DFX Intelligence

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J••• H•••••• C•••••• P•••••• I••••• F•••

Business development companymanaged by C•••••• C••••• M•••••••• L••Non-traded· WEST PALM BEACH, FL

A non-traded business development company, managed by C•••••• C••••• M•••••••• L••, holding $950M across 96 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $950M
Borrowers: 96
Mark on cost: 99.6¢
First lien: 96%

Schedule of investments (294)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$1.94M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $1.94M principal; the largest is S••••• R••••••••• L•• ($1.94M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••• R••••••••• L•• →
2 below 80¢
$1.87M principal
2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.87M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$704M → $950M
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 35% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1987221 · file 814-01669Show

Fair value

$950M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$925M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$936M

100c on cost, debt pieces

Unfunded

$221M

commitments not yet drawn

Positions

294

96 borrowers

First lien

96%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

190

15 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$950M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2023$119M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$950M	96	100c	4	552 bp
Mar 31, 2026	$903M	93	100c	4	545 bp
Dec 31, 2025	$956M	96	100c	0	553 bp
Sep 30, 2025	$813M	83	100c	1	558 bp

All 11 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$704M	74	100c	4	570 bp
Mar 31, 2025	$2.8B	65	100c	3	564 bp
Dec 31, 2024	$2.2B	75	100c	5	581 bp
Sep 30, 2024	$788M	33	100c	6	591 bp
Jun 30, 2024	$467M	27	100c	5	606 bp
Mar 31, 2024	$159M	20	100c	3	613 bp
Dec 31, 2023	$119M	17	100c	6	614 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

P•••••• C•••••••• C•••••••• H•••••••• L•• equity
1 BDC hold it
$90.4M n/a
P•••••• C•••••••• i••••••••• I•• preferred equity
1 BDC hold it
$28.5M 100c
C•• F•••••• 1• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 16, 2029
$27.0M 100c
D••••• I••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2029
$26.6M 100c
O••• C••• F••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2030
$23.6M 100c
R••••• M••••••••• G••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Dec 5, 2030
$21.9M 100c
P•••••• P••••••••• B•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 22, 2032 · possible sponsor E•• V••••••• L••
$21.5M 98c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$21.5M 100c
H••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 10, 2031 · possible sponsor W••••••••• C••••••• L•••
$21.4M 100c
C••••••• H••• I••••••••• H••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jul 29, 2031
$21.2M 100c
P•••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jun 30, 2031
$19.7M 98c
D•• D••••• B•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 27, 2029
$19.6M 101c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

87 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I••••••••• a•• C••• E•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$167M 100c
I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$127M 100c
F•••• L••• S••••• S••••••	term loan first lien	$128M	$126M 100c
D••• I•••••••••	unstated lien unstated	$128M	$126M 100c
N•• A•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$101M
C••• E•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$40.5M 100c
C••• E••••••••• F•••• A••••••• G••••••••• O••••••••• F••• • C••• E•••••••••	unstated lien unstated	$40.5M	$40.5M 100c	5.05%
W•••••••• L••• M•••• & E•••••••••	term loan first lien	$17.8M	$17.5M 100c	S+600 bp	Jul 23, 2029
M••••••• R••••• S••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$13.1M	$12.9M 100c	S+525 bp	Jun 28, 2029
P•••••••• L••••••• U•• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$12.0M	$11.8M 101c	S+575 bp	May 15, 2029
• F•••• L••• S••••• S•••••• K•• L•• • T••• L••• I••••••• F•• Financial Services	term loan first lien	$11.8M	$11.7M 100c	S+540 bp	Sep 27, 2027
••••• L••• S••••• S•••••• M•• G•••• I••••••••• H••••••• I•• Capital G••••	term loan first lien	$10.8M	$10.1M 100c	S+475 bp	Aug 25, 2031
O••• B•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$7.5M	$7.4M 100c	S+600 bp	Apr 26, 2029
T•••• F•••• B••••• L•• C••••••••• & P••••••••• Services	term loan first lien	$5.7M	$5.6M 101c	S+450 bp	Jul 15, 2030
D•••• A•••••••• C••••••••• I••••••••	term loan first lien	$4.6M	$4.6M 101c	S+700 bp	Jul 10, 2030
S•••••• C•• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 102c	S+575 bp	Jun 28, 2029
S••••• S•••••• H••••••• ••••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 102c	S+525 bp	Mar 20, 2030
P••••••• H•••••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	S+475 bp	May 16, 2031
H••••••••• S•• L•• T•••••••••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 101c	S+550 bp	Jul 3, 2029
D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 100c	S+575 bp	Mar 18, 2030
R••••••••• H•••••• C••••••• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+625 bp	Feb 25, 2028
S••• U• H•••••• L•• T•••••••••	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 100c	S+573 bp	Jul 31, 2029
K•• L•• Financial Services	revolver first lien	$2.0M	$1.9M 100c	S+540 bp	Sep 27, 2027
••••• L••• S••••• S•••••• K••••• S••••• M••••••••• L•• • T•• C••••••• Services	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 101c	S+625 bp	Jan 12, 2028
A••••••••• L•• T••••••••• Services	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 100c	S+575 bp	Jun 5, 2030
S••••• R••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$1.9M	$1.6M 84c	S+850 bp	Oct 19, 2027
O• T•••• R••••••••• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	S+575 bp	Aug 29, 2029
H••• A••••••••• L•• Capital G••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 102c	S+500 bp	Jan 10, 2029
B•• M••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 101c	S+500 bp	Oct 27, 2028
D•• H•••••• C•••••• S••••••• & Services	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 99c	S+700 bp	Jul 19, 2028
P•••••••• L••••••• U•• L•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$995,000	$974,000 101c	S+575 bp	May 15, 2029
W•••••••• L••• M•••• & E•••••••••	revolver first lien	$999,000	$970,000 101c	S+600 bp	Jul 23, 2029
B••••••••• L•• S••••••• & Services	term loan first lien	$960,000	$960,000 101c	S+675 bp	Feb 8, 2029
C••••••••• I•• M•••• & E•••••••••	term loan first lien	$877,000	$877,000 100c	S+525 bp	Oct 20, 2027
X••••••••• T••••••••• I••• S••••••• & Services	term loan first lien	$873,000	$833,000 97c	S+500 bp PIK 3.00%	Dec 24, 2025
B•• M••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$729,000	$729,000 101c	S+500 bp	Oct 27, 2028
N••••••• D••• R•••••• L•• Financial Services	term loan first lien	$718,000	$712,000 100c	S+650 bp	Feb 7, 2028
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	term loan first lien	$695,000	$695,000 102c	S+625 bp	Jan 31, 2029
F•••••••• B••••• L•• C••••••• Services	term loan first lien	$618,000	$618,000 101c	S+625 bp	Mar 22, 2028
N••••••• D••• R•••••• L•• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$598,000	$593,000 100c	S+650 bp	Feb 7, 2028
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$491,000	$490,000 102c	S+625 bp	Jan 31, 2029
P•••••••• L••••••• U•• L•• C••••••• Services	revolver first lien	$499,000	$485,000 101c	S+575 bp	May 15, 2029
B•••••••• P••• H•••••• C••••••••• T••••••••• H••••••• & E••••••••	term loan first lien	$477,000	$477,000 101c	S+675 bp	Jun 27, 2028
S•••••• C•• L•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$475,000	$475,000 105c	S+575 bp	Jun 28, 2029
••••• L••• S••••• S•••••• K••••• S••••• M••••••••• L•• • D•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$441,000	$441,000 101c	S+625 bp	Jan 12, 2028
E••••• I•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$397,000 117c
P•••••• C••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$397,000 117c
P•••••• C•••••••• S••••• S•••••• H•••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & Services	equity equity	$338,000	$359,000 106c
D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$359,000	$357,000 100c	S+575 bp	Mar 18, 2030
S•••••• C•• L•• C••••••• Services	revolver first lien	$331,000	$331,000 102c	S+575 bp	Jun 28, 2029
S••••• C•• W••• I•• C••••••• D••••••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$328,000	$328,000 101c	S+650 bp	Jun 30, 2026
C••••••••• I•• M•••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$246,000	$246,000 101c	S+525 bp	Oct 20, 2027
P••• H•••••• I••• S••••••• & Services	term loan first lien	$229,000	$224,000 100c	S+750 bp	Jul 18, 2028
N••••••• D••• R•••••• L•• Financial Services	revolver first lien	$120,000	$119,000 100c	S+650 bp	Feb 7, 2028
M••••••• R••••• S••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	$101,000	$87,000 100c	S+525 bp	Jun 28, 2029
C••••••••• I•• M•••• & E•••••••••	revolver first lien	$46,000	$46,000 102c	S+525 bp	Oct 20, 2027
B••••••••• L•• S••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$43,000	$43,000 105c	S+675 bp	Feb 8, 2029
P•••••• C•••••••• S••••• S•••••• H•••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & Services	equity equity	$338,000	$38,000
K••••• S••••• M••••••••• L•• C••••••• Services	revolver first lien	$38,000	$38,000 103c	S+625 bp	Jan 12, 2028
P••• H•••••• I••• S••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$31,000	$30,000 100c	S+750 bp	Jul 18, 2028
F•••••••• B••••• L•• C••••••• Services	revolver first lien	$22,000	$22,000 100c	S+625 bp	Mar 22, 2028
S••• U• H•••••• L•• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$27,000	$20,000 80c	S+573 bp	Jul 31, 2029
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$16,000	$16,000 200c	S+625 bp	Jan 31, 2029
S••••• C•• W•••• I•• C••••••• D••••••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	$14,000	$14,000 100c	S+650 bp PIK 1.00%	Jun 30, 2026
X••••••••• T••••••••• I••• S••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	$12,000	$12,000 100c	S+500 bp PIK 3.00%	Dec 24, 2025
S••••• C•• W•••• I•• C••••••• D••••••••• D••••••••• & R•••••	delayed draw term loan first lien	$4,000	$4,000 100c	S+650 bp PIK 1.00%	Jun 30, 2026
A••••••••• L•• T••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$1,000 100c	S+575 bp	Jun 5, 2030
H••••••••• S•• L•• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$1,000 25c	S+550 bp	Jul 3, 2029
A••••••••• L•• T••••••••• Services	revolver first lien	Not disclosed	-$1,000 50c	S+575 bp	Jun 5, 2030
D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	revolver first lien	Not disclosed	-$2,000 67c	S+575 bp	Mar 18, 2030
X••••••••• T••••••••• I••• S••••••• & Services	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000 300c	S+500 bp PIK 3.00%	Dec 24, 2025
D•• H•••••• C•••••• S••••••• & Services	revolver first lien	Not disclosed	-$4,000 200c	S+700 bp	Jul 19, 2028
D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$10,000 125c	S+575 bp	Mar 18, 2030
T•••• F•••• B••••• L•• C••••••••• & P••••••••• Services	revolver first lien	Not disclosed	-$14,000 74c	S+450 bp	Jul 15, 2030
M••••••• R••••• S••••••••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$26,000 186c	S+525 bp	Jun 28, 2029
A••••• i• E••••• o• L•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	-$66.3M
S••••• S•••••• H••••••• ••••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+525 bp	Mar 20, 2030
R••••••••• H•••••• C••••••• L•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+625 bp	Feb 25, 2028
O• T•••• R••••••••• L•• C••••••• Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+575 bp	Aug 29, 2029
S••••• C•• W••• I•• C••••••• D••••••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+650 bp PIK 1.00%	Jun 30, 2026
O• T•••• R••••••••• L•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+575 bp	Aug 29, 2029
H••• A••••••••• L•• Capital G••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Jan 10, 2029
B••••••••• L•• S••••••• & Services	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+675 bp	Feb 8, 2029
F•••••••• B••••• L•• C••••••• Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp	Mar 22, 2028
H••• A••••••••• L•• Capital G••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Jan 10, 2029
D•••• A•••••••• C••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+700 bp	Jul 10, 2030
B•••••••• P••• H•••••• C••••••••• T••••••••• H••••••• & E••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+675 bp	Jun 27, 2028

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2024 to 2025reported
Filings listed: 11reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: AMG C•••••• Senior Lending Fund; C•••••• C••••• Partners BDC Fund, L.P.reported
Latest schedule: 0001193125-26-349413reported