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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
1,031 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B••• B•••• L••••••term loan first lien$3.3M$3.2M
98c
S+500 bpJun 1, 2032
R•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.1M$3.1M
101c
S+500 bpNov 1, 2031
O•••••••• I•••••••• A••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+475 bpNov 1, 2029
E• P••••••••• L••term loan first lien$4.9M$3.1M
64c
S+350 bpNov 1, 2028
C••••• P•••• I•••term loan first lien$3.1M$3.1M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
A••• B••••• I•••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+525 bpJul 1, 2027
C••••• P•••• I•••term loan first lien$3.1M$3.1M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
O•••• I•••term loan first lien$3.2M$3.0M
96c
S+450 bpJan 1, 2032
A•• C•• 4•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$3.0M
100c
S+360 bpJan 1, 2039
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
B•••••••• C•• 3•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$3.0M
100c
S+405 bpOct 1, 2038
B•••• G•••• H••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+250 bpJul 1, 2031
T••••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+225 bpMar 1, 2030
B•••••• U• B•••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+250 bpOct 1, 2030
K•• A•••• B••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+250 bpSep 1, 2031
P•••••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+250 bpFeb 1, 2031
H••• P••• C••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$3.0M
100c
S+475 bpJul 1, 2038
P•••••• B••••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+275 bpJul 1, 2029
M•••••• W••••• A•••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+225 bpDec 1, 2030
O•••••••• A••••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+350 bpMar 1, 2033
A•• D•••••••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+275 bpJul 1, 2031
Z•••••• L•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
I•••••• I••••••••• I•••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+250 bpDec 1, 2030
A••• L••• C••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
97c
S+375 bpOct 1, 2038
C••• F•••••• 2•••••• L•••notes lien unstated$3.0M$2.9M
97c
S+395 bpOct 1, 2038
S•••• S••••• C•• X••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
97c
S+385 bpOct 1, 2038
C••• F•••••• 2•••••••• L•••notes lien unstated$3.0M$2.9M
96c
S+370 bpOct 1, 2038
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+425 bpOct 1, 2028
A•• C•• 5• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
95c
S+395 bpJan 1, 2039
P••••• S••••• C•• 2•••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
95c
S+400 bpAug 1, 2038
C•• H•••••• I•••term loan first lien$2.9M$2.8M
98c
S+475 bpJun 1, 2031
I••• H••••••• I•••term loan first lien$3.0M$2.8M
97c
S+475 bpJun 1, 2028
K••• B••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
105c
S+475 bpJan 1, 2030
C•• V••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+500 bpJan 1, 2031
S•••••• B••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+450 bpJul 1, 2032
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.8M$2.7M
103c
S+650 bp
PIK 2.50%
Jan 1, 2031
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+425 bpOct 1, 2028
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
98c
S+475 bpDec 1, 2029
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+550 bpJun 1, 2031
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$2.7M$2.7M
99c
S+425 bpJun 1, 2029
C•••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+525 bpJun 1, 2030
C••• H•••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+575 bpDec 1, 2028
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.6M
94c
S+475 bpMay 1, 2030
K•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.6M
99c
S+475 bpMar 1, 2029
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
98c
S+475 bpDec 1, 2029
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
A••••• B••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+300 bpDec 1, 2030
B••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.6M$2.5M
100c
S+450 bpApr 1, 2032
T••••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$2.5M
106c
K••• B••••• L••term loan first lien$2.6M$2.5M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$5.6M$2.5M
118c
S+700 bp
PIK 20.00%
Jun 1, 2029
A•• C•• 4•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+360 bpJan 1, 2039
P• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+500 bpAug 1, 2030
C••• F•••••• 2••••••• L•••notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+410 bpOct 1, 2038
C•••••• U• C•• 2•••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+335 bpJul 1, 2038
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+300 bpFeb 1, 2029
M••••• B••••• I•••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+400 bpDec 1, 2028
O•• C••••• F•••••• 2•• L•••notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+425 bpJul 1, 2038
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+500 bpJun 1, 2031
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.5M
97c
S+450 bpJan 1, 2027
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C••••term loan first lien$2.8M$2.5M
87c
S+600 bp
PIK 3.50%
Nov 1, 2030
C•••• I•••••••••term loan first lien$3.4M$2.4M
75c
S+475 bpOct 1, 2028
A••••• C•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.4M$2.4M
101c
S+480 bpJul 1, 2038
R••••••• P••• C••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.5M$2.4M
95c
S+420 bpJul 1, 2038
T••••• L•••• I•••term loan first lien$2.5M$2.3M
94c
S+575 bpMay 1, 2028
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.4M$2.3M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
R••••• C•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+450 bpDec 1, 2031
P•••• P••• C•• 1• •••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.4M$2.3M
97c
S+390 bpOct 1, 2038
G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 1•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.3M$2.2M
100c
S+375 bpOct 1, 2038
I••• G••••• I•••equity equityNot disclosed$2.2M
101c
L••••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
99c
S+450 bpFeb 1, 2028
A••••••••• A••••••••• C••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+550 bpMay 1, 2030
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
A••••• T•••••• C••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+425 bpDec 1, 2032
B••• H•••••• C••••••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+525 bpNov 1, 2028
R•••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+500 bpMar 1, 2032
W•• H•••••• C••••term loan first lien$2.1M$2.0M
100c
S+500 bpJul 1, 2031
A••••• C•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+350 bpJul 1, 2038
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.0M
96c
S+475 bpJan 1, 2031
R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+250 bpFeb 1, 2033
I•• H•••••• I• A•term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+300 bpSep 1, 2031
R••••••••• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+275 bpJan 1, 2033
B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
99c
S+365 bpJan 1, 2039
B•••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+475 bpSep 1, 2032
E•••••••• S••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+500 bpJun 1, 2030
B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
98c
S+365 bpJan 1, 2039
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••term loan first lien$2.0M$2.0M
104c
S+475 bpJul 1, 2031
S•••• S••••• C•• X••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
99c
S+370 bpJan 1, 2038
E•••••• C•• 1•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$1.9M
97c
S+375 bpOct 1, 2038
O•• C••••• P••••••• V••• L•••notes lien unstated$2.0M$1.9M
98c
S+350 bpFeb 1, 2028
S•••• S••••• C•• X••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$1.9M
96c
S+370 bpJan 1, 2039
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+475 bpMay 1, 2030
S••••• S•••••••• I•••term loan first lien$2.7M$1.9M
76c
S+450 bpDec 1, 2027
S••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
101c
S+275 bpDec 1, 2031
A••••• D••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpMay 1, 2027
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
A••••• E•••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.8M
105c
S+575 bpMar 1, 2027
K•••• C•••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+250 bpFeb 1, 2032
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0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
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