100c
S+600 bpNov 1, 2029
F•••• F•••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+375 bpFeb 1, 2031
N•• C•••••••• H••••• L•• a•• V•••••• T••••• L•equity equityNot disclosed$3.0M
128c
S••••• H••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+375 bpDec 1, 2026
T•• T• A••••••••• C••••••term loan first lien$2.9M$2.9M
99c
S+650 bpDec 1, 2025
M••••• F•••••••• I••••• T••••term loan unsecured or subordinated$3.1M$2.8M
105c
6.50%May 1, 2028
O••••• B••••• M••••• L•••••• S•••• C•••• L••• P•••••• a••••••••• i•••••••••unstated lien unstated$2.9M$2.8M
100c
S+575 bpMar 1, 2027
U•••••••• C••••••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.8M
99c
S+325 bpJun 1, 2027
C••• L••• D••••••••• L•• a•• C••• L••• I••••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
102c
S+600 bpAug 1, 2028
E•••• P••••• C••••term loan first lien$2.7M$2.6M
101c
S+425 bpApr 1, 2029
T••••••••• C••• L••• E••• H••••••• C•••• a•• C•••••••• T•••••••••equity equityNot disclosed$2.6M
100c
P••••• F•••••• T•••• N•••• P•••••• a••••••••• i•••••••••unstated lien unstated$2.6M$2.6M
100c
2.75%Feb 1, 2027
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+550 bpNov 1, 2028
A•••••• H••••••• I••••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+350 bpNov 1, 2030
T•••• 2•••••term loan lien unstated$2.5M$2.5M
101c
S+530 bpJul 1, 2035
M••• 2••••••term loan lien unstated$2.5M$2.5M
101c
S+680 bpApr 1, 2037
I••• M••••••• I••••••••• M••••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+225 bpJan 1, 2031
U• I••••••••• I• L•• a•• U••• B•••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+525 bpMar 1, 2031
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
NYreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
14reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001628280-26-054923reported