DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Dec 31, 2024

2,475 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
D•••• E••••••••• E•••••••• And I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$7,000 100c	S+0 bp	Jul 20, 2029
D•••• E••••••••• E•••••••• & I•••••••••	term loan first lien	$0	-$7,000 100c	SOFR+0 bp	Jul 20, 2029
D•••• E••••••••• E•••••••• & I•••••••••	term loan first lien	$0	-$7,071 100c	S+0 bp	Jul 20, 2029
C•• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$8,000 200c	SOFR+50 bp	Jul 29, 2029
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,000 100c	S+100 bp	Nov 30, 2029
C•• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 200c	S+50 bp	Jul 29, 2029
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,000 100c	SOFR+100 bp	Nov 30, 2029
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s And I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,414 102c	S+100 bp	Nov 30, 2029
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,414 102c	S+100 bp	Nov 30, 2029
C•• B••••• I•••	revolver first lien	$0	-$8,474 200c	S+50 bp	Jul 29, 2029
C•• B••••• I•••	revolver first lien	$0	-$8,474 200c	S+50 bp	Jul 29, 2029
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,956 100c	S+50 bp	Nov 17, 2031
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,956 100c	S+50 bp	Nov 17, 2031
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,000 100c	SOFR+100 bp	Feb 13, 2031
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,000 100c	SOFR+50 bp	Nov 17, 2031
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$9,000 100c	SOFR+50 bp	Feb 13, 2030
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,000 100c	S+50 bp	Nov 17, 2031
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,000 100c	S+100 bp	Feb 13, 2031
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$9,000 100c	S+50 bp	Feb 13, 2030
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,440 105c	S+100 bp	Feb 13, 2031
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,440 105c	S+100 bp	Feb 13, 2031
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$9,440 106c	S+50 bp	Feb 13, 2030
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$9,440 106c	S+50 bp	Feb 13, 2030
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• And C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$9,546 100c	S+50 bp	Nov 17, 2031
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$9,546 100c	S+50 bp	Nov 17, 2031
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$9,546 100c	S+50 bp	Nov 17, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$9,919 101c	0.00%	Nov 19, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$9,919 101c	0.00%	Nov 19, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$9,919 101c	0.00%	Nov 19, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$9,919 101c	0.00%	Nov 19, 2031
E•••• R••• S•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$10,000 100c	S+75 bp	May 1, 2027
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$10,000 100c	0.00%	Nov 19, 2031
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$10,000 100c	SOFR+50 bp	Nov 17, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$10,000 100c	SOFR+0 bp	Nov 19, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$10,000 100c	SOFR+0 bp	Nov 19, 2031
E•••• R••• S•••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,000 100c	SOFR+75 bp	May 1, 2027
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,000 111c	SOFR+100 bp	Oct 10, 2026
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$10,000 100c	S+50 bp	Nov 17, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$10,000 100c	0.00%	Nov 19, 2031
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,000 111c	S+100 bp	Oct 10, 2026
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,273 109c	S+100 bp	Oct 10, 2026
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,273 109c	S+100 bp	Oct 10, 2026
E•••• R••• S•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,319 99c	S+75 bp	May 1, 2027
E•••• R••• S•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,319 99c	S+75 bp	May 1, 2027
C• A••••••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$11,000 100c	SOFR+50 bp	Nov 26, 2030
C• A••••••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$11,000 100c	S+50 bp	Nov 26, 2030
C• A••••••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$11,347 101c	S+50 bp	Nov 26, 2030
M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$11,805	S+0 bp	Jul 11, 2029
V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,864 105c	S+100 bp	Aug 31, 2028
V••••• C••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,864 105c	S+100 bp	Aug 31, 2028
V••••• C••••••••• I••• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,864 105c	S+100 bp	Aug 31, 2028
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$11,898	S+50 bp	Aug 31, 2029
A•••• I•••••••• S••••••• L•• I•••••••• B••••••	revolver first lien	$0	-$11,898	S+50 bp	Nov 26, 2030
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$11,898	S+50 bp	Aug 31, 2029
V••••• C••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,000 109c	S+100 bp	Aug 31, 2028
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$12,000 100c	S+50 bp	Dec 9, 2030
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,000 100c	S+75 bp	Jun 30, 2030
A•••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,000 120c	S+100 bp	Sep 13, 2029
V••••• C••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,000 109c	SOFR+100 bp	Aug 31, 2028
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,000 100c	SOFR+75 bp	Jun 30, 2030
O••••••••• N•••• A•••••• I••• •••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$12,000 100c	SOFR+50 bp	Oct 30, 2031
M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$12,000	S+0 bp	Jul 11, 2029
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$12,000	SOFR+50 bp	Aug 31, 2029
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$12,000	S+50 bp	Aug 31, 2029
M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$12,000	SOFR+0 bp	Jul 11, 2029
O••••••••• N•••• A•••••• I••• •••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$12,000 100c	S+50 bp	Oct 30, 2031
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$12,000 100c	SOFR+50 bp	Dec 9, 2030
A•••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,000 120c	SOFR+100 bp	Sep 13, 2029
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$12,077 101c	S+50 bp	Dec 9, 2030
A•••••• E••••••••• H••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,098 100c	S+75 bp	Jun 30, 2030
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,098 100c	S+75 bp	Jun 30, 2030
A•••••• L•• IT C••••••••• And O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,162 119c	S+100 bp	Sep 13, 2029
A•••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,162 119c	S+100 bp	Sep 13, 2029
O••••••••• N•••• A•••••• I••• •••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$12,320 102c	S+50 bp	Oct 30, 2031
O••••••••• N•••• A•••••• I••• •••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$12,320 102c	S+50 bp	Oct 30, 2031
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,580 109c	S+100 bp	Oct 10, 2026
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$12,580 109c	S+100 bp	Oct 10, 2026
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,000 108c	SOFR+100 bp	Oct 10, 2026
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,000 108c	S+100 bp	Oct 10, 2026
H••••••••• H•••••••• L•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,826	S+100 bp	Dec 15, 2028
H••••••••• H•••••••• L•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$14,000	SOFR+100 bp	Dec 15, 2028
H••••••••• H•••••••• L•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$14,000	S+100 bp	Dec 15, 2028
V••••••• B••••• L••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 100c	SOFR+100 bp	May 6, 2031
H••••• S•••••• P•••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 -11194c	0.00%	Mar 19, 2027
H••••• S•••••• P•••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 107c	0.00%	Mar 19, 2027
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 100c	S+100 bp	May 6, 2031
H••••• S•••••• P•••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 107c	SOFR+0 bp	Mar 19, 2027
S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$15,000 83c	SOFR+50 bp	Oct 15, 2031
H••••• S•••••• P•••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 111c	0.00%	Mar 19, 2027
S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$15,000 83c	S+50 bp	Oct 15, 2031
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 103c	S+100 bp	May 6, 2031
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 103c	S+100 bp	May 6, 2031
V••••••• B••••• L•• C••••••••• And E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000 103c	S+100 bp	May 6, 2031
H••••• S•••••• P•••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000	0.00%	Mar 19, 2027
H••••• S•••••• P•••••••• L•• I••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,000	SOFR+0 bp	Mar 19, 2027
S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$15,130 83c	S+50 bp	Oct 15, 2031
P••••• H••••• I••••••••• H••••••• I••• A•••••••• N•• 1• L••• And H••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,667 101c	S+100 bp	Jun 1, 2030
P••••• H••••• I••••••••• H••••••• I••• A•••••••• N•• 1• L••• & H••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$15,667 101c	S+100 bp	Jun 1, 2030
W• P•• B••••• I•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$16,000 100c	S+0 bp	Dec 31, 2049
P••••• H••••• I••••••••• H••••••• I••• A•••••••• N•• 1• L••• & H••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$16,000 100c	SOFR+100 bp	Jun 1, 2030

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-351731reported

Across the graphs

S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• is the same institution as 1 record in Independent Sponsors.

Independent Sponsors1

Which record it is in each graph, what it is called there, and what the two were joined on. The Data Factory holds all nine graphs and the identity layer between them.

Checking your plan…

Capital chain

S•••••••• P•••••• C••••• F••• L•• sits on 176 traced paths of capital across the graphs.

PE sponsor to borrower to facility to lenderSponsor to borrower to facility to lender

Every record on each path, what it committed or lent, and as of when. The capital chain is a join across the graphs and opens with the Data Factory.

Derived from allocator disclosures, BDC schedules and SEC filings; confidence is the weakest hop.

Checking your plan…

Position history

4,856 field-level changes across filed schedules, latest first

Position exitedL••• D•••• I••••••••• I• L•• · from $0
2026-06-30
New positionI••• I••••• A••••••••• L•• · at $0
2026-06-30
Principal decreasedC•••••• I•••••• A••••••••• C••• · $441,000 to $0
2026-06-30
Marked downM•• D••••• S••••••••• L•• · 110.0% of cost to 104.7% of cost
2026-06-30
Spread widenedC•••••• R••• M••••••••• L•• · 7.00% to 8.00%
2026-06-30
Principal increasedP••• A•••••• H••••••• L•• · $861,000 to $1.2M
2026-06-30
Marked downB••• R•••••• S••••••• L•• · 93.3% of cost to 86.7% of cost
2026-06-30
New positionC•••••••• U•• I•• · at $0
2026-06-30
Spread tightenedS•••••••• B•••••• L•• · 9.50% to 6.50%
2026-06-30
Position exitedJ• G•••••• L•• · from $35,000
2026-06-30

Each line is one position compared between two consecutive BDC schedules of investments: principal, fair value mark, spread, PIK and maturity, as filed with the SEC.