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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2025
649 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C•••• P•••••• I••term loan first lien$80.0M$80.0M
102c
S+525 bpDec 1, 2031
G•• U••••••• P••••• C•••••••••term loan first lien$76.0M$76.0M
101c
S+475 bpDec 1, 2031
T•••••••• O••••••••• H•••••••• I••term loan first lien$61.9M$61.6M
100c
S+625 bp
PIK 4.88%
Feb 1, 2032
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$59.1M$58.7M
100c
S+500 bpNov 1, 2030
N••••••• T••••••••• I••term loan first lien$57.7M$57.7M
101c
S+495 bp
PIK 2.45%
Aug 1, 2031
C••••• H•••••••• L••term loan first lien$55.0M$55.0M
100c
S+450 bpSep 1, 2031
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$54.9M$54.5M
100c
S+500 bpFeb 1, 2032
V•••• B••••• I••term loan first lien$50.6M$50.6M
100c
S+500 bpNov 1, 2031
R•• G•••• H•••••••• I••term loan first lien$49.8M$49.3M
101c
S+525 bpNov 1, 2031
G••••• O••••••••• L••term loan first lien$45.7M$45.7M
101c
S+450 bpSep 1, 2031
L••••••••• I••term loan first lien$45.6M$45.6M
101c
S+550 bpNov 1, 2031
M••••••term loan first lien$44.7M$44.7M
100c
S+475 bpSep 1, 2028
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$44.7M$44.7M
101c
S+500 bpMay 1, 2031
R•••••• B•••• L••••••term loan first lien$42.9M$42.6M
100c
S+500 bpMar 1, 2032
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$42.0M$42.0M
101c
S+600 bp
PIK 3.25%
Aug 1, 2031
S•• H•••••• L••term loan first lien$41.4M$41.4M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
R••••••• B•••••••• L••term loan first lien$41.1M$41.1M
101c
S+575 bp
PIK 2.75%
Jun 1, 2031
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$40.8M$40.8M
100c
S+675 bp
PIK 3.63%
Apr 1, 2031
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$40.7M$40.7M
101c
S+550 bpJun 1, 2031
O••••••••• L••term loan first lien$40.6M$40.6M
101c
S+500 bpApr 1, 2031
E•••••••• S••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$40.9M$40.5M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
E••••••• P•••••• I••term loan first lien$40.6M$39.8M
100c
S+650 bpJan 1, 2031
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$38.0M$37.8M
101c
S+500 bpJul 1, 2029
B•••••••• I••term loan first lien$36.4M$36.4M
100c
S+525 bpAug 1, 2031
B•••••• P•••••• L••term loan first lien$36.2M$36.2M
101c
S+475 bpFeb 1, 2031
E••••••• B••••• I••term loan first lien$35.9M$35.4M
100c
S+525 bpMar 1, 2032
C• B••••• I••term loan first lien$34.1M$34.1M
101c
S+500 bpJul 1, 2031
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$33.9M$33.9M
101c
S+500 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
P• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$33.0M$33.0M
100c
S+550 bp
PIK 2.75%
Aug 1, 2030
D•••••• I••term loan first lien$32.8M$32.8M
101c
S+575 bpMar 1, 2028
C•• H•••••• I••term loan first lien$32.8M$32.8M
101c
S+475 bpJun 1, 2031
W•• H•••••• C•••term loan first lien$31.5M$31.5M
101c
S+500 bpJul 1, 2031
G••••••• S•••••••• L••term loan first lien$31.4M$31.4M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
P•••••• H••••• H•••••• C•••term loan first lien$29.5M$29.5M
101c
S+550 bpMar 1, 2031
A•• H•••• L••term loan first lien$30.4M$29.2M
97c
S+525 bpMay 1, 2030
C••••••• B••••• I••term loan first lien$28.6M$28.6M
101c
S+675 bpNov 1, 2030
C•••••• H•••••••• L••term loan first lien$28.9M$28.5M
100c
S+525 bpJun 1, 2030
L••••• B••••• L••term loan first lien$28.4M$28.4M
100c
S+500 bpMay 1, 2028
H••••• S•••••••• I••term loan first lien$28.3M$28.3M
101c
S+500 bpSep 1, 2030
P•••••••• C••••••••• M••••• I••term loan first lien$28.1M$27.7M
99c
S+475 bpJan 1, 2032
R•••• H••••• C•••••••••term loan first lien$27.9M$27.6M
100c
S+450 bpDec 1, 2030
L•• A••••••••• L••term loan first lien$27.0M$27.0M
100c
S+450 bpNov 1, 2031
C••• H•••••••• L••term loan first lien$26.2M$26.2M
100c
S+550 bpDec 1, 2028
V•••••• G••••• M•••• G•••term loan first lien$25.5M$25.6M
101c
S+525 bpJul 1, 2031
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$25.1M$25.1M
101c
S+500 bpAug 1, 2028
W•••••• T••••• I••term loan first lien$24.8M$24.8M
101c
S+500 bpNov 1, 2031
L••••••••• B•••• G•••term loan first lien$24.6M$24.6M
104c
S+500 bpDec 1, 2031
V•• A••••••••• C•••• a•• S•••••••• I••term loan first lien$24.2M$24.2M
101c
S+600 bpApr 1, 2028
D••••• M•••• 2• L••term loan second lien$24.2M$24.2M
101c
PIK 13.00%
Dec 1, 2029
C••••••• S••••• L••term loan first lien$24.1M$24.1M
101c
S+500 bpOct 1, 2029
P••••••••• I••term loan first lien$24.0M$24.0M
100c
S+300 bpAug 1, 2028
V•••• B••••• I••term loan first lien$23.9M$23.9M
103c
S+500 bpNov 1, 2031
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$24.0M$23.9M
100c
S+575 bpJan 1, 2031
A•• A••••••••• H••••••• I••term loan first lien$23.7M$23.6M
100c
S+400 bpMar 1, 2028
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H•••••••• I••term loan first lien$23.3M$23.3M
102c
S+525 bpApr 1, 2031
N•••• T••••• I••term loan first lien$22.9M$22.9M
102c
S+550 bpNov 1, 2030
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$22.9M$22.9M
100c
S+500 bpSep 1, 2028
T••• H•••••••• L••term loan first lien$22.8M$22.8M
101c
S+675 bpDec 1, 2026
S••• H•••••••• L••term loan first lien$22.7M$22.7M
100c
S+475 bpNov 1, 2027
I•••••• P•••••• I••term loan first lien$22.3M$22.3M
102c
S+650 bpJan 1, 2030
M••••••• H•••••••• L••term loan first lien$22.1M$22.1M
101c
S+525 bpMar 1, 2030
S•••••••• B••••••• C•• I••term loan first lien$22.3M$22.0M
100c
S+525 bpFeb 1, 2032
P•• H•••••••• I••term loan first lien$22.0M$21.9M
100c
S+325 bpApr 1, 2031
F••••••• U••• I••term loan first lien$20.6M$20.7M
102c
S+725 bpSep 1, 2029
V•••••• B•••• G•••term loan first lien$20.1M$20.1M
103c
S+625 bp
PIK 3.13%
Apr 1, 2031
P••••••••• I••term loan first lien$19.9M$19.9M
100c
S+475 bpSep 1, 2028
A••••• L••term loan first lien$19.8M$19.8M
100c
S+325 bpJan 1, 2032
K•••• A•••••••• G••••• I••term loan first lien$19.8M$19.8M
100c
S+325 bpJan 1, 2029
J••• H••• H•••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.8M
101c
S+550 bpJun 1, 2028
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$19.6M$19.7M
102c
S+650 bpJan 1, 2031
C••••• M•••• 3• S••••••term loan first lien$19.6M$19.6M
102c
S+500 bpMay 1, 2029
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$19.6M$19.6M
100c
S+575 bpJan 1, 2027
P•• P••••• I••term loan first lien$19.6M$19.6M
101c
S+475 bpDec 1, 2028
C••••••••• L••term loan first lien$19.4M$19.4M
100c
S+350 bpOct 1, 2028
U•• I••term loan first lien$19.4M$19.4M
100c
S+300 bpFeb 1, 2031
O•••• I••term loan first lien$18.8M$18.6M
100c
S+475 bpJan 1, 2032
C•• P••••• I••term loan first lien$18.3M$18.3M
100c
S+500 bpDec 1, 2026
C•• V••••• H•••••••• I•••term loan first lien$18.3M$18.3M
101c
S+500 bpJan 1, 2031
B•••••••• P••••••••• I••term loan first lien$18.0M$18.0M
101c
S+550 bpDec 1, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$18.0M$18.0M
102c
S+500 bpOct 1, 2030
R••••••••• L••term loan first lien$17.9M$17.8M
99c
S+325 bpJun 1, 2031
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••term loan first lien$17.5M$17.5M
101c
S+650 bpMar 1, 2031
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$17.2M$17.2M
101c
S+575 bpJan 1, 2027
C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$17.0M$17.0M
100c
S+475 bpJul 1, 2029
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$17.0M$17.0M
101c
S+625 bpJan 1, 2031
P••••••• P•••••• I••term loan first lien$17.1M$17.0M
99c
S+350 bpDec 1, 2027
S••• H••••••• L••term loan first lien$17.3M$16.9M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$16.9M$16.9M
101c
S+475 bpJun 1, 2031
D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$16.9M$16.9M
102c
S+525 bpDec 1, 2028
H••••• G•••• H••••••• L••••••term loan first lien$17.0M$16.9M
99c
S+300 bpFeb 1, 2031
A•••••••• L••term loan first lien$16.9M$16.8M
100c
S+300 bpNov 1, 2030
A••••••• G•••• H•••••••term loan first lien$16.8M$16.7M
99c
S+300 bpAug 1, 2028
M••••••• I••••••••• S••••••• I••term loan first lien$16.5M$16.4M
100c
S+300 bpMar 1, 2028
B••••••• H•••••••• L••term loan first lien$16.1M$16.1M
102c
S+500 bpOct 1, 2029
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$15.6M$15.6M
101c
S+475 bpJul 1, 2031
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$15.7M$15.5M
99c
S+550 bpMar 1, 2029
S••••••• V••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$15.5M$15.5M
99c
S+325 bpDec 1, 2031
B•••• B•••• I••term loan first lien$15.1M$15.1M
101c
S+600 bpOct 1, 2030
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
S+525 bpDec 1, 2030
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C•••term loan first lien$15.6M$15.0M
98c
S+550 bpNov 1, 2028
Page 1 of 7Next
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Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001930087-26-000099reported