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Borrower

N•••• G••••• H••••••• C•••••••••

Softwaregroup grade Aon a schedule nowsponsor unattributed
Also written as: In; Inc. Asset Type; Inc.Industry; NAVEX Global Inc; N•••• TopCo, Inc
Principal held
at least $619M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$595M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$130M
commitments not yet drawn
BDC lenders
23
17 on the latest quarter
Facilities
6
1 equity pieces beside them
Next maturity
Oct 1, 2031
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2021
latest Jun 30, 2026
Events
4
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
other lien unstatedat least $361M100cS+500 bpOct 14, 20329
first lien term loan first lienat least $178M99cSOFR+500 bpOct 31, 203215
revolver lien unstatedat least $64.2M100cS+500 bpOct 14, 20328
first lien delayed draw term loan first lienat least $13.0Mn/aSOFR+500 bpOct 31, 20324
first lien revolver first lienat least $2.4Mn/aSOFR+500 bpOct 31, 20314
delayed draw term loan lien unstatedunknownn/aunstated7
Equity pieces beside the debt: equity ($4.4M fair value, 5 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
5• L•••••• P••••••• C••••term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• T••• L••• I•••••• A••••••••• D••• 10/2025 R•••••••• R••• and S•
$33.0M$32.5M
99c
SOFR+500 bp
5• L•••••• P••••••• C••••delayed draw term loan first lien
Investment T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• I•••••• A••••••••• D••• 10/2025 R•••••••
n/a$-191,000
562c
SOFR+500 bp
5• L•••••• P••••••• C••••revolver first lien
Investment T••• F•••• L••• R••••••• I•••••• A••••••••• D••• 10/2025 R•••••••• R••• and S••
n/a$-11,000
367c
SOFR+500 bp
A•• P•••••• C••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S••• + 5.00% A••••••••• D••• 1
$0$-18,000
113c
SOFR+500 bp
A•• P•••••• C••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L•••
n/an/a
A•• P•••••• C••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S••• + 5.00% All In R••• 8.64% A••••••••• D
$15.2M$15.1M
100c
SOFR+500 bp
A•• P•••••• C••••• I••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R•••••••• L•••
n/an/a
A•• P•••••• C••••• I••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• R•••••••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S••• + 5.00% A••••••••• D••• 10/14/202
$0$-2,000
100c
SOFR+500 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/15/2027
n/a$-38,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.66% M••
$1.9M$-29,000SOFR+500 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I•••••••
$2.5M$-38,000
1267c
SOFR+500 bp
A•••••• P•••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/14/2031
n/a$-29,000
A•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.66% M•
$10.4M$10.3M
99c
SOFR+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/14/2031
n/a$-8,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 10/15/2027
n/a$-157,000
A•••••• S•••••••• C••••• F•••delayed draw term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I•••••••
$10.5M$-157,000
1308c
SOFR+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••revolver first lien
Asset T••• F•••• L••• R••••••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.66% M••
$516,000$-8,000
800c
SOFR+500 bp
A•••••• S•••••••• C••••• F•••term loan first lien
Asset T••• F•••• L••• T••• L••• R•••••••• R••• and S••••• S + 5.00% I••••••• R••• 8.66% M•
$29.2M$28.8M
99c
SOFR+500 bp
A•• B••• L••revolver lien unstated$5.6M$5.6M
100c
S+500 bp
A•• B••• L••revolver lien unstated$503,000$-1,000
100c
S+500 bp
A•• B••• L••revolver lien unstated
R•••••••
n/an/a
A•• B••• L••revolver lien unstated$58.1M$58.0M
100c
S+500 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
n/an/a
B••••••••• P•••••• C••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$222M$219M
100c
S+500 bp
B••••••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
n/an/a
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
n/an/a
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••unstated lien unstated
N••••••••• I•••••
$82.6M$81.6M
100c
S+500 bp
B••••••••• S•••••• L•••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
n/an/a
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstatedn/an/a
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstated
S••••••• & Services 2
$300,000$300,000
100c
S+500 bp
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstatedn/an/a
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstated
S••••••• & Services 3
$6.7M$6.5M
97c
S+500 bp
F• K•• C•••••• C•••unstated lien unstated
S••••••• & Services 1
$14.7M$14.3M
98c
S+500 bp
G•••• C•••••• B•• 4• I•••term loan first lien
One stop 3
$29.7M$29.1M
99c
S+500 bp
G•••• C•••••• B•• 4• I•••equity equity
LP interest
n/a$533,000
85c
G•••• C•••••• B•• 4• I•••term loan first lien
One stop 1
$0$-51,000
850c
G•••• C•••••• B•• 4• I•••term loan first lien
One stop 2
$0$-16,000
800c
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 3 | N••••••••• I•••••
$0$-6,000
600c
G•••• C•••••• B••• I•••equity equity
LP interest | N••••••••• I•••••
n/a$383,000
85c
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 2 | N••••••••• I•••••
$0$-2,000
G•••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
One stop 1 | N••••••••• I•••••
$5.9M$5.8M
97c
S+500 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••term loan first lien
One stop 2
$0$-20,000
1000c
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••term loan first lien
One stop 1
$10.9M$10.7M
100c
S+500 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••equity equity
LP interest
n/a$130,000
86c
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••term loan first lien
One stop 3
$0$-1,000
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••equity equity
LP interest
n/a$64,000
85c
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••term loan first lien
One stop 1
$5.8M$5.7M
100c
S+500 bp
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••term loan first lien
One stop 2
$0$-11,000
1100c
G•••• C•••••• D••••• L•••••• U•••••••• C•••term loan first lien
One stop 3
$0$-1,000
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
One stop 3
$0$-57,000
950c
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
One stop 2
$0$-44,000
880c
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••equity equity
LP interest
n/a$3.2M
85c
G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
One stop 1
$28.7M$28.1M
99c
S+500 bp
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstatedn/an/a
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstatedn/an/a
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 2
$326,000$317,000
97c
S+500 bp
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 1
$15.1M$14.6M
98c
S+500 bp
K•• F• I••••• T••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 3
$6.9M$6.7M
97c
S+500 bp
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstatedn/an/a
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstatedn/an/a
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 2
$183,000$178,000
97c
S+500 bp
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 3
$3.9M$3.8M
97c
S+500 bp
K•• F• I••••• T•••• S•••••unstated lien unstated
S••••••• & Services 1
$8.4M$8.2M
98c
S+500 bp
O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$48,000$48,000
100c
S+500 bp
O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
n/an/a
O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••revolver lien unstated
R•••••••
n/an/a
O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$1,000$0S+500 bp
O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$23,000$0S+500 bp
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••revolver lien unstated
R•••••••
n/an/a
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$6.4M$6.4M
100c
S+500 bp
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$143,000$0S+500 bp
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••delayed draw term loan lien unstated
D•••••• D••• T••• L•••
n/an/a
T• R••• P•••• O•• S••••• P•••••• C••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$3.1M$-8,000S+500 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 202617$619M$591M99c0
Mar 31, 202617$619M$594M100c0
Dec 31, 202516$599M$575M101c0
Sep 30, 202511$379M$372M101c0
Jun 30, 202512$317M$309M102c0
Mar 31, 202512$308M$301M102c0
Dec 31, 202412$489M$481M102c0
Sep 30, 202411$312M$306M102c0
Jun 30, 202411$313M$307M102c0
Mar 31, 202412$314M$305M101c0
Dec 31, 202312$376M$357M100c0
Sep 30, 20231$7.7M$7.6Mn/a0
Jun 30, 20231$0$0n/a0
Mar 31, 20231$0$0n/a0
Dec 31, 20221$0$0n/a0
Dec 31, 20211$0$0n/a0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
NAVEXderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
3 across 23 BDCsderived
Industry
Softwarereportedas one filer wrote it