DFX Intelligence
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O••••••• A••••••••
A non-traded business development company, managed by O••••••• A•••••••• L••, holding $1.5B across 24 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.5B
- Borrowers
- 24
- Mark on cost
- 99.5¢
- First lien
- 91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $1.2B → $1.5Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 31% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1965934 · file 814-01698ShowHide
Fair value
$1.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.5B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
42
24 borrowers
First lien
91%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Jun 30, 2024
Facilities held
39
5 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.5B as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2024$1.3B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.5B | 24 | 100c | 0 | 604 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.5B | 26 | 100c | 0 | 578 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 30 | 100c | 0 | 515 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.3B | 57 | 100c | 0 | 412 bp |
All 9 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.2B | 57 | 100c | 0 | 410 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.5B | 59 | 99c | 0 | 346 bp |
| Dec 31, 2024 | $4.4B | 63 | 100c | 0 | 343 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.0B | 49 | 99c | 0 | 340 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.3B | 47 | 99c | 0 | 326 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Lender left a facilityDec 31, 2025
- Spread increasedDec 31, 2025
- Spread increasedDec 31, 2025
Largest facilities held, with co-lenders
- C• B•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 30, 2030$98.3M 101c
- O•••••••• L••• • G••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 8, 2031 · possible sponsor P•••••• A••••• C•••••• P••••••• M••••••••• C•••••• L••$95.2M 100c
- O••• B•••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures May 8, 2030$80.3M 100c
- O••• C••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 27, 2031 · possible sponsor F••••••••• C•••••• ••• L••$80.0M 100c
- J•••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 3, 2030$80.0M 90c
- D••••••• T•••• H•••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 22, 2031$74.6M 99c
- E•••• H••••• S••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 6, 2031$71.4M 100c
- F•• E••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 12, 2028$70.6M 100c
- E••••••• P••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• M••••••••• L••$67.7M 101c
- A••••••• T••••••••• S••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 21, 2031 · possible sponsor W••••••• C•••••• M••••••••• L••$65.7M 101c
- A••••••• S•••••• S••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 17, 2030$64.3M 100c
- E•••••••• R•••••• R••• E••••• H••••••• I• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 3, 2030$63.0M 100c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
60 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C• B•••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $98.8M | $97.8M 101c | SOFR+550 bp | Aug 30, 2030 |
| C• B•••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $98.8M | $97.8M 101c | SOFR+550 bp | Aug 30, 2030 |
| J•••• I••••••••• H••••••• I•• E••••• E•••••••• & Services | term loan first lien | $80.4M | $79.3M 100c | SOFR+525 bp | May 3, 2030 |
| U•• A• H•••••••• L•• W•••• U•••••••• | term loan first lien | $79.8M | $78.8M 100c | SOFR+525 bp | Jun 11, 2030 |
| F•• E••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $79.2M | $77.9M 100c | SOFR+625 bp | Dec 12, 2028 |
| S•• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $78.1M | $77.2M 100c | SOFR+550 bp | Jul 17, 2029 |
| D••••••• T•••• H•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $75.0M | $74.2M 100c | SOFR+625 bp | Aug 22, 2031 |
| D••••••• T•••• H•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $75.0M | $74.2M 100c | SOFR+625 bp | Aug 22, 2031 |
| E••••••• M••••••••• H••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $68.1M | $67.0M 100c | SOFR+550 bp | Dec 31, 2030 |
| A••••••• T••••••••• S••••••• I•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $66.1M | $65.1M 100c | SOFR+500 bp | Apr 21, 2031 |
| A••••••• S•••••• S••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $64.7M | $63.5M 100c | SOFR+600 bp | Nov 17, 2030 |
| E•••••••• R•••••• R••• E••••• H••••••• I• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $63.3M | $62.6M 100c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2030 |
| E•••••••• R•••••• R••• E••••• H••••••• I• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $63.3M | $62.6M 100c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2030 |
| C••••••••• C••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $60.4M | $59.9M 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2029 |
| T•••••••• M••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $58.2M | $57.1M 100c | SOFR+550 bp | Nov 14, 2031 |
| T•••••••• M••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $58.2M | $57.1M 100c | SOFR+550 bp | Nov 14, 2031 |
| S••••••• C•••• B••••••• H•••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan unsecured or subordinated | $52.8M | $51.8M 100c | SOFR+900 bp | May 2, 2031 |
| M••••••••• B•••••• C••• C••••••• Finance | term loan second lien | $49.5M | $49.0M 101c | SOFR+700 bp | Jun 18, 2030 |
| M••••••••• B•••••• C••• C••••••••• & E••••••••• | term loan second lien | $49.5M | $49.0M 101c | SOFR+700 bp | Jun 18, 2030 |
| S••••• D••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $50.4M | $47.8M 97c | SOFR+575 bp | May 30, 2030 |
| C• ••• G••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $47.2M | $46.7M 100c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| J• A••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $34.4M | $33.7M 100c | SOFR+575 bp | Jun 18, 2030 |
| J• A••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $34.4M | $33.7M 100c | SOFR+575 bp | Jun 18, 2030 |
| S•••• T••• H•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $33.5M | $33.0M 100c | SOFR+600 bp | May 13, 2030 |
| P•••• S••••••• G•••• C• A••••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $29.9M | $29.5M 100c | SOFR+500 bp | Aug 5, 2030 |
| S•••• T••• H•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $28.3M | $28.1M 101c | SOFR+600 bp | May 13, 2030 |
| C••••••• D••••••••• H••••••• C•••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan unsecured or subordinated | $15.0M | $14.7M 100c | SOFR+900 bp | May 7, 2029 |
| S•• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $14.8M | $14.6M 100c | SOFR+550 bp | Jul 17, 2029 |
| H••• F••••• C•••••••• H•••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan unsecured or subordinated | $14.0M | $13.7M 100c | SOFR+900 bp | Nov 29, 2030 |
| S•••• T••• H•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.9M | $12.8M 101c | SOFR+600 bp | May 13, 2030 |
| C••••••••• C••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.7M | $12.4M 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2029 |
| C• ••• G••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $11.7M | $11.5M 101c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| E••••••• M••••••••• H••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $10.8M | $10.7M 101c | SOFR+550 bp | Dec 31, 2030 |
| S•••• T••• H•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 100c | SOFR+600 bp | May 13, 2030 |
| S••••• D••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | delayed draw term loan first lien | $9.7M | $9.2M 97c | SOFR+575 bp | May 30, 2030 |
| B•••• N•••• B••••••• L•• D••••••••• Financial Services | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 99c | SOFR+200 bp | Jan 31, 2031 |
| E••••••••• E•••••••• M•••••• I•• L•• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | SOFR+250 bp | Jun 21, 2028 |
| U•• I•• S••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 99c | SOFR+250 bp | Feb 10, 2031 |
| U•• I•• S••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 99c | SOFR+250 bp | Feb 10, 2031 |
| A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 99c | SOFR+225 bp | Dec 21, 2028 |
| A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 99c | SOFR+225 bp | Dec 21, 2028 |
| M•••••• B••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 100c | SOFR+175 bp | Oct 23, 2030 |
| W•••••• T••••••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.2M | $4.2M 100c | SOFR+200 bp | Oct 22, 2029 |
| A•••••• M••••••• C• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 100c | SOFR+250 bp | Aug 17, 2028 |
| A•••••• M••••••• C• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 100c | SOFR+250 bp | Aug 17, 2028 |
| G• D•••• O•••••••• C• L•• IT Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 100c | SOFR+175 bp | Nov 9, 2029 |
| G• D•••• O•••••••• C• L•• IT Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 100c | SOFR+175 bp | Nov 9, 2029 |
| C• ••• G••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | revolver first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| V• G• H••••••• I• C••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+350 bp | Jul 21, 2028 |
| V• G• H••••••• I• C••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+350 bp | Jul 21, 2028 |
| E•••••••• R•••••• R••• E••••• H••••••• I• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$59,000 102c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2030 |
| E•••••••• R•••••• R••• E••••• H••••••• I• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$59,000 102c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2030 |
| J• A••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$64,000 70c | SOFR+575 bp | Jun 18, 2030 |
| J• A••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$64,000 70c | SOFR+575 bp | Jun 18, 2030 |
| J• A••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$79,000 111c | SOFR+575 bp | Jun 18, 2030 |
| J• A••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$79,000 111c | SOFR+575 bp | Jun 18, 2030 |
| A••••••• S•••••• S••••• L•• B••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$91,000 103c | SOFR+600 bp | Nov 17, 2030 |
| H••• F••••• C•••••••• H•••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | delayed draw term loan unsecured or subordinated | Not disclosed | -$102,000 111c | SOFR+900 bp | Nov 29, 2030 |
| A••••••• T••••••••• S••••••• I•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$132,000 113c | SOFR+500 bp | Apr 21, 2031 |
| H••• F••••• C•••••••• H•••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | delayed draw term loan unsecured or subordinated | Not disclosed | -$279,000 112c | SOFR+900 bp | Nov 29, 2030 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2025 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-346556reported