DFX Intelligence
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G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $18B across 371 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $18B
- Borrowers
- 371
- Mark on cost
- 98.9¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$226M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $226M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 354 → 371borrowers
Added a net 17 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 371.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $9.6B → $18Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 89% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1920145 · file 814-01627ShowHide
Fair value
$18B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$22B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$18B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
795
371 borrowers
First lien
96%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
13
since Jun 30, 2023
Facilities held
378
67 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$18B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$5.0B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $18B | 371 | 99c | 51 | 452 bp |
| Mar 31, 2026 | $17B | 354 | 99c | 51 | 453 bp |
| Dec 31, 2025 | $31B | 357 | 100c | 112 | 456 bp |
| Sep 30, 2025 | $12B | 319 | 100c | 27 | 452 bp |
All 13 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $9.6B | 290 | 100c | 29 | 463 bp |
| Mar 31, 2025 | $51B | 272 | 100c | 29 | 463 bp |
| Dec 31, 2024 | $46B | 263 | 100c | 20 | 470 bp |
| Sep 30, 2024 | $32B | 252 | 100c | 22 | 475 bp |
| Jun 30, 2024 | $24B | 215 | 100c | 10 | 485 bp |
| Mar 31, 2024 | $17B | 202 | 101c | 10 | 486 bp |
| Dec 31, 2023 | $18B | 169 | 100c | 8 | 500 bp |
| Sep 30, 2023 | $5.0B | 165 | 100c | 8 | 474 bp |
| Jun 30, 2023 | Not disclosed | 114 | n/a | 2 | 450 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jun 27, 2033 · W•• M••••••••• C•••••••••$763M 100c
- N•••• S••• A••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 29, 2030$653M 99c
- R••••• B•••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 21, 2030$439M 97c
- C••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 7, 2032 · possible sponsor H•••••• • F••••••• L••$426M 99c
- P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032$403M 100c
- F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032$359M 97c
- P•••• U• H•••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031 · possible sponsor C••••••••• P•••••••• L•••$324M 98c
- D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• • first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 29, 2032$318M 105c
- P•••• A••••••••• B••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Dec 31, 2032 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•$313M 99c
- O•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Dec 6, 2032$312M 99c
- N••••••• T••••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 25, 2031$296M 99c
- P••• C••• first lien term loan13 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032$285M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2023
146 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+250 bp | Feb 4, 2028 |
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $35.6M | Not disclosed | S+675 bp | Jan 9, 2030 |
| S••••• B••••••••• H••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+475 bp | Nov 24, 2028 |
| T••••••• •••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+400 bp | Jun 18, 2029 |
| W••• N•••• 3• I••• A••••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+275 bp | Feb 5, 2026 |
| i••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.1M | Not disclosed | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| A•••••• H••••••• I••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+350 bp | Nov 6, 2027 |
| A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+350 bp | Feb 12, 2027 |
| C•••••• H•••••• C••••••••• E••••••••• | term loan first lien | $10,000 | Not disclosed | S+300 bp | Nov 30, 2028 |
| C••••• I••••••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $425,000 | Not disclosed | S+475 bp | Jun 30, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• F••••••al S••••••s | term loan first lien | $16.6M | Not disclosed | S+825 bp | May 1, 2030 |
| I•••• E••••••••• H••••••• U• F••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+350 bp | Aug 28, 2026 |
| O••••••••• B•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+425 bp | Nov 16, 2027 |
| P•••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+375 bp | Feb 1, 2028 |
| S••••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.2M | Not disclosed | S+625 bp | May 10, 2029 |
| S••••••• E••••••••• S•••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $10.4M | Not disclosed | S+550 bp | Jul 3, 2030 |
| A•• T•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $222,000 | Not disclosed | S+575 bp | Mar 19, 2026 |
| A•••• B••••• I••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+310 bp | Feb 1, 2029 |
| A••••• P••••••••• M•••••••• O••••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+475 bp | Aug 27, 2026 |
| C•••••• H•••••• C••••••••• E••••••••• | term loan first lien | $140,000 | Not disclosed | S+300 bp | Nov 30, 2028 |
| P•••••• I••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+400 bp | Dec 14, 2027 |
| P••••••• H••••••• I••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+350 bp | Jan 22, 2027 |
| V•••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+375 bp | Feb 15, 2029 |
| F•••• L••••••••• S•••••• D••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | ||
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $5.9M | Not disclosed | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| A••••••••• U• H•••••••• I••• A••••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+450 bp | Apr 6, 2028 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $979,000 | Not disclosed | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+375 bp | Feb 17, 2028 |
| i••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.0M | Not disclosed | S+725 bp | Oct 24, 2028 |
| i••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.9M | Not disclosed | S+725 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| C•• H••••••• I• C•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+350 bp | Nov 8, 2027 |
| I•••••• M••••• I••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $334,000 | Not disclosed | S+350 bp | Jun 30, 2028 |
| L•••• A• H•••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+350 bp | Oct 15, 2028 |
| P•• G••••• A•••••••• E••••••••• | term loan first lien | $800,000 | Not disclosed | S+250 bp | May 29, 2026 |
| R••••••• S•••••• C••••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+400 bp | Jan 23, 2027 |
| W••• G•••• • C•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+375 bp | Sep 22, 2028 |
| C•• B••••• I••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+400 bp | Dec 17, 2027 |
| C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• services | term loan first lien | $45.5M | Not disclosed | S+675 bp | Nov 1, 2028 |
| C••••••• I••••••••• G••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+475 bp | Dec 21, 2026 |
| C••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+350 bp | Oct 25, 2027 |
| C••••• I••••••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+325 bp | Mar 16, 2025 |
| F•••• U••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+300 bp | Oct 7, 2026 |
| F••••••••• B••••••• M•••••••• H•••••• C••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+325 bp | Jan 31, 2028 |
| G•••• I•••••• I••• M•••• | term loan first lien | $672,000 | Not disclosed | S+450 bp | Feb 19, 2026 |
| I•••• S••••••••• U• H•••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $673,000 | Not disclosed | S+275 bp | Jan 29, 2026 |
| M• M•••• T••• E•••••• S••••••• C•••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $598,000 | Not disclosed | S+400 bp | May 4, 2028 |
| P•••••• B•••• P••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $324,000 | Not disclosed | S+350 bp | Jun 1, 2026 |
| R••••••• C••••••• P••••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+175 bp | Feb 4, 2027 |
| U••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+375 bp | Nov 22, 2029 |
| W•••• W••• T••••••••• H•••••• C••• L•• S••••••• | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+325 bp | Mar 1, 2030 |
| A• N••• H•••••••• L•• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $675,000 | Not disclosed | S+375 bp | Apr 13, 2028 |
| F••••••• C••••••• I••••••••• H•••••• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+325 bp | Nov 24, 2028 |
| F•••••• I••••••••• L••• F••• P••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+225 bp | Jan 29, 2027 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | Not disclosed | S+650 bp | Mar 14, 2030 |
| L•• V••••••• B••••• L•• ••• S•••••••• D••••• B•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $27.3M | Not disclosed | S+700 bp | Mar 18, 2027 |
| S••••••••• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $21.8M | Not disclosed | S+625 bp | May 10, 2029 |
| S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.1M | Not disclosed | S+675 bp | Jul 25, 2028 |
| T••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+325 bp | Mar 3, 2028 |
| V••••• W• H•••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $598,000 | Not disclosed | S+500 bp | Oct 12, 2028 |
| I••••••••• i• A••••••••• M•••• M••••• F••• • 1••••• G•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| A•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+350 bp | Feb 15, 2027 |
| A•••••••• B••••• L•• D••••••••• F••••••al services | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+325 bp | Nov 1, 2028 |
| A•••• B••••• I••• ••• A••••• T••••••••• S••••••• | term loan first lien | $8.8M | Not disclosed | S+650 bp | Jun 28, 2030 |
| D••••• T••• F••••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+450 bp | Dec 14, 2027 |
| K•• A•••• B••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+275 bp | Sep 23, 2028 |
| Q••••••• H•••••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+300 bp | Mar 18, 2029 |
| S•••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $222,000 | Not disclosed | S+275 bp | May 18, 2028 |
| S••••••• I••••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $797,000 | Not disclosed | S+250 bp | Sep 22, 2028 |
| B••••••••• W•• H•••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+275 bp | Aug 1, 2025 |
| D•• H•••••••• L•• D••••••••• F••••••al services | term loan first lien | $800,000 | Not disclosed | S+375 bp | Mar 1, 2028 |
| F•••• A•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $450,000 | Not disclosed | S+275 bp | Jan 31, 2027 |
| F••••••• S••••• H•••••••• L••• D••••••••• F••••••al services | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+225 bp | Aug 1, 2025 |
| H••••••• D••••• H•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $8.8M | Not disclosed | S+675 bp | Jun 13, 2028 |
| M• S•• I• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $225,000 | Not disclosed | S+425 bp | May 3, 2028 |
| B•••••• P•••••••• L••• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+225 bp | Nov 1, 2026 |
| C••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+350 bp | Sep 29, 2028 |
| C•• H••••• L• D••••••••• F••••••al services | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+350 bp | Jun 5, 2028 |
| C•••••• N•• U•• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+375 bp | Dec 1, 2027 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $40.5M | Not disclosed | S+700 bp | Jan 31, 2029 |
| D•• H•••••• C••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $8.4M | Not disclosed | S+700 bp | Jan 31, 2029 |
| V••••••• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+400 bp | Aug 27, 2025 |
| W•••••• H••••••• I••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $250,000 | Not disclosed | S+450 bp | Jun 21, 2030 |
| M• E•• H••••••• I• M••••• L•• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+450 bp | Sep 19, 2029 |
| A••••••• B••••••• • C••••••••• S••••• C••• I•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+200 bp | Jan 15, 2027 |
| C•• B•••• C•••••• ••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.3M | Not disclosed | S+675 bp | Nov 1, 2028 |
| C••••••••• A••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+417 bp | Apr 13, 2029 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• D••••••••• F••••••al S••••••s | term loan first lien | $5.5M | Not disclosed | S+675 bp | Oct 1, 2029 |
| G••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.6M | Not disclosed | S+650 bp | Mar 14, 2030 |
| I•• H•••••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $449,000 | Not disclosed | S+300 bp | Dec 15, 2027 |
| O••• M•••••••• S••••••• P•••••• B••••• L•• E••••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+325 bp | Oct 5, 2028 |
| S•••••• ••• U•••••• M••••••••• H•••••••• I•••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.4M | Not disclosed | S+625 bp | Jun 15, 2026 |
| Z•••• H••••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+350 bp | Sep 30, 2026 |
| i••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $32.9M | Not disclosed | S+725 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| C•••••• C••••••••• U•••••••• | term loan first lien | $798,000 | Not disclosed | S+200 bp | Aug 12, 2026 |
| E••••••• H•••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $450,000 | Not disclosed | S+375 bp | Dec 8, 2028 |
| F••••••••• T••••••••• H••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.7M | Not disclosed | S+675 bp | Jan 9, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• F••••••al S••••••s | term loan first lien | $926,000 | Not disclosed | S+825 bp | May 1, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• F••••••al S••••••s | term loan first lien | $2.3M | Not disclosed | S+825 bp | May 1, 2030 |
| R••••••• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $673,000 | Not disclosed | S+325 bp | Sep 24, 2028 |
| P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $224,000 | Not disclosed | S+400 bp | Apr 26, 2024 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• P•••••• C••••• Fund LLCreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-340582reported