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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2025
754 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
O•••••••• I•••••••• A••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+575 bpNov 1, 2029
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+500 bpAug 1, 2027
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C•••term loan first lien$2.8M$2.6M
95c
S+550 bpNov 1, 2028
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.6M$2.6M
102c
S+625 bpJan 1, 2031
G•• A••••••• H••••• 2• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+600 bpNov 1, 2029
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+500 bpAug 1, 2027
J••• H••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+525 bpSep 1, 2027
O•• C••••• F•••••• 2•• L•••• S••••••••• F••••••notes lien unstated$2.5M$2.5M
102c
S+425 bpJul 1, 2038
T••••• L•••• I••term loan first lien$2.6M$2.5M
98c
S+575 bpMay 1, 2028
A••••• C•• L•••• S••••••••• F••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.4M$2.4M
100c
S+480 bpJul 1, 2038
D••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.4M$2.4M
111c
S+500 bpAug 1, 2030
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+500 bpAug 1, 2027
R••••• C•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+450 bpDec 1, 2031
T••••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$2.3M
97c
H••••• S••••••• H•••••• G•••term loan first lien$2.2M$2.3M
107c
S+475 bpFeb 1, 2031
L••••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+450 bpFeb 1, 2028
A•• H•••• L••term loan first lien$2.5M$2.2M
91c
S+525 bpMay 1, 2030
A••••••••• A••••••••• C•term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+550 bpMay 1, 2030
V•• A••••••••• C•••• a•• S•••••••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+550 bpApr 1, 2028
W•• H•••••• C•••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+500 bpJul 1, 2031
A••••• C•• L•••• S••••••••• F••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
102c
S+350 bpJul 1, 2038
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••term loan first lien$2.0M$2.0M
109c
S+525 bpJul 1, 2031
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+475 bpJul 1, 2031
S•••• S••••• C•• X••• L•••• S••••••••• F••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
102c
S+370 bpJan 1, 2038
O•• C••••• P••••••• V••• L•••• S••••••••• F••••••notes lien unstated$2.0M$2.0M
102c
S+350 bpFeb 1, 2028
B•••••••• P••••••••• I••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+550 bpDec 1, 2030
S••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+275 bpSep 1, 2029
P••••••••• L••term loan first lien$2.0M$1.9M
102c
S+750 bp
PIK 11.83%
Aug 1, 2029
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
101c
S+450 bpMay 1, 2030
B••••• R•••••• S•••••• I••term loan first lien$1.9M$1.9M
102c
S+300 bpApr 1, 2032
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
102c
S+500 bpOct 1, 2028
K••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
102c
S+500 bpSep 1, 2030
B•••• G•••• H••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+250 bpJul 1, 2031
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+475 bpOct 1, 2031
C•• H•••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
102c
S+475 bpJun 1, 2031
G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.8M$1.8M
112c
S+575 bpApr 1, 2031
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+575 bpJan 1, 2027
K•••••• H•••••••• I••term loan first lien$1.7M$1.7M
103c
S+475 bpMar 1, 2029
Z•••••• L•••equity equityNot disclosed$1.7M
100c
L•••• T••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+475 bpJun 1, 2030
R•• G•••• H•••••••• I•••equity equityNot disclosed$1.7M
108c
R•••••• B•••• L••••••preferred equity equity$2,000$1.7M
100c
C••••• P•••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+500 bpAug 1, 2027
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+450 bpJan 1, 2027
T••• L••••• P•••••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+450 bpDec 1, 2029
W•• H•••••• C•••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+500 bpJul 1, 2031
A•••••• L•• F•••• S•••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
102c
S+600 bpDec 1, 2026
M•••• R•••••••• C••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.5M
100c
A•• C•• 2• L•••• S••••••••• F••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+445 bpOct 1, 2037
G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 1•• L•••• S••••••••• F••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+400 bpJan 1, 2039
C••••• E••••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+450 bpMay 1, 2032
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.5M$1.4M
110c
S+525 bpJan 1, 2031
P•• P•••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+525 bpApr 1, 2031
C•••••• B•••• I• S•• R••term loan first lien$1.4M$1.4M
135c
S+575 bp
PIK 0.25%
Dec 1, 2030
C••••• P•••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+500 bpAug 1, 2027
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+525 bpJan 1, 2031
C••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
P••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.4M
127c
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
100c
S+575 bpAug 1, 2029
C•••• P•••••• I•••equity equityNot disclosed$1.4M
108c
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
131c
S+550 bpMar 1, 2029
B•• N•••• M•••• L••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+550 bpMar 1, 2028
D••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+300 bpDec 1, 2028
C•••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1.2M
109c
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+525 bpSep 1, 2030
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
S+475 bpDec 1, 2029
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
S+475 bpJan 1, 2030
B•••••••• P••••••••• I••term loan first lien$1.2M$1.2M
102c
S+550 bpDec 1, 2029
P••••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
S+450 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
102c
S+525 bpJan 1, 2031
T••••••••• I••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+425 bpJun 1, 2032
C••••• P•••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+500 bpAug 1, 2027
R•••• H••••• C•••••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
104c
S+450 bpDec 1, 2030
C• B••••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
105c
S+525 bpJul 1, 2031
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+575 bpJan 1, 2027
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.0M
98c
S+500 bpMay 1, 2031
B••••••••• L••term loan first lien$1.0M$1.0M
102c
S+600 bpDec 1, 2029
V••• C•• 2•••••• L•••• S••••••••• F••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$1.0M$993,000
99c
S+400 bpJan 1, 2038
S••• H•••••••• L••term loan first lien$979,000$979,000
100c
S+475 bpNov 1, 2027
W•••••••• I••term loan first lien$953,000$953,000
101c
S+575 bpAug 1, 2029
K•••• C•••••••••term loan first lien$914,000$914,000
102c
S+275 bpFeb 1, 2032
T••••••••• I••term loan first lien$910,000$906,000
100c
S+425 bpJun 1, 2032
H• S•• H•••••••• I••term loan first lien$899,000$899,000
100c
S+525 bpJun 1, 2029
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$933,000$863,000
96c
S+500 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
D•••• B•••• L•••••• a•• R• D•••• H•••••••• I••term loan first lien$851,000$851,000
109c
S+525 bpOct 1, 2030
Y• B••••• H••••••• L••term loan first lien$833,000$833,000
101c
S+475 bpOct 1, 2027
D••••• B•••• L••••••term loan first lien$830,000$830,000
113c
S+500 bpAug 1, 2030
P••••••• T•••••••• C••••••• I••term loan first lien$822,000$822,000
100c
S+575 bpJan 1, 2027
A•• H•••• L••term loan first lien$860,000$808,000
100c
S+525 bpMay 1, 2030
G••••••• S•••••••• L••term loan first lien$782,000$782,000
105c
S+375 bpJun 1, 2031
L••••••••• L••term loan first lien$774,000$774,000
102c
S+450 bpFeb 1, 2028
E••••• B••••• A••••••••• I•••term loan first lien$766,000$766,000
101c
S+550 bpJul 1, 2029
K••• B••••• L••term loan first lien$770,000$766,000
99c
S+450 bpJul 1, 2031
O•••• B•••• 1• B••• a•• S•• G•••• H•••••• B•••term loan first lien$739,000$739,000
122c
S+500 bpNov 1, 2029
Y•••••••• P•••••• I••term loan first lien$738,000$738,000
105c
S+550 bpDec 1, 2029
C•••••• B•••• L••••••term loan first lien$697,000$697,000
114c
S+550 bpAug 1, 2030
C•••• S••••••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$677,000
166c
S•••• E••••• S••••••• I••term loan first lien$638,000$613,000
97c
S+750 bp
PIK 3.75%
Jan 1, 2030
H••• B•• B••••• O••••••••• L••term loan first lien$601,000$601,000
102c
S+525 bpDec 1, 2029
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Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
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Latest schedule
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