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O•• S••••• P•••••• L•••••• F••• •• L••

Business development companymanaged by O•• P•••••• C••••• A••••••• I•• L•••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by O•• P•••••• C••••• A••••••• I•• L•••, holding $424M across 95 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $424M
Borrowers: 95
Mark on cost: 99.0¢
First lien: 99%

Schedule of investments (361)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.39M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $5.39M principal; the largest is A•• U•••••• H•••••••• I•• ($5.39M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•• U•••••• H•••••••• I•• →
$5.39M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.39M principal: A•• U•••••• H•••••••• I•• ($5.39M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open A•• U•••••• H•••••••• I•• →
5 below 80¢
$13M principal
5 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $13M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
26 → 32
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 26 to 32 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
89 → 95
borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 95.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1955010 · file 814-01586Show

Fair value

$424M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$476M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$429M

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$44.2M

commitments not yet drawn

Positions

361

95 borrowers

First lien

99%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

204

29 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$424M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$150M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$424M	95	99c	32	517 bp
Mar 31, 2026	$422M	89	99c	26	512 bp
Dec 31, 2025	$849M	85	100c	42	515 bp
Sep 30, 2025	$434M	76	100c	14	520 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$430M	68	101c	14	524 bp
Mar 31, 2025	$428M	62	101c	15	536 bp
Dec 31, 2024	$1.3B	62	101c	30	538 bp
Sep 30, 2024	$428M	58	101c	10	551 bp
Jun 30, 2024	$389M	53	101c	12	573 bp
Mar 31, 2024	$323M	44	101c	8	589 bp
Dec 31, 2023	$361M	40	102c	8	606 bp
Sep 30, 2023	$276M	35	101c	0	615 bp
Jun 30, 2023	$202M	25	100c	0	600 bp
Mar 31, 2023	$186M	24	100c	0	601 bp
Dec 31, 2022	$150M	20	100c	0	584 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

B•••• T•••• A••••••• G••••• L• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Jun 3, 2031 · H•••••• • F••••••• L••
$16.6M 101c
K••••••••• I••••••••• L•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Sep 18, 2030 · possible sponsor G••••••• L•••••• • C•• L••
$15.2M 100c
R••••••• B•••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Sep 3, 2030 · possible sponsor E•••••••• C••••••• L•
$15.1M 101c
M•••••• Y••••••••• B••••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jun 23, 2028
$15.0M 91c
F• V••••• H•••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jan 20, 2031 · possible sponsor L••• P•••• C••••••• I••
$13.5M 100c
P• I••••••••• H••••••• I••• L•• first lien term loan
13 BDCs hold it · matures Apr 9, 2030 · possible sponsor W••••••••• C•••••• I••••••••
$12.7M 101c
T••••••••• C••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032
$12.6M 100c
P••••• C••• C••••••• L•• first lien term loan
25 BDCs hold it · matures Nov 15, 2030
$11.8M 89c
A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures May 29, 2031
$11.6M 104c
E•••• S••• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Sep 8, 2032
$11.2M 100c
S••••••• A••••••••• H••••••• C••• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jun 29, 2028 · possible sponsor C•••••• C••••••
$10.4M 101c
C•••••• G••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 3, 2029
$10.4M 101c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

575 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
R••••••• B•••• I•••	revolver lien unstated	$14.1M	$14.1M 101c	S+575 bp
R••••••• B•••• I•••	term loan first lien	$14.1M	$14.1M 101c	S+575 bp
A•••••• N••••••••• M•••• 2• B••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$11.6M	$13.6M 107c	S+475 bp
A•••••• N••••••••• M•••• 2• B•••	unstated lien unstated	$11.6M	$13.6M 107c	S+475 bp
P• I••••••••• H••••••• I••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$12.6M	$12.6M 101c	S+500 bp PIK 1.75%
P• I••••••••• H••••••• I••• L•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$12.6M	$12.6M 101c	S+500 bp PIK 1.75%
T•• K••••••••• G••••• I•••	unstated lien unstated	$12.3M	$12.3M 100c	S+500 bp
T•• K••••••••• G••••• I••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$12.3M	$12.3M 100c	S+500 bp
T••••••••• C••• L•• Capital E••••••••	term loan first lien	$11.2M	$11.2M 100c	S+475 bp
T••••••••• C••• L••	unstated lien unstated	$11.2M	$11.2M 100c	S+475 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•	unstated lien unstated	$9.9M	$9.9M 101c	S+475 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$9.9M	$9.9M 101c	S+475 bp
P••••• C••• C••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$10.5M	$9.8M 94c	S+600 bp
P••••• C••• C••••••• L••	unstated lien unstated	$10.5M	$9.8M 94c	S+600 bp
C•••••• G••••• L•••	revolver lien unstated	$9.4M	$9.4M 101c	S+425 bp
C•••••• G••••• L••• M••••: D••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$9.4M	$9.4M 101c	S+425 bp	Dec 3, 2029
G••••••• H•••••• L••	unstated lien unstated	$9.0M	$9.0M 101c	S+675 bp
G••••••• H•••••• L•• H••• T•••	term loan first lien	$9.0M	$9.0M 101c	S+675 bp
C•••• I••••••••• L•• H••• T•••	term loan first lien	$8.6M	$8.5M 100c	S+475 bp
C•••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$8.6M	$8.5M 100c	S+475 bp
S•••• B•••• L•••	unstated lien unstated	$8.3M	$8.3M 100c	S+500 bp
S•••• B•••• L••• I••••••••	term loan first lien	$8.3M	$8.3M 100c	S+500 bp
O••• T••••••••• C••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$8.3M	$8.3M 101c	S+575 bp
O••• T••••••••• C•••••••••	unstated lien unstated	$8.3M	$8.3M 101c	S+575 bp
U••• H••••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$8.3M	$8.3M 100c	S+550 bp
U••• H••••••• I•••	unstated lien unstated	$8.3M	$8.3M 100c	S+550 bp
E•••• S••• I•••	unstated lien unstated	$8.1M	$8.1M 100c	S+425 bp
E•••• S••• I••• H••• T•••	term loan first lien	$8.1M	$8.1M 100c	S+425 bp
M••••• A••••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$8.0M	$8.0M 100c	S+475 bp
M••••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$8.0M	$8.0M 100c	S+475 bp
C••••••••• T••••••••• L•• H••• T•••	term loan first lien	$8.0M	$8.0M 101c	S+575 bp
C••••••••• T••••••••• L••	revolver lien unstated	$8.0M	$8.0M 101c	S+575 bp
S••••••• A••••••••• H•••••••• C••••	revolver lien unstated	$7.9M	$7.9M 102c	S+525 bp
S••••••• A••••••••• H•••••••• C••••	term loan first lien	$7.9M	$7.9M 102c	S+525 bp
A• T•••• P••••• I•••	unstated lien unstated	$7.8M	$7.8M 100c	S+450 bp
A• T•••• P••••• I••• Capital E••••••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 100c	S+450 bp
M••••••• A•••••••• G••••• I••• C••••••••, P••••••• and R•••••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 103c	S+600 bp
M••••••• A•••••••• G••••• I•••	unstated lien unstated	$7.3M	$7.3M 103c	S+600 bp
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••	unstated lien unstated	$7.3M	$7.3M 101c	S+475 bp
P•••••••• C••••••••• M••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 101c	S+475 bp
G• W•••• H•••••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 102c	S+450 bp
G• W•••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$7.3M	$7.3M 102c	S+450 bp
G• A•••• M•••• L••	revolver lien unstated	$7.3M	$7.3M 101c	S+675 bp
G• A•••• M•••• L•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 101c	S+675 bp
E••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$7.3M	$7.3M 100c	S+500 bp
E••••••••• H•••••••• L•• H••• T•••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 100c	S+500 bp
P••••••••• L••	unstated lien unstated	$7.1M	$7.0M 100c	S+488 bp
P••••••••• L•• C••••••• G••••: D••••••	term loan first lien	$7.1M	$7.0M 100c	S+488 bp
F• V••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$7.1M	$7.0M 100c	S+500 bp
F• V••••• H•••••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$7.1M	$7.0M 100c	S+500 bp
M••••••• P•••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$7.0M	$7.0M 100c	S+475 bp
M••••••• P•••••••••	unstated lien unstated	$7.0M	$7.0M 100c	S+475 bp
M••••••• P•••••• I•••	unstated lien unstated	$7.0M	$7.0M 100c	S+475 bp
M•••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$7.1M	$7.0M 99c	S+600 bp
M•••••• H•••••••• L••	revolver lien unstated	$7.1M	$7.0M 99c	S+600 bp
N•• H••••••• I•• C••••	unstated lien unstated	$6.6M	$6.5M 100c	S+525 bp
N•• H••••••• I•• C•••• C••••••••• & B•••••••	term loan first lien	$6.6M	$6.5M 100c	S+525 bp
M•••••• Y••••••••• B••••• I••• C••••••• G••••: D••••••	term loan first lien	$7.0M	$6.3M 91c	S+700 bp PIK 3.25%
M•••••• Y••••••••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$7.0M	$6.3M 91c	S+700 bp PIK 3.25%
C••••••••• L••	revolver lien unstated	$6.0M	$6.0M 100c	S+475 bp
C••••••••• L••	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 100c	S+475 bp
B••••• P••••• A•••••••• L••	revolver lien unstated	$5.8M	$5.8M 101c	S+450 bp
B••••• P••••• A•••••••• L••	term loan first lien	$5.8M	$5.8M 101c	S+450 bp
P•••••• N•••• L••	unstated lien unstated	$6.2M	$5.8M 95c	S+900 bp
P•••••• N•••• L•• H••• T•••	term loan second lien	$6.2M	$5.8M 95c	S+900 bp	Jun 4, 2029
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$5.6M	$5.6M 100c	S+500 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$5.6M	$5.6M 100c	S+500 bp
D•••••••• D••••• H•••••• L•• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$5.6M	$5.6M 100c	S+575 bp PIK 2.75%
D•••••••• D••••• H•••••• L••	revolver lien unstated	$5.6M	$5.6M 100c	S+575 bp PIK 2.75%
E•••••••• I• B••••••• 2••• L••	revolver lien unstated	$5.3M	$5.3M 101c	S+475 bp
E•••••••• I• B••••••• 2••• L•• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$5.3M	$5.3M 101c	S+475 bp
F••••••• A••••••• L•••••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$5.2M	$5.2M 100c	S+525 bp
F••••••• A••••••• L••••••	delayed draw term loan lien unstated	$5.2M	$5.2M 100c	S+525 bp
J••••• H••••• I•••	unstated lien unstated	$5.2M	$5.2M 100c	S+500 bp
J••••• H••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$5.2M	$5.2M 100c	S+500 bp
W••••• B••••• I•••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+550 bp	Nov 3, 2031
W••••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$5.0M	$5.0M 101c	S+550 bp
N••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 101c	S+525 bp
N••• H•••••• L••	unstated lien unstated	$5.0M	$5.0M 101c	S+525 bp
C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.8M 100c	S+500 bp
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$4.8M	$4.8M 100c	S+500 bp
A••••••••• I•••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 100c	S+650 bp
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$4.5M	$4.5M 100c	S+650 bp
N•• L••• V••••• G••••• I•••	revolver lien unstated	$6.2M	$4.5M 102c	S+525 bp
N•• L••• V••••• G••••• I•••	term loan first lien	$6.2M	$4.5M 102c	S+525 bp
S•• G••••• I•••	unstated lien unstated	$4.3M	$4.3M 101c	S+475 bp
S•• G••••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 101c	S+475 bp
T••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C••••••••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 102c	S+800 bp
T••••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$4.3M	$4.3M 102c	S+800 bp
A•• U••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$5.3M	$4.2M 83c	S+775 bp PIK 4.75%
A•• U••••• H•••••••• I••• C••••••••, P••••••• and R•••••	term loan first lien	$5.3M	$4.2M 83c	S+775 bp PIK 4.75%
P•• F••••••• P••••••••	unstated lien unstated	$4.0M	$4.0M 101c	S+525 bp
P•• F••••••• C•••••••••, P•••••••• and G••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 101c	S+525 bp
W••••• G•••• L•• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	S+475 bp
W••••• G•••• L••	unstated lien unstated	$4.0M	$4.0M 100c	S+475 bp
M•••••• I••••••••• C• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 101c	S+450 bp	Sep 14, 2029
M•••••• I••••••••• C•	unstated lien unstated	$3.7M	$3.7M 101c	S+450 bp
R••••• C••••••••• G•••• I•••	unstated lien unstated	$3.4M	$3.4M 100c	S+525 bp
R••••• C••••••••• G•••• I••• S••••••s: B•••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+525 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•	unstated lien unstated	$3.4M	$3.4M 100c	S+425 bp

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 15reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001955010-26-000014reported