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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2025
649 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$4.3M$4.3M
102c
S+500 bpOct 1, 2030
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$4.3M$4.3M
100c
S+550 bpJan 1, 2030
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$4.2M$4.2M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
A•• P•••••••• P••••••• A••••••••• L••term loan first lien$4.2M$4.2M
100c
S+325 bpMar 1, 2028
Y•••••••• P•••••• I••term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+550 bpDec 1, 2029
P•••• I••••••••• I••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+300 bpOct 1, 2031
A••••• B••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+425 bpDec 1, 2030
W• H•••••• I••term loan first lien$4.0M$4.0M
102c
S+500 bpMar 1, 2027
B•••••••• I••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+500 bpOct 1, 2029
B•••••••• I••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+500 bpOct 1, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$3.8M$3.8M
100c
S+500 bpOct 1, 2028
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••subordinated debt unsecured or subordinated$3.8M$3.8M
101c
S+800 bp
PIK 8.00%
Jul 1, 2032
D••••• B•••• L••••••term loan first lien$3.8M$3.8M
103c
S+500 bpAug 1, 2030
C••••• C•••••••• A••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.7M
100c
S+300 bpMar 1, 2032
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
101c
S+475 bpSep 1, 2030
T••••• I•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
99c
S+275 bpMay 1, 2031
P••••••••• B•••• L••term loan first lien$3.8M$3.6M
95c
S+550 bpJun 1, 2027
E•••••• B••••• I••preferred equity equity$0$3.6M
102c
PIK 12.50%
A••• B••••• I••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+525 bpJul 1, 2027
T••••••••• I••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+275 bpMar 1, 2030
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+450 bpNov 1, 2028
C••••• P•••• I••term loan first lien$3.3M$3.3M
101c
S+525 bpAug 1, 2027
G••••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.3M
98c
S+300 bpMar 1, 2031
D••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+300 bpDec 1, 2028
S•••••••• B••••••• C•• I••equity equityNot disclosed$3.2M
100c
A••• B••••• I••term loan first lien$3.1M$3.1M
101c
S+525 bpJul 1, 2027
C••••• P•••• I••term loan first lien$3.1M$3.1M
101c
S+525 bpAug 1, 2027
J••• H••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
101c
S+525 bpSep 1, 2027
W• H•••••• I••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+500 bpMar 1, 2027
A••• S••••••• I••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+450 bpApr 1, 2027
A••••• C•••••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
99c
S+300 bpMay 1, 2028
I•••••• I••••••••• I••term loan first lien$3.0M$3.0M
99c
S+250 bpDec 1, 2027
B•••• G•••• H••••••• L••term loan first lien$3.0M$2.9M
100c
S+250 bpJul 1, 2031
B••••• U•• G•••• I••term loan first lien$2.9M$2.9M
99c
S+300 bpNov 1, 2030
W•• H•••••• C•••term loan first lien$2.9M$2.9M
101c
S+500 bpJul 1, 2031
A•• H••••• P•••••••• I••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+275 bpAug 1, 2028
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+500 bpDec 1, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+500 bpOct 1, 2028
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C•••term loan first lien$2.8M$2.7M
97c
S+550 bpNov 1, 2028
G•• A••••••• H••••• 2• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+600 bpNov 1, 2029
C••••• P•••• I••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+525 bpAug 1, 2027
J••• H••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+525 bpSep 1, 2027
T••••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$2.6M
107c
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+475 bpNov 1, 2028
C•• V••••• H•••••••• I••term loan first lien$2.5M$2.5M
102c
S+500 bpJan 1, 2031
F• V••••• H•••••••• I••term loan first lien$2.5M$2.5M
99c
S+200 bpApr 1, 2029
T••••• L•••• I••term loan first lien$2.6M$2.5M
99c
S+575 bpMay 1, 2028
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.5M$2.4M
95c
S+700 bpJan 1, 2031
T• A•••••••••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+325 bpDec 1, 2026
C••••• P•••• I••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+525 bpAug 1, 2027
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+475 bpJun 1, 2031
A•• H•••• L••term loan first lien$2.5M$2.3M
95c
S+525 bpMay 1, 2030
L••••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+475 bpFeb 1, 2028
D••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
104c
S+500 bpAug 1, 2030
S•• T•••••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+450 bpFeb 1, 2032
A••••••••• A••••••••• C•term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+550 bpMay 1, 2030
V•• A••••••••• C•••• a•• S•••••••• I••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+600 bpApr 1, 2028
W• H•••••• I••term loan first lien$2.0M$2.0M
102c
S+500 bpMar 1, 2027
E••••••• I••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+275 bpOct 1, 2030
B•••••••• P••••••••• I••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+550 bpDec 1, 2030
C•••••• H•••••• I••• a•• C•••••• U••• I••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+300 bpJun 1, 2031
S••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+275 bpSep 1, 2029
O•••• P•••••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+275 bpJul 1, 2030
C•• H•••••••• I••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+450 bpSep 1, 2028
P••••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
102c
S+750 bp
PIK 11.83%
Aug 1, 2029
K••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
103c
S+500 bpSep 1, 2030
B•••• G•••• H••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+250 bpJul 1, 2031
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+575 bpJan 1, 2027
L•••• T••••• I••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+475 bpJun 1, 2030
R•••••• B•••• L••••••preferred equity equity$1.6M$1.7M
100c
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$1.6M$1.6M
102c
S+450 bpJan 1, 2027
T••• L••••• P•••••••• I••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+525 bpDec 1, 2029
G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.6M$1.6M
103c
S+575 bpApr 1, 2031
R•• G•••• H•••••••• I••equity equityNot disclosed$1.6M
100c
A•••••• L•• F•••• S•••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+700 bp
PIK 4.00%
Dec 1, 2026
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
101c
S+500 bpMay 1, 2030
P•• P•••••• I••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+525 bpApr 1, 2031
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.4M$1.4M
103c
S+625 bpJan 1, 2031
C••••• P•••• I••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+525 bpAug 1, 2027
C••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
102c
S+475 bpJul 1, 2031
C•••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
100c
S+525 bpJun 1, 2030
O•••••••• I•••••••• A••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
102c
S+575 bpNov 1, 2029
C•••• P•••••• I••equity equityNot disclosed$1.4M
106c
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.3M$1.4M
103c
S+650 bpJan 1, 2031
P••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.3M
118c
B•• N•••• M•••• L••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
105c
S+525 bpMar 1, 2028
C•••••••• M•••••• T••••••••• I••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+325 bpFeb 1, 2029
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+525 bpSep 1, 2030
C•••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1.2M
107c
P••••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
102c
S+450 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
135c
S+550 bpMar 1, 2029
C••••• P•••• I••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+525 bpAug 1, 2027
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
104c
S+500 bpOct 1, 2029
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
105c
S+500 bpMay 1, 2031
S••• H•••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+475 bpNov 1, 2027
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+575 bpJan 1, 2027
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
105c
S+525 bpDec 1, 2030
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.0M
100c
S+500 bpFeb 1, 2032
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0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
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Latest schedule
0001930087-26-000099reported