DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

2,475 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$300,000	$300,000 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$300,000	$300,000 100c	SOFR+600 bp	Oct 2, 2029
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$299,591	$299,591 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$299,591	$299,591 100c	S+600 bp	Oct 2, 2029
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$299,315	$296,169 102c	S+500 bp	Aug 28, 2026
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$299,000	$296,000 102c	SOFR+500 bp	Aug 28, 2026
L••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$299,000	$296,000 102c	S+500 bp	Aug 28, 2026
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$293,000	$290,000 100c	SOFR+575 bp	May 17, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$291,000	$290,000 100c	SOFR+550 bp	Mar 18, 2030
P•••••• T•••• A•• S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• And E••••••••	term loan first lien	$293,000	$290,000 100c	S+575 bp	May 17, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$291,000	$290,000 100c	S+550 bp	Mar 18, 2030
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$290,844	$289,915 100c	S+550 bp	Mar 18, 2030
D•••••••• S• M••••••••• L•• Real Estate D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$290,844	$289,915 100c	S+550 bp	Mar 18, 2030
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$292,618	$289,692 100c	S+575 bp	May 17, 2029
P•••••• T•••• A•• S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• And E••••••••	term loan first lien	$292,618	$289,692 100c	S+575 bp	May 17, 2029
D••••••• G•••••• I••• F•••• A•••••••• Asset Management And C•••••• B••••	term loan first lien	$287,000	$283,000 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
D••••••• G•••••• I••• F•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$287,000	$283,000 100c	SOFR+525 bp	Dec 9, 2027
D••••••• G•••••• I••• F•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$286,679	$282,782 100c	S+525 bp	Dec 9, 2027
A•• A•••• B••••• L•• D•••••• T• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$273,000	$273,000 100c	SOFR+525 bp	Oct 2, 2029
A•• A•••• B••••• L•• D•••••• T• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$273,000	$273,000 100c	S+525 bp	Oct 2, 2029
A•• A•••• B••••• L•• D•••••• T• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$272,737	$272,737 100c	S+525 bp	Oct 2, 2029
A••••• A••••••• I•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$271,288	$271,288 103c	S+518 bp	Jan 30, 2031
A••••• A••••••• I•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$271,288	$271,288 103c	S+518 bp	Jan 30, 2031
A••••• A••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$271,000	$271,000 103c	SOFR+518 bp	Jan 30, 2031
A••••• A••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$271,000	$271,000 103c	S+518 bp	Jan 30, 2031
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	term loan first lien	$262,680	$260,053 100c	S+575 bp	Jun 15, 2029
R•••• S••••••• H•••••••• I••• T••• L••• A•••••••• N••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$262,680	$260,053 100c	S+575 bp	Jun 15, 2029
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$263,000	$260,000 100c	SOFR+575 bp	Jun 15, 2029
T••••• B••••• I•••• T•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$264,000	$260,000 100c	SOFR+490 bp	Jan 22, 2027
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$263,000	$260,000 100c	S+575 bp	Jun 15, 2029
T••••• B••••• I•••• T•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$264,000	$260,000 100c	S+490 bp	Jan 22, 2027
T••••• B••••• I•••• T•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$263,571	$259,979 100c	S+490 bp	Jan 22, 2027
L•••• S•••• H•••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$256,000	$256,000 100c	S+575 bp	May 14, 2029
L•••• S•••• H•••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$256,000	$256,000 100c	SOFR+575 bp	May 14, 2029
L•••• S•••• H•••••••• L•• 2•• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$255,511	$255,511 100c	S+575 bp	May 14, 2029
A••••••• F•••••••• G••••• L••• F••••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$250,278	$250,278 100c	S+500 bp	Dec 23, 2027
A••••••• F•••••••• G••••• L••• F••••• A•••••••• Asset Management And C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$250,000	$250,000 100c	S+500 bp	Dec 23, 2027
A••••••• F•••••••• G••••• L••• F••••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	delayed draw term loan first lien	$250,000	$250,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 23, 2027
S•••••••• B•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$259,007	$247,086 97c	S+661 bp	May 4, 2028
S•••••••• B•••••• L•• P••••••• F•••• And M••••	term loan first lien	$259,007	$247,086 97c	S+661 bp	May 4, 2028
S•••••••• B•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$259,000	$247,000 96c	SOFR+661 bp	May 4, 2028
S•••••••• B•••••• L•• P••••••• F•••• and M••••	term loan first lien	$259,000	$247,000 96c	S+661 bp	May 4, 2028
P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$245,266	$245,266 105c	S+425 bp	Dec 21, 2029
P•• H•••••• C•••• A•••••••• And D••••••	revolver first lien	$245,000	$245,000 105c	S+425 bp	Dec 21, 2029
P•• H•••••• C•••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$245,000	$245,000 105c	Prime+425 bp	Dec 21, 2029
V•• C••••••••• L•• F••••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$272,000	$235,000 94c	S+525 bp	Jun 29, 2027
V•• C••••••••• L•• F••••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$272,000	$235,000 94c	SOFR+525 bp	Jun 29, 2027
V•• C••••••••• L•• F••••• A•••••••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$272,249	$234,704 94c	S+525 bp	Jun 29, 2027
V•• C••••••••• L•• F••••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$272,249	$234,704 94c	S+525 bp	Jun 29, 2027
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	revolver first lien	$217,000	$217,000 100c	S+676 bp	Jul 2, 2028
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	revolver first lien	$217,000	$217,000 100c	SOFR+676 bp	Jul 2, 2028
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	revolver first lien	$217,009	$216,902 100c	S+676 bp	Jul 2, 2028
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	revolver first lien	$217,009	$216,902 100c	S+676 bp	Jul 2, 2028
A•• G••••• H•••••••• L•• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$215,000	$215,000 103c	Prime+425 bp	Jul 31, 2029
A•• G••••• H•••••••• L•• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$215,000	$215,000 103c	S+425 bp	Jul 31, 2029
P•••••• T•••• A•• S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• And E••••••••	revolver first lien	$217,679	$212,327 100c	S+550 bp	May 17, 2029
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$217,679	$212,327 100c	S+550 bp	May 17, 2029
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$218,000	$212,000 100c	SOFR+550 bp	May 17, 2029
P•••••• T•••• A•• S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• And E••••••••	revolver first lien	$218,000	$212,000 100c	S+550 bp	May 17, 2029
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$214,667	$211,313 100c	S+550 bp	Dec 23, 2030
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$215,000	$211,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 23, 2030
P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$215,000	$211,000 100c	S+550 bp	Dec 23, 2030
C••••• A••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$203,000	$203,000 100c	SOFR+560 bp	May 9, 2029
C••••• A••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$203,000	$203,000 100c	S+560 bp	May 9, 2029
A••• S•••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$206,000	$203,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 24, 2029
A••• S•••••• P•••••••• L••	revolver first lien	$206,000	$203,000 100c	S+500 bp	Oct 24, 2029
C••••• A••••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$202,963	$202,963 100c	S+560 bp	May 9, 2029
A••• S•••••• P•••••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	revolver first lien	$205,527	$202,505 100c	S+500 bp	Oct 24, 2029
C••••••••• B•••••• L•• D•••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$203,681	$202,187 99c	S+525 bp	Jun 18, 2027
E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$204,000	$202,000 102c	SOFR+650 bp	May 29, 2029
C••••••••• B•••••• L•• D•••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$204,000	$202,000 100c	SOFR+525 bp	Jun 18, 2027
C••••••• s• B•••••• L•• D•••••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$204,000	$202,000 100c	S+525 bp	Jun 18, 2027
E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• And E••••••••	revolver first lien	$204,000	$202,000 102c	S+650 bp	May 29, 2029
E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• And E••••••••	revolver first lien	$204,286	$201,929 102c	S+650 bp	May 29, 2029
E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$204,286	$201,929 102c	S+650 bp	May 29, 2029
A•• H••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$201,000	$200,000 108c	SOFR+500 bp	May 23, 2030
A•• H••• L•• D•••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$201,000	$200,000 108c	S+500 bp	May 23, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$199,000	$199,000 101c	S+750 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$199,000	$199,000 101c	SOFR+750 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• • F•••• L••• S••••• S• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$198,896	$198,896 100c	S+750 bp PIK 4.00%	Dec 22, 2027
R••••• A••••••••• C•••• F••• D•••••••••	revolver first lien	$206,000	$196,000 98c	S+500 bp	Jul 31, 2031
R••••• A••••••••• C•••• F••• D•••••••••	revolver first lien	$206,000	$196,000 98c	SOFR+500 bp	Jul 31, 2031
T••••• B••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$194,243	$194,243 100c	S+500 bp	Jan 22, 2027
T••••• B••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$194,000	$194,000 99c	S+500 bp	Jan 22, 2027
T••••• B••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$194,000	$194,000 99c	Prime+500 bp	Jan 22, 2027
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• And M••••	delayed draw term loan first lien	$193,985	$192,493 101c	S+565 bp	Feb 9, 2028
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$193,985	$192,493 101c	S+565 bp	Feb 9, 2028
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• & M••••	delayed draw term loan first lien	$194,000	$192,000 101c	SOFR+565 bp	Feb 9, 2028
Z• H••••• L•• 2••••• P••••••• F•••• and M••••	delayed draw term loan first lien	$194,000	$192,000 101c	S+565 bp	Feb 9, 2028
A• F••• B••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$191,000	$191,000 102c	SOFR+575 bp	Mar 22, 2027
A• F••• B••••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$191,000	$191,000 102c	S+575 bp	Mar 22, 2027
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$192,039	$189,276 99c	S+600 bp	Nov 8, 2029
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	term loan first lien	$192,039	$189,276 99c	S+600 bp	Nov 8, 2029
H•••• D••••••••• I•••	term loan first lien	$192,000	$189,000 99c	SOFR+600 bp	Nov 8, 2029
H•••• D••••••••• I••• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$192,000	$189,000 99c	S+600 bp	Nov 8, 2029
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	revolver first lien	$187,500	$187,500 107c	S+500 bp	Aug 25, 2031
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$188,000	$187,000 106c	S+500 bp	Aug 25, 2031
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$188,000	$187,000 106c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2031
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$210,662	$185,399 88c	S+665 bp PIK 1.00%	Mar 31, 2028
A••• H•••••• I•• C••• Air F•••••• & L••••••••	delayed draw term loan first lien	$211,000	$185,000 88c	SOFR+665 bp PIK 1.00%	Mar 31, 2028

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