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G•••• C•••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $9.5B across 448 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$9.5B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
448
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,052)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $9.88M
    on non-accrual, 5 borrowers

    5 borrowers on non-accrual, $9.88M principal; the largest is P••••••••• L•• ($4.05M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. $1.98M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $1.98M principal: F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• ($1.98M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open F•••••••• S••••••• I••••••••• H••••••• I•• →
  3. 19 below 80¢
    $105M principal

    19 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $105M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 56 → 67
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 56 to 67 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $6.7B → $9.5B
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 43% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1930087 · file 814-01555Show
Fair value
$9.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$9.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$9.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,052
448 borrowers
First lien
96%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
491
58 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$9.5B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$9.5B44899c67468 bp
Mar 31, 2026$9.8B45399c56464 bp
Dec 31, 2025$9.8B452101c57465 bp
Sep 30, 2025$17B423101c111472 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$6.7B346101c34477 bp
Mar 31, 2025$4.9B307100c31489 bp
Dec 31, 2024$4.1B269100c29499 bp
Sep 30, 2024$3.4B249100c33504 bp
Jun 30, 2024$2.5B223100c16523 bp
Mar 31, 2024$1.8B206100c13524 bp
Dec 31, 2023$1.4B172100c12538 bp
Sep 30, 2023$1.2B153100c7525 bp
Jun 30, 2023Not disclosed0n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,052 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B•••• G•••• H••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+250 bpJul 1, 2031
A•• C•• 4•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$3.0M
100c
S+360 bpJan 1, 2039
K•• A•••• B••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+250 bpSep 1, 2031
C•••••• B••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+300 bpSep 1, 2032
T••••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+225 bpMar 1, 2030
M•••••• W••••• A•••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+225 bpDec 1, 2030
B•••••• U• B••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+225 bpOct 1, 2030
C••• F•••••• 2•••••••• L•••notes lien unstated$3.0M$3.0M
99c
S+370 bpOct 1, 2038
Z•••••• L•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
R• B••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
99c
S+325 bpJul 1, 2028
C••• F•••••• 2•••••• L•••notes lien unstated$3.0M$2.9M
98c
S+395 bpOct 1, 2038
S•••• S••••• C•• X••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
98c
S+385 bpOct 1, 2038
A••• L••• C••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
98c
S+375 bpOct 1, 2038
D•••••••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$3.0M$2.9M
100c
S+525 bpSep 1, 2032
A•• C•• 5• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
97c
S+395 bpJan 1, 2039
P••••• S••••• C•• 2•••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.0M$2.9M
97c
S+400 bpAug 1, 2038
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+425 bpOct 1, 2028
S••• H•••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+475 bpNov 1, 2029
I••• H••••••• I•••term loan first lien$3.0M$2.8M
98c
S+475 bpJun 1, 2028
K••• B••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
99c
S+475 bpJan 1, 2031
C•• V••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.7M
100c
S+500 bpJan 1, 2031
M••••••• I••••••••• S••••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+275 bpMar 1, 2028
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.8M$2.7M
103c
S+650 bpJan 1, 2031
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
99c
S+475 bpDec 1, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+425 bpOct 1, 2028
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$2.7M$2.7M
99c
S+425 bpJun 1, 2029
S•••••••• H••••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
98c
S+475 bpAug 1, 2032
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+425 bpJun 1, 2031
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$5.9M$2.6M
124c
S+700 bp
PIK 20.00%
Jun 1, 2029
R• A• H••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$2.6M
G••••• B•••• G•••term loan first lien$2.7M$2.6M
96c
S+500 bpApr 1, 2031
K•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.6M
99c
S+475 bpMar 1, 2029
S••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••term loan first lien$2.7M$2.6M
98c
S+325 bpNov 1, 2031
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+425 bpDec 1, 2029
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
A••••• B••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.6M
101c
S+300 bpDec 1, 2030
P• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+500 bpAug 1, 2030
K••• B••••• L••term loan first lien$2.6M$2.5M
99c
S+450 bpJul 1, 2031
C• S••••• H••••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+463 bpDec 1, 2032
C••• F•••••• 2••••••• L•••notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+410 bpOct 1, 2038
D••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.5M
100c
S+550 bpAug 1, 2032
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+300 bpFeb 1, 2029
O•• C••••• F•••••• 2•• L•••notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+425 bpJul 1, 2038
A•• C•• 4•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.5M$2.5M
100c
S+360 bpJan 1, 2039
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.5M
97c
S+450 bpJan 1, 2027
A••••
S••••••••• finance (CLO)
term loan lien unstated$2.5M$2.5M
103c
S+320 bpOct 1, 2037
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+500 bpJun 1, 2031
R••••••• P••• C••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.5M$2.4M
97c
S+420 bpJul 1, 2038
I••• G••••• I•••equity equityNot disclosed$2.4M
111c
T•••••••• B•••• L••••••equity equityNot disclosed$2.4M
68c
T••••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$2.4M
101c
N•• A••••••••• C••••term loan first lien$2.9M$2.4M
84c
S+600 bp
PIK 3.50%
Nov 1, 2030
T••••• L•••• I•••term loan first lien$2.5M$2.4M
96c
S+575 bpMay 1, 2028
A••••• C•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.4M$2.4M
101c
S+480 bpJul 1, 2038
E•••••••• T••••••••• C••••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+525 bpAug 1, 2029
Y•••••••• P•••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+450 bpDec 1, 2029
R•••••••• G••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
135c
S+575 bpJan 1, 2031
C••••• P•••• I•••term loan first lien$2.4M$2.3M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
P•••• P••• C•• 1• •••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.4M$2.3M
98c
S+390 bpOct 1, 2038
R••••• C•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+450 bpDec 1, 2031
L•••• T••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+475 bpJun 1, 2030
B•••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
99c
S+475 bpSep 1, 2032
G••••••••• L••• M••••••••• U• C•• 1•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.3M$2.3M
100c
S+375 bpOct 1, 2038
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.2M
79c
S+475 bpMay 1, 2030
W•• H•••••• C••••term loan first lien$2.3M$2.2M
99c
S+500 bpJul 1, 2030
A••••••••• A••••••••• C••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+500 bpMay 1, 2030
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
A••••• T•••••• C••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+425 bpDec 1, 2032
B••• H•••••• C••••••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+525 bpNov 1, 2028
R•••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+450 bpMar 1, 2032
E•••••••• S••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$2.2M$2.1M
96c
S+525 bpJun 1, 2030
R•••• H••••• C•••••••••term loan first lien$2.1M$2.0M
100c
S+450 bpDec 1, 2030
W•• H•••••• C••••term loan first lien$2.1M$2.0M
99c
S+500 bpJul 1, 2031
E•••••• C•• 1•• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+375 bpOct 1, 2038
B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+365 bpJan 1, 2039
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.0M
95c
S+475 bpOct 1, 2031
B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+365 bpJan 1, 2039
S•••• S••••• C•• X••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
99c
S+370 bpJan 1, 2039
S•••• S••••• C•• X••• L•••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$2.0M$2.0M
99c
S+370 bpJan 1, 2038
R••••••••• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
98c
S+275 bpJan 1, 2033
I•• H•••••• I• A•term loan first lien$2.0M$2.0M
98c
S+300 bpSep 1, 2031
C•••• G••••• S•• • C•••• P••••term loan first lien$2.0M$1.9M
103c
S+475 bpJul 1, 2031
C•••• S••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
99c
S+475 bpMay 1, 2030
A••••• D••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpMay 1, 2027
B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpAug 1, 2029
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpFeb 1, 2032
K••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
102c
S+450 bpSep 1, 2030
S••••• S•••••••• I•••term loan first lien$2.7M$1.8M
70c
S+450 bpDec 1, 2027
P••••••• T•••••••• C••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
98c
S+575 bpJan 1, 2027
G••••• B•••• G•••term loan first lien$1.7M$1.7M
108c
S+500 bpApr 1, 2031
C• S••••• H••••••• B••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+463 bpDec 1, 2032
C••••••••• T••••••••• L•••term loan first lien$1.7M$1.7M
98c
S+650 bp
PIK 3.25%
Jul 1, 2030
P•• A••• B••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+500 bpSep 1, 2031
C••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
C••••• P•••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+525 bpAug 1, 2027
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.6M
90c
S+500 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+450 bpJun 1, 2031
T••• L••••• P•••••••• I•••term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+450 bpDec 1, 2029
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Fiscal year end
0930reported
Incorporated
unknownreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
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Latest schedule
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