DFX Intelligence
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G•••••• S•••• P•••••• C••••• C••••
A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $18B across 371 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $18B
- Borrowers
- 371
- Mark on cost
- 98.9¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$226M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $226M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 354 → 371borrowers
Added a net 17 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 371.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $9.6B → $18Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 89% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1920145 · file 814-01627ShowHide
Fair value
$18B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$22B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$18B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
795
371 borrowers
First lien
96%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
13
since Jun 30, 2023
Facilities held
378
67 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$18B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$5.0B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $18B | 371 | 99c | 51 | 452 bp |
| Mar 31, 2026 | $17B | 354 | 99c | 51 | 453 bp |
| Dec 31, 2025 | $31B | 357 | 100c | 112 | 456 bp |
| Sep 30, 2025 | $12B | 319 | 100c | 27 | 452 bp |
All 13 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $9.6B | 290 | 100c | 29 | 463 bp |
| Mar 31, 2025 | $51B | 272 | 100c | 29 | 463 bp |
| Dec 31, 2024 | $46B | 263 | 100c | 20 | 470 bp |
| Sep 30, 2024 | $32B | 252 | 100c | 22 | 475 bp |
| Jun 30, 2024 | $24B | 215 | 100c | 10 | 485 bp |
| Mar 31, 2024 | $17B | 202 | 101c | 10 | 486 bp |
| Dec 31, 2023 | $18B | 169 | 100c | 8 | 500 bp |
| Sep 30, 2023 | $5.0B | 165 | 100c | 8 | 474 bp |
| Jun 30, 2023 | Not disclosed | 114 | n/a | 2 | 450 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jun 27, 2033 · W•• M••••••••• C•••••••••$763M 100c
- N•••• S••• A••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 29, 2030$653M 99c
- R••••• B•••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 21, 2030$439M 97c
- C••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 7, 2032 · possible sponsor H•••••• • F••••••• L••$426M 99c
- P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032$403M 100c
- F•••••••• R••• S••••• O••••••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Mar 4, 2032$359M 97c
- P•••• U• H•••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031 · possible sponsor C••••••••• P•••••••• L•••$324M 98c
- D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• • first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 29, 2032$318M 105c
- P•••• A••••••••• B••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Dec 31, 2032 · possible sponsor A•••• C•••••• P•••••••• L•$313M 99c
- O•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Dec 6, 2032$312M 99c
- N••••••• T••••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 25, 2031$296M 99c
- P••• C••• first lien term loan13 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032$285M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
640 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S••••• B••••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $130M | -$648,000 214c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| C••••••••• A••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $169M | -$844,000 172c | SOFR+475 bp | May 7, 2032 |
| S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $51.1M | -$894,000 471c | SOFR+575 bp | Jul 25, 2028 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• ••• P•• P•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $96.8M | -$1.5M | SOFR+475 bp | Jul 22, 2032 |
| S• S••• U• B•••• L•••••• ••• S•••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $14.4M | Not disclosed | SOFR+475 bp | Feb 12, 2026 |
| P•••••• M•••••• L•• ••• J•••••••• S••••••• | term loan first lien | $227M | Not disclosed | SOFR+475 bp | Apr 22, 2032 |
| A•••• B•••• I••••••••• L••• ••• D••••••••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $60.9M | Not disclosed | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+500 bp | Sep 26, 2032 |
| A•••• B•••• I••••••••• L••• ••• D••••••••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $8.4M | Not disclosed | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+500 bp | Sep 26, 2032 |
| V•••••• P••••••••• L•• ••• S•••••• E••••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $143M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Oct 28, 2032 |
| I••• S•••••••• A••••••••• L•• ••• I••••••••• S•••••••• C••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $24.0M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
| E•••••• H•••••••• I••• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $7.9M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Aug 19, 2032 |
| C••••••• S•••••••• I••• F••••••al S••••••s | term loan first lien | $5.1M | Not disclosed | SOFR+525 bp | Nov 15, 2029 |
| E•••••• H•••••••• I••• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Jul 30, 2029 |
| V•••••• P••••••••• L•• ••• S•••••• E••••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $21.2M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Oct 28, 2032 |
| I••• S•••••••• A••••••••• L•• ••• I••••••••• S•••••••• C••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $142M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
| A•••• B•••• ••• S•••••• G••••• P••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | EURIBOR+475 bp | Jun 2, 2032 |
| D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• ••• A•••••• P•••••••••) | term loan first lien | $35.0M | Not disclosed | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Bank Bill Swap Rate BBSW+525 bp | Aug 1, 2032 |
| A•••• B•••• I••••••••• L••• ••• D••••••••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.7M | Not disclosed | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+500 bp | Sep 26, 2032 |
| E••••• a•• O•••• • 0••• U••••• S••••• • 0••• P•••••••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | Not disclosed n/a | ||
| e•••••••• T••••••••• I••• ••• C•••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $14.8M | Not disclosed n/a | SOFR+475 bp | Oct 17, 2031 |
| D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• ••• A•••••• P•••••••••) | term loan first lien | $241M | Not disclosed | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Bank Bill Swap Rate BBSW+525 bp | Sep 25, 2032 |
| S• S••• U• B•••• L•••••• ••• S•••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $96.1M | Not disclosed | SOFR+475 bp | Aug 12, 2032 |
| A•••• B•••• ••• S•••••• G••••• P••••••••• | term loan first lien | $12.2M | Not disclosed | EURIBOR+475 bp | Jun 2, 2032 |
| S••••• B••••• L•• ••• C•••••• C••••••••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $9.8M | Not disclosed n/a | SOFR+500 bp | May 31, 2030 |
| H••••• S•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $4.5M | Not disclosed n/a | SOFR+500 bp | Sep 19, 2029 |
| M• H•••••• L•• ••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $26.1M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Oct 25, 2032 |
| D•• C••••••••• H••••••• P•• L•• ••• A•••••• P•••••••••) | term loan first lien | $42.7M | Not disclosed | //www.goldmansachsbdc.com/20250930#Bank Bill Swap Rate BBSW+525 bp | Aug 1, 2032 |
| O••••• S•••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $44.0M | Not disclosed | EURIBOR+550 bp | May 1, 2032 |
| D••• B••••• L•• ••• D•••••••• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | Not disclosed | SOFR+275 bp | Aug 20, 2030 |
| P•••••• M•••••• L•• ••• J•••••••• S••••••• | term loan first lien | $11.3M | Not disclosed | SOFR+475 bp | Apr 22, 2032 |
| C••••••• S•••••••• I••• F••••••al S••••••s | term loan first lien | $11.2M | Not disclosed | SOFR+525 bp | Nov 15, 2029 |
| M• H•••••• L•• ••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.6M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Oct 25, 2032 |
| S• S••• U• B•••• L•••••• ••• S•••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $16.7M | Not disclosed | SOFR+475 bp | Aug 12, 2032 |
| E••••• a•• O•••• • 0••• U••••• S••••• • 0••• C••••• S•••• • | equity equity | Not disclosed | Not disclosed | ||
| A•••• P•••• ••• S•••••• G••••• P••••••••• | term loan second lien | $3.0M | Not disclosed | EURIBOR+1450 bp PIK 7.50% | Jun 2, 2033 |
| E•••••• H•••••••• I••• ••• E••••••• S••••••• | term loan first lien | $33.6M | Not disclosed | SOFR+475 bp | Jul 30, 2032 |
| A•••• B•••• ••• S•••••• G••••• P••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | EURIBOR+475 bp | Jun 2, 2032 |
| D••• B••••• L•• ••• D•••••••• S••••••• | term loan first lien | $275M | Not disclosed | SOFR+300 bp | Oct 7, 2032 |
| M• H•••••• L•• ••• M••••••••• S••••••• | term loan first lien | $100M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Oct 25, 2032 |
| I••• S•••••••• A••••••••• L•• ••• I••••••••• S•••••••• C••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $21.1M | Not disclosed | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2023 to 2025reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••••• S•••• P•••••• C••••• Fund LLCreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-340582reported