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Borrower

C•••••••• I••

Health Care Technologygroup grade Aon a schedule nowsponsor V•••••• C•••••• F••• M••••••••• L••••• carried
Also written as: C••••••• Holdings, Inc; Emerald JV LP; Inc. Asset Type; Inc. Initial Floating Rate; Verdelite JV LP
Principal held
at least $202M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$185M
93c on cost, debt pieces
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
BDC lenders
23
16 on the latest quarter
Facilities
4
0 equity pieces beside them
Next maturity
Feb 24, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Mar 31, 2024
latest Jun 30, 2026
Events
4
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $160M93cSOFR+275 bp
PIK 7.63%
Mar 26, 203216
first lien delayed draw term loan first lienat least $23.6M92cSOFR+275 bpMar 26, 20321
other lien unstatedat least $18.6M92cS+275 bpMar 26, 20325
term loan lien unstated
exited Mar 31, 2026
at least $2.0M103cSOFR+275 bpMay 1, 20311
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A• P•••••• L•••••• F•••term loan first lien
US C•••••••• D••• | 1st L•••/S••••• S•••••• D••• | T••• L••• | 6.40% (S + 2.75%) | 5/1/203
$992,424$906,212
94c
SOFR+275 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 2.75% I••••••• R••• 6.41% M•
$3.9M$3.5M
92c
SOFR+275 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 2.75% I••••••• R••• 6.41% M•
$3.7M$3.3M
92c
SOFR+275 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 2.75% I••••••• R••• 6.41% M•
$2.7M$2.5M
92c
SOFR+275 bp
A••••• D••• S•••••••• B••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• S•••••• D••• - D•••••• D••• I••••••• R••• S+275, 0.00% F•••• M•
$23.6M$21.5M
92c
SOFR+275 bp
A••• S•••••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan 2
$4.0M$3.6M
93c
S+275 bp
A••• S•••••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan 1
$14.7M$13.4M
92c
S+275 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(M) S••••• 2.75% T•••• C••••• 6.37% M••••••• 2/27/
$902,389$821,458
92c
SOFR+275 bp
B•••••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
I••••••••• F•••• L••• T••• L••• Ref S•••(M) S••••• 2.75% T•••• C••••• 6.37% M••••••• 2/24/
$1.5M$1.4M
92c
SOFR+275 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated$2.2M$2.0M
92c
S+275 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$1.9M$1.8M
92c
S+275 bp
B••• O•• C••••• I••••• C••••term loan first lien
F•••• lien senior secured loan | N••••••••• I•••••
$9.9M$9.0M
94c
S+275 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••unstated lien unstated$4.7M$4.3M
91c
S+275 bp
F••••••• B•• C•••••• C•••unstated lien unstated$9.8M$8.9M
92c
S+275 bp
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H••••• C••• T••••••••• I••••••• R••• 6.37% R••••••••
$74.4M$67.9M
94c
SOFR+275 bp
G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••term loan first lien
1st L•••/S••••• S•••••• D••• I••••••• H••••• C••• T••••••••• I••••••• R••• 6.37% R••••••••
$5.0M$4.5M
93c
SOFR+275 bp
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
S••••• secured 1
$12.2M$11.2M
92c
S+275 bp
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
S••••• secured 2
$7.9M$7.2M
91c
S+275 bp
M••••••• C•••••••• L•••••• I••••• F•••• I•••term loan first lien
S••••• S•••••• L••• T••• L•••
$621,835$567,817
95c
6.67%
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 2.75% I••••••• R••• 6.37% M••••••
$978,000$893,000
91c
SOFR+275 bp
P••••• S••••• C•••••• B•• I•••term loan first lien
Investment F•••• L••• S••••• S•••••• L••• I••••••• R••• 7.63% (S + 7.63%) M••••••• D••• 5/
$5.0M$4.7M
95c
S+763 bp
P•••• C•••••• S•••••••• B•• C••••term loan first lien
T••• L••• | D••• Investments | F•••• L••• S••••• S•••••• | S••• + 2.750 % | 6.418 % | 05/0
$1.9M$1.8M
92c
SOFR+275 bp
P•••• C•••••• S•••••••• B•• C••••term loan first lien
T••• L••• | D••• Investments | F•••• L••• S••••• S•••••• | S••• + 2.750 % | 6.418 % | 03/2
$1.8M$1.6M
92c
SOFR+275 bp
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$8.0M$7.5M
95c
7.63%
PIK 7.63%
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202616$202M$185M93c1
Mar 31, 202616$215M$198M94c1
Dec 31, 202515$353M$340M98c2
Sep 30, 202512$228M$224M99c0
Jun 30, 202513$240M$239M100c0
Mar 31, 202511$227M$222M98c0
Dec 31, 202410$250M$252M101c0
Sep 30, 202412$203M$203M100c0
Jun 30, 202410$206M$205M100c0
Mar 31, 20248$214M$214M100c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
COTIVITIderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
2 across 23 BDCsderived
Industry
Health Care Technologyreportedas one filer wrote it