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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2025
754 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P•• P••••• I••term loan first lien$19.5M$19.5M
101c
S+475 bpDec 1, 2028
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$19.4M$19.5M
101c
S+475 bpJun 1, 2031
M••••••• I••••••••• S••••••• I••term loan first lien$19.4M$19.4M
100c
S+300 bpMar 1, 2028
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$19.1M$19.0M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
O•••• I•••term loan first lien$18.8M$18.8M
101c
S+475 bpJan 1, 2032
E•••••• M••••••••
T•••••••••
term loan first lien$18.4M$18.5M
101c
S+375 bpJun 1, 2029
S••••••• V••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$18.5M$18.5M
100c
S+325 bpDec 1, 2031
C•• P••••• I••term loan first lien$18.3M$18.3M
100c
S+500 bpDec 1, 2026
C•• V••••• H•••••••• I••term loan first lien$18.2M$18.2M
101c
S+500 bpJan 1, 2031
B•••••••• P••••••••• I••term loan first lien$18.0M$18.0M
101c
S+550 bpDec 1, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$17.9M$17.9M
102c
S+500 bpOct 1, 2030
E•••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$17.8M$17.9M
100c
S+300 bpApr 1, 2028
S••••• F••••••• L••term loan first lien$17.9M$17.6M
99c
S+525 bpJun 1, 2031
C••••• H•••••••• L••term loan first lien$17.6M$17.6M
100c
S+475 bpSep 1, 2031
i••••••• I•••term loan first lien$17.5M$17.5M
100c
S+300 bpOct 1, 2030
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••term loan first lien$17.5M$17.5M
101c
S+600 bpMar 1, 2031
P•••••• B••••term loan first lien$17.3M$17.5M
101c
S+325 bpJul 1, 2029
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$17.2M$17.2M
100c
S+575 bpJan 1, 2027
W••• G•••• • C•term loan first lien$16.9M$16.9M
101c
S+325 bpAug 1, 2028
C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$16.9M$16.9M
100c
S+450 bpJul 1, 2029
D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$16.9M$16.9M
102c
S+525 bpDec 1, 2028
W•••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$16.8M$16.9M
100c
S+275 bpAug 1, 2030
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$17.0M$16.8M
100c
S+525 bpJan 1, 2031
P••••••• P•••••• I•••term loan first lien$17.1M$16.6M
97c
S+350 bpDec 1, 2027
A••••• C•••••••••term loan first lien$16.5M$16.5M
101c
S+350 bpMay 1, 2028
S••• H••••••• L••term loan first lien$17.3M$16.5M
96c
S+450 bpJul 1, 2031
M•• P•••••••• L•term loan first lien$16.3M$16.4M
100c
S+325 bpApr 1, 2031
H••••• S••••••• H•••••• G•••term loan first lien$16.0M$16.2M
111c
S+475 bpFeb 1, 2031
E•••••••• T••••••••• C•••term loan first lien$16.1M$16.1M
109c
S+525 bpAug 1, 2029
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$16.1M$16.1M
101c
S+475 bpJan 1, 2030
E•••••• L••term loan first lien$16.0M$16.1M
100c
S+350 bpFeb 1, 2028
B••••••• H•••••••• L••term loan first lien$16.0M$16.0M
102c
S+500 bpOct 1, 2029
F••••••• E••••••••• L••term loan first lien$15.8M$15.8M
101c
S+350 bpJan 1, 2029
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$15.6M$15.6M
100c
S+550 bpMar 1, 2029
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$15.6M$15.6M
101c
S+475 bpJul 1, 2031
S••••••• B•••• O•term loan first lien$15.3M$15.3M
109c
S+525 bpJul 1, 2029
B•••••• U• B•••• I•••term loan first lien$15.2M$15.2M
100c
S+275 bpOct 1, 2030
Q•• A••••••••• C•term loan first lien$15.3M$15.2M
100c
S+425 bpJun 1, 2032
B•••• B•••• I••term loan first lien$15.1M$15.1M
101c
S+600 bpOct 1, 2030
J•••••• B••••• I•••term loan first lien$15.0M$15.0M
100c
S+300 bpDec 1, 2031
S••••••••• G•••• H••••••• L•term loan first lien$15.0M$15.0M
100c
S+300 bpApr 1, 2029
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$15.0M$15.0M
101c
S+525 bpDec 1, 2030
F••••••••• G•••• C•••term loan first lien$14.8M$14.9M
100c
S+300 bpOct 1, 2028
K••••• I•••term loan first lien$14.8M$14.9M
101c
S+325 bpMar 1, 2032
F•••• F•••••••• P•••••••• L••term loan first lien$14.8M$14.8M
100c
S+275 bpSep 1, 2031
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H•••••••• I••term loan first lien$14.8M$14.8M
111c
S+525 bpApr 1, 2031
E•• M••••••••• H••••••• L••term loan first lien$14.7M$14.8M
101c
S+325 bpMay 1, 2030
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$14.8M$14.8M
102c
S+650 bpJan 1, 2031
M••••••••• B•••• O• • M••••••••• U•• L••term loan first lien$14.7M$14.7M
113c
S+525 bpNov 1, 2031
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C•••term loan first lien$15.6M$14.6M
96c
S+550 bpNov 1, 2028
C•••• I•••••••••term loan first lien$14.6M$14.6M
101c
S+475 bpOct 1, 2028
W••• N•••• 3• I•••term loan first lien$14.4M$14.3M
99c
S+250 bpJan 1, 2031
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••term loan first lien$14.3M$14.3M
110c
S+525 bpJul 1, 2031
P••••••••• N•••• L••term loan first lien$14.2M$14.3M
100c
S+325 bpSep 1, 2029
O•••• A•••••• S••••••••term loan first lien$14.1M$14.2M
101c
S+375 bpSep 1, 2030
M••••••••• M•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$14.0M
98c
PIK 13.00%
A••••• L•••••••• L••term loan first lien$14.0M$14.0M
100c
S+300 bpDec 1, 2028
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$13.8M$13.8M
101c
S+500 bpJul 1, 2029
L••••• T••• S•••••••• H••••••• L••term loan first lien$13.5M$13.5M
100c
S+375 bpMar 1, 2028
O••••••••• B••••••• L••term loan first lien$13.4M$13.4M
100c
S+300 bpJul 1, 2031
W•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$15.3M$13.3M
87c
S+625 bpDec 1, 2027
E•• G•••••• I••term loan first lien$13.5M$13.3M
98c
S+300 bpAug 1, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$13.3M$13.3M
100c
S+500 bpOct 1, 2030
A•• H••••••• I••• C•••term loan first lien$13.5M$13.2M
100c
S+550 bpFeb 1, 2028
L••••• B•••• L••••••term loan first lien$13.3M$13.2M
109c
S+575 bpFeb 1, 2031
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$13.2M$13.2M
101c
S+500 bpNov 1, 2030
M•••• T••• E•••••• S••••••• T••••• C••••term loan first lien$13.2M$13.2M
100c
S+300 bpMay 1, 2028
B••• B•••• L••••••term loan first lien$13.2M$13.1M
103c
S+500 bpJun 1, 2032
K••• B••••• L••term loan first lien$13.1M$13.1M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
O••••••• G•••• H•••••••• I••term loan first lien$13.0M$13.0M
101c
S+375 bpMay 1, 2031
S•••••• L•••• A••••••••• I•••term loan first lien$12.9M$12.9M
100c
S+300 bpOct 1, 2027
Y•••••••• P•••••• I••term loan first lien$12.8M$12.9M
101c
S+550 bpDec 1, 2029
A••••••••• I••term loan first lien$12.8M$12.8M
101c
S+275 bpFeb 1, 2029
M•••••• W••••• A•••••••• L••term loan first lien$12.7M$12.7M
101c
S+250 bpDec 1, 2030
E•••••• B••••• I••term loan first lien$12.6M$12.6M
101c
S+475 bpSep 1, 2031
M••••• C•• W••• H•••••••• I•••term loan first lien$12.6M$12.6M
100c
S+250 bpMar 1, 2031
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$12.6M$12.6M
100c
S+575 bpAug 1, 2029
E••••••• I•••term loan first lien$12.4M$12.5M
101c
S+275 bpOct 1, 2030
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$12.5M$12.4M
99c
S+450 bpJun 1, 2031
P•••••••••term loan first lien$12.3M$12.4M
101c
S+250 bpFeb 1, 2031
M•••• S••••••••• U• B••••• L••term loan first lien$12.4M$12.4M
100c
S+475 bpDec 1, 2030
E•••••••• I••term loan first lien$12.3M$12.3M
101c
S+550 bpDec 1, 2029
C•••••••term loan first lien$12.4M$12.3M
100c
S+275 bpMay 1, 2031
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$12.2M$12.2M
100c
S+500 bpJul 1, 2029
A••••••• I••term loan first lien$12.0M$12.1M
101c
S+325 bpMar 1, 2032
V• B••••• L••term loan first lien$11.9M$12.0M
101c
S+275 bpApr 1, 2031
Y•••••••• P•••••• I••term loan first lien$12.0M$12.0M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
L••• F•••• U•term loan first lien$12.0M$12.0M
101c
S+325 bpOct 1, 2031
T••••••••• P•••••••• I••• I•••term loan first lien$12.0M$12.0M
100c
S+425 bpAug 1, 2028
B••••• P••••••• S••••••• L••term loan first lien$11.9M$11.9M
101c
S+625 bp
PIK 3.38%
May 1, 2031
P•••• I••••••••• I••• L••term loan first lien$12.0M$11.9M
99c
S+300 bpOct 1, 2031
L•••• T•••••• B••••• I•••term loan first lien$11.8M$11.9M
100c
S+300 bpJun 1, 2030
C••••••••• I••term loan first lien$11.9M$11.8M
100c
S+350 bpJun 1, 2028
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$11.7M$11.7M
102c
S+475 bpSep 1, 2030
C••• H•••••••• L••term loan first lien$11.6M$11.6M
101c
S+575 bpDec 1, 2028
B••• P••••• B••••term loan first lien$11.6M$11.6M
101c
S+325 bpNov 1, 2031
A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$11.6M$11.6M
100c
S+600 bpMar 1, 2027
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$11.6M$11.6M
103c
S+475 bpOct 1, 2028
I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$11.5M$11.5M
100c
S+300 bpNov 1, 2031
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$11.5M$11.5M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
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Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
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Latest schedule
0001930087-26-000099reported